Ticarətdə texniki analizdə üçbucaq nümunəsinin istifadəsi

Ticarətdə üçbucaq fiqurunun istifadəsi, nümunənin necə ticarət edilməsi, qrafiklərdə hansı növ üçbucaqların olması texniki analizdə təhlil edilir.Texniki təhlildə həm yeni başlayanlar, həm də peşəkarlar tərəfindən istifadə olunan sadə, lakin təsirli rəqəmlər var. Bu formalardan biri də üçbucaqdır. Bir treyder dəfələrlə dayanacaqlar alırsa, üçbucaq tapmağa dəyər, 95% tapılacaq. Bundan sonra aydın olur ki, işləmə müddətində mənzil müqavimət və dəstək arasında ticarətdir. Üçbucağın görünüşü bazarda qeyri-müəyyənlikdən xəbər verir. Şəkil həm eyni istiqamətdə istiqamətli hərəkətin davamı, həm də trendin dəyişməsi haqqında danışa bilər. Üçbucağın hüdudlarında ticarət etməmək tövsiyə olunur, müəyyən edildikdən sonra bir parçalanma gözləməli və trend istiqamətində bir sövdələşmə açmalısınız. Üçbucaqlar üzərində ticarət təcrübə tələb edir, bir çox nüansları yadda saxlamaq lazımdır.

Ticarətdə üçbucaq nədir, texniki analizdə tətbiq

Üçbucaqlı ticarət strategiyası ən sadə və ən sərfəli, lakin uyğun aktivin seçilməsindən və strategiyanın şərtlərinin yerinə yetirilməsindən asılıdır. Üçbucaq alıcılar və satıcılar arasında mübarizənin təzahürüdür, treyder diqqətlə müşahidə edir və güclü tərəfə qoşulur. Bu nümunə meydana gəldikdə, qiymət iki trend xətti ilə formalaşan dar diapazonda sıxılır. Planlaşdırmaq üçün 4 nöqtə lazımdır – 2 yüksək və 2 aşağı, trend xətləri onları izləyir. Bundan sonra modeli təsdiqləmək üçün başqa bir ekstremum gözləmək lazımdır. Daha 3 və ya 4 ekstremal nöqtə ola bilər, bundan sonra qiymət rəqəmin içərisində sıçrayır. Daha çox ekstremum varsa, o zaman rəqəm “degenerasiya” olur və gücü yoxdur. Klassik nəzəriyyədə qiymət üçbucaqda sərf olunan vaxtın ⅔ hissəsindən gec olmayaraq diapazondan keçməlidir.

Ticarətdə üçbucaq növləri – qrafiklər üzrə təhlil

Bir neçə növ üçbucaq var, onlar yaxınlaşan və ayrılan, enən və artan, simmetrik, yaxınlaşan və ayrılan üçbucaq almaz fiqurunu meydana gətirir.

Qrafikdə enən üçbucaq

Bu daralma nümunəsidir, aşağılar eyni səviyyədədir, üfüqi bir xətt çəkilə bilər və yüksəklər düşür. Bu, tez-tez aşağı tendensiyada baş verir (qiymət rəqəmdən əvvəl düşdü), lakin mütləq deyil. Əksər hallarda o, dağılır, amma dağılırsa, yüksəliş tendensiyası başlaya bilər. Düşən yüksəklər ayıların gücündən danışır, alıcıların yalnız dəstəyi tutmaq üçün kifayət qədər gücü var.

Bununla belə, onlar yeni bir yüksək səviyyəyə çatmaq üçün güc toplayırlarsa, bu, həm də güc balansını dəyişdirməyə qadir olan güclü bir alıcının meydana çıxmasını göstərə bilər.

yüksələn üçbucaq

Əks nümunə, yüksəklər təxminən eyni səviyyədədir, üfüqi bir xətt və ya bir az bucaq altında bir trend xətti çəkə bilərsiniz. Hər növbəti minimum daha yüksək səviyyədə formalaşır, ayılar yalnız öküzləri saxlamaq üçün kifayət qədər gücə malikdirlər. Əksər hallarda bu, yüksəliş trendinin davamından xəbər verir, lakin pozulduğu təqdirdə güclü eniş trendinin başlanğıcına çevrilə bilər.

