Het gebruik van een driehoeksfiguur in de handel, hoe een patroon te verhandelen, welke soorten driehoeken op grafieken worden geanalyseerd in technische analyse.In technische analyse zijn er eenvoudige maar effectieve cijfers die zowel door beginners als professionals worden gebruikt. Een van deze vormen is een driehoek. Als een handelaar keer op keer stopt, is het de moeite waard om te proberen een driehoek te vinden, voor 95% wordt deze gevonden. Daarna is het duidelijk dat op het werktijdsbestek een flat een wisselwerking is tussen weerstand en ondersteuning. Het verschijnen van een driehoek duidt op onzekerheid in de markt. De figuur kan zowel spreken over de voortzetting van de directionele beweging in dezelfde richting als over de trendverandering. Het wordt aanbevolen om niet binnen de grenzen van de driehoek te handelen; na identificatie moet u wachten op een storing en een deal openen in de richting van de trend. Handelen op driehoeken vereist ervaring, je moet rekening houden met veel nuances.
- Wat is een driehoek in de handel, toepassing in technische analyse?
- Soorten driehoeken in de handel – analyse op grafieken
- Aflopende driehoek op de kaart
- oplopende driehoek
- Symmetrische (gelijkbenige) driehoek
- Uitvouwende driehoek op grafieken
- Diamant
- Kenmerken van verschillende figuren van handelsdriehoeken:
- Hoe te handelen op het driehoekspatroon
- Handelsfouten, risico’s
Wat is een driehoek in de handel, toepassing in technische analyse?
De driehoekshandelsstrategie is de eenvoudigste en meest winstgevende, maar afhankelijk van de selectie van een geschikt activum en het voldoen aan de voorwaarden van de strategie. De driehoek is een manifestatie van de strijd tussen kopers en verkopers, de handelaar observeert zorgvuldig en sluit zich aan bij de sterke kant. Wanneer dit patroon optreedt, wordt de prijs geklemd in een smal bereik dat wordt gevormd door twee trendlijnen. Om te plotten heb je 4 punten nodig – 2 hoogtepunten en 2 dieptepunten, trendlijnen volgen ze. Daarna moet je wachten op een ander extremum om het model te bevestigen. Er kunnen nog 3 of 4 extreme punten zijn, waarna de prijs in het cijfer stuitert. Als er meer extremums zijn, wordt de figuur “ontaard” en heeft geen kracht. In de klassieke theorie zou de prijs niet later dan ⅔ van de tijd in de driehoek door het bereik moeten breken.
Soorten driehoeken in de handel – analyse op grafieken
Er zijn verschillende soorten driehoeken, ze kunnen convergeren en divergeren, dalend en stijgend, symmetrische, convergerende en divergerende driehoeken vormen een diamanten figuur.
Aflopende driehoek op de kaart
Dit is een vernauwend patroon, de dieptepunten liggen op hetzelfde niveau, er kan een horizontale lijn worden getrokken en de hoogtepunten vallen. Het komt vaak voor in een bearish trend (de prijs viel voor het cijfer), maar niet noodzakelijk. In de meeste gevallen breekt het af, maar als het breekt, kan een opwaartse trend beginnen. Vallende hoogtepunten spreken van de kracht van de beren, de kopers hebben alleen genoeg kracht om de steun vast te houden.
Als ze desondanks kracht verzamelen om een nieuw hoogtepunt te bereiken, kan dit ook wijzen op de opkomst van een sterke koper die in staat is de machtsverhoudingen te veranderen.
oplopende driehoek
Het tegenovergestelde patroon, de hoogtepunten zijn ongeveer op hetzelfde niveau, je kunt een horizontale lijn of een trendlijn onder een kleine hoek tekenen. Elk volgende dieptepunt wordt gevormd op een hoger niveau, de beren hebben genoeg kracht om alleen de stieren te bevatten. In de meeste gevallen geeft het de voortzetting van de opwaartse trend aan, maar als deze afbreekt, kan dit het begin worden van een sterke neerwaartse trend.
