Застосування фігури трикутник у трейдингу, як торгувати патерн, які види трикутників на графіках у технічному аналізі аналізуються.У технічному аналізі є прості, але дієві постаті, якими користуються новачки і професіонали. Одна з таких фігур – трикутник. Якщо трейдер отримує щоразу стопи, варто спробувати знайти трикутник, 95% його буде знайдено. Після цього зрозуміло, що на робочому таймфреймі флет – проторгування між опором та підтримкою. Поява трикутника говорить про невизначеність над ринком. Фігура може говорити як про продовження спрямованого руху в тому ж напрямку, так і про зміну тренду. Рекомендується не торгувати в межах трикутника, після його ідентифікації слід дочекатися пробою та відкривати угоду за напрямком тренду. Торгівля на трикутниках потребує досвіду, необхідно мати на увазі безліч нюансів.
- Що таке трикутник у трейдингу, застосування в технічному аналізі
- Види трикутників у трейдингу – аналіз на графіках
- Східний трикутник на графіку
- Висхідний трикутник
- Симетричний (рівностегновий) трикутник
- Трикутник, що розширюється, на графіках
- Діамант
- Особливості різних фігур трейдингових трикутників:
- Як торгувати на патерні трикутник
- Помилки під час торгівлі, ризики
Що таке трикутник у трейдингу, застосування в технічному аналізі
Стратегія торгівлі на трикутниках – найпростіша і найприбутковіша, але за умови вибору відповідного активу та виконання умов стратегії. Трикутник – прояв боротьби між покупцями та продавцями, трейдер уважно спостерігає та приєднується до сильної сторони. У разі виникнення цього патерну ціна затискається у вузькому діапазоні, утвореному двома трендовими лініями. Для побудови необхідно 4 точки – 2 максимуми та 2 мінімуми, за ними стоять трендові лінії. Після цього потрібно дочекатися ще одного екстремуму, для підтвердження моделі. Може бути ще 3 або 4 екстремуми, після яких ціна відбивається всередину фігури. Якщо екстремумів більше, то фігура стає “виродженою” і не має сили. У класичній теорії ціна повинна пробити діапазон не пізніше ніж через ⅔ часу перебування у трикутнику.
Види трикутників у трейдингу – аналіз на графіках
Розрізняють кілька видів трикутників, вони можуть бути схожі і розходяться, низхідні і висхідні, симетричні, тривожний і трикутник утворює фігуру діамант.
Східний трикутник на графіку
Це модель, що звужується, мінімуми знаходяться на одному рівні, можна провести горизонтальну пряму, а максимуми знижуються. Найчастіше зустрічається на ведмежому тренді (до фігури ціна падала), але не обов’язково. Найчастіше пробивається вниз, але у разі пробиття вгору може початися висхідний тренд. Максимальні максимуми говорять про силу ведмедів, у покупців вистачає сил тільки для утримання підтримки.
Якщо вони все ж таки зберуть сили для встановлення нового максимуму, це може говорити і про появу сильного покупця, здатного змінити розстановку сил.
Висхідний трикутник
Протилежна модель, максимуми знаходяться приблизно на одному рівні, можна провести горизонтальну лінію або трендову під невеликим кутом. Кожен наступний мінімум утворюється на вищому рівні, у ведмедів вистачає сили тільки на стримування бугаїв. У більшості випадків говорить про продовження висхідного тренду, але при пробої вниз може стати початком сильного низхідного тренда.
Симетричний (рівностегновий) трикутник
Більш складна для торгівлі постать, в порівнянні з висхідним і низхідним трикутником. Лінії підтримки та опору розташовуються під кутом. Пробій може статися у будь-якому напрямку. Фігура говорить про рівну силу і покупців та продавців. На денному чи тижневому графіку патерн може формуватися кілька тижнів чи місяців. Сторони збирають сили, подальший рух обіцяє бути сильним. У класичному теханалізі рекомендується торгувати фігуру у бік попереднього тренду.
Трикутник, що розширюється, на графіках
Найскладніша для торгівлі постать, максимуми підвищуються, а мінімуми знижуються. Після чергового пробою екстремуму так само швидко слідує зворотний рух, волатильність зростає, стопи збивають. У жодної зі сторін немає явної переваги, рекомендується не торгувати фігуру, чекати більш чітких сигналів. Через підвищення волатильності не рекомендується торгувати модель на пробій. Можна намалювати бісектрису трикутника, вище за лінію розглядати лонг, а нижче за шорт. Метою буде виступати низхідна або висхідна трендова лінія. Модель частіше зустрічається на вершинах ринку, може говорити про безуспішні зусилля бугаїв підняти котирування. За її появі варто готуватися до швидкого розвороту. Розбіжний трикутник на ринку зустрічається частіше, ніж сходиться. Сигналом до виходу з фігури буде пробою однієї з ліній, повернення після якого ціна може вийти вище бісектриси. Надалі трейдер очікує на продовження руху у бік пробою.
