სამკუთხედის ფიგურის გამოყენება ვაჭრობაში, როგორ ვავაჭროთ ნიმუში, რა ტიპის სამკუთხედები სქემებზე გაანალიზებულია ტექნიკურ ანალიზში.ტექნიკურ ანალიზში არის მარტივი, მაგრამ ეფექტური ფიგურები, რომლებსაც იყენებენ როგორც დამწყები, ასევე პროფესიონალები. ერთ-ერთი ასეთი ფორმა არის სამკუთხედი. თუ ტრეიდერი დროდადრო იღებს გაჩერებებს, ღირს სამკუთხედის პოვნა, 95% ის მოიძებნება. ამის შემდეგ, ცხადია, რომ სამუშაო ვადებში ბინა არის ვაჭრობა წინააღმდეგობასა და მხარდაჭერას შორის. სამკუთხედის გამოჩენა ბაზარზე გაურკვევლობაზე მიუთითებს. ფიგურას შეუძლია ისაუბროს როგორც მიმართულების მოძრაობის გაგრძელებაზე იმავე მიმართულებით, ასევე ტენდენციის ცვლილებაზე. რეკომენდირებულია არ ივაჭროთ სამკუთხედის საზღვრებში; მისი იდენტიფიკაციის შემდეგ, თქვენ უნდა დაელოდოთ ავარიას და გახსნათ გარიგება ტენდენციის მიმართულებით. სამკუთხედებზე ვაჭრობა გამოცდილებას მოითხოვს, ბევრი ნიუანსი უნდა გახსოვდეთ.
- რა არის სამკუთხედი ვაჭრობაში, გამოყენება ტექნიკურ ანალიზში
- სამკუთხედების სახეები ვაჭრობაში – ანალიზი სქემებზე
- კლებადი სამკუთხედი სქემაზე
- აღმავალი სამკუთხედი
- სიმეტრიული (ტოლფერდა) სამკუთხედი
- სამკუთხედის გაფართოება დიაგრამებზე
- ბრილიანტი
- სავაჭრო სამკუთხედების სხვადასხვა ფიგურების მახასიათებლები:
- როგორ ვივაჭროთ სამკუთხედის შაბლონზე
- სავაჭრო შეცდომები, რისკები
რა არის სამკუთხედი ვაჭრობაში, გამოყენება ტექნიკურ ანალიზში
სამკუთხედის სავაჭრო სტრატეგია არის უმარტივესი და ყველაზე მომგებიანი, მაგრამ ექვემდებარება შესაფერისი აქტივის არჩევას და სტრატეგიის პირობების შესრულებას. სამკუთხედი მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის ბრძოლის გამოვლინებაა, ტრეიდერი ყურადღებით აკვირდება და უერთდება ძლიერ მხარეს. როდესაც ეს ნიმუში ხდება, ფასი იკვრება ვიწრო დიაპაზონში, რომელიც ჩამოყალიბებულია ორი ტრენდის ხაზით. შედგენისთვის საჭიროა 4 ქულა – 2 მაღალი და 2 დაბალი, ტრენდის ხაზები მიჰყვება მათ. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა დაელოდოთ სხვა ექსტრემას მოდელის დასადასტურებლად. შეიძლება არსებობდეს კიდევ 3 ან 4 უკიდურესი წერტილი, რის შემდეგაც ფასი ბრუნდება ფიგურის შიგნით. თუ მეტი ექსტრემუმია, მაშინ ფიგურა ხდება “გადაგვარებული” და არ აქვს ძალა. კლასიკურ თეორიაში ფასმა უნდა გაიაროს დიაპაზონი არაუგვიანეს სამკუთხედში გატარებული დროის ⅔-ისა.
სამკუთხედების სახეები ვაჭრობაში – ანალიზი სქემებზე
არსებობს რამდენიმე სახის სამკუთხედი, ისინი შეიძლება იყოს ერთჯერადი და განსხვავებული, დაღმავალი და აღმავალი, სიმეტრიული, კონვერტაციული და განსხვავებული სამკუთხედი ქმნის ალმასის ფიგურას.
კლებადი სამკუთხედი სქემაზე
ეს არის ვიწრო ნიმუში, დაბლა ერთსა და იმავე დონეზეა, შესაძლებელია ჰორიზონტალური ხაზის დახატვა, ხოლო სიმაღლეები ეცემა. ეს ხშირად ხდება დაცემის ტენდენციაზე (ფასი დაეცა ციფრამდე), მაგრამ არა აუცილებლად. უმეტეს შემთხვევაში ის იშლება, მაგრამ თუ იშლება, შესაძლოა აღმავალი ტენდენცია დაიწყოს. სიმაღლეების დაცემა დათვების სიძლიერეზე საუბრობს, მყიდველებს მხოლოდ საკმარისი ძალა აქვთ საყრდენის შესანარჩუნებლად.