Symmetrische (gelijkbenige) driehoek
Een moeilijker patroon om te verhandelen, vergeleken met een stijgende en dalende driehoek. De steun- en weerstandslijnen staan schuin. Storing kan in elke richting plaatsvinden. De figuur spreekt van de gelijke sterkte van zowel kopers als verkopers. Op een dagelijkse of wekelijkse grafiek kan zich een patroon vormen over meerdere weken of maanden. De partijen stapelen zich op, verdere beweging belooft sterk te zijn. In klassieke technische analyse wordt aanbevolen om het cijfer in de richting van de vorige trend te verhandelen.
Uitvouwende driehoek op grafieken
Het moeilijkste patroon om te verhandelen, de hoogtepunten stijgen en de dieptepunten dalen. Na de volgende ineenstorting van het extremum volgt even snel een omgekeerde beweging, de volatiliteit neemt toe, stops worden neergehaald. Geen van de partijen heeft een duidelijk voordeel, het wordt aanbevolen om het cijfer niet te verhandelen, verwacht meer duidelijke signalen. Vanwege de toename van de volatiliteit wordt het niet aanbevolen om het uitbraakpatroon te verhandelen. Je kunt de bissectrice van de driehoek tekenen, lang boven de lijn en kort eronder. Het doel is een dalende of stijgende trendlijn. Het model komt vaker voor aan de top van de markt, het kan wijzen op de mislukte pogingen van de stieren om koersen te verhogen. Als het verschijnt, is het de moeite waard om je voor te bereiden op een naderende ommekeer. Een divergerende driehoek komt vaker voor in de markt dan een convergerende. Het signaal om de figuur te verlaten, is een uitsplitsing van een van de lijnen, terugkeer waarna de prijs boven de bissectrice kan stijgen. In de toekomst verwacht de handelaar de voortzetting van de beweging in de richting van de storing.
Diamant
Omkeerfiguur, formaties van een divergerende en convergerende driehoek. Komt voor aan de boven- of onderkant van de markt, op het moment dat de nervositeit zijn maximum bereikt. Onzekerheid in de markt leidt tot de vorming van een divergerende driehoek, dan wordt de situatie minder gespannen, maar de onzekerheid verdwijnt niet. Een divergerende en convergerende driehoek wordt achtereenvolgens gevormd. Het cijfer werkt snel, na de uitsplitsing vliegt de prijs omhoog of omlaag zonder terug te draaien of opnieuw te testen naar het doel of het dichtstbijzijnde sterke niveau. Het is beter om bij de uitsplitsing van de rand in te voeren, een stoporder te plaatsen op het niveau van 0,5-1% van de activabeweging, achter het dichtstbijzijnde niveau. Volgens de regels van technische analyse moet steun weerstand worden en vice versa. Een handelaar kan proberen te wachten op een hertest, maar in de meeste gevallen zal er geen hertest of een valse uitbraak zijn en zal de prijs scherp naar de andere kant rennen. Er zijn gevallen waarin de uitsplitsing van het cijfer niet tot een significante beweging leidt, de prijs een beetje passeert en een nieuwe driehoek vormt. Het patroon vormt zich zelden op perioden boven het uur.
Kenmerken van verschillende figuren van handelsdriehoeken:
- tijdens de vorming van de figuur neemt het handelsvolume af;
- het patroon moet 2 duidelijke randen vormen. De handelaar mag er niet aan twijfelen dat dit een driehoek is;
- tijdens de uitsplitsing neemt het handelsvolume toe;
- na het doorbreken van het cijfer, om de take-profit te bepalen, moet u de hoogte van het cijfer vanaf de onderbroken lijn uitstellen.