Simmetrik (ikitərəfli) üçbucaq

Artan və enən üçbucaqla müqayisədə ticarət üçün daha çətin model. Dəstək və müqavimət xətləri bucaq altındadır. Parçalanma istənilən istiqamətdə baş verə bilər. Rəqəm həm alıcıların, həm də satıcıların bərabər gücündən danışır. Gündəlik və ya həftəlik qrafikdə bir nümunə bir neçə həftə və ya ay ərzində formalaşa bilər. Partiyalar güc toplayır, gələcək hərəkətlər güclü olmağı vəd edir. Klassik texniki analizdə rəqəmin əvvəlki trend istiqamətində ticarət edilməsi tövsiyə olunur.

Diaqramlarda üçbucağın genişləndirilməsi

Ticarət üçün ən çətin model, yüksəklər yüksəlir və aşağılar düşür. Ekstremumun növbəti parçalanmasından sonra tərs hərəkət eyni sürətlə gedir, dəyişkənlik artır, dayanmalar yıxılır. Tərəflərin heç birinin açıq üstünlüyü yoxdur, rəqəmlə ticarət etməmək, daha aydın siqnallar gözləmək tövsiyə olunur. Dəyişkənliyin artması ilə əlaqədar olaraq, breakout modelini ticarət etmək tövsiyə edilmir. Siz üçbucağın bissektrisasını çəkə bilərsiniz, xəttin üstündən uzun və aşağıda qısasını nəzərdən keçirə bilərsiniz. Hədəf azalan və ya artan trend xətti olacaq. Model bazarın yuxarı hissəsində daha çox yayılmışdır, bu, öküzlərin kotirovkaları qaldırmaq üçün uğursuz səylərini göstərə bilər. Göründüyü zaman qaçılmaz bir dönüşə hazırlaşmağa dəyər. Uzaqlaşan üçbucaq bazarda yaxınlaşan üçbucaqdan daha çox yayılmışdır. Rəqəmdən çıxmaq üçün siqnal xətlərdən birinin pozulması olacaq, qayıtdıqdan sonra qiymət bissektrisadan yuxarı qalxa bilər. Gələcəkdə treyder pozulma istiqamətində hərəkətin davamını gözləyir.

almaz

Reversal fiqur, ayrılan və yaxınlaşan üçbucağın formalaşması. Bazarın yuxarı və ya aşağı hissəsində, əsəbiliyin maksimum həddə çatdığı anda baş verir. Bazarda qeyri-müəyyənlik ayrılan üçbucağın yaranmasına gətirib çıxarır, sonra vəziyyət daha az gərginləşir, lakin qeyri-müəyyənlik aradan qalxmır. Ardıcıl olaraq ayrılan və yaxınlaşan üçbucaq əmələ gəlir. Rəqəm tez işləyir, parçalanmadan sonra qiymət geri çəkilmədən və ya hədəfə və ya ən yaxın güclü səviyyəyə yenidən sınanmadan yuxarı və ya aşağı uçur. Kənarın parçalanmasına daxil olmaq, aktivlərin hərəkətinin 0,5-1% səviyyəsində, ən yaxın səviyyənin arxasında dayanma əmri vermək daha yaxşıdır. Texniki analiz qaydalarına görə, dəstək müqavimətə çevrilməlidir və əksinə. Treyder təkrar testi gözləməyə cəhd edə bilər, lakin əksər hallarda təkrar test və ya yalançı çıxış olmayacaq və qiymət kəskin şəkildə qarşı tərəfə tələsəcək. Fiqurun parçalanmasının əhəmiyyətli bir hərəkətə səbəb olmadığı, qiymətin bir az keçdiyi və yeni üçbucaq meydana gətirdiyi hallar var. Naxış nadir hallarda saatdan yuxarı dövrlərdə formalaşır.

