Uporaba trikotnika pri trgovanju, kako trgovati z vzorcem, katere vrste trikotnikov na grafikonih so analizirane v tehnični analizi.V tehnični analizi obstajajo preproste, a učinkovite številke, ki jih uporabljajo tako začetniki kot profesionalci. Ena od teh oblik je trikotnik. Če se trgovec vsakič znova ustavi, je vredno poskusiti najti trikotnik, 95% ga bo mogoče najti. Po tem je jasno, da je na delovnem časovnem okviru ravno trgovanje med odporom in podporo. Videz trikotnika kaže na negotovost na trgu. Številka lahko govori tako o nadaljevanju smernega gibanja v isti smeri kot o spremembi trenda. Priporočljivo je, da ne trgujete znotraj meja trikotnika, po njegovi identifikaciji morate počakati na zlom in odpreti posel v smeri trenda. Trgovanje s trikotniki zahteva izkušnje, upoštevati morate številne nianse.
- Kaj je trikotnik v trgovanju, uporaba v tehnični analizi
- Vrste trikotnikov v trgovanju – analiza na grafikonih
- Padajoči trikotnik na grafikonu
- naraščajoči trikotnik
- Simetrični (enakokraki) trikotnik
- Razširljivi trikotnik na grafikonih
- Diamant
- Značilnosti različnih figur trgovalnih trikotnikov:
- Kako trgovati z vzorcem trikotnika
- Napake pri trgovanju, tveganja
Kaj je trikotnik v trgovanju, uporaba v tehnični analizi
Strategija trgovanja s trikotnikom je najpreprostejša in najbolj donosna, vendar ob upoštevanju izbire ustreznega sredstva in izpolnjevanja pogojev strategije. Trikotnik je manifestacija boja med kupci in prodajalci, trgovec skrbno opazuje in se pridruži močni strani. Ko se pojavi ta vzorec, je cena vpeta v ozek razpon, ki ga tvorita dve trendni črti. Za risanje potrebujete 4 točke – 2 vzpona in 2 padca, trendne linije jim sledijo. Po tem morate počakati na drugo skrajnost, da potrdite model. Obstajajo lahko še 3 ali 4 ekstremne točke, po katerih cena odskoči znotraj figure. Če je ekstremov več, potem figura postane “degenerirana” in nima moči. V klasični teoriji bi morala cena prebiti razpon najkasneje ⅔ časa, porabljenega v trikotniku.
Vrste trikotnikov v trgovanju – analiza na grafikonih
Obstaja več vrst trikotnikov, lahko so konvergentni in divergentni, padajoči in naraščajoči, simetrični, konvergentni in divergentni trikotnik tvori diamantno obliko.
Padajoči trikotnik na grafikonu
To je vzorec zoženja, padci so na isti ravni, vodoravno črto je mogoče potegniti, vrhovi pa padajo. Pogosto se pojavi na medvedjem trendu (cena je padla pred številko), ni pa nujno. V večini primerov se pokvari, če pa poči, se lahko začne naraščajoči trend. Padajoči vrhovi govorijo o moči medvedov, kupci imajo le toliko moči, da zadržijo podporo.
Če bodo kljub temu zbrali moči za nov vrh, lahko to pomeni tudi nastanek močnega kupca, ki bo sposoben spremeniti razmerja moči.
naraščajoči trikotnik
Nasprotni vzorec, vrhovi so približno na isti ravni, lahko narišete vodoravno črto ali trendno črto pod rahlim kotom. Vsak naslednji minimum se oblikuje na višji ravni, medvedi imajo dovolj moči le za zadrževanje bikov. V večini primerov kaže na nadaljevanje naraščajočega trenda, če pa se zlomi, lahko postane začetek močnega padajočega trenda.