თუ ისინი მაინც შეკრებენ ძალას ახალი მაღალი დონის დასაყენებლად, ეს ასევე შეიძლება მიუთითებდეს ძლიერი მყიდველის გამოჩენაზე, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ძალთა ბალანსი.
აღმავალი სამკუთხედი
საპირისპირო ნიმუში, სიმაღლეები დაახლოებით იმავე დონეზეა, შეგიძლიათ დახაზოთ ჰორიზონტალური ხაზი ან ტრენდული ხაზი მცირე კუთხით. ყოველი შემდეგი დაბალი დონე ყალიბდება უფრო მაღალ დონეზე, დათვებს აქვთ საკმარისი ძალა მხოლოდ ხარების შესაკავებლად. უმეტეს შემთხვევაში, ეს მიუთითებს აღმავალი ტრენდის გაგრძელებაზე, მაგრამ თუ ის იშლება, შეიძლება გახდეს ძლიერი დაღმავალი ტრენდის დასაწყისი.
სიმეტრიული (ტოლფერდა) სამკუთხედი
ვაჭრობის უფრო რთული ნიმუში, აღმავალ და დაღმავალ სამკუთხედთან შედარებით. საყრდენი და წინააღმდეგობის ხაზები დახრილია. ავარია შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი მიმართულებით. ფიგურა საუბრობს როგორც მყიდველების, ისე გამყიდველების თანაბარ ძალაზე. ყოველდღიურ ან ყოველკვირეულ დიაგრამაზე, ნიმუში შეიძლება ჩამოყალიბდეს რამდენიმე კვირის ან თვის განმავლობაში. პარტიები ძალას აგროვებენ, შემდგომი მოძრაობა ძლიერებას გვპირდება. კლასიკურ ტექნიკურ ანალიზში რეკომენდებულია ფიგურის ვაჭრობა წინა ტენდენციის მიმართულებით.
სამკუთხედის გაფართოება დიაგრამებზე
ვაჭრობის ყველაზე რთული ნიმუშია, მაჩვენებლები მატულობს და დაბლა ეცემა. ექსტრემის შემდეგი დაშლის შემდეგ, საპირისპირო მოძრაობა მოჰყვება ისევე სწრაფად, არასტაბილურობა იზრდება, გაჩერებები იშლება. არცერთ მხარეს არ აქვს აშკარა უპირატესობა, რეკომენდირებულია არ ვაჭროთ ფიგურა, ველით უფრო მკაფიო სიგნალებს. არასტაბილურობის ზრდის გამო, არ არის რეკომენდებული ბრეაკოუტ შაბლონით ვაჭრობა. შეგიძლიათ დახაზოთ სამკუთხედის ბისექტრი, განიხილოთ გრძელი ხაზის ზემოთ და მოკლე ქვემოთ. სამიზნე იქნება დაღმავალი ან აღმავალი ტენდენციის ხაზი. მოდელი უფრო გავრცელებულია ბაზრის მწვერვალზე, ეს შეიძლება მიუთითებდეს ხარების წარუმატებელ ძალისხმევაზე კვოტების ასამაღლებლად. როდესაც ის გამოჩნდება, ღირს მომზადება გარდაუვალი შებრუნებისთვის. განსხვავებული სამკუთხედი ბაზარზე უფრო გავრცელებულია, ვიდრე კონვერტაციული. ფიგურიდან გასვლის სიგნალი იქნება ერთ-ერთი ხაზის ავარია, დაბრუნება, რის შემდეგაც ფასი შეიძლება ბისექტორზე მაღლა ავიდეს. სამომავლოდ ტრეიდერი ავარიის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელებას ელის.
