استخدام نموذج المثلث في التحليل الفني في التداول

استخدام شكل المثلث في التداول ، وكيفية تداول النموذج ، وما هي أنواع المثلثات على الرسوم البيانية التي يتم تحليلها في التحليل الفني.في التحليل الفني ، هناك شخصيات بسيطة ولكنها فعالة يستخدمها كل من المبتدئين والمحترفين. أحد هذه الأشكال مثلث. إذا توقف المتداول مرة بعد مرة ، فإن الأمر يستحق محاولة العثور على مثلث ، حيث سيتم العثور على 95٪ منه. بعد ذلك ، من الواضح أنه في الإطار الزمني للعمل ، فإن الثابت هو التجارة بين المقاومة والدعم. يشير ظهور المثلث إلى عدم اليقين في السوق. يمكن أن يتحدث الرقم عن استمرار حركة الاتجاه في نفس الاتجاه ، وعن تغير الاتجاه. يوصى بعدم التداول داخل حدود المثلث ؛ بعد تحديده ، يجب عليك انتظار حدوث انهيار وفتح صفقة في اتجاه الاتجاه. يتطلب التداول على المثلثات الخبرة ، وعليك أن تضع في اعتبارك العديد من الفروق الدقيقة.

ما هو المثلث في التداول والتطبيق في التحليل الفني

استراتيجية تداول المثلث هي الأبسط والأكثر ربحية ، ولكنها تخضع لاختيار أصل مناسب واستيفاء شروط الإستراتيجية. يمثل المثلث مظهرًا من مظاهر الصراع بين المشترين والبائعين ، ويلاحظ التاجر بعناية وينضم إلى الجانب القوي. عندما يحدث هذا النمط ، يتم تثبيت السعر في نطاق ضيق يتكون من خطي اتجاه. للرسم ، تحتاج إلى 4 نقاط – 2 قمتين و 2 قاع ، تتبعهم خطوط الاتجاه. بعد ذلك ، عليك الانتظار حتى نهاية أخرى لتأكيد النموذج. قد يكون هناك 3 أو 4 نقاط متطرفة أخرى ، وبعد ذلك يرتد السعر داخل الرقم. إذا كان هناك المزيد من الأطراف المتطرفة ، فإن الرقم يصبح “متدهورًا” وليس له قوة. في النظرية الكلاسيكية ، يجب أن يخترق السعر النطاق في موعد لا يتجاوز ⅔ من الوقت الذي يقضيه في المثلث.

أنواع المثلثات في التداول – التحليل على الرسوم البيانية

هناك عدة أنواع من المثلثات ، يمكن أن تكون متقاربة ومتباعدة ، مثلث تنازلي وصاعد ، متماثل ، متقارب ومتباعد يشكل شكل ماسي.

المثلث التنازلي على الرسم البياني

هذا نمط تضييق ، والقيعان عند نفس المستوى ، ويمكن رسم خط أفقي ، والقمم تنخفض. غالبًا ما يحدث في اتجاه هبوطي (انخفض السعر قبل الرقم) ، ولكن ليس بالضرورة. في معظم الحالات ، ينهار ، ولكن إذا انهار ، فقد يبدأ الاتجاه الصعودي. تشير الارتفاعات المنخفضة إلى قوة الدببة ، ولا يمتلك المشترون سوى القوة الكافية للحفاظ على الدعم.

إذا جمعت القوة مع ذلك لتصل إلى مستوى مرتفع جديد ، فقد يشير ذلك أيضًا إلى ظهور مشترٍ قوي قادر على تغيير ميزان القوى.

مثلث صاعد

بالنمط المعاكس ، تكون الارتفاعات عند نفس المستوى تقريبًا ، يمكنك رسم خط أفقي أو خط اتجاه بزاوية طفيفة. يتشكل كل قاع تالٍ عند مستوى أعلى ، ولدى الدببة قوة كافية لاحتواء الثيران فقط. في معظم الحالات ، يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الصعودي ، ولكن إذا انهار ، يمكن أن يصبح بداية اتجاه هبوطي قوي.

متماثل (متساوي الساقين) مثلث

نمط أكثر صعوبة للتداول ، مقارنة بالمثلث الصاعد والهبوط. خطوط الدعم والمقاومة بزاوية. يمكن أن يحدث الانهيار في أي اتجاه. يتحدث الرقم عن القوة المتساوية لكل من المشترين والبائعين. على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي ، يمكن أن يتشكل النمط على مدى عدة أسابيع أو أشهر. الأحزاب تتراكم قوتها ، مزيد من الحركات وعود أن تكون قوية. في التحليل الفني الكلاسيكي ، يوصى بتداول الرقم في اتجاه الاتجاه السابق.