Ticarət üçbucaqlarının müxtəlif fiqurlarının xüsusiyyətləri:

• rəqəmin formalaşması zamanı ticarət həcmi azalır;
• naxış 2 aydın kənar təşkil etməlidir. Treyder bunun üçbucaq olduğuna şübhə etməməlidir;
• parçalanma zamanı ticarət həcmi artır;
• rəqəmin qırılmasından sonra, qazanc əldə etməyi müəyyən etmək üçün rəqəmin hündürlüyünü qırıq xəttdən təxirə salmaq lazımdır.

Üçbucaq nümunəsi ilə necə ticarət etmək olar – ticarətdə üçbucaq formalarının növləri, qrafikdə təhlil, texniki analizdə nümunə nə deməkdir: https://youtu.be/KcBALNbA84k

Üçbucaq modelində necə ticarət etmək olar

Üçbucağın formalaşmasından əvvəl, nəzərə alınan zaman çərçivəsi üzərində güclü bir tendensiya olmalıdır. Treyder hərəkətdə dayanma və ticarəti görən kimi trend xətlərini çəkib gözləməlidir. Üçbucağı müəyyən etdikdən sonra treyder dəstəyin və ya müqavimətin parçalanmasını gözləməlidir. Bir çox nümunənin üstünlük verilən istiqaməti olmasına baxmayaraq, açıq bir qırılma baş verməzdən əvvəl treyder mövqelərə girməməlidir. Parçalanma üçbucağın uzunluğunun 75% -dən çox olmayan bir intervalda baş verməlidir. Bu müddət ərzində heç bir şey dəyişməyibsə, rəqəm işə qəbul edilmir. Uyğun bir model axtararkən nəzərə alın:

• Üçbucaqlar yalnız dəyişkən aktivlərlə alına bilər. Alət çox vaxt ticarət edirsə, üçbucaqlar tez-tez görünür və onların parçalanması istiqamətli hərəkətə səbəb olmur;
• artan üçbucağın müqaviməti pozulduqda alış-veriş etmək daha yaxşıdır;
• enən üçbucağın dəstəyini qırdıqdan sonra satmaq daha yaxşıdır;
• nüfuz istiqamətində ticarət etmək üçün simmetrik nümunələr;
• üçbucağı genişləndirmək və ya keçmək və ya trendin əksinə getmək;
• parçalanma yalan ola bilər, ona görə də dərhal daxil olmamaq, geriyə qayıtmaq və trend xəttinin yenidən sınanmasını gözləmək tövsiyə olunur. Bu daha mühafizəkar bir seçimdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, geri çəkilmə olmaya bilər, o zaman sövdələşmə itiriləcək. Hər kəs risk iştahına ən uyğun variantı seçir;
• hər bir sonrakı hərəkət daha kiçik bir amplituda ilə baş verir. Bu, bir osilator – MACD, RSI və ya stoxastik tərəfindən təsdiqlənməlidir. Divergensiya baş verərsə (aşağılar düşür və göstərici üzrə zirvələr artır), kotirovkaların artımını gözləmək lazımdır;
• dayanma mövqeyinə daxil olduqdan sonra ilk növbədə onu qoymalı və sonra mənfəət əldə etməlisən. Bəzən hərəkətlər kəskin olur və treyder sövdələşməyə girməyə belə vaxt tapmadan böyük itki ala bilər;
• klassik texniki analizdə dayanmağın rəqəmin əks kənarından kənara qoyulması tövsiyə olunur. Bu halda, dayandırma əmrinin vurulması və qiymətin əks istiqamətdə getməsi təhlükəsi minimaldır. Eyni zamanda, risk-mükafat nisbəti qeyri-kafidir, buna görə də üçbucaq daxilində ilk dəstəyin və ya müqavimətin arxasına daha yaxın bir dayanacaq yerləşdirmək tövsiyə olunur. O, mümkün səviyyə testində yıxılmaq üçün çox yaxın olmamalıdır. Girişi iki hissəyə ayıra bilərsiniz. Birincisi “dağıdılması üçün”, ikincisi isə səviyyəni sınaqdan keçirdikdən sonra;
• güclü bir hərəkətdən sonra çox kiçik bir üçbucaq yaranarsa, o zaman əvvəlki hərəkətin ən azı yarısı qədər daha uzun oturmağa cəhd edə bilərsiniz. Belə bir rəqəmə bayraq deyilir. Məsələn, qiymət 1000 p-lik bir impuls hərəkəti edir və sonra 100 p-lik bir üçbucaq yaranır, çox güman ki, qiymət ən azı başqa 500 p təşkil edəcəkdir;
• klassik texniki analizdə qiymətin qırılma nöqtəsindən təxirə salınan üçbucağın hündürlüyünə bərabər məsafə qət etdiyinə inanılır. Praktikada qiymət tez-tez daha əvvəl, keçmiş ifratlara yaxın müqavimətlə qarşılaşır;
• bəzi treyderlər götürmürlər, lakin arxada dayanandan istifadə edirlər, sifariş bazarı izləyir.

