شکل نمادین در معاملات: چگونه در نمودار به نظر می رسد، استراتژی های معاملاتی

پرچم در تجارت در تحلیل تکنیکال – چیست، چگونه در نمودار به نظر می رسد، استراتژی های معاملاتی.
توانایی تشخیص الگوهای فنی قبل از حرکت قیمت جهانی یکی از مهمترین جنبه های معاملات روزانه
است . بدیهی است که پیش‌بینی بازار با دقت کامل غیرممکن است، اما اگر به اندازه کافی طولانی معامله کنید، می‌توانید
الگوهای مختلفی را که به‌عنوان سیگنال آشکاری از حرکت قیمت‌های جهانی آینده عمل می‌کنند، دریافت کنید. سر و شانه، فنجان و خودکار، و قلم‌ها از رایج‌ترین الگوهایی هستند که معامله‌گران برای شناسایی روند صعودی یا نزولی قیمت استفاده می‌کنند. بنابراین، اجازه دهید به بررسی دقیق تر این موضوع بپردازیم.

چه نوع تابلویی، توضیحات

قلم یک نوع خاص از الگوی ادامه نمودار است. نشان‌ها شبیه الگوهای نمودار پرچم هستند زیرا دارای خطوط همگرا در طول دوره تثبیت هستند. نشان دهنده الگوی خاصی از رفتار نمودار است که در آن حرکت قابل توجهی در قیمت سهام وجود دارد و پس از آن مرحله تجمیع آغاز می شود و سپس ادامه روند موجود. Pennant یک الگوی شناخته شده است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این رقم به طور مرتب در نمودارهای معاملاتی تقریباً همه جفت ارزها مشاهده می شود. توجه! شکل گیری این الگوی نمودار از یک تا سه هفته طول می کشد.

نحوه محاسبه الگوی Pennant در نمودار

هر نمودار زمانی بالاترین ارزش پیش بینی را دارد که ویژگی های خاصی را نشان دهد. برای الگوهای ادامه مانند پرچم ها و پرچم ها، وجود الگوی خود نشان دهنده حرکت بالقوه بزرگتر بازار در آینده است. برای اینکه یک علامت به عنوان پیش‌بینی‌کننده حرکت قیمت در آینده عمل کند، ویژگی‌های بازار و عناصر عمل قیمت زیر باید وجود داشته باشد:

1. حرکت قیمت جهت دار حرکت قیمت نهایی یا توانایی ترسیم روند نسبی شرط لازم برای تشکیل یک پرچم است.
2. حجم . مشارکت عنصر کلیدی یک بازار در حال ظهور است. حجم پایدار در طول حرکت قیمت اولیه، تایید احتمال ادامه روند را افزایش می دهد. کاهش جزئی حجم در طول شکل گیری پرچم را می توان به عنوان نشانه خوبی تعبیر کرد که فعالان بازار قصد خروج از بازار را ندارند، بلکه مشغول جستجوی نقطه ورود بهینه برای ادامه روند قبلی هستند.
3. مدت . پننت ها یکی از سریع ترین الگوهای نمودار در نظر گرفته می شوند. اگر شکل گیری نسبت به دوره زمانی بیش از حد طولانی شود، اعتبار آن زیر سوال می رود.

زمان مناسب برای ورود به بازار زمانی است که قیمت خط پننت را بشکند که یک مثلث در جهت روند اصلی خود نسبت به میله پرچم تشکیل می دهد.

عناصر تشکیل دهنده شکل پرچم

پرچم ها دارای چندین عنصر جدایی ناپذیر هستند که بدون توجه به هر شرایطی وجود دارند. عناصر اصلی شکل:

1. میله پرچم . نشان دهنده یک روند (بالا یا پایین) است. این فاصله از ابتدای حرکت قیمت جهت دار تا حداکثر یا حداقل نقطه آن است.
2. مثلث . به عنوان طرح کلی یک پرچم عمل می کند و با ترسیم دو خط روند همگرا (خطوط مقاومت و پشتیبانی) ساخته می شود. یکی اوج های محدوده تثبیت را به هم وصل می کند و دیگری پایین ترین ها را. دو خط روند همگرا می شوند و یک مثلث را تشکیل می دهند.
3. شیب . با خطوط روند مثلث نسبت به میله پرچم مشخص می شود. این مثلث بر خلاف روند متمایل می شود و بسته به اینکه روند اولیه صعودی یا نزولی باشد، به صورت صعودی یا نزولی طبقه بندی می شود.
4. عقبگرد . با شمارش نقطه بالا یا پایین میله پرچم از نقطه بالا یا پایین خود پرچم اندازه گیری می شود. اغلب، ابزارهایی مانند اصلاحات فیبوناچی همراه با تشکل های پرچم برای تعیین احتمال و اندازه شکست احتمالی استفاده می شود.