توسيع المثلث على الرسوم البيانية

النموذج الأكثر صعوبة في التداول هو أن القمم ترتفع وتنخفض القيعان. بعد الانهيار التالي للطرف الأقصى ، تتبع حركة عكسية بالسرعة نفسها ، ويزداد التقلب ، وتتراجع نقاط التوقف. لا يتمتع أي من الأطراف بميزة واضحة ، فمن المستحسن عدم تداول الرقم ، وتوقع المزيد من الإشارات الواضحة. نظرًا للزيادة في التقلبات ، لا ينصح بتداول نموذج الاختراق. يمكنك رسم منصف المثلث ، والنظر طويلاً فوق الخط ، والقصير أدناه. سيكون الهدف عبارة عن خط اتجاه تنازلي أو تصاعدي. النموذج أكثر شيوعًا في الجزء العلوي من السوق ، وقد يشير إلى الجهود الفاشلة للثيران لرفع الأسعار. عندما يظهر ، فإن الأمر يستحق الاستعداد لانعكاس وشيك. المثلث المتشعب أكثر شيوعًا في السوق من المثلث المتقارب. ستكون إشارة الخروج من الشكل تفصيلاً لأحد الخطوط ، العودة وبعدها قد يرتفع السعر فوق المنصف. يتوقع المتداول في المستقبل استمرار الحركة في اتجاه الانهيار.

الماس

شكل معكوس ، تشكيلات لمثلث متشعب ومتقارب. يحدث في الجزء العلوي أو السفلي من السوق ، في الوقت الذي يصل فيه التوتر إلى أقصى حد. يؤدي عدم اليقين في السوق إلى تكوين مثلث متباين ، ثم يصبح الموقف أقل توتراً ، لكن عدم اليقين لا يختفي. يتم تشكيل المثلث المتشعب والمتقارب على التوالي. يعمل الرقم بسرعة ، بعد الانهيار ، يتحرك السعر لأعلى أو لأسفل دون التراجع أو إعادة الاختبار إلى الهدف أو أقرب مستوى قوي. من الأفضل الدخول عند انهيار الحافة ، ووضع أمر إيقاف عند مستوى 0.5-1٪ من حركة الأصل ، خلف أقرب مستوى. وفقًا لقواعد التحليل الفني ، يجب أن يصبح الدعم مقاومة والعكس صحيح. يمكن للمتداول محاولة انتظار إعادة الاختبار ، ولكن في معظم الحالات لن يكون هناك إعادة اختبار أو اختراق خاطئ وسيسرع السعر بحدة إلى الحافة المعاكسة. هناك حالات لا يؤدي فيها انهيار الشكل إلى حركة كبيرة ، ويمر السعر قليلاً ويشكل مثلثًا جديدًا. نادرًا ما يتشكل النموذج على فترات أعلى من كل ساعة.

ميزات الأشكال المختلفة لمثلثات التداول:

• أثناء تشكيل الشكل ، ينخفض ​​حجم التداول ؛
• يجب أن يشكل النموذج حافتين واضحتين. يجب ألا يساور التاجر أدنى شك في أن هذا مثلث ؛
• أثناء الانهيار ، يزداد حجم التداول ؛
• بعد كسر الرقم ، لتحديد جني الأرباح ، تحتاج إلى تأجيل ارتفاع الرقم من الخط المكسور.

كيفية تداول نموذج المثلث – أنواع أشكال المثلث في التداول ، التحليل على الرسم البياني ، ماذا يعني النمط في التحليل الفني: https://youtu.be/KcBALNbA84k

كيفية التداول على نمط المثلث

قبل تشكيل المثلث ، يجب أن يكون هناك اتجاه قوي على الإطار الزمني المدروس. بمجرد أن يلاحظ المتداول توقفًا في الحركة والصفقة ، يجب عليه رسم خطوط الاتجاه والانتظار. بعد تحديد المثلث ، يجب أن يتوقع التاجر انهيار الدعم أو المقاومة. على الرغم من أن العديد من الأنماط لها اتجاه مفضل ، يجب ألا يدخل المتداول مراكز قبل حدوث اختراق واضح. يجب أن يحدث الانهيار خلال فترة لا تزيد عن 75٪ من طول المثلث. إذا لم يتغير شيء خلال هذا الوقت ، فلن يتم أخذ الرقم في العمل. عند البحث عن موديل مناسب ، ضع في اعتبارك:

