Intraday-handel in aandelen en futures – welke intraday-handel is winstgevender?

Professionele intraday-handel wordt door handelaren gebruikt om de winstgevendheid van transacties te vergroten. De margestrategieën die ze gebruiken, worden echter gekenmerkt door een hoog risico. Meestal wordt bij daghandel technische analyse gebruikt, die de voorkeur heeft boven fundamentele factoren die de markt op lange termijn beïnvloeden.

Wat is intraday-handel en waarom / in welke gevallen is daghandel winstgevender dan andere strategieën?

Voor handelaren in de Verenigde Staten was intraday-handel op korte termijn in 1996 toegestaan. Op de NASDAQ-beurs bedraagt ​​het volume van dergelijke kortetermijntransacties door individuen 15% van hun totale aantal. 70% van de intraday-handelaren verloor echter hun investering door intraday-transacties uit te voeren. Desondanks vormt dergelijke handel de basis van de markt en wordt het beschouwd als de motor ervan. Intraday-handel op de beurs vindt plaats in zeer liquide activa. Om te begrijpen hoe u intraday kunt handelen, moet u de basisprincipes volgen:

• keuze voor een zeer liquide instrument , aangezien het een groot handelsvolume heeft en handelaren het zich kunnen veroorloven veel kavels te verkopen zonder de aandelenkoersen te beïnvloeden. Een hoge liquiditeit in combinatie met een aanzienlijke omzet maakt het gemakkelijker om een ​​deal te sluiten en een positie in te nemen;
• volatiliteit – het is noodzakelijk dat het geselecteerde instrument wordt gekenmerkt door grote prijsschommelingen binnen de dag, anders is het niet mogelijk om geld te verdienen met dergelijke transacties;
• correlatie met andere instrumenten , wat het handelsproces voorspelbaar maakt, aangezien de groei van het geselecteerde actief gepaard zal gaan met een stijging van de prijs van andere grondstoffen of aandelen.

Intraday-handel gaat over het openen van veel kortetermijntransacties met als doel snel winst te maken.

Vaak wordt intraday-
handel binnen een uur en minder tijdsintervallen uitgevoerd [/ caption]

Intraday-aandelenhandel – kenmerken, strategieën, voor- en nadelen

Intraday-handel in aandelen vindt plaats via de beurs, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal belangrijke kenmerken. Een handelaar moet een strategie ontwikkelen, waarbinnen zich een duidelijk en begrijpelijk algoritme van acties bevindt. Het is noodzakelijk om de vaardigheden van technische analyse en analytisch denken te hebben om de verwachte resultaten te voorspellen.

Emotionele stabiliteit en het vermogen om jezelf te beheersen zijn uiterst belangrijk.

De belangrijkste van dergelijke activiteiten zijn intraday-handelsstrategieën die door handelaren worden gebruikt om transacties op de beurs uit te voeren. Er zijn verschillende basistechnieken waarmee u systematisch posities kunt openen en winst kunt halen uit een voldoende aantal transacties om een ​​positieve handelsbalans te behouden:

1. Handelen op het doorbreken van het prijsniveau – op de intraday-markt stellen grote deelnemers limietorders in. Als de prijs, geduwd door hoge handelsvolumes, het gevormde niveau duwt, treedt er een storing op. Dit leidt tot het activeren van beschermende orders die door handelaren zijn ingesteld, waardoor de prijs sterk stijgt of daalt. Het is op deze beweging dat ze binnen de dag geld verdienen. De strategie is om een ​​lopende bestelling te plaatsen achter de hoogte- of dieptepunten die worden gevormd in het geval van valse uitbraken van het niveau. Wanneer de prijs het gespecificeerde cijfer bereikt, wordt de bestelling geactiveerd en wordt een deal geopend. Stop loss wordt achter het gebroken niveau geplaatst om de positie met minimale verliezen te sluiten in het geval van een valse uitbraak. Take profit is 3 stop loss-waarden.

Handelen bij het doorbreken van het prijsniveau [/ caption] De rode lijn op de grafiek geeft het prijsniveau aan. Een lopende kooporder wordt groen gemarkeerd en een stop-loss wordt blauw gemarkeerd. We zien dat er daarvoor verschillende valse uitbraken van het niveau waren, waardoor we werden geleid bij het kiezen van de plaats om onze bestelling te plaatsen.

2. Overweeg hoe u intraday aandelen kunt verhandelen met behulp van prijsaanpassingen die plaatsvinden na een sterke stijging of daling van de waarde van een actief. Hier moet u ook een lopende bestelling plaatsen in het gebied van het eerder gebroken niveau, in de hoop dat de bestaande trend zich zal voortzetten en de prijs na een terugdraaiing weer in dezelfde richting zal bewegen. Stop-loss wordt achter het dichtstbijzijnde minimum onder het niveau geplaatst en take-profit wordt geplaatst op het niveau van het maximum dat is bereikt als gevolg van de vorige beweging.

Handelen op pullbacks [/ caption] Wanneer dergelijke intraday-handel in aandelen wordt uitgevoerd, wordt een specifieke strategie uitsluitend toegepast wanneer een stabiele trend wordt gevormd. Selecteer daarom instrumenten die al meerdere dagen een stabiele dynamiek hebben laten zien. Op de grafiek zien we een neerwaartse trend, tegen de achtergrond waarvan zich een pullback vormt. Wanneer de prijs het eerder verbroken ondersteuningsniveau bereikt, openen we een verkooptransactie. Een beschermend bevel wordt geplaatst achter de volgende piek en een take-profit wordt geplaatst op het niveau dat het begin van een terugdraaiing markeert.