ბრილიანტი
უკუქცევის ფიგურა, განსხვავებულ და კონვერტაციულ სამკუთხედის წარმონაქმნები. ჩნდება ბაზრის ზედა ან ბოლოში, იმ მომენტში, როდესაც ნერვიულობა მაქსიმუმს აღწევს. ბაზარზე არსებული გაურკვევლობა იწვევს განსხვავებულ სამკუთხედის ფორმირებას, შემდეგ სიტუაცია ნაკლებად იძაბება, მაგრამ გაურკვევლობა არ ქრება. თანმიმდევრულად იქმნება განსხვავებულ და კონვერტაციულ სამკუთხედი. ფიგურა სწრაფად ყალიბდება, ავარიის შემდეგ ფასი მაღლა ან ქვევით მიფრინავს უკან დაბრუნების ან ხელახალი ტესტირების გარეშე სამიზნეზე ან უახლოეს ძლიერ დონემდე. უმჯობესია შეიყვანოთ კიდეზე გაფუჭებაზე, განათავსოთ გაჩერების ორდერი აქტივის მოძრაობის 0,5-1% დონეზე, უახლოესი დონის უკან. ტექნიკური ანალიზის წესების მიხედვით, მხარდაჭერა უნდა გახდეს წინააღმდეგობა და პირიქით. ტრეიდერს შეუძლია შეეცადოს დაელოდოს ხელახალი ტესტირებას, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში არ იქნება ხელახალი ტესტირება ან ცრუ გარღვევა და ფასი მკვეთრად მიიწევს საპირისპირო ზღვარზე. არის შემთხვევები, როდესაც ფიგურის დაშლა არ იწვევს მნიშვნელოვან მოძრაობას, ფასი ოდნავ გადის და ქმნის ახალ სამკუთხედს. ნიმუში იშვიათად ყალიბდება საათობრივზე ზევით პერიოდებზე.
სავაჭრო სამკუთხედების სხვადასხვა ფიგურების მახასიათებლები:
- ფიგურის ფორმირებისას ვაჭრობის მოცულობა მცირდება;
- ნიმუში უნდა ჩამოყალიბდეს 2 მკაფიო კიდეზე. ტრეიდერს ეჭვი არ უნდა ეპარებოდეს, რომ ეს სამკუთხედია;
- ავარიის დროს იზრდება ვაჭრობის მოცულობა;
- ფიგურის გარღვევის შემდეგ, მიიღოს მოგების დასადგენად, თქვენ უნდა გადადოთ ფიგურის სიმაღლე გატეხილი ხაზიდან.
როგორ ვავაჭროთ სამკუთხედის ნიმუში – სამკუთხედის ფორმების ტიპები ვაჭრობაში, ანალიზი სქემაზე, რას ნიშნავს ნიმუში ტექნიკურ ანალიზში: https://youtu.be/KcBALNbA84k
როგორ ვივაჭროთ სამკუთხედის შაბლონზე
სამკუთხედის ჩამოყალიბებამდე უნდა არსებობდეს ძლიერი ტენდენცია განხილულ ვადებში. როგორც კი ტრეიდერი შეამჩნევს მოძრაობის და ვაჭრობის გაჩერებას, მან უნდა დახაზოს ტრენდული ხაზები და დაელოდოს. სამკუთხედის იდენტიფიცირების შემდეგ, ტრეიდერს უნდა მოელოდოს მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის გაფუჭება. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ შაბლონს აქვს სასურველი მიმართულება, ტრეიდერმა არ უნდა შეიყვანოს პოზიციები, სანამ აშკარა გარღვევა მოხდება. ავარია უნდა მოხდეს სამკუთხედის სიგრძის არაუმეტეს 75% ინტერვალით. თუ ამ დროის განმავლობაში არაფერი შეცვლილა, ფიგურა არ არის აღებული სამუშაოში. შესაფერისი მოდელის ძიებისას გაითვალისწინეთ:
- სამკუთხედებით ვაჭრობა შესაძლებელია მხოლოდ არასტაბილურ აქტივებზე. თუ ინსტრუმენტი ვაჭრობს უმეტეს დროს, სამკუთხედები ხშირად ჩნდება და მათი რღვევა არ იწვევს მიმართულ მოძრაობას;
- უმჯობესია შესყიდვები, როდესაც აღმავალი სამკუთხედის წინააღმდეგობა გატეხილია;
- უმჯობესია გაყიდვა დაღმავალი სამკუთხედის საყრდენის გარღვევის შემდეგ;
- სიმეტრიული შაბლონები ვაჭრობის მიმართულებით შეღწევადობის მიმართულებით;
- გაფართოებული სამკუთხედი ან გამოტოვება, ან ტენდენციის საწინააღმდეგოდ;
