Použití trojúhelníku při obchodování, jak obchodovat vzor, jaké typy trojúhelníků na grafech jsou analyzovány v technické analýze.V technické analýze existují jednoduché, ale účinné figury, které používají začátečníci i profesionálové. Jedním z těchto tvarů je trojúhelník. Pokud obchodník dostane zastávky znovu a znovu, stojí za to pokusit se najít trojúhelník, z 95 % bude nalezen. Poté je jasné, že v pracovním časovém rámci je flat obchodem mezi rezistencí a podporou. Vzhled trojúhelníku naznačuje nejistotu na trhu. Obrázek může hovořit jak o pokračování směrového pohybu stejným směrem, tak o změně trendu. Doporučuje se neobchodovat v rámci hranic trojúhelníku, po jeho identifikaci byste měli počkat na rozpad a otevřít obchod ve směru trendu. Obchodování s trojúhelníky vyžaduje zkušenosti, musíte mít na paměti mnoho nuancí.
- Co je trojúhelník v obchodování, aplikace v technické analýze
- Typy trojúhelníků v obchodování – analýza na grafech
- Sestupný trojúhelník na grafu
- vzestupný trojúhelník
- Symetrický (rovnoramenný) trojúhelník
- Rozšiřující se trojúhelník na grafech
- diamant
- Vlastnosti různých figurek obchodních trojúhelníků:
- Jak obchodovat na trojúhelníkovém vzoru
- Obchodní chyby, rizika
Co je trojúhelník v obchodování, aplikace v technické analýze
Obchodní strategie trojúhelníku je nejjednodušší a nejvýnosnější, ovšem za předpokladu výběru vhodného aktiva a splnění podmínek strategie. Trojúhelník je projevem boje mezi kupujícími a prodávajícími, obchodník pečlivě pozoruje a přidává se k silné straně. Když nastane tento vzorec, cena je sevřena v úzkém rozmezí tvořeném dvěma trendovými liniemi. K vykreslení potřebujete 4 body – 2 maxima a 2 minima, trendové čáry je následují. Poté musíte počkat na další extrém pro potvrzení modelu. Mohou existovat 3 nebo 4 další extrémní body, po kterých se cena odrazí uvnitř čísla. Pokud je extrémů více, pak se postava stává “degenerovanou” a nemá žádnou sílu. V klasické teorii by cena měla prorazit rozsah nejpozději do ⅔ času stráveného v trojúhelníku.
Typy trojúhelníků v obchodování – analýza na grafech
Existuje několik typů trojúhelníků, mohou být sbíhavé a rozbíhavé, sestupné a vzestupné, symetrické, sbíhavé a rozbíhavé trojúhelníky tvoří kosočtverec.
Sestupný trojúhelník na grafu
Toto je zužující se vzor, minima jsou na stejné úrovni, lze nakreslit vodorovnou čáru a výšky klesají. Často se vyskytuje na medvědím trendu (cena klesla před číslem), ale ne nutně. Ve většině případů se rozpadne, ale pokud se rozpadne, může začít vzestupný trend. Klesající výšky hovoří o síle medvědů, kupci mají sílu pouze udržet support.
Pokud přesto naberou sílu, aby stanovili nové maximum, může to také znamenat, že se objeví silný kupec schopný změnit rovnováhu sil.
vzestupný trojúhelník
Opačný vzor, výšky jsou přibližně na stejné úrovni, můžete nakreslit vodorovnou čáru nebo trendovou čáru pod mírným úhlem. Každé další minimum je tvořeno na vyšší úrovni, medvědi mají dost síly jen na to, aby zadrželi býky. Ve většině případů ukazuje na pokračování vzestupného trendu, ale pokud se rozpadne, může se stát začátkem silného sestupného trendu.
Symetrický (rovnoramenný) trojúhelník
Obtížněji obchodovatelný vzor ve srovnání se vzestupným a sestupným trojúhelníkem. Linie podpory a odporu jsou pod úhlem. Zhroucení může nastat v libovolném směru. Číslo hovoří o stejné síle kupujících i prodávajících. Na denním nebo týdenním grafu se vzor může vytvořit během několika týdnů nebo měsíců. Strany hromadí sílu, další hnutí slibuje, že bude silné. V klasické technické analýze se doporučuje obchodovat obrázek ve směru předchozího trendu.
Rozšiřující se trojúhelník na grafech
Nejobtížnější model na obchodování, maxima rostou a minima klesají. Po dalším zhroucení extrému následuje stejně rychle zpětný pohyb, roste volatilita, srážejí se dorazy. Žádná ze stran nemá jasnou výhodu, figuru se doporučuje neobchodovat, očekávejte jasnější signály. Kvůli zvýšení volatility se nedoporučuje obchodovat breakout pattern. Můžete nakreslit osičku trojúhelníku, uvažovat dlouhou nad čárou a krátkou pod. Cílem bude sestupná nebo vzestupná trendová linie. Model je častější na vrcholu trhu, může naznačovat neúspěšné snahy býků zvýšit kotace. Když se objeví, stojí za to se připravit na hrozící zvrat. Divergující trojúhelník je na trhu běžnější než konvergující. Signálem k opuštění figury bude porucha jedné z čar, návrat, po kterém se cena může dostat nad osektor. V budoucnu obchodník očekává pokračování pohybu ve směru zhroucení.
