Päevasisene kauplemine aktsiate ja futuuridega – milline päevasisene kauplemine on tulusam

Kauplejad kasutavad professionaalset päevasisest kauplemist tehingute kasumlikkuse tõstmiseks. Nende kasutatavaid marginaalistrateegiaid iseloomustab aga kõrge risk. Enamasti kasutatakse päevakauplemisel tehnilist analüüsi, mida eelistatakse pikas perspektiivis turgu mõjutavatele fundamentaalsetele teguritele.

Mis on päevasisene kauplemine ja miks / millistel juhtudel on päevakauplemine teistest strateegiatest tulusam

USA kauplejatele lubati päevasisene lühiajaline kauplemine 1996. aastal. NASDAQ börsil on eraisikute selliste lühiajaliste tehingute maht 15% nende koguarvust. 70% päevasisestest kauplejatest aga kaotasid päevasiseseid tehinguid tehes oma investeeringud. Sellest hoolimata on selline kauplemine turu aluseks ja seda peetakse selle mootoriks. Väga likviidsete varade börsil toimub päevasisene kauplemine. Päevasisese kauplemise mõistmiseks peate järgima põhiprintsiipe:

• valides väga likviidse instrumendi , kuna sellel on suur kauplemismaht ja kauplejad saavad endale lubada paljude partiide müümist ilma aktsiate noteeringuid mõjutamata. Kõrge likviidsus koos märkimisväärse käibega muudab tehingust väljumise ja positsioonile sisenemise lihtsamaks;
• volatiilsus – on vajalik, et valitud instrumenti iseloomustaksid päeva jooksul suured hinnakõikumised, vastasel juhul ei saa selliste tehingutega raha teenida;
• korrelatsioon teiste instrumentidega , mis muudab kauplemisprotsessi prognoositavaks, kuna valitud vara kasvuga kaasneb teiste kaupade või aktsiate hinna tõus.

Päevasisene kauplemine on paljude lühiajaliste tehingute avamine, et saada kiiret kasumit.

Päevasisene aktsiakauplemine – omadused, strateegiad, plussid ja miinused

Aktsiatega kaubeldakse päevasiseselt läbi börsi, võttes arvesse mitmeid põhiomadusi. Kaupleja peab välja töötama strateegia, mille sees on selge ja arusaadav tegevusalgoritm. Oodatavate tulemuste ennustamiseks on vajalik tehnilise analüüsi oskus ja analüütiline mõtlemine.

Emotsionaalne stabiilsus ja oskus ennast kontrollida on ülimalt olulised.

Seda tüüpi põhitegevuseks on päevasisene kauplemisstrateegiad, mida kauplejad kasutavad börsil tehingute tegemiseks. On mitmeid põhitehnikaid, mis võimaldavad teil süstemaatiliselt positsioone avada ja positiivse kauplemisbilansi säilitamiseks piisaval arvul tehingutel kasu saada:

1. Breakout-kauplemine – päevasisesel turul seavad suured osalejad limiitkorraldusi. Kui kõrgete kauplemismahtude poolt surutud hind surub läbi kujunenud taseme, siis toimub rike. See käivitab kauplejate seatud kaitsekorraldused, mille tulemusel hind tõuseb või langeb järsult. Selle liikumise pealt teenivad nad päeva jooksul. Strateegia on asetada ootel olevad järjekorrad kõrgete või madalate tasemete taha, mis tekkisid taseme valede läbimurrete käigus. Kui hind jõuab etteantud tasemeni, käivitatakse tellimus ja avatakse tehing. Stop loss paigutatakse katkise taseme taha, et valemurdumise korral positsioon minimaalsete kadudega sulgeda. Kasumi võtmine on 3 stop lossi väärtust.

Punane joon diagrammil näitab hinnataset. Ootel ostutellimus on tähistatud rohelise punktiirjoonega ja stop loss on tähistatud sinisega. Näeme, et enne seda oli mitu taseme valemurdmist, millest lähtusime tellimuse esitamise koha valikul.

2. Mõelge, kuidas kaubelda aktsiatega päevasiseselt, kasutades hinna tagasitõmbamist , mis juhtub pärast vara väärtuse järsku tõusu või langust. Siin tuleks esitada ka ootel tellimus varem katkise taseme piirkonda, lootuses, et senine trend jätkub ja hind hakkab pärast tagasipööramist samas suunas liikuma. Stop-loss asetatakse lähima madalseisu taha taseme alla ja take-profit eelmise liikumise tulemusena saavutatud maksimumi tasemele.

Kui toimub selline päevasisene aktsiakauplemine, rakendatakse kindlat strateegiat ainult siis, kui kujuneb stabiilne trend. Seetõttu valitakse eelnevalt välja need instrumendid, mis on mitu päeva stabiilset dünaamikat näidanud. Diagrammil näeme langustrendi, mille vastu tekib tagasipööramine. Kui hind jõuab varem purustatud toetustasemele, avame müügitehingu. Lähima tipu taha antakse kaitsekäsk ja tagasipööramise algust tähistavale tasemele võetakse kasum.

3. Lühiajaliseks ja päevasiseseks kauplemiseks kauplemisstrateegiaid valides pöörake kindlasti tähelepanu skalpimisele . See tehnika seisneb paljude lühiajaliste positsioonide avamises, lootes saada hinnakõikumistelt väikest kasumit. Selle strateegia valivad algajad kauplejad, kes ei ole valmis koheselt palju raha investeerima.

