Použitie trojuholníka pri obchodovaní, ako obchodovať vzor, aké typy trojuholníkov na grafoch sa analyzujú v technickej analýze.V technickej analýze existujú jednoduché, ale efektívne čísla, ktoré používajú začiatočníci aj profesionáli. Jedným z týchto tvarov je trojuholník. Ak sa obchodník z času na čas zastaví, stojí za to skúsiť nájsť trojuholník, na 95 % sa nájde. Potom je jasné, že v rámci pracovného času je flat obchodom medzi odporom a podporou. Vzhľad trojuholníka naznačuje neistotu na trhu. Obrázok môže hovoriť o pokračovaní smerového pohybu rovnakým smerom, ako aj o zmene trendu. Odporúča sa neobchodovať v rámci hraníc trojuholníka, po jeho identifikácii by ste mali počkať na rozpad a otvoriť obchod v smere trendu. Obchodovanie s trojuholníkmi vyžaduje skúsenosti, musíte mať na pamäti veľa nuancií.
- Čo je trojuholník v obchodovaní, aplikácia v technickej analýze
- Typy trojuholníkov v obchodovaní – analýza na grafoch
- Zostupný trojuholník na grafe
- vzostupný trojuholník
- Symetrický (rovnoramenný) trojuholník
- Rozširujúci sa trojuholník na grafoch
- diamant
- Vlastnosti rôznych postáv obchodných trojuholníkov:
- Ako obchodovať na trojuholníkovom vzore
- Obchodné chyby, riziká
Čo je trojuholník v obchodovaní, aplikácia v technickej analýze
Obchodná stratégia trojuholníka je najjednoduchšia a najziskovejšia, ale podlieha výberu vhodného aktíva a splneniu podmienok stratégie. Trojuholník je prejavom boja medzi kupujúcimi a predávajúcimi, obchodník pozorne sleduje a pridáva sa k silnej strane. Keď nastane tento vzor, cena je zovretá v úzkom rozmedzí tvorenom dvoma trendovými čiarami. Na vykreslenie potrebujete 4 body – 2 maximá a 2 minimá, trendové čiary ich nasledujú. Potom musíte počkať na ďalší extrém na potvrdenie modelu. Môžu existovať 3 alebo 4 ďalšie extrémne body, po ktorých sa cena odrazí vo vnútri čísla. Ak existuje viac extrémov, potom sa postava stáva “degenerovanou” a nemá žiadnu silu. V klasickej teórii by cena mala preraziť rozsah najneskôr do ⅔ času stráveného v trojuholníku.
Typy trojuholníkov v obchodovaní – analýza na grafoch
Existuje niekoľko typov trojuholníkov, môžu byť zbiehavé a rozbiehavé, klesajúce a stúpajúce, symetrické, zbiehavé a rozbiehavé trojuholníky tvoria kosoštvorec.
Zostupný trojuholník na grafe
Toto je zužujúci sa vzor, minimá sú na rovnakej úrovni, možno nakresliť vodorovnú čiaru a výšky klesajú. Často sa vyskytuje pri medvedom trende (cena klesla pred číslom), ale nie nevyhnutne. Vo väčšine prípadov sa rozpadne, ale ak sa rozpadne, môže začať stúpajúci trend. Klesajúce výšky hovoria o sile medveďov, kupujúci majú silu len udržať podporu.
Ak napriek tomu nazbierajú silu, aby stanovili nové maximum, môže to tiež naznačovať objavenie sa silného kupca schopného zmeniť rovnováhu síl.
vzostupný trojuholník
Opačný vzor, výšky sú približne na rovnakej úrovni, môžete nakresliť vodorovnú čiaru alebo trendovú čiaru pod miernym uhlom. Každé ďalšie minimum sa tvorí na vyššej úrovni, medvede majú dostatok sily len na to, aby podržali býkov. Vo väčšine prípadov naznačuje pokračovanie vzostupného trendu, no ak sa rozpadne, môže sa stať začiatkom silného klesajúceho trendu.