diamant
Obrácení obrazce, útvary rozbíhavého a sbíhavého trojúhelníku. Vyskytuje se nahoře nebo dole na trhu, v okamžiku, kdy nervozita dosáhne maxima. Nejistota na trhu vede k vytvoření divergujícího trojúhelníku, pak se situace stává méně napjatou, ale nejistota nemizí. Postupně se tvoří rozbíhavý a konvergující trojúhelník. Číslo vychází rychle, po rozdělení cena letí nahoru nebo dolů bez rollbacku nebo retestu na cíl nebo nejbližší silnou úroveň. Je lepší zadat na členění hrany, zadat stop příkaz na úrovni 0,5-1% pohybu aktiv, za nejbližší úrovní. Podle pravidel technické analýzy by se support měl stát rezistencí a naopak. Obchodník může zkusit počkat na retest, ale ve většině případů nedojde k žádnému retestu nebo falešnému proražení a cena prudce vyletí na opačnou hranu. Existují případy, kdy rozpad postavy nevede k výraznému pohybu, cena trochu přechází a tvoří nový trojúhelník. Vzor se zřídka tvoří v obdobích nad hodinou.
Vlastnosti různých figurek obchodních trojúhelníků:
- během tvorby figury se objem obchodování snižuje;
- vzor by měl tvořit 2 jasné okraje. Obchodník by neměl pochybovat o tom, že se jedná o trojúhelník;
- během rozpadu se objem obchodování zvyšuje;
- po proražení figury, abyste určili zisk, musíte posunout výšku figury od přerušované čáry.
Jak obchodovat vzor trojúhelníku – typy tvarů trojúhelníků při obchodování, analýza na grafu, co vzor znamená v technické analýze: https://youtu.be/KcBALNbA84k
Jak obchodovat na trojúhelníkovém vzoru
Před vytvořením trojúhelníku musí být v uvažovaném časovém rámci silný trend. Jakmile obchodník zaznamená zastavení pohybu a obchodu, měl by nakreslit trendové čáry a počkat. Po identifikaci trojúhelníku by měl obchodník očekávat rozpad podpory nebo odporu. Ačkoli mnoho vzorů má preferovaný směr, obchodník by neměl vstupovat do pozic dříve, než dojde k jasnému proražení. Rozpad musí nastat v intervalu ne větším než 75 % délky trojúhelníku. Pokud se během této doby nic nezměnilo, figurka se neuplatní. Při hledání vhodného modelu mějte na paměti:
- Trojúhelníky lze obchodovat pouze s volatilními aktivy. Pokud se instrument obchoduje většinu času, trojúhelníky se objevují často a jejich rozpad nevede ke směrovému pohybu;
- je lepší nakupovat, když je zlomený odpor vzestupného trojúhelníku;
- je lepší prodat po proražení podpory sestupného trojúhelníku;
- symetrické vzory pro obchodování ve směru pronikání;
- rozšiřující se trojúhelník nebo přeskočit, nebo jít proti trendu;
- členění se může ukázat jako nepravdivé, proto se doporučuje nevstupovat okamžitě, ale počkat na rollback a přetestování trendové linie. Toto je konzervativnější varianta. Je třeba mít na paměti, že nemusí dojít k vrácení zpět, pak bude obchod ztracen. Každý si vybere možnost, která nejlépe vyhovuje jeho ochotě riskovat;
- každý následující pohyb nastává s menší amplitudou. To by měl potvrdit oscilátor – MACD, RSI nebo stochastic. Pokud dojde k divergenci (minima klesají a vrcholy indikátoru rostou), lze očekávat nárůst kotací;
- po zadání pozice stop ji musíte dát jako první a poté nastavit take profit. Někdy jsou pohyby ostré a obchodník může získat velkou ztrátu, aniž by měl vůbec čas vstoupit do obchodu;
- v klasické technické analýze se doraz doporučuje nastavit za protější okraj obrázku. V tomto případě je minimální nebezpečí, že stop příkaz bude zasažen a cena půjde opačným směrem. Poměr rizika a odměny je zároveň nedostatečný, proto se doporučuje umístit zarážku blíže, za první support nebo rezistenci v rámci trojúhelníku. Neměl by být příliš blízko, aby mohl být sražen k zemi v případném testu úrovně. Vstup můžete uvažovat ve dvou částech. První je “pro rozbor” a druhý je po testování úrovně;
- pokud se po silném pohybu vytvoří velmi malý trojúhelník, pak můžete zkusit sedět déle, alespoň polovinu předchozího pohybu. Takový obrazec se nazývá praporec. Například cena udělá impulsní pohyb 1000 p, a pak se vytvoří trojúhelník 100 p, s největší pravděpodobností cena udělá alespoň dalších 500 p;
- v klasické technické analýze se má za to, že cena urazí vzdálenost rovnou výšce trojúhelníku, který je odsunut od bodu zlomu. V praxi cena často narazí na odpor dříve, blízko minulých extrémů;
- někteří obchodníci neuskutečňují odběr, ale používají trailing stop, příkaz následuje trh.
Obchodní chyby, rizika
Při obchodování musíte dodržovat přísné řízení rizik. Neměli byste brát modely s malým potenciálem pro práci v termínech kratších než hodinu. Na malých timeframech je hodně šumu a po proražení hrany trojúhelníku není stabilní trend, cena se obrací a vyřazuje stop. Není nutné brát do práce nedostatečně jasné modely, trojúhelníky, kde není jasné, kde zastavit a kde pokrýt zisk. Obchodník často čeká na měřený pohyb figury a nevěnuje pozornost skutečnosti, že na cestě jsou silné rezistence nebo supporty. Bylo by chybou pokoušet se předpovídat další vývoj trendu bez potvrzení. Obchodník pokračuje dlouho na vzestupném trojúhelníkovém vzoru, dokud není prolomen odpor, a když je prolomen support, neopustí příkaz stop.