Et mõista, kuidas aktsiatega päevasiseselt õigesti kaubelda, peate uurima instrumendi dünaamikat, märkima peamised ajaloolised toetuse ja vastupanu tasemed ning aktsia käitumise eripära. Igapäevase kauplemise eelised on järgmised:

1. Võimalus kiiresti kasumit teenida.
2. Palju võimalusi tehingusse sisenemiseks.

Miinused on järgmised:

1. Kõrged riskid.
2. Peate korraga jälgima paljusid varasid.

Päevasisene aktsiatega kauplemine, päevasisese kauplemise õpetamine börsil: https://youtu.be/aiou4DPiBHQ

Päevakauplemisfutuurid – omadused, strateegiad, plussid ja miinused

Päevasisene kauplemine futuuridega, mille algkapital on 3000 dollarit, kui kavatsete osta ja müüa selliseid lepinguid nagu S&P 500. Tehingud avatakse New Yorgi aja järgi kell 9.30–16.00. Populaarne on kasutada eelturgu, kui leping ostetakse või müüakse tund enne turgude avamist. Konkreetne kauplemisaeg valitakse sõltuvalt lepingu tüübist. Näiteks kui me räägime ES-st, siis on kõige parem positsioonid avada kell 15.00-16.00 või 8.30-10.30. Kui eelistatakse toormefutuurlepinguid, näiteks Aasia ja Euroopa turgudega seotud nafta puhul, püütakse positsioone avada väljaspool Ameerika börside tööaega. Siin ei toimi paljude varadega kaubelda, nagu aktsiate puhul. Peate valima ühte tüüpi futuurilepingud, nagu enamik kauplejaid teeb.

1. Skalpimine – see peaks tegema ühe seansi jooksul põhi- ja korrelatsiooniinstrumentidega palju tehinguid. Turu analüüsimiseks kasutavad kauplejad hinnapakkumiste klaasi, mahtusid, analüüsivad diagrammi ja tehingute linti. Eeldatakse, et kauplejad peaksid positsiooni sisestama, kui hinnamoment on kujunenud.

Sellise tehingu sõlmimiseks tuleb leida akumulatsioon, milles suured turuosalised koguvad positsiooni. See näeb välja nagu diagrammil ja näeb välja nagu kaootiliselt vahelduvad küünlad väikeses koondumises. Selle koosseisu ülemisel piiril peate esitama ootel oleva ostutellimuse. Kui valitakse konsolideerimine, eks, siis järgneb peagi tugev hinnamoment. Esimeste korrektsioonimärkide ilmnemisel peate tehingust käsitsi väljuma.

2. Päevasiseseks kauplemiseks kauplemisstrateegiaid valides eelistavad paljud päevasisest kauplemist päevasisese trendi alusel . See tehnika hõlmab positsioonide avamist päevasisese trendi suunas, samas kui tehingut öösse üle ei kanta. Vajalik on teha tehniline analüüs ja jälgida asjakohaste uudiste avaldamist, mis võivad volatiilsust mõjutada.

Graafik näitab, et trend moodustub päeva alguses ja kaupleja saab kolme punkti abil hinnakanali joonistada , nimelt kaks madalaimat ja üks maksimum. Sellest piisab positsiooni sisestamiseks ja selle hoidmiseks päeva lõpuni.

3. Swing-kauplemine on identne tehnika, selle erinevusega, et tehingut saab üleöö liigutada, kui see on mõttekas ja on võimalus saada lisakasumit.

Päevasisene kauplemine professionaalses keeles – päevasise aktsia kauplemise põhitõed: https://youtu.be/atmjjA2zM9k

Parem päevasisene kauplemine – aktsiad vs futuurid

Päeva jooksul on parem eelistada tehnilisi vahendeid, mis hõlmavad aktsiaid. Siin on vaja kasutada hinnatasemete otsimisega seotud tehnilist analüüsi. See tehnika võimaldab teil täpsemalt leida suurte turuosaliste õiged positsioonid. Kauplejad saavad erinevate strateegiate abil analüüsida kümnete ettevõtete aktsiaid ja leida palju sisenemispunkte. Päevasisese kauplemise futuurlepingud on vähem atraktiivsed, kuna need on rohkem seotud uudistega ning nende volatiilsus võib olla tingitud erinevatest teguritest, millega tuleb positsioonide avamisel arvestada. Ettevõtete väärtpaberid tõusevad ja langevad olenevalt hetkekasumist, mille aruandeid tuleb uurida hetke hinnadünaamika analüüsimiseks. Sellest piisab, et ennustada noteeringute kasvu lühiajaliselt.

Aktsiate ja futuurilepingute päevasise kauplemise riskid

Iga instrumendi päevasisese kauplemisega kaasnevad teatud riskid. Põhjuseks on turu ettearvamatus ja võimalikud vead tehnilises analüüsis. See kehtib eriti skalpimisega tegelevate kauplejate kohta, kuna nad kauplevad suurtes kogustes. Futuurlepingud on kauplemise spetsiifikast tulenevalt riskantsem instrument. Sõltumata sellest, millise valite, võib päevasisene kauplemine olla investorile atraktiivne.