Vnútrodenné obchodovanie s akciami a futures – ktoré intradenné obchodovanie je výnosnejšie

Profesionálne intradenné obchodovanie využívajú obchodníci na zvýšenie ziskovosti transakcií. Maržové stratégie, ktoré používajú, sa však vyznačujú vysokým rizikom. Väčšinou sa pri dennom obchodovaní používa technická analýza, ktorá sa uprednostňuje pred fundamentálnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú trh z dlhodobého hľadiska.

Čo je to intradenné obchodovanie a prečo / v akých prípadoch je denné obchodovanie ziskovejšie ako iné stratégie

Obchodníci v USA mali povolené vnútrodenné krátkodobé obchodovanie v roku 1996. Na burze NASDAQ je objem takýchto krátkodobých transakcií uskutočnených jednotlivcami 15 % z ich celkového počtu. 70 % intradenných obchodníkov však stratilo svoje investície realizáciou vnútrodenných obchodov. Napriek tomu je takéto obchodovanie základom trhu a považuje sa za jeho motor. Existuje vnútrodenné obchodovanie na burze vysoko likvidných aktív. Aby ste pochopili, ako obchodovať intradenne, musíte dodržiavať základné princípy:

• výber vysoko likvidného nástroja , pretože má veľký objem obchodovania a obchodníci si môžu dovoliť predať veľa kusov bez ovplyvnenia kotácií akcií. Vysoká úroveň likvidity v kombinácii s významným obratom uľahčuje opustenie obchodu a vstup do pozície;
• volatilita – je potrebné, aby sa vybraný nástroj vyznačoval veľkými cenovými výkyvmi v rámci dňa, inak nebude fungovať zarábať na takýchto transakciách;
• korelácia s inými nástrojmi , vďaka čomu je proces obchodovania predvídateľný, keďže rast vybraného aktíva bude sprevádzaný rastom ceny iných komodít alebo akcií.

Vnútrodenné obchodovanie je o otvorení mnohých krátkodobých obchodov s cieľom dosiahnuť rýchle zisky.

Vnútrodenné obchodovanie s akciami – vlastnosti, stratégie, výhody a nevýhody

S akciami sa obchoduje vnútrodenne prostredníctvom burzy cenných papierov, pričom sa zohľadňuje množstvo kľúčových vlastností. Obchodník musí vyvinúť stratégiu, v rámci ktorej existuje jasný a zrozumiteľný algoritmus akcií. Na predpovedanie očakávaných výsledkov je potrebné mať technickú analýzu a analytické myslenie.

Emocionálna stabilita a schopnosť ovládať sa sú mimoriadne dôležité.

Hlavnou činnosťou tohto druhu sú stratégie vnútrodenného obchodovania, ktoré obchodníci využívajú na uskutočňovanie transakcií na burze. Existuje niekoľko základných techník, ktoré vám umožňujú systematicky otvárať pozície a profitovať z dostatočného počtu transakcií na udržanie pozitívnej obchodnej bilancie:

1. Breakout trading – na vnútrodennom trhu veľkí účastníci stanovujú limitné príkazy. Ak cena, tlačená vysokými objemami obchodovania, pretlačí vytvorenú úroveň, potom dôjde k zrúteniu. To spúšťa ochranné príkazy nastavené obchodníkmi, čo spôsobuje prudké zvýšenie alebo zníženie ceny. Práve na tomto pohybe zarábajú v rámci dňa. Stratégiou je umiestniť čakajúci príkaz za maximá alebo minimá vytvorené počas falošných prerazení úrovne. Keď cena dosiahne vopred stanovenú úroveň, spustí sa pokyn a otvorí sa obchod. Stop loss sa umiestňuje za prelomenú úroveň, aby sa pozícia uzavrela s minimálnymi stratami v prípade falošného prerazenia. Take profit sú 3 hodnoty stop loss.

Červená čiara na grafe označuje cenovú hladinu. Čakajúci nákupný príkaz je označený zelenou bodkovanou čiarou a stop loss je označený modrou. Vidíme, že predtým došlo k niekoľkým falošným prerazeniam úrovne, podľa ktorých sme sa riadili pri výbere miesta objednávky.

2. Zvážte, ako obchodovať s akciami v priebehu dňa pomocou zníženia ceny , ku ktorému dochádza po prudkom náraste alebo poklese hodnoty aktíva. Tu by ste tiež mali zadať čakajúcu objednávku v oblasti predtým prerušenej úrovne v nádeji, že existujúci trend bude pokračovať a cena sa po vrátení vráti rovnakým smerom. Stop-loss je umiestnený za najbližším minimom pod úrovňou a take-profit je umiestnený na úrovni maxima dosiahnutého v dôsledku predchádzajúceho pohybu.

Keď dôjde k tomuto typu vnútrodenného obchodovania s akciami, konkrétna stratégia sa použije len vtedy, keď sa vytvorí stabilný trend. Preto sú predbežne vybrané nástroje, ktoré preukázali stabilnú dynamiku niekoľko dní. Na grafe vidíme klesajúci trend, voči ktorému sa vytvára rollback. Keď cena dosiahne predtým prelomenú úroveň podpory, otvoríme predajný obchod. Ochranný príkaz je umiestnený za najbližším vrcholom a zisk na prevzatie je umiestnený na úrovni, ktorá označuje začiatok rollbacku.

