מסחר תוך יומי מקצועי משמש את הסוחרים להגדלת הרווחיות של עסקאות. עם זאת, אסטרטגיות השוליים המשמשות אותם מאופיינות בסיכון גבוה. בעיקר במסחר יומי נעשה שימוש בניתוח טכני, המועדף על פני גורמים יסודיים המשפיעים על השוק בטווח הארוך.
מהו מסחר תוך יומי ולמה / באילו מקרים מסחר יומי משתלם יותר מאסטרטגיות אחרות
סוחרים בארה”ב הורשו מסחר תוך יומי לטווח קצר ב-1996. בבורסת נאסד”ק, היקף העסקאות לטווח קצר שכאלה שבוצעו על ידי אנשים הוא 15% ממספרן הכולל. עם זאת, 70% מהסוחרים תוך יומי הפסידו את השקעותיהם על ידי ביצוע עסקאות תוך יומיות. למרות זאת, מסחר כזה הוא בסיס השוק ונחשב למנוע שלו. יש מסחר תוך יומי בבורסה של נכסים נזילים מאוד. כדי להבין כיצד לסחור תוך יומי, עליך לעקוב אחר העקרונות הבסיסיים:
- בחירה במכשיר נזיל מאוד , מכיוון שיש לו נפח מסחר גדול וסוחרים יכולים להרשות לעצמם למכור מגרשים רבים מבלי להשפיע על שערי המניות. רמת נזילות גבוהה בשילוב עם מחזור משמעותי מקלה על יציאה ממסחר וכניסה לפוזיציה;
- תנודתיות – יש צורך שהמכשיר הנבחר יאופיין בתנודות מחירים גדולות במהלך היום, אחרת זה לא יעבוד להרוויח כסף על עסקאות כאלה;
- מתאם עם מכשירים אחרים , מה שהופך את תהליך המסחר לצפוי, שכן הצמיחה של הנכס הנבחר תלווה בעלייה במחיר של סחורות או מניות אחרות.
מסחר תוך יומי עוסק בפתיחת עסקאות רבות לטווח קצר על מנת להרוויח רווחים מהירים.
מסחר במניות תוך יומי – תכונות, אסטרטגיות, יתרונות וחסרונות
מניות נסחרות תוך יום דרך הבורסה, תוך התחשבות במספר מאפיינים מרכזיים. סוחר צריך לפתח אסטרטגיה שבתוכה יש אלגוריתם ברור ומובן של פעולות. יש צורך במיומנויות ניתוח טכני וחשיבה אנליטית על מנת לחזות את התוצאות הצפויות.
יציבות רגשית ויכולת לשלוט בעצמך חשובים ביותר.
עיקר הפעילות מסוג זה הן אסטרטגיות מסחר תוך-יומי המשמשות סוחרים לביצוע עסקאות בבורסה. ישנן מספר טכניקות בסיסיות המאפשרות לך לפתוח פוזיציות באופן שיטתי ולהרוויח ממספר מספיק של עסקאות כדי לשמור על מאזן מסחר חיובי:
- מסחר בפריצה – בשוק התוך יומי, משתתפים גדולים קובעים פקודות לימיט. אם המחיר, שנדחף על ידי נפחי מסחר גבוהים, דוחף את הרמה שנוצרה, אז מתרחשת התמוטטות. זה מפעיל פקודות הגנה שנקבעו על ידי סוחרים, מה שגורם למחיר לעלות או לרדת בחדות. על התנועה הזו הם מרוויחים ביום. האסטרטגיה היא להציב סדר ממתין מאחורי השיאים או הנמוכים שנוצרו במהלך פריצות שווא של הרמה. כאשר המחיר מגיע לרמה שנקבעה מראש, ההזמנה מופעלת ונפתחת עסקה. Stop לוס ממוקם מאחורי הרמה השבורה על מנת לסגור את הפוזיציה עם הפסדים מינימליים במקרה של פריצה כוזבת. Take profit הוא 3 ערכי סטופ לוס.
- שקול כיצד לסחור במניות תוך יומי באמצעות נסיגות מחירים , המתרחשות לאחר עלייה או ירידה חדה בערך של נכס. כאן כדאי גם לבצע הזמנה ממתינה באזור הרמה שנשברה בעבר, בתקווה שהמגמה הקיימת תימשך והמחיר יחזור לנוע באותו כיוון לאחר החזרה לאחור. Stop-loss ממוקם מאחורי הנמוך הקרוב ביותר מתחת לרמה, ו-Take-profit ממוקם ברמת המקסימום שהושג כתוצאה מהתנועה הקודמת.
- בעת בחירת אסטרטגיות מסחר למסחר לטווח קצר ומסחר תוך יומי, הקפד לשים לב לקרקפת . טכניקה זו מורכבת מפתיחת פוזיציות רבות לטווח קצר מתוך ציפייה להרוויח קטן על תנודות המחירים. אסטרטגיה זו נבחרת על ידי סוחרים מתחילים שאינם מוכנים להשקיע מיד הרבה כסף.