Symetrický (rovnoramenný) trojuholník
V porovnaní so vzostupným a zostupným trojuholníkom je obchod náročnejší. Čiary podpory a odporu sú pod uhlom. Rozpad môže nastať v ľubovoľnom smere. Číslo hovorí o rovnakej sile kupujúcich aj predávajúcich. Na dennom alebo týždennom grafe sa vzor môže vytvoriť počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Strany hromadia silu, ďalší pohyb sľubuje, že bude silný. V klasickej technickej analýze sa odporúča obchodovať údaj v smere predchádzajúceho trendu.
Rozširujúci sa trojuholník na grafoch
Najťažší model na obchodovanie, maximá stúpajú a minimá klesajú. Po ďalšom rozpade extrému nasleduje rovnako rýchlo spätný pohyb, volatilita rastie, dorazy sú zrazené. Žiadna zo strán nemá jasnú výhodu, odporúča sa neobchodovať s figúrkou, očakávať viac jasných signálov. Kvôli zvýšeniu volatility sa neodporúča obchodovať s breakout pattern. Môžete nakresliť os trojuholníka, zvážiť dlhé nad čiarou a krátke pod. Cieľ bude klesajúca alebo stúpajúca trendová čiara. Model je bežnejší na vrchole trhu, môže naznačovať neúspešné snahy býkov zvýšiť kotácie. Keď sa objaví, stojí za to pripraviť sa na hroziaci zvrat. Divergujúci trojuholník je na trhu bežnejší ako konvergujúci. Signál na opustenie figúry bude výpadok jedného z riadkov, návratnosť, po ktorej môže cena ísť nad strednú osi. V budúcnosti obchodník očakáva pokračovanie pohybu v smere rozpadu.
diamant
Obrátená postava, útvary rozbiehavého a zbiehavého trojuholníka. Vyskytuje sa na vrchole alebo spodnej časti trhu, v momente, keď nervozita dosiahne maximum. Neistota na trhu vedie k vytvoreniu divergujúceho trojuholníka, potom sa situácia stáva menej napätou, ale neistota nezmizne. Postupne sa vytvára rozbiehavý a zbiehajúci sa trojuholník. Údaj vychádza rýchlo, po rozdelení cena letí hore alebo dole bez rollbacku alebo retestu na cieľovú alebo najbližšiu silnú úroveň. Je lepšie zadať na členenie hrany, zadať príkaz na zastavenie na úrovni 0,5-1% pohybu aktív, za najbližšou úrovňou. Podľa pravidiel technickej analýzy by sa z podpory mala stať rezistencia a naopak. Obchodník sa môže pokúsiť počkať na retest, ale vo väčšine prípadov nedôjde k opätovnému testu alebo k falošnému prerazeniu a cena sa prudko vyrúti na opačnú hranu. Existujú prípady, keď rozpad postavy nevedie k výraznému pohybu, cena trochu prechádza a tvorí nový trojuholník. Vzor sa zriedkavo vytvára v obdobiach nad hodinou.
Vlastnosti rôznych postáv obchodných trojuholníkov:
- počas vytvárania obrázku sa objem obchodovania znižuje;
- vzor by mal tvoriť 2 jasné okraje. Obchodník by nemal pochybovať o tom, že ide o trojuholník;
- počas rozpadu sa objem obchodov zvyšuje;
- po vylomení figúry, aby ste určili zisk prevzatia, musíte odložiť výšku figúry od prerušovanej čiary.