Simetrični (enakokraki) trikotnik
Težji vzorec za trgovanje v primerjavi z naraščajočim in padajočim trikotnikom. Podporna in odporna linija sta pod kotom. Razčlenitev se lahko pojavi v kateri koli smeri. Številka govori o enaki moči tako kupcev kot prodajalcev. Na dnevnem ali tedenskem grafikonu se lahko vzorec oblikuje več tednov ali mesecev. Stranke kopičijo moč, nadaljnje gibanje obljublja, da bo močno. V klasični tehnični analizi je priporočljivo trgovati s številko v smeri prejšnjega trenda.
Razširljivi trikotnik na grafikonih
Najtežji vzorec za trgovanje, vzponi se dvigajo, najnižje pa padajo. Po naslednjem razpadu ekstremuma prav tako hitro sledi obratno gibanje, volatilnost raste, postanki so podrti. Nobena od strani nima očitne prednosti, priporočljivo je, da ne trgujete s številko, pričakujte bolj jasne signale. Zaradi povečanja volatilnosti ni priporočljivo trgovati z vzorcem preboja. Lahko narišete simetralo trikotnika, upoštevajte dolgo nad črto in kratko spodaj. Cilj bo padajoča ali naraščajoča linija trenda. Model je pogostejši na vrhu trga, lahko kaže na neuspešna prizadevanja bikov za dvig kotacij. Ko se pojavi, se je vredno pripraviti na skorajšnji preobrat. Razhajajoči se trikotnik je na trgu bolj pogost kot konvergentni. Signal za izstop iz figure bo razčlenitev ene od vrstic, vrnitev, po kateri lahko gre cena nad simetralo. V prihodnosti trgovec pričakuje nadaljevanje gibanja v smeri zloma.
Diamant
Obratna figura, tvorbe divergentnega in konvergentnega trikotnika. Pojavi se na vrhu ali dnu trga, v trenutku, ko živčnost doseže svoj maksimum. Negotovost na trgu vodi do oblikovanja razhajajočega se trikotnika, takrat postane situacija manj napeta, vendar negotovost ne izgine. Zaporedoma se tvorita divergentni in konvergentni trikotnik. Številka deluje hitro, po zlomu cena leti navzgor ali navzdol brez povratka ali ponovnega testiranja na cilj ali najbližjo močno raven. Bolje je vstopiti na razčlenitev roba, postaviti stop nalog na ravni 0,5-1% gibanja sredstev, za najbližjo raven. Po pravilih tehnične analize mora podpora postati odpor in obratno. Trgovec lahko poskusi počakati na ponovni preizkus, vendar v večini primerov ne bo ponovnega preizkusa ali lažnega preboja in cena bo močno pohitela proti nasprotnemu robu. Obstajajo primeri, ko razčlenitev figure ne povzroči pomembnega gibanja, cena nekoliko preide in oblikuje nov trikotnik. Vzorec se redko oblikuje v obdobjih nad uro.
Značilnosti različnih figur trgovalnih trikotnikov:
- med oblikovanjem številke se obseg trgovanja zmanjša;
- vzorec naj tvori 2 jasna robova. Trgovec ne bi smel dvomiti, da je to trikotnik;
- med zlomom se obseg trgovanja poveča;
- po preboju figure morate za določitev take profita odložiti višino figure od prekinjene črte.