כדי להבין כיצד לסחור נכון במניות תוך יומי, עליך ללמוד את הדינמיקה של המכשיר, לשים לב לרמות ההיסטוריות העיקריות של תמיכה והתנגדות, ואת הפרטים הספציפיים של התנהגות המניה. היתרונות של מסחר יומי הם כדלקמן:
- הזדמנות להרוויח במהירות.
- הרבה אפשרויות לכניסה למסחר.
החסרונות הם כדלקמן:
- סיכונים גבוהים.
- אתה צריך לעקוב אחר נכסים רבים בו זמנית.
מסחר תוך יומי במניות, לימוד מסחר תוך יומי בבורסה: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ
חוזים עתידיים למסחר יומי – תכונות, אסטרטגיות, יתרונות וחסרונות
קיים מסחר תוך יומי בחוזים עתידיים עם הון התחלתי של $3,000 אם אתה מתכנן לקנות ולמכור חוזים כגון S&P 500. העסקאות נפתחות בזמן ניו יורק בשעה 9.30 – 16.00. פופולרי להשתמש ב-premarket, כאשר חוזה נקנה או נמכר שעה לפני פתיחת השווקים. זמן המסחר הספציפי נבחר בהתאם לסוג החוזה. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על ES, אז עדיף לפתוח פוזיציות בשעות 15.00-16.00 או בשעה 8.30-10.30. כאשר ניתנת עדיפות לחוזים עתידיים על סחורות, למשל, על נפט המשויך לשווקי אסיה ואירופה, מנסים לפתוח פוזיציות מחוץ לשעות הפעילות של הבורסות האמריקאיות. לא יעבוד כאן, כמו במקרה של מניות, לסחור בנכסים רבים. תצטרך לבחור סוג אחד של חוזה עתידי, כפי שעושים רוב הסוחרים.
- Scalping – זה אמור לבצע הרבה עסקאות בתוך סשן אחד על המכשירים העיקריים והמתואם. כדי לנתח את השוק, סוחרים משתמשים בכוס הציטוטים, הכרכים, מנתחים את התרשים ואת הקלטת העסקאות. ההנחה היא שסוחרים צריכים להיכנס לפוזיציה כאשר נוצר מומנטום המחיר.
- כאשר בוחרים אסטרטגיות מסחר למסחר תוך יומי, רבים מעדיפים מסחר תוך יומי במגמה תוך יומי . טכניקה זו כוללת פתיחת פוזיציות לכיוון המגמה תוך-יומי, בעוד שהעסקה אינה מועברת ללילה. יש צורך לבצע ניתוח טכני ולפקח על פרסום חדשות רלוונטיות שיכולות להשפיע על התנודתיות.
- מסחר בתנופה היא טכניקה זהה, עם ההבדל שניתן להעביר את המסחר בן לילה אם זה הגיוני ויש אפשרות לרווח נוסף.
מסחר תוך יומי בשפה מקצועית – יסודות המסחר במניות תוך יומי: https://youtu.be/atmjjA2zM9k
המסחר תוך יומי טוב יותר – מניות מול חוזים עתידיים
בתוך היום, עדיף לתת עדיפות למכשירים טכניים, הכוללים מניות. כאן יש צורך להשתמש בניתוח טכני הקשור לחיפוש רמות מחירים. טכניקה זו מאפשרת לך למצוא בצורה מדויקת יותר את הפוזיציות הנכונות של משתתפי שוק גדולים. סוחרים יכולים לנתח את המניות של עשרות חברות ולמצוא נקודות כניסה רבות באמצעות אסטרטגיות שונות. חוזים עתידיים למסחר תוך יומי פחות אטרקטיביים, שכן הם קשורים יותר לחדשות, ויתכן שהתנודתיות שלהם נובעת מגורמים שונים שייאלצו לקחת בחשבון בעת פתיחת פוזיציות. ניירות ערך של חברות עולים ויורדים במחיר בהתאם לרווח הנוכחי, שיש ללמוד את הדוחות שלהם כדי לנתח את דינמיקת המחירים הנוכחית. זה מספיק כדי לחזות את צמיחת הציטוטים בטווח הקצר.
סיכונים במסחר תוך יומי במניות ובחוזים עתידיים
מסחר תוך יומי בכל מכשיר טומן בחובו סיכונים מסוימים. זה נובע מחוסר החיזוי של השוק וטעויות אפשריות בניתוח טכני. זה נכון במיוחד עבור סוחרים המעורבים בקרקפת, שכן הם סוחרים בהיקפים גדולים. חוזים עתידיים הם מכשיר מסוכן יותר בשל הפרט של המסחר. לא משנה באיזה מהם תבחר, מסחר תוך יומי יכול להיות אטרקטיבי למשקיע.