Ako obchodovať vzor trojuholníka – typy tvarov trojuholníkov pri obchodovaní, analýza na grafe, čo vzor znamená v technickej analýze: https://youtu.be/KcBALNbA84k
Ako obchodovať na trojuholníkovom vzore
Pred vytvorením trojuholníka musí existovať silný trend v uvažovanom časovom rámci. Akonáhle si obchodník všimne zastavenie pohybu a obchodu, mal by nakresliť trendové čiary a počkať. Po identifikácii trojuholníka by mal obchodník očakávať rozpad podpory alebo rezistencie. Hoci mnohé vzory majú preferovaný smer, obchodník by nemal vstupovať do pozície skôr, ako dôjde k jasnému zlomu. Rozdelenie musí nastať v intervale nie viac ako 75 % dĺžky trojuholníka. Ak sa počas tejto doby nič nezmenilo, postava sa neuplatní. Pri hľadaní vhodného modelu majte na pamäti:
- Trojuholníky možno obchodovať len s volatilnými aktívami. Ak sa nástroj obchoduje väčšinu času, často sa objavujú trojuholníky a ich rozpad nevedie k smerovému pohybu;
- je lepšie nakupovať, keď je zlomený odpor stúpajúceho trojuholníka;
- je lepšie predať po prerazení podpory klesajúceho trojuholníka;
- symetrické vzory na obchodovanie v smere prieniku;
- rozširujúci sa trojuholník alebo preskočiť, alebo ísť proti trendu;
- členenie sa môže ukázať ako nepravdivé, preto sa odporúča nevstupovať okamžite, ale počkať na vrátenie a opätovné otestovanie trendovej čiary. Toto je konzervatívnejšia možnosť. Treba mať na pamäti, že nemusí dôjsť k vráteniu, potom sa obchod stratí. Každý si vyberie možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje jeho ochote riskovať;
- každý nasledujúci pohyb nastáva s menšou amplitúdou. Toto by mal potvrdiť oscilátor – MACD, RSI alebo stochastic. Ak dôjde k divergencii (minimá klesajú a vrcholy indikátora rastú), treba očakávať nárast kotácií;
- po zadaní pozície stop ju musíte dať ako prvú a potom nastaviť take profit. Niekedy sú pohyby ostré a obchodník môže získať veľkú stratu bez toho, aby mal čas vstúpiť do obchodu;
- v klasickej technickej analýze sa doraz odporúča nastaviť za opačný okraj obrázku. V tomto prípade je minimálne nebezpečenstvo, že bude zasiahnutý stop príkaz a cena pôjde opačným smerom. Zároveň je pomer rizika a odmeny nedostatočný, preto sa odporúča umiestniť doraz bližšie, za prvý support alebo rezistenciu v rámci trojuholníka. Nemal by byť príliš blízko, aby ho pri prípadnom teste úrovne zrazili. Vstup môžete zvážiť v dvoch častiach. Prvý je „na rozpis“ a druhý je po otestovaní úrovne;
- ak sa po silnom pohybe vytvorí veľmi malý trojuholník, potom môžete skúsiť sedieť dlhšie, aspoň polovicu predchádzajúceho pohybu. Takáto postava sa nazýva vlajka. Napríklad cena urobí impulzný pohyb 1000 p, a potom sa vytvorí trojuholník 100 p, s najväčšou pravdepodobnosťou cena urobí najmenej ďalších 500 p;
- v klasickej technickej analýze sa predpokladá, že cena prekoná vzdialenosť rovnajúcu sa výške trojuholníka, ktorý je posunutý od bodu zlomu. V praxi cena často naráža na odpor skôr, blízko minulých extrémov;
- niektorí obchodníci neumiestňujú odber, ale používajú trailing stop, pokyn nasleduje trh.
Obchodné chyby, riziká
Pri obchodovaní musíte dodržiavať prísne riadenie rizík. Nemali by ste brať modely s malým potenciálom pre prácu v časových rámcoch kratších ako hodinu. Na malých časových rámcoch je veľa šumu a po prerazení cez hranu trojuholníka nie je stabilný trend, cena sa obráti a vyradí stopku. Nie je potrebné brať do práce nedostatočne jasné modely, trojuholníky, kde nie je jasné, kde je potrebné zastaviť a kde pokryť zisk. Obchodník často čaká na meraný pohyb vo figúre a nevenuje pozornosť skutočnosti, že na ceste sú silné rezistencie alebo supporty. Pokúšať sa predpovedať ďalší vývoj trendu bez potvrdenia bude chybou. Obchodník ide dlho na vzostupnom trojuholníkovom vzore, kým sa odpor neprelomí, a keď sa prelomí podpora, nevystúpi na príkaz stop.