شکل گیری الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال در معاملات، نماد صعودی و نزولی، متقارن

الگوی روی نمودار با یک میله پرچم به شکل مجموعه ای از شمع ها شروع می شود که در همان جهت حرکت می کنند. این می تواند یک روند یا حرکت قیمت ساده باشد. مشاهده دقیق بیشتر بازار بلافاصله پس از رسیدن به انتهای روند نزولی (بالاترین نقطه روند صعودی) به ما امکان می دهد شکل گیری قسمت نهایی الگو – یک مثلث متقارن را تعیین کنیم. توجه داشته باشید که الگوی نسبتاً سریع شکل می گیرد. در آن لحظه، هنگامی که دو خط که از ارتفاعات و ارتفاعات می گذرند کاملاً به شدت به سمت یکدیگر همگرا می شوند و یک مثلث کوچک را تشکیل می دهند، می توانیم با خیال راحت در مورد تشکیل Vympel صحبت کنیم.

انواع قلم

قلم ها دو نوع هستند:

پرچم گاو نر

یک الگوی صعودی پس از افزایش شدید قیمت سهام شکل می گیرد. پس از یک روند صعودی طولانی مدت، معامله گران سعی می کنند موقعیت خود را ببندند، با این فرض که یک معکوس رخ خواهد داد. با شروع خروج معامله گران از سهام، قیمت ها شروع به تثبیت می کنند. اما در عین حال، زمانی که خریداران جدید شروع به خرید سهام می‌کنند، باعث می‌شود قیمت‌ها در همان جهت روند صعودی قبلی شکسته شوند.

پرچم خرس

این الگو پس از افت شدید قیمت سهام شکل می گیرد. پس از یک روند نزولی طولانی، معامله گران سعی می کنند موقعیت های فروش خود را ببندند، با این فرض که یک معکوس رخ خواهد داد. با شروع خروج معامله گران از سهام، قیمت ها شروع به تثبیت می کنند. در این زمان، فروشندگان جدید شروع به فروش سهام می‌کنند و باعث می‌شوند که قیمت‌ها در همان جهتی که در طول روند نزولی قبلی رخ می‌دهد، شکسته شوند.

تفاوت با پرچم و شکل های مجاور

الگوی پرچم با الگوی پرچم یکسان است، تنها تفاوت این است که فاز تثبیت الگوی پرچم با خطوط روند همگرا به جای خطوط روند موازی مشخص می شود. تفاوت اصلی با سایر ارقام مجاور – “مثلث متقارن”، “مثلث صعودی-نزولی” دامنه و مقیاس است. علامت یک شکل کوچک از نظر دامنه و مدت است که قبل از آن افزایش شدید قیمت یا کاهش شدید قیمت وجود دارد.

چگونه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

هنگام معامله با استفاده از الگو، باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

1. پس از یک حرکت قوی به سمت بالا یا پایین، قیمت ها باید وارد فاز تثبیت شوند.
2. حجم معاملات باید در حرکت اولیه شکل گیری این الگو، به دنبال آن تضعیف حجم و سپس افزایش حجم در زمان شکست افزایش یابد.
3. پس از شکست قیمت ها باید در همان جهت حرکت کنند.