Hoe het driehoekspatroon te verhandelen – soorten driehoeksvormen in de handel, analyse op de grafiek, wat betekent het patroon in technische analyse: https://youtu.be/KcBALNbA84k
Hoe te handelen op het driehoekspatroon
Vóór de vorming van een driehoek moet er een sterke trend zijn in het beschouwde tijdsbestek. Zodra een handelaar een stop in de beweging en een transactie opmerkt, moet hij trendlijnen tekenen en wachten. Na het identificeren van de driehoek, zou de handelaar een uitsplitsing van steun of weerstand moeten verwachten. Hoewel veel patronen een voorkeursrichting hebben, mag een handelaar geen posities innemen voordat er een duidelijke uitbraak optreedt. De storing moet plaatsvinden binnen een interval van maximaal 75% van de lengte van de driehoek. Als er gedurende deze tijd niets is veranderd, wordt het cijfer niet in het werk genomen. Houd bij het zoeken naar een geschikt model rekening met:
- Driehoeken kunnen alleen worden verhandeld op volatiele activa. Als het instrument het grootste deel van de tijd in de handel is, verschijnen driehoeken vaak en hun afbraak leidt niet tot een gerichte beweging;
- het is beter om aankopen te doen wanneer de weerstand van de opgaande driehoek is verbroken;
- het is beter om te verkopen na het doorbreken van de steun van de dalende driehoek;
- symmetrische patronen om te handelen in de richting van penetratie;
- uitbreidende driehoek of overslaan, of tegen de trend ingaan;
- de uitsplitsing kan onjuist blijken te zijn, dus het wordt aanbevolen om niet onmiddellijk naar binnen te gaan, maar te wachten op een terugdraaiing en het opnieuw testen van de trendlijn. Dit is een meer conservatieve optie. Houd er rekening mee dat er mogelijk geen terugdraaiing is, dan gaat de deal verloren. Iedereen kiest de optie die het beste bij zijn risicobereidheid past;
- elke volgende beweging vindt plaats met een kleinere amplitude. Dit moet worden bevestigd door een oscillator – MACD, RSI of stochastisch. Als er een divergentie optreedt (de dieptepunten dalen en de pieken op de indicator groeien), zou men een stijging van de koersen moeten verwachten;
- nadat u de stoppositie hebt ingevoerd, moet u deze eerst plaatsen en vervolgens de take-profit instellen. Soms zijn de bewegingen scherp en kan de handelaar een groot verlies lijden zonder zelfs maar tijd te hebben om de deal aan te gaan;
- in klassieke technische analyse wordt aanbevolen om de stop buiten de tegenoverliggende rand van de figuur in te stellen. In dit geval is er minimaal gevaar dat de stoporder wordt geraakt en de prijs in de tegenovergestelde richting gaat. Tegelijkertijd is de risico-opbrengstverhouding onvoldoende, daarom wordt aanbevolen om een stop dichterbij te plaatsen, achter de eerste steun of weerstand binnen de driehoek. Hij mag niet te dichtbij zijn om in een mogelijke niveautest te worden neergehaald. Je kunt de entree in twee delen beschouwen. De eerste is “voor storing”, en de tweede is na het testen van het niveau;
- als na een sterke beweging een zeer kleine driehoek wordt gevormd, dan kun je proberen langer te zitten, tenminste de helft van de vorige beweging. Zo’n figuur wordt een wimpel genoemd. De prijs maakt bijvoorbeeld een impulsbeweging van 1000 p, en dan wordt een driehoek van 100 p gevormd, hoogstwaarschijnlijk zal de prijs nog minstens 500 p maken;
- in klassieke technische analyse wordt aangenomen dat de prijs een afstand aflegt die gelijk is aan de hoogte van de driehoek, die wordt uitgesteld vanaf het uitbreekpunt. In de praktijk stuit de prijs vaak eerder op weerstand, in de buurt van extremen uit het verleden;
- sommige handelaren plaatsen geen take, maar gebruiken een trailing stop, de order volgt de markt.
Handelsfouten, risico’s
Bij het handelen moet u zich houden aan een strikt risicobeheer. U moet geen modellen nemen met weinig potentieel voor werk met een tijdschema van minder dan een uur. Er is veel ruis op kleine tijdframes en na het doorbreken van de rand van de driehoek is er geen stabiele trend, de prijs keert om en schakelt de stop uit. Het is niet nodig om onvoldoende duidelijke modellen, driehoeken, aan het werk te gaan waar geen duidelijk beeld is van waar de stop moet worden gezet en waar de winst moet worden gedekt. Vaak wacht een handelaar op een afgemeten beweging in een cijfer, niet lettend op het feit dat er onderweg sterke weerstanden of ondersteuningen zijn. Het zal een vergissing zijn om te proberen de verdere ontwikkeling van de trend te voorspellen zonder bevestiging. Een handelaar gaat een lang oplopend driehoekspatroon in totdat de weerstand wordt verbroken, en wanneer de ondersteuning wordt verbroken, verlaat hij niet een stoporder.
