L’uso del modello a triangolo nell’analisi tecnica nel trading

L’uso di una figura triangolare nel trading, come negoziare un pattern, quali tipi di triangoli sui grafici vengono analizzati nell’analisi tecnica.Nell’analisi tecnica, ci sono figure semplici ma efficaci che vengono utilizzate sia dai principianti che dai professionisti. Una di queste forme è un triangolo. Se un trader si ferma più volte, vale la pena provare a trovare un triangolo, il 95% verrà trovato. Dopodiché, è chiaro che nell’orario di lavoro, un flat è uno scambio tra resistenza e supporto. La comparsa di un triangolo indica incertezza nel mercato. La figura può parlare sia della continuazione del movimento direzionale nella stessa direzione, sia del cambio di tendenza. Si raccomanda di non operare all’interno dei confini del triangolo; dopo la sua identificazione, è necessario attendere un breakdown e aprire un affare nella direzione del trend. Il trading sui triangoli richiede esperienza, devi tenere a mente molte sfumature.

Che cos’è un triangolo nel trading, applicazione nell’analisi tecnica

La strategia di trading triangolo è la più semplice e redditizia, ma soggetta alla selezione di un asset adatto e al rispetto delle condizioni della strategia. Il triangolo è una manifestazione della lotta tra acquirenti e venditori, il trader osserva attentamente e si unisce al lato forte. Quando si verifica questo modello, il prezzo viene bloccato in un intervallo ristretto formato da due linee di tendenza. Per tracciare, hai bisogno di 4 punti: 2 massimi e 2 minimi, le linee di tendenza li seguono. Dopodiché, devi attendere un altro extremum per confermare il modello. Potrebbero esserci 3 o 4 punti più estremi, dopodiché il prezzo rimbalza all’interno della cifra. Se ci sono più estremi, la figura diventa “degenerata” e non ha forza. Nella teoria classica, il prezzo dovrebbe superare l’intervallo entro e non oltre ⅔ del tempo trascorso nel triangolo.

Tipi di triangoli nel trading – analisi sui grafici

Esistono diversi tipi di triangoli, possono essere convergenti e divergenti, discendenti e ascendenti, simmetrici, convergenti e divergenti formano una figura di diamante.

Triangolo discendente sul grafico

Questo è un modello di restringimento, i minimi sono allo stesso livello, è possibile tracciare una linea orizzontale e i massimi stanno scendendo. Si verifica spesso su un trend ribassista (il prezzo è sceso prima della cifra), ma non necessariamente. Nella maggior parte dei casi, si rompe, ma se si rompe può iniziare un trend rialzista. I massimi in calo parlano della forza dei ribassisti, gli acquirenti hanno solo abbastanza forza per mantenere il supporto.

Se tuttavia raccolgono le forze per stabilire un nuovo massimo, ciò potrebbe anche indicare l’emergere di un forte acquirente in grado di cambiare gli equilibri di potere.

triangolo ascendente

Il modello opposto, i massimi sono approssimativamente allo stesso livello, puoi disegnare una linea orizzontale o una linea di tendenza con una leggera angolazione. Ogni minimo successivo si forma a un livello più alto, i ribassisti hanno abbastanza forza solo per contenere i rialzisti. Nella maggior parte dei casi, indica la continuazione del trend rialzista, ma se si interrompe può diventare l’inizio di un forte trend ribassista.

Triangolo simmetrico (isoscele).

Un pattern più difficile da negoziare, rispetto a un triangolo ascendente e discendente. Le linee di supporto e resistenza sono ad angolo. La rottura può verificarsi in qualsiasi direzione. La cifra parla della forza uguale di acquirenti e venditori. Su un grafico giornaliero o settimanale, un modello può formarsi nell’arco di diverse settimane o mesi. I partiti stanno accumulando forza, un ulteriore movimento si preannuncia forte. Nell’analisi tecnica classica, si consiglia di scambiare la cifra nella direzione del trend precedente.