3. Pri výbere obchodných stratégií pre krátkodobé a intradenné obchodovanie určite dbajte na skalpovanie . Táto technika spočíva v otváraní mnohých krátkodobých pozícií s očakávaním malého zisku na kolísaní cien. Túto stratégiu volia začínajúci obchodníci, ktorí nie sú pripravení okamžite investovať veľa peňazí.

Aby ste pochopili, ako správne obchodovať s akciami v rámci dňa, musíte si preštudovať dynamiku nástroja, všimnúť si hlavné historické úrovne podpory a rezistencie a špecifiká správania akcií. Výhody denného obchodovania sú nasledovné:

1. Možnosť rýchleho zisku.
2. Veľa možností pre vstup do obchodu.

Nevýhody sú nasledovné:

1. Vysoké riziká.
2. Musíte sledovať veľa aktív súčasne.

Vnútrodenné obchodovanie s akciami, výučba vnútrodenného obchodovania na burze: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Day trading futures – vlastnosti, stratégie, výhody a nevýhody

Vnútrodenné obchodovanie s futures s počiatočným kapitálom 3 000 USD, ak plánujete nakupovať a predávať kontrakty ako S&P 500. Transakcie sa otvárajú v New Yorku o 9:30 – 16:00. Obľúbené je využitie premarketu, kedy sa kontrakt kupuje alebo predáva hodinu pred otvorením trhov. Konkrétny čas obchodovania sa volí v závislosti od typu kontraktu. Napríklad, ak hovoríme o ES, potom je najlepšie otvárať pozície o 15:00-16:00 alebo o 8:30-10:30. Keď sa uprednostňujú komoditné futures, napríklad na ropu spojenú s trhmi Ázie a Európy, snažia sa otvárať pozície mimo prevádzkových hodín amerických búrz. Tu nebude fungovať, ako v prípade akcií, obchodovať s mnohými aktívami. Budete si musieť vybrať jeden typ futures kontraktu, ako to robí väčšina obchodníkov.

1. Skalpovanie – predpokladá sa, že vykoná veľa transakcií v rámci jednej relácie na hlavných a korelovaných nástrojoch. Na analýzu trhu obchodníci používajú pohár kotácií, objemov, analyzujú graf a pásku transakcií. Predpokladá sa, že obchodníci by mali vstúpiť do pozície, keď sa vytvorí cenová hybnosť.

Ak chcete vstúpiť do takéhoto obchodu, musíte nájsť akumuláciu, v ktorej veľkí účastníci trhu akumulujú pozíciu. Vyzerá to ako na grafe a vyzerá to ako chaoticky sa striedajúce sviečky v rámci malej konsolidácie. Na hornom okraji tejto formácie musíte zadať čakajúcu objednávku na nákup. Ak sa zvolí konsolidácia, správne, potom bude čoskoro nasledovať silná cenová dynamika. Keď sa objavia prvé známky korekcie, musíte obchod ukončiť manuálne.

2. Pri výbere obchodných stratégií pre intradenné obchodovanie mnohí uprednostňujú intradenné obchodovanie s intradenným trendom . Táto technika zahŕňa otváranie pozícií v smere vnútrodenného trendu, pričom transakcia sa neprenáša do noci. Je potrebné vykonať technickú analýzu a sledovať zverejňovanie relevantných správ, ktoré môžu ovplyvniť volatilitu.

Graf ukazuje, že trend sa vytvára na začiatku dňa a obchodník môže nakresliť cenový kanál pomocou troch bodov , a to dve minimá a jedno maximum. To stačí na to, aby ste vstúpili do pozície a vydržali ju až do konca dňa.

3. Swingové obchodovanie je identická technika s tým rozdielom, že obchod je možné presunúť cez noc, ak to dáva zmysel a je tu možnosť dodatočného zisku.

Vnútrodenné obchodovanie v odbornom jazyku – základy vnútrodenného obchodovania s akciami: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Čím lepšie intradenné obchodovanie – akcie vs futures

V rámci dňa je lepšie uprednostniť technické nástroje, medzi ktoré patria zásoby. Tu je potrebné použiť technickú analýzu spojenú s hľadaním cenových hladín. Táto technika vám umožňuje presnejšie nájsť správne pozície veľkých účastníkov trhu. Obchodníci môžu analyzovať akcie desiatok spoločností a nájsť mnoho vstupných bodov pomocou rôznych stratégií. Futures kontrakty na intradenné obchodovanie sú menej atraktívne, keďže sú viac viazané na novinky a ich volatilita môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ktoré bude treba brať do úvahy pri otváraní pozícií. Cenné papiere spoločností stúpajú a klesajú v závislosti od aktuálneho zisku, ktorého správy je potrebné študovať, aby sa analyzovala súčasná dynamika cien. To stačí na predpovedanie rastu kotácií v krátkodobom horizonte.

Riziká vnútrodenného obchodovania s akciami a futures

Vnútrodenné obchodovanie akéhokoľvek nástroja so sebou nesie určité riziká. Je to spôsobené nepredvídateľnosťou trhu a možnými chybami v technickej analýze. To platí najmä pre obchodníkov zapojených do skalpovania, keďže obchodujú vo veľkých objemoch. Futures kontrakty sú vzhľadom na špecifiká obchodovania rizikovejším nástrojom. Bez ohľadu na to, ktorý z nich si vyberiete, vnútrodenné obchodovanie môže byť pre investora atraktívne.