معامله در بورس پرچم – استراتژی ها و مثال های کاربردی با توضیحات و توضیحات عکس

شماره 1 مثال با استفاده از یک استراتژی تجاری استاندارد

این مثال یک نسخه نزولی از الگوی پرچم در بازار ارز است. نمودار زیر عملکرد قیمت جفت ارز یورو-ین را بر اساس بازه زمانی 480 دقیقه ای نشان می دهد.
با شروع از سمت چپ نمودار، یک حرکت تند رو به پایین را مشاهده می کنیم که یک میله پرچم را تشکیل می دهد. توجه کنید که درصد شمع های نزولی قرمز در مقایسه با شمع های سبز صعودی چقدر است. این نشان دهنده یک حرکت ناگهانی قیمت قوی است. می‌توانید ببینید که شکل‌گیری نشان با دو خط روند همگرا مشخص شده است. علاوه بر این، نمودار اصلاحی فیبوناچی 50% از میله پرچم رسم شد. اگر نگاه دقیق‌تری بیندازید، می‌بینید که با شکل‌گیری نشان، نوسان شدید آن درست زیر سطح اصلاحی 50% پیش از بازگشت به سمت نزولی حرکت کرده است. آزمون دوم سطح اصلاحی 50 درصد مدتی بعد انجام شد، اما دوباره از آن سطح رد شد. بنابراین، فیلتر مبتنی بر فیبوناچی کار شده است. الگوهای ادامه روند – پرچم، مثلث، پرچم و گوه: https://youtu. be/Ox4jLzrrjIY محرک ورود یک شکست و بسته شدن در زیر خط پشتیبانی الگو خواهد بود. توجه داشته باشید که ورودی درست زیر سطح پشتیبانی بود. هنگامی که ماشه ورودی فاصله قابل توجهی از نقطه شکست دارد، منطقی است که برای انجام معامله بهتر منتظر عقب نشینی احتمالی باشید. با این حال، خطر این است که هیچ تضمینی برای بازگشت قیمت وجود ندارد. در این حالت، پس از بسته شدن شکست (روی یک شمع منفی که دایره شده است) باید یک موقعیت Short باز کنید. هدف اول (هدف 1) مدتی پس از ورود به آن رسید. این نشان دهنده ارزش قیمت برابر با 50٪ طول میله پرچم از نقطه شکست است. و هدف دوم (هدف 2) با قیمتی برابر با 100٪ طول میله پرچم اندازه گیری شده از نقطه شکست تعیین می شود. توجه کنید که چگونه قیمت به هدف دوم می رسد،

مثال تجارت ساعتی شماره 2 Pfizer LTD

مثال زیر شکل گیری یک الگو را در نمودار ساعتی Pfizer Ltd نشان می دهد. پس از یک روند صعودی، قیمت ها وارد مرحله تثبیت شدند و یک پنانت را تشکیل دادند و سپس شکست شروع شد و به دنبال آن روند صعودی ادامه یافت. سطح توقف ضرر در پایین ترین نقطه الگو تنظیم می شود. قیمت هدف برای پرچم ها با اندازه گیری ارتفاع اولیه میله پرچم تا نقطه ای که قیمت از پرچم جدا می شود تعیین می شود.

مزایا و معایب

از مزایای این رقم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. برای معامله گران مبتدی ایده آل است زیرا تشخیص الگوی آن آسان است.
2. مطابق با قانون طلایی تجارت – “فقط با روند باز است.”
3. شکل گیری ساده، عناصر ساده برای به خاطر سپردن اصول اولیه.

از جمله معایب:

1. خطر بالا رفتن به یک “تله” و ابتلا به یک خرابی کاذب وجود دارد.
2. به ندرت یافت می شود.

اشتباهات و خطرات

رایج ترین اشتباه در میان معامله گران، «تله» هایی است که در آن می افتند. سطح بالایی از مثبت کاذب الگو وجود دارد، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است:
مثال نشان می دهد که خرابی کار نمی کند، نادرست است. منحنی نمودار چرخید و با عجله بالا رفت. الگو از بین نرفت.

نظر متخصص

با توجه به “کوسه” های تجارت، به عنوان مثال، کارل ایکان، جولیان رابرتسون، نمادها الگوهای نمودار به راحتی قابل شناسایی هستند. مطالعات متعدد نشان داده اند که الگوهای ادامه برای معاملات روزانه ایده آل هستند. استراتژی‌های معاملاتی مختلف با استفاده از این الگو بر اساس شناخت نشان‌ها هستند که اکثر آنها شانس بالایی برای کسب سود دارند. با این حال، تشخیص در زمان واقعی می‌تواند دشوار باشد، و روندهای بزرگتر و محدوده‌های تثبیت به سرمایه قابل توجهی برای تجارت مناسب نیاز دارند. در نهایت، این به معامله گر بستگی دارد که تصمیم بگیرد که آیا استفاده از پنت ها را در برنامه معاملاتی لحاظ کند یا خیر.