Triangolo in espansione sui grafici

Il modello più difficile da negoziare, i massimi sono in aumento e i minimi sono in calo. Dopo la successiva rottura dell’estremo, segue altrettanto rapidamente un movimento inverso, la volatilità aumenta, gli stop vengono abbattuti. Nessuna delle parti ha un chiaro vantaggio, si raccomanda di non scambiare la cifra, aspettarsi segnali più chiari. A causa dell’aumento della volatilità, non è consigliabile negoziare il pattern di breakout. Puoi disegnare la bisettrice del triangolo, considerare lunga sopra la linea e corta sotto. L’obiettivo sarà una linea di tendenza discendente o ascendente. Il modello è più comune ai vertici del mercato, potrebbe indicare gli sforzi infruttuosi dei rialzisti per aumentare le quotazioni. Quando appare, vale la pena prepararsi per un’imminente inversione di tendenza. Un triangolo divergente è più comune nel mercato di uno convergente. Il segnale per uscire dalla figura sarà un’interruzione di una delle linee, ritorno dopo di che il prezzo può superare la bisettrice. In futuro, il trader si aspetta la continuazione del movimento nella direzione del breakdown.

Diamante

Figura di inversione, formazioni di triangolo divergente e convergente. Si verifica nella parte superiore o inferiore del mercato, nel momento in cui il nervosismo raggiunge il suo massimo. L’incertezza nel mercato porta alla formazione di un triangolo divergente, poi la situazione si fa meno tesa, ma l’incertezza non scompare. Successivamente si forma un triangolo divergente e convergente. La cifra si risolve rapidamente, dopo la rottura, il prezzo vola su o giù senza un rollback o un nuovo test al target o al livello forte più vicino. È meglio entrare nella rottura del bordo, piazzare un ordine stop al livello dello 0,5-1% del movimento dell’asset, dietro il livello più vicino. Secondo le regole dell’analisi tecnica, il supporto dovrebbe diventare resistenza e viceversa. Un trader può provare ad attendere un nuovo test, ma nella maggior parte dei casi non ci sarà alcun nuovo test o un falso breakout e il prezzo si precipiterà bruscamente verso il bordo opposto. Ci sono casi in cui la rottura della cifra non porta a un movimento significativo, il prezzo passa leggermente e forma un nuovo triangolo. Il modello si forma raramente su periodi superiori all’orario.

Caratteristiche di diverse figure di triangoli commerciali:

• durante la formazione della figura, il volume degli scambi diminuisce;
• il motivo dovrebbe formare 2 bordi chiari. Il trader non dovrebbe avere dubbi sul fatto che si tratta di un triangolo;
• durante la ripartizione, il volume degli scambi aumenta;
• dopo il breakout della figura, per determinare il take profit, è necessario posticipare l’altezza della figura dalla linea tratteggiata.

Come negoziare il modello a triangolo: tipi di forme triangolari nel trading, analisi sul grafico, cosa significa il modello nell’analisi tecnica: https://youtu.be/KcBALNbA84k

Come fare trading sul modello a triangolo

Prima della formazione di un triangolo, deve esserci un forte andamento nell’arco temporale considerato. Non appena un trader nota uno stop nel movimento e uno scambio, dovrebbe tracciare linee di tendenza e attendere. Dopo aver identificato il triangolo, il trader dovrebbe aspettarsi una rottura del supporto o della resistenza. Sebbene molti modelli abbiano una direzione preferita, un trader non dovrebbe entrare in posizioni prima che si verifichi un chiaro breakout. La rottura deve avvenire entro un intervallo non superiore al 75% della lunghezza del triangolo. Se durante questo periodo non è cambiato nulla, la figura non viene messa in funzione. Quando cerchi un modello adatto, tieni presente:

