Trading intraday in azioni e futures: quale trading intraday è più redditizio

Il trading intraday professionale viene utilizzato dai trader per aumentare la redditività delle transazioni. Tuttavia, le strategie di margine che utilizzano sono caratterizzate da un rischio elevato. Per lo più nel day trading, viene utilizzata l’analisi tecnica, che è preferita rispetto ai fattori fondamentali che influenzano il mercato a lungo termine.

Che cos’è il trading intraday e perché/in quali casi il day trading è più redditizio di altre strategie

Per i trader negli Stati Uniti, nel 1996 è stato consentito il trading infragiornaliero a breve termine. Nello scambio NASDAQ, il volume di tali transazioni a breve termine effettuate da individui è il 15% del loro numero totale. Tuttavia, il 70% dei trader intraday ha perso il proprio investimento effettuando operazioni intraday. Nonostante ciò, tale trading costituisce la base del mercato ed è considerato il suo motore. La negoziazione infragiornaliera in borsa viene effettuata in attività altamente liquide. Per capire come fare trading intraday, devi seguire i principi di base:

• scelta di uno strumento altamente liquido , poiché ha un grande volume di scambi e i trader possono permettersi di vendere molti lotti senza influenzare le quotazioni delle azioni. Un alto livello di liquidità combinato con un turnover significativo rende più facile uscire da un affare e entrare in una posizione;
• volatilità – è necessario che lo strumento selezionato sia caratterizzato da ampie fluttuazioni di prezzo nell’arco della giornata, altrimenti non sarà possibile guadagnare su tali transazioni;
• correlazione con altri strumenti , che rende prevedibile il processo di negoziazione, poiché la crescita dell’attività selezionata sarà accompagnata da un aumento del prezzo di altre materie prime o azioni.

Il trading intraday consiste nell’aprire molte operazioni a breve termine con l’obiettivo di realizzare profitti rapidi.

Spesso il trading intraday
viene condotto entro un’ora e meno intervalli di tempo [/ caption]

Trading di azioni intraday: caratteristiche, strategie, pro e contro

La negoziazione infragiornaliera delle azioni viene effettuata attraverso lo scambio, tenendo conto di una serie di caratteristiche chiave. Un trader ha bisogno di sviluppare una strategia, all’interno della quale vi sia un algoritmo di azioni chiaro e comprensibile. È necessario avere le capacità di analisi tecnica e pensiero analitico per prevedere i risultati attesi.

La stabilità emotiva e la capacità di controllarsi sono estremamente importanti.

La principale attività di questo tipo sono le strategie di trading intraday utilizzate dai trader per effettuare transazioni in borsa. Esistono diverse tecniche di base che consentono di aprire sistematicamente posizioni ed estrarre profitto da un numero sufficiente di transazioni per mantenere un saldo commerciale positivo:

1. Trading sul breakout del livello dei prezzi : sul mercato intraday, i grandi partecipanti impostano ordini limite. Se il prezzo, spinto da elevati volumi di scambio, spinge il livello formato, si verifica un guasto. Ciò innesca l’attivazione di ordini protettivi impostati dai trader, motivo per cui il prezzo sale o scende bruscamente. È su questo movimento che guadagnano soldi in giornata. La strategia consiste nel piazzare un ordine in sospeso dietro i massimi o minimi formati in caso di falsi breakout del livello. Quando il prezzo raggiunge il contrassegno specificato, l’ordine viene attivato e viene aperta una trattativa. Lo stop loss viene posizionato dietro il livello rotto per chiudere la posizione con perdite minime in caso di falso breakout. Il take profit è di 3 valori di stop loss.

Trading al breakout del livello di prezzo [/ caption] La linea rossa sul grafico indica il livello di prezzo. Un ordine di acquisto in sospeso è evidenziato in verde e uno stop loss è evidenziato in blu. Vediamo che prima c’erano diversi falsi breakout del livello, da cui siamo stati guidati nella scelta del luogo in cui effettuare l’ordine.

2. Considera come negoziare azioni intraday utilizzando i ritracciamenti dei prezzi che si verificano dopo un forte aumento o diminuzione del valore di un bene. Qui dovresti anche inserire un ordine in sospeso nell’area del livello precedentemente rotto, nella speranza che il trend esistente continui e il prezzo riprenda a muoversi nella stessa direzione dopo un rollback. Lo stop-loss è posizionato dietro il minimo più vicino al di sotto del livello e il take-profit è posizionato al livello del massimo raggiunto come risultato del movimento precedente.

Trading su pullback [/ caption] Quando si effettua tale trading intraday di azioni, viene applicata una strategia specifica esclusivamente quando si forma un trend stabile. Pertanto, preselezionare strumenti che hanno dimostrato una dinamica stabile per diversi giorni. Sul grafico, vediamo una tendenza al ribasso, sullo sfondo della quale si forma un pullback. Quando il prezzo raggiunge il livello di supporto precedentemente rotto, apriamo un’operazione di vendita. Viene piazzato un ordine di protezione dietro il picco successivo e un take-profit viene posizionato al livello che segna l’inizio di un rollback.