Üçbucaq nümunəsi kifayət qədər sadə bir nümunədir, lakin siz qaydalara ciddi riayət etməlisiniz, risklərin idarə edilməsinə riayət etməlisiniz, əməliyyatların kəmiyyətinə deyil, keyfiyyətinə diqqət yetirməlisiniz. Modelləri ən azı 1 saatlıq dövrlərdə nəzərdən keçirmək tövsiyə olunur.O qədər də yaxşı sövdələşmələr olmayacaq, gündəlik qrafiklərdə bir model yaratmaq üçün həftələr lazımdır. Amma sövdələşmələr daha keyfiyyətli olacaq. Nahar vaxtı üçbucaq tapmaq strategiyası yaxşı nəticələr verir. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-tradinge.htm

Ticarət səhvləri, risklər

Ticarət zamanı ciddi risklərin idarə edilməsinə riayət etməlisiniz. Bir saatdan az müddətə işləmək üçün potensialı az olan modelləri götürməməlisiniz. Kiçik taymfreymlərdə çox səs-küy var və üçbucağın kənarını sındırdıqdan sonra sabit tendensiya yoxdur, qiymət tərsinə dönür və dayanmağı yıxır. İşə kifayət qədər aydın olmayan modelləri, üçbucaqları götürmək lazım deyil, burada dayanmağın harada qoyulacağı və qazancın harada ödəniləcəyi barədə dəqiq bir anlayış yoxdur. Tez-tez treyder yolda güclü müqavimətlərin və ya dayaqların olduğuna diqqət yetirmədən, bir rəqəmdə ölçülmüş bir hərəkət gözləyir. Təsdiq olmadan trendin gələcək inkişafını proqnozlaşdırmağa çalışmaq səhv olacaq. Treyder müqavimət qırılana qədər yüksələn üçbucaq nümunəsi ilə uzun müddət davam edir və dəstək pozulduqda, dayanma əmri ilə çıxmır.
Üçbucaqlı ticarət yalnız yüksək dəyişkən bazarlarda sərfəlidir. Real ticarətdə naxış qrafikdəki kimi mükəmməl görünmür. Qiymət müəyyən bir istiqamətdə hərəkət etməyə başlayanda, lakin tərsinə dönərək üçbucağa qayıtdıqda yalançı qırılmalar tez-tez baş verir. Tez-tez üçbucaqdan çıxdıqda artan həcm görünmür. Treyder ideal olmayan modelləri işə götürüb-götürməyəcəyinə və ya bütün şərtlərin formalaşmasını gözləyəcəyinə qərar verməlidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, “pis” bir model əla bir hərəkət verə bilər və yaxşı bir itki ilə başa çatacaqdır.