• I triangoli possono essere scambiati solo su attività volatili. Se lo strumento viene scambiato per la maggior parte del tempo, i triangoli compaiono frequentemente e la loro rottura non porta a un movimento direzionale;
• è meglio fare acquisti quando la resistenza del triangolo ascendente è rotta;
• è meglio vendere dopo aver sfondato il supporto del triangolo discendente;
• schemi simmetrici per commerciare nella direzione della penetrazione;
• triangolo in espansione o saltare, o andare contro tendenza;
• il breakdown potrebbe risultare falso, quindi si consiglia di non entrare subito, ma di attendere un rollback e un nuovo test della trend line. Questa è un’opzione più conservativa. Va tenuto presente che potrebbe non esserci un rollback, quindi l’affare andrà perso. Ognuno sceglie l’opzione più adatta alla propria propensione al rischio;
• ogni movimento successivo avviene con un’ampiezza minore. Ciò dovrebbe essere confermato da un oscillatore: MACD, RSI o stocastico. Se si verifica una divergenza (i minimi sono in calo e i picchi sull’indicatore sono in crescita), ci si dovrebbe aspettare un aumento delle quotazioni;
• dopo aver inserito la posizione di stop, devi prima metterla, quindi impostare il take profit. A volte i movimenti sono bruschi e il trader può subire una grossa perdita senza nemmeno avere il tempo di concludere l’affare;
• nell’analisi tecnica classica, si consiglia di impostare lo stop oltre il bordo opposto della figura. In questo caso, c’è il minimo pericolo che l’ordine stop venga raggiunto e il prezzo andrà nella direzione opposta. Allo stesso tempo, il rapporto rischio-rendimento è insufficiente, pertanto si consiglia di posizionare uno stop più vicino, dietro il primo supporto o resistenza all’interno del triangolo. Non dovrebbe essere troppo vicino per essere abbattuto in un possibile test di livello. Puoi considerare l’ingresso in due parti. Il primo è “per guasto” e il secondo è dopo aver testato il livello;
• se dopo un movimento forte si forma un triangolo molto piccolo, puoi provare a sederti più a lungo, almeno la metà del movimento precedente. Tale figura è chiamata stendardo. Ad esempio, il prezzo fa un movimento impulsivo di 1000 p, quindi si forma un triangolo di 100 p, molto probabilmente il prezzo farà almeno altri 500 p;
• nell’analisi tecnica classica, si ritiene che il prezzo percorra una distanza pari all’altezza del triangolo, che è posticipato dal punto di breakout. In pratica, il prezzo incontra spesso una resistenza prima, vicino agli estremi del passato;
• alcuni trader non effettuano un take, ma utilizzano un trailing stop, l’ordine segue il mercato.

Il modello a triangolo è uno schema abbastanza semplice, ma è necessario attenersi rigorosamente alle regole, seguire la gestione del rischio, concentrarsi sulla qualità delle transazioni e non sulla loro quantità. Si consiglia di considerare i modelli su periodi di almeno 1 ora.Non ci saranno molti buoni affari, sui grafici giornalieri, ci vogliono settimane per formare un modello. Ma le offerte saranno di migliore qualità. La strategia di trovare un triangolo all’ora di pranzo dà buoni risultati. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-tradinge.htm

Errori di trading, rischi

Quando fai trading, devi rispettare una rigorosa gestione del rischio. Non dovresti prendere modelli con scarso potenziale di lavoro su tempi inferiori a un’ora. C’è molto rumore su brevi intervalli di tempo e, dopo aver sfondato il bordo del triangolo, non c’è una tendenza stabile, il prezzo si inverte e fa cadere lo stop. Non è necessario prendere in carico modelli insufficientemente chiari, triangoli, dove non c’è una chiara comprensione di dove mettere lo stop e dove coprire il profitto. Spesso un trader attende una mossa misurata in una cifra, non prestando attenzione al fatto che ci sono forti resistenze o supporti in arrivo. Sarà un errore cercare di prevedere l’ulteriore sviluppo del trend senza conferme. Un trader entra in un modello a triangolo ascendente lungo fino a quando la resistenza non viene rotta e, quando il supporto viene rotto, non esce con un ordine di stop.
Il trading triangolare è redditizio solo in mercati altamente volatili. Nel trading reale, il modello non sembra perfetto come sul grafico. I falsi breakout sono comuni quando il prezzo inizia a muoversi in una certa direzione, ma si inverte e ritorna al triangolo. Spesso quando si esce dal triangolo, il volume aumentato non viene visualizzato. Il trader deve decidere se prenderà in lavoro modelli non ideali o attenderà la formazione di tutte le condizioni. Va ricordato che un modello “cattivo” può dare un ottimo movimento, e uno buono finirà in perdita.