3. Quando scegli strategie di trading per il trading a breve termine e intraday, assicurati di prestare attenzione allo scalping . Questa tecnica consiste nell’aprire molte posizioni a breve termine con l’aspettativa di realizzare un piccolo profitto sulle fluttuazioni dei prezzi. Questa strategia viene scelta dai trader alle prime armi che non sono pronti a investire subito molti soldi.

Per capire come negoziare correttamente le azioni nell’arco di una giornata, è necessario studiare la dinamica dello strumento, annotare i principali livelli storici di supporto e resistenza e le specifiche del comportamento del titolo. I vantaggi del trading giornaliero sono i seguenti:

1. La capacità di realizzare rapidamente un profitto.
2. Ci sono molte opzioni per entrare in uno scambio.

I contro sono i seguenti:

1. Rischi elevati.
2. Devi tenere traccia di molte risorse contemporaneamente.

Trading di azioni intraday, formazione sul trading di borsa infragiornaliera: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Futures sul day trading: caratteristiche, strategie, pro e contro

I futures intraday vengono negoziati con un capitale iniziale di $ 3.000 o più se prevedi di acquistare e vendere contratti come l’S&P 500. Le negoziazioni vengono aperte dalle 9:30 alle 16:00, ora di New York. È comune utilizzare il premercato quando l’acquisto o la vendita di un contratto viene effettuato un’ora prima dell’apertura dei mercati. Il tempo di negoziazione specifico viene scelto in base al tipo di contratto. Ad esempio, se stiamo parlando di ES, allora è meglio aprire posizioni alle 15.00 – 16.00 o alle 8.30-10.30. Quando danno la preferenza a contratti futures su materie prime, ad esempio sul petrolio relativo ai mercati dell’Asia e dell’Europa, cercano di aprire posizioni al di fuori dell’orario di lavoro delle borse americane. Non funzionerà qui, come nel caso delle azioni, per scambiare più attività. Dovrai scegliere un tipo di contratto future, come fa la maggior parte dei trader.Il trading intraday di futures è visualizzato: https://youtu.be/kCYvgwA4wa8 Il trading intraday nel mercato azionario di contratti futures viene effettuato secondo diverse strategie principali:

1. Scalping – dovrebbe fare molti affari in una sessione sugli strumenti principali e correlati. Per analizzare il mercato, i trader utilizzano il book degli ordini, i volumi, analizzano il grafico e il nastro delle transazioni. Si presume che i trader dovrebbero entrare in una posizione quando si sta formando il momentum del prezzo.

Scalping [/ caption] Per entrare in un’operazione del genere, è necessario trovare l’accumulo, all’interno del quale i grandi partecipanti al mercato accumulano una posizione. Sembra sul grafico e sembra candele che si alternano caoticamente all’interno di un piccolo consolidamento. Al limite superiore di questa formazione, è necessario inserire un ordine di acquisto in sospeso. Se il consolidamento viene scelto correttamente, presto seguirà un forte impulso di prezzo. Devi uscire manualmente dall’operazione quando compaiono i primi segni di correzione.

2. Scegliendo strategie di trading per il trading in giornata, molti preferiscono il trading intraday sul trend intraday . Questa tecnica prevede l’apertura di posizioni nella direzione dell’andamento intraday, mentre l’operazione non viene posticipata alla notte. È necessario eseguire analisi tecniche e monitorare la pubblicazione di notizie rilevanti che possono influenzare la volatilità.

Trading intraday. [/ caption] Il grafico mostra che si sta formando una tendenza all’inizio della giornata e un trader può tracciare un canale di prezzo a tre punti, vale a dire due minimi e un massimo. Questo è sufficiente per entrare in una posizione e mantenerla fino alla fine della giornata.

3. Lo swing trading è una tecnica identica, con la differenza che un’operazione può essere rinnovata durante la notte, se appropriato, e c’è la probabilità che venga generato un profitto aggiuntivo.

Trading intraday in un linguaggio professionale – Le basi del trading intraday: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Il miglior trading intraday – azioni vs futures

Durante il giorno, è meglio privilegiare gli strumenti tecnici, che includono le azioni. Qui è necessario utilizzare l’analisi tecnica, unita alla ricerca dei livelli di prezzo. Questa tecnica consente di trovare con maggiore precisione le posizioni desiderate dei grandi partecipanti al mercato. I trader possono analizzare le azioni di dozzine di aziende e trovare molti punti di ingresso utilizzando una varietà di strategie. I contratti futures per il trading infragiornaliero sono meno appetibili, in quanto più legati alle notizie, e la loro volatilità può essere causata da vari fattori che devono essere presi in considerazione in fase di apertura delle posizioni. I titoli delle società salgono e scendono in funzione dell’utile corrente, le cui relazioni devono essere studiate per analizzare la dinamica dei prezzi esistenti. Questo è sufficiente per prevedere la crescita delle quotazioni nel breve periodo.

Rischi del trading intraday su azioni e contratti futures

Il trading intraday con qualsiasi strumento comporta alcuni rischi. Ciò è dovuto all’imprevedibilità del mercato e ai possibili errori durante l’esecuzione dell’analisi tecnica. Ciò è particolarmente vero per i trader di scalping, poiché commerciano in grandi volumi. I contratti futures sono uno strumento più rischioso a causa delle specificità del trading. Qualunque cosa tu scelga, il day trading può essere attraente per un investitore.