Kako trgovati z vzorcem trikotnika – vrste oblik trikotnika v trgovanju, analiza na grafikonu, kaj vzorec pomeni v tehnični analizi: https://youtu.be/KcBALNbA84k
Kako trgovati z vzorcem trikotnika
Pred oblikovanjem trikotnika mora obstajati močan trend na obravnavanem časovnem okviru. Takoj, ko trgovec opazi zaustavitev gibanja in trgovine, mora narisati trendne črte in počakati. Po identifikaciji trikotnika mora trgovec pričakovati zlom podpore ali odpora. Čeprav ima veliko vzorcev prednostno smer, trgovec ne bi smel vstopati v pozicije, preden pride do jasnega preboja. Razčlenitev se mora zgoditi v intervalu, ki ne presega 75 % dolžine trikotnika. Če se v tem času nič ne spremeni, se figura ne uporabi. Ko iščete primeren model, upoštevajte:
- S trikotniki je mogoče trgovati samo z nestanovitnimi sredstvi. Če se z instrumentom večino časa trguje, se trikotniki pojavljajo pogosto in njihova razčlenitev ne povzroči usmerjenega gibanja;
- bolje je opraviti nakupe, ko je upor naraščajočega trikotnika zlomljen;
- bolje je prodati po preboju podpore padajočega trikotnika;
- simetrični vzorci za trgovanje v smeri prodora;
- razširjajoči se trikotnik ali preskočite ali pojdite proti trendu;
- razčlenitev se lahko izkaže za lažno, zato je priporočljivo, da ne vstopite takoj, ampak počakate na povrnitev in ponovni preizkus trendne linije. To je bolj konzervativna možnost. Upoštevati je treba, da morda ne bo povratka, potem bo posel izgubljen. Vsakdo izbere možnost, ki najbolj ustreza njegovi nagnjenosti k tveganju;
- vsako naslednje gibanje se pojavi z manjšo amplitudo. To mora potrditi oscilator – MACD, RSI ali stohastični. Če pride do odstopanja (najnižje vrednosti padajo, vrhovi indikatorja pa rastejo), je treba pričakovati povečanje kotacij;
- po vstopu v položaj zaustavitve ga morate najprej postaviti in nato nastaviti dobiček. Včasih so gibanja ostra in trgovec lahko pride do velike izgube, ne da bi sploh imel čas vstopiti v posel;
- v klasični tehnični analizi je priporočljivo, da se zaustavitev postavi čez nasprotni rob figure. V tem primeru obstaja minimalna nevarnost, da bo stop naročilo zadeto, cena pa bo šla v nasprotno smer. Hkrati je razmerje med tveganjem in nagrado nezadostno, zato je priporočljivo postaviti stop bližje, za prvo podporo ali odpor znotraj trikotnika. Ne sme biti preblizu, da ga ne bi podrli pri morebitnem nivojskem preizkusu. Vhod lahko obravnavate v dveh delih. Prvi je “za razčlenitev”, drugi pa po testiranju nivoja;
- če po močnem gibu nastane zelo majhen trikotnik, potem lahko poskusite sedeti dlje, vsaj polovico prejšnjega giba. Takšna figura se imenuje zastavica. Na primer, cena naredi impulzno gibanje 1000 p, nato pa se oblikuje trikotnik 100 p, najverjetneje bo cena naredila vsaj še 500 p;
- v klasični tehnični analizi velja, da cena prepotuje razdaljo, ki je enaka višini trikotnika, ki je odmaknjena od točke preboja. V praksi cena pogosto prej naleti na odpor, blizu preteklih skrajnosti;
- nekateri trgovci ne oddajo prevzema, ampak uporabijo trailing stop, naročilo sledi trgu.
Napake pri trgovanju, tveganja
Pri trgovanju se morate držati strogega upravljanja tveganj. Ne jemljite modelov z majhnim potencialom za delo na časovnih okvirih, krajših od ene ure. Na majhnih časovnih okvirih je veliko hrupa in po preboju roba trikotnika ni stabilnega trenda, cena se obrne in izloči stop. Ni potrebno, da bi v delo vzeli premalo jasne modele, trikotnike, kjer ni jasnega razumevanja, kje postaviti postanek in kje pokriti dobiček. Pogosto trgovec čaka na izmerjen premik figure, pri čemer ni pozoren na dejstvo, da so na poti močni odpori ali podpore. Napačno bo poskušati napovedati nadaljnji razvoj trenda brez potrditve. Trgovalec gre dolgo po vzorcu naraščajočega trikotnika, dokler ni upor prelomljen, in ko je podpora prebita, ne izstopi na ukaz stop.