3. Let bij het kiezen van handelsstrategieën voor kortetermijn- en intraday-handel op scalperen . Deze techniek bestaat uit het openen van veel kortetermijnposities met de verwachting een kleine winst te maken op prijsschommelingen. Deze strategie wordt gekozen door beginnende handelaren die niet meteen veel geld willen investeren.

Om te begrijpen hoe u aandelen binnen een dag correct kunt verhandelen, moet u de dynamiek van het instrument bestuderen, de belangrijkste historische niveaus van steun en weerstand en de specifieke kenmerken van het gedrag van de aandelen noteren. De voordelen van dagelijkse handel zijn als volgt:

1. De mogelijkheid om snel winst te maken.
2. Er zijn veel opties om een ​​transactie aan te gaan.

De nadelen zijn als volgt:

1. Hoge risico’s.
2. U moet veel activa tegelijkertijd volgen.

Intraday aandelenhandel, intraday beurshandel training: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Futures voor daghandel – kenmerken, strategieën, voor- en nadelen

Intraday-futures worden verhandeld met een startkapitaal van $ 3.000 of meer als u van plan bent contracten zoals de S&P 500 te kopen en verkopen. De handel wordt geopend van 9.30 – 16.00 uur New Yorkse tijd. Het is populair om de premarket te gebruiken wanneer een contract een uur voordat de markten opengaan, wordt gekocht of verkocht. De specifieke handelstijd wordt gekozen afhankelijk van het type contract. Als we het bijvoorbeeld hebben over ES, dan kun je het beste posities openen om 15.00 – 16.00 uur of om 8.30-10.30 uur. Wanneer ze de voorkeur geven aan termijncontracten voor grondstoffen, bijvoorbeeld op olie die verband houdt met de markten van Azië en Europa, proberen ze posities te openen buiten de werkuren van de Amerikaanse beurzen. Het zal hier niet werken, zoals het geval is met aandelen, om meerdere activa te verhandelen. U zult één type futures-contract moeten kiezen, zoals de meeste handelaren doen.Intraday-futureshandel wordt gevisualiseerd: https://youtu.be/kCYvgwA4wa8 Intraday-handel op de aandelenmarkt in futures-contracten wordt uitgevoerd volgens verschillende hoofdstrategieën:

1. Scalperen – het wordt verondersteld om binnen één sessie veel deals te maken over de belangrijkste en gecorreleerde instrumenten. Om de markt te analyseren, gebruiken handelaren het orderboek, volumes, analyseren de grafiek en de tape van transacties. Er wordt aangenomen dat handelaren een positie moeten innemen wanneer het prijsmomentum zich vormt.

Scalperen [/ caption] Om zo’n deal aan te gaan, moet je accumulatie vinden, waarbinnen grote marktdeelnemers een positie opbouwen. Het ziet eruit als op de grafiek en ziet eruit als chaotisch afwisselende kaarsen binnen een kleine consolidatie. Aan de bovenrand van deze formatie moet je een lopende kooporder plaatsen. Als de consolidatie juist wordt gekozen, volgt al snel een sterke prijsimpuls. U moet de transactie handmatig verlaten wanneer de eerste tekenen van correctie verschijnen.

2. Bij het kiezen van handelsstrategieën om binnen de dag te handelen, geven velen de voorkeur aan intraday-handel op de intraday-trend . Bij deze techniek worden posities geopend in de richting van de intraday-trend, terwijl de transactie niet wordt uitgesteld tot de nacht. Het is noodzakelijk om technische analyses uit te voeren en toezicht te houden op de publicatie van relevant nieuws dat de volatiliteit kan beïnvloeden.

Intraday-handel. [/ caption] De grafiek laat zien dat zich aan het begin van de dag een trend vormt en een handelaar kan een prijskanaal tekenen op drie punten, namelijk twee minima en één maximum. Dit is voldoende om een ​​positie in te voeren en vast te houden tot het einde van de dag.

3. Swing trading is een identieke techniek, met het verschil dat een transactie indien nodig van de ene op de andere dag kan worden doorgerold en er een kans is dat er extra winst wordt gegenereerd.

Intraday-handel in een professionele taal – De basis van intraday-handel: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

De betere intraday-handel – aandelen versus futures

Overdag is het beter om de voorkeur te geven aan technische instrumenten, waaronder aandelen. Hier is het noodzakelijk om technische analyse te gebruiken, gekoppeld aan het zoeken naar prijsniveaus. Met deze techniek kunt u nauwkeuriger de gewenste posities van grote marktpartijen vinden. Handelaren kunnen de aandelen van tientallen bedrijven analyseren en veel toegangspunten vinden met behulp van verschillende strategieën. Futures-contracten voor intraday-handel zijn minder aantrekkelijk, omdat ze meer gebonden zijn aan nieuws, en hun volatiliteit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het openen van posities. De effecten van bedrijven stijgen en dalen in prijs afhankelijk van de huidige winst, waarvan de rapporten moeten worden bestudeerd om de bestaande prijsdynamiek te analyseren. Dit is voldoende om de groei van noteringen op korte termijn te voorspellen.

Risico’s van intraday-handel in aandelen en termijncontracten

Intraday-handel met elk instrument brengt bepaalde risico’s met zich mee. Dit komt door de onvoorspelbaarheid van de markt en mogelijke fouten bij het uitvoeren van technische analyses. Dit geldt met name voor scalperende handelaren, omdat ze in grote volumes handelen. Futures-contracten zijn een risicovoller instrument vanwege de specifieke kenmerken van de handel. Wat u ook kiest, daghandel kan aantrekkelijk zijn voor een belegger.