Діамант
Розворотна фігура, утворення розбіжним і схожим трикутником. Виникає на вершині або на дні ринку, коли нервозність досягає максимуму. Невизначеність на ринку призводить до формування трикутника, що розходиться, потім ситуація стає менш напруженою, але невизначеність не зникає. Послідовно формуються розбіжний трикутник. Фігура відпрацьовує швидко, після пробою ціна летить вгору чи вниз без відкату чи ретесту до мети чи найближчого рівня. Входити краще на пробій грані, стоп наказ розмістити на рівні 0.5-1% руху активу за найближчим рівнем. За правилами теханалізу підтримка має стати опором та навпаки. Трейдер може спробувати дочекатися ретесту, але здебільшого його не буде або пробиття хибне і ціна різко спрямує до протилежної грані. Трапляються випадки коли пробій фігури не призводить до значного руху, ціна проходить трохи і формує новий трикутник. Паттерн рідко утворюється на періодах вище вартового.
Особливості різних фігур трейдингових трикутників:
- під час формування фігури обсяг торгів знижується;
- у патерна має сформуватися 2 чіткі грані. У трейдера не повинно бути сумніву, що це трикутник;
- під час пробою обсяг торгів зростає;
- після пробою фігури для визначення тейк-профіту потрібно від пробитої лінії відкласти висоту фігури.
Як торгувати паттерн трикутник – види фігур трикутників у трейдингу, аналіз на графіку, що означає паттерн у технічному аналізі: https://youtu.be/KcBALNbA84k
Як торгувати на патерні трикутник
Перед формуванням трикутника, повинен бути сильний тренд на таймфреймі. Як тільки трейдер помічає зупинку руху та проторгування, він має намалювати трендові лінії та чекати. Після ідентифікації трикутника трейдер повинен очікувати на пробою підтримки або опору. Хоча багато фігур мають кращий напрямок, трейдер не повинен відкривати позиції раніше, ніж відбудеться чіткий пробій. Пробій має статися у проміжку трохи більше 75% від довжини трикутника. Якщо за цей час нічого не змінилося, фігура не береться в роботу. При пошуку відповідної моделі слід мати на увазі:
- торгувати трикутники можна лише на волатильних активах. Якщо інструмент більшу частину часу перебуває у проторговці, трикутники виникають часто та його пробою не призводить до спрямованого руху;
- покупки краще здійснювати при прориві опору висхідного трикутника;
- продавати краще після прориву підтримки низхідного трикутника;
- симетричні моделі торгувати у бік пробиття;
- розширюються трегольник або пропустити, або заходити проти тренда;
- Пробою може бути помилковим, тому рекомендується не заходити відразу, а дочекатися відкату і ретесту трендової лінії. Це консервативніший варіант. Слід враховувати, що відкату може і не бути, тоді угода буде втрачена. Кожен вибирає варіант, який найбільше підходить до його схильності до ризику;
- кожен наступний рух відбувається з меншою амплітудою. Це має підтверджуватись осцилятором – MACD, RSI або стохастиком. Якщо виникає дивергенція (мінімуми знижуються, а піки на індикаторі зростають), слід очікувати зростання котирувань;
- після входу в позицію стоп потрібно поставити насамперед, а потім уже виставити тейк-профіт. Іноді рухи різкі і трейдер може отримати великий збиток, навіть не встигнувши зайти в угоду;
- у класичному теханалізі стоп рекомендують виставляти за протилежний край фігури. У такому разі мінімальна небезпека, що стоп наказ буде зачеплений, а ціна піде у протилежний бік. Співвідношення ризик-прибутку при цьому недостатнє, тому рекомендують ставити стоп ближче за першу підтримку або опору в межах трикутника. Він не повинен бути надто близько, щоб його не збили при можливому тестуванні рівня. Можна розглянути вход двома частинами. Перша “на пробій”, а друга після тестування рівня;
- якщо після сильного руху формується дуже маленький трикутник, можна спробувати посидіти довше, хоча б половину від попереднього руху. Така постать називається вимпел. Наприклад, ціна робить імпульсний рух 1000 п, а потім формується трикутник 100 п, швидше за все, ціна зробить ще як мінімум 500 п;
- у класичному теханалізі вважається, що ціна проходить відстань рівну висоті трикутника, яка відкладається від місця пробою. Насправді ціна часто зустрічає опір раніше, поблизу минулих екстремумів;
- деякі трейдери не ставлять тейк, а використовують трейлінг стоп, заявка рухається за ринком.
Помилки під час торгівлі, ризики
При торгівлі необхідно дотримуватися старого ризику менеджменту. Не варто брати в роботу моделі з невеликим потенціалом на таймфреймах менш вартового. На малих таймфреймах багато шуму і після пробиття грані трикутника не виникає стійкого тренду, ціна розгортається та вибиває стоп. Не варто брати в роботу недостатньо чіткі моделі, трикутники, де немає чіткого розуміння, куди поставити стоп і де крити прибуток. Часто трейдер чекає відмірений хід у фігури, не звертаючи уваги, що на шляху знаходиться сильний опір або підтримка. Помилка намагатиметься передбачити подальший розвиток тренду без підтвердження. Трейдер входить у лонг за моделлю висхідний трикутник до пробиття опору, а коли пробивається підтримка не виходить за стоп наказом.