• لا يمكن تداول المثلثات إلا على الأصول المتقلبة. إذا كانت الأداة تتداول معظم الوقت ، تظهر المثلثات بشكل متكرر ولا يؤدي انهيارها إلى حركة اتجاهية ؛
• من الأفضل الشراء عند كسر مقاومة المثلث الصاعد ؛
• من الأفضل البيع بعد اختراق دعم المثلث الهابط ؛
• أنماط متناظرة للتداول في اتجاه الاختراق ؛
• توسيع المثلث أو التخطي ، أو السير عكس الاتجاه ؛
• قد يتضح أن الانهيار خاطئ ، لذلك يوصى بعدم الدخول على الفور ، ولكن انتظار التراجع وإعادة اختبار خط الاتجاه. هذا خيار أكثر تحفظًا. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه قد لا يكون هناك تراجع ، ثم ستضيع الصفقة. يختار الجميع الخيار الأنسب لرغبتهم في المخاطرة ؛
• تحدث كل حركة لاحقة بسعة أصغر. يجب تأكيد ذلك بواسطة مذبذب – MACD أو RSI أو Stochastic. في حالة حدوث تباعد (الانخفاضات المنخفضة ، وتزايد القمم على المؤشر) ، ينبغي للمرء أن يتوقع زيادة في الأسعار ؛
• بعد دخولك لمركز الإيقاف ، تحتاج إلى وضعه أولاً ، ثم تعيين جني الأرباح. في بعض الأحيان تكون الحركات حادة ويمكن للمتداول أن يحصل على خسارة كبيرة دون أن يكون لديه وقت للدخول في الصفقة ؛
• في التحليل الفني الكلاسيكي ، يوصى بتعيين الوقف بعد الحافة المقابلة من الشكل. في هذه الحالة ، يوجد خطر ضئيل في أن يتم الوصول إلى أمر الإيقاف ، وأن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس. في الوقت نفسه ، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة غير كافية ، لذلك يوصى بوضع وقف قريب ، خلف أول دعم أو مقاومة داخل المثلث. لا ينبغي أن يكون قريبًا جدًا من أن يتم إسقاطه في اختبار مستوى محتمل. يمكنك النظر في المدخل من جزأين. الأول هو “للانهيار” ، والثاني بعد اختبار المستوى ؛
• إذا تم تشكيل مثلث صغير جدًا بعد حركة قوية ، فيمكنك محاولة الجلوس لفترة أطول ، على الأقل نصف الحركة السابقة. مثل هذا الرقم يسمى الراية. على سبيل المثال ، يقوم السعر بحركة اندفاعية بمقدار 1000 ص ، ثم يتشكل مثلث من 100 ص ، على الأرجح أن يحقق السعر 500 ص أخرى على الأقل ؛
• في التحليل الفني الكلاسيكي ، من المعتقد أن السعر يقطع مسافة مساوية لارتفاع المثلث ، والتي يتم تأجيلها من نقطة الاختراق. من الناحية العملية ، غالبًا ما يواجه السعر مقاومة في وقت مبكر ، بالقرب من الحدود القصوى السابقة ؛
• لا يقوم بعض المتداولين بأخذ أمر الشراء ، ولكنهم يستخدمون أمر وقف الخسارة المتحرك ، فالأمر يتبع السوق.

نمط المثلث هو نمط بسيط إلى حد ما ، لكنك تحتاج إلى الالتزام الصارم بالقواعد ، يجب عليك اتباع إدارة المخاطر ، والتركيز على جودة المعاملات ، وليس على كميتها. من المستحسن النظر في النماذج على فترات لا تقل عن ساعة واحدة. لن يكون هناك الكثير من الصفقات الجيدة ؛ على الرسوم البيانية اليومية ، يستغرق تكوين نموذج أسابيع. لكن الصفقات ستكون ذات جودة أفضل. تعطي إستراتيجية إيجاد المثلث في وقت الغداء نتائج جيدة. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-tradinge.htm

أخطاء التداول والمخاطر

عند التداول ، يجب أن تلتزم بإدارة صارمة للمخاطر. يجب ألا تأخذ نماذج ذات إمكانات قليلة للعمل على أطر زمنية أقل من ساعة. هناك الكثير من الضجيج على الأطر الزمنية الصغيرة ، وبعد اختراق حافة المثلث ، لا يوجد اتجاه مستقر ، ينعكس السعر ويضرب نقطة التوقف. ليس من الضروري أن تأخذ في العمل نماذج غير واضحة بما فيه الكفاية ، مثلثات ، حيث لا يوجد فهم واضح لمكان وضع التوقف وأين يتم تغطية الربح. غالبًا ما ينتظر المتداول حركة مُقاسة في الشكل ، دون الانتباه إلى حقيقة وجود مقاومات أو دعم قوي في الطريق. سيكون من الخطأ محاولة التنبؤ بالتطور الإضافي للاتجاه دون تأكيد. يدخل المتداول في نموذج مثلث صاعد طويل حتى يتم كسر المقاومة ، وعندما يتم كسر الدعم ، لا يخرج من أوامر الإيقاف.
التجارة المثلثية مربحة فقط في الأسواق شديدة التقلب. في التداول الحقيقي ، لا يبدو النمط مثالياً كما في الرسم البياني. تكون الاختراقات الكاذبة شائعة عندما يبدأ السعر في التحرك في اتجاه معين ، لكنه ينعكس ويعود إلى المثلث. في كثير من الأحيان عند الخروج من المثلث ، لا يظهر الحجم المتزايد. يجب على التاجر أن يقرر ما إذا كان سيأخذ في العمل نماذج غير مثالية أو سينتظر تشكيل جميع الظروف. يجب أن نتذكر أن النموذج “السيئ” يمكن أن يعطي حركة ممتازة ، والنموذج الجيد سينتهي بالخسارة.