- ავარია შეიძლება ყალბი აღმოჩნდეს, ამიტომ რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ არ შეხვიდეთ, არამედ დაელოდოთ ტენდენციის ხაზის დაბრუნებას და ხელახლა გამოცდას. ეს უფრო კონსერვატიული ვარიანტია. გასათვალისწინებელია, რომ შეიძლება არ მოხდეს უკან დაბრუნება, მაშინ გარიგება დაიკარგება. ყველა ირჩევს იმ ვარიანტს, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება მის რისკის მადას;
- ყოველი მომდევნო მოძრაობა ხდება უფრო მცირე ამპლიტუდით. ეს უნდა დადასტურდეს ოსცილატორით – MACD, RSI ან სტოქასტური. თუ განსხვავება მოხდა (დაბალი ეცემა, ხოლო მაჩვენებელზე მწვერვალები იზრდება), უნდა ველოდოთ ციტატების ზრდას;
- გაჩერების პოზიციაზე შესვლის შემდეგ, ჯერ უნდა დააყენოთ იგი, შემდეგ კი დააყენოთ ტეიპროფი. ზოგჯერ მოძრაობები მკვეთრია და ტრეიდერს შეუძლია დიდი ზარალი მიიღოს გარიგებაში შესვლის დროც კი;
- კლასიკურ ტექნიკურ ანალიზში, გაჩერება რეკომენდებულია ფიგურის მოპირდაპირე კიდის მიღმა დაყენება. ამ შემთხვევაში მინიმალურია იმის საშიშროება, რომ გაჩერების ორდერი მოხვდება და ფასი საპირისპირო მიმართულებით წავა. ამავდროულად, რისკი-ანაზღაურების თანაფარდობა არასაკმარისია, ამიტომ რეკომენდირებულია სამკუთხედის შიგნით პირველი საყრდენის ან წინააღმდეგობის უკან გაჩერება უფრო ახლოს. ის არ უნდა იყოს ზედმეტად ახლოს იმისთვის, რომ ჩამოაგდეს შესაძლო დონის ტესტში. შესასვლელი შეგიძლიათ ორ ნაწილად განიხილოთ. პირველი არის “დაშლისთვის”, ხოლო მეორე არის დონის ტესტირების შემდეგ;
- თუ ძლიერი მოძრაობის შემდეგ ძალიან პატარა სამკუთხედი ჩამოყალიბდა, მაშინ შეგიძლიათ სცადოთ უფრო დიდხანს იჯდეთ, წინა მოძრაობის ნახევარი მაინც. ასეთ ფიგურას პენატი ჰქვია. მაგალითად, ფასი აკეთებს იმპულსურ მოძრაობას 1000 p, შემდეგ კი წარმოიქმნება 100 p სამკუთხედი, სავარაუდოდ ფასი იქნება მინიმუმ 500 p;
- კლასიკურ ტექნიკურ ანალიზში მიჩნეულია, რომ ფასი გადის სამკუთხედის სიმაღლის ტოლ მანძილზე, რომელიც გადაიდება გარღვევის წერტილიდან. პრაქტიკაში ფასი ხშირად ხვდება წინააღმდეგობას უფრო ადრე, წარსულის უკიდურესობებთან ახლოს;
- ზოგიერთი მოვაჭრე არ ათავსებს აღებას, მაგრამ იყენებს ტრეილინგის გაჩერებას, შეკვეთა მიჰყვება ბაზარს.
სავაჭრო შეცდომები, რისკები
ვაჭრობისას თქვენ უნდა დაიცვან მკაცრი რისკის მართვა. არ უნდა აიღოთ მოდელები, რომლებსაც მცირე პოტენციალი აქვთ საათზე ნაკლებ დროში მუშაობისთვის. მცირე თაიმფრემებზე ბევრი ხმაურია და სამკუთხედის კიდეების გარღვევის შემდეგ სტაბილური ტენდენცია არ შეინიშნება, ფასი უკუბრუნდება და აჩერებს გაჩერებას. არ არის აუცილებელი სამსახურში არასაკმარისად მკაფიო მოდელების, სამკუთხედების ჩართვა, სადაც არ არის მკაფიო გაგება, სად უნდა დააყენო გაჩერება და სად დაიფაროს მოგება. ხშირად ტრეიდერი ელოდება ფიგურაში გაზომილ ნაბიჯს, არ აქცევს ყურადღებას იმ ფაქტს, რომ გზაზე არის ძლიერი წინააღმდეგობები ან საყრდენები. შეცდომა იქნება ტენდენციის შემდგომი განვითარების წინასწარმეტყველების მცდელობა დადასტურების გარეშე. ტრეიდერი შემოდის გრძელ აღმავალ სამკუთხედის შაბლონში, სანამ წინააღმდეგობა არ გატეხილია, და როდესაც მხარდაჭერა გატეხილია, ის არ გამოდის გაჩერების ორდერით.
