Proporczyk w handlu: jak wygląda na wykresie, strategie handlowe

Proporczyk w handlu w analizie technicznej – co to jest, jak wygląda na wykresie, strategie handlowe.
Zdolność do rozpoznawania formacji technicznych przed globalnym ruchem cenowym jest jednym z najważniejszych aspektów
handlu w ciągu dnia . Oczywiście nie da się przewidzieć rynku z idealną dokładnością, ale jeśli handlujesz wystarczająco długo, będziesz w stanie wyłapać różne
formacje , które są oczywistym sygnałem nadchodzącego globalnego ruchu cenowego. Głowa i ramiona, filiżanka i pióro oraz proporczyki to jedne z najczęstszych wzorców używanych przez traderów do identyfikowania trendów wzrostowych lub spadkowych. Przejdźmy więc do bardziej szczegółowego rozważenia tego tematu.

Jaki rodzaj proporczyka, opis

Proporczyk to specjalny rodzaj wzoru kontynuacji wykresu. Proporczyki są podobne do wzorów wykresów flagowych, ponieważ mają zbieżne linie przez cały okres konsolidacji. Reprezentuje pewien wzorzec zachowania wykresu, w którym następuje znaczny ruch cen akcji, po którym rozpoczyna się faza konsolidacji, a następnie kontynuacja dotychczasowego trendu. Pennant to dobrze znany wzór, który jest szeroko stosowany w analizie technicznej. Liczba ta jest regularnie znajdowana na wykresach handlowych prawie wszystkich par walutowych. Uwaga! Formowanie tego wzoru wykresu trwa od jednego do trzech tygodni.

Jak na wykresie obliczany jest wzór Pennant

Każdy wykres ma najwyższą wartość predykcyjną, gdy wykazuje pewne cechy. W przypadku formacji kontynuacji, takich jak flagi i proporczyki, sama formacja wskazuje na potencjalnie większy ruch na rynku w przyszłości. Aby proporczyk działał jako predyktor przyszłego ruchu cen, muszą być obecne następujące cechy rynku i elementy akcji cenowej:

1. Kierunkowy ruch cen . Ostateczny ruch ceny lub możliwość wykreślenia względnego trendu jest warunkiem koniecznym do uformowania proporczyka.
2. Tom . Uczestnictwo jest kluczowym elementem wschodzącego rynku. Utrzymany wolumen podczas początkowego ruchu cenowego zwiększa potwierdzenie prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. Niewielki spadek wolumenu podczas formowania proporczyka można zinterpretować jako dobry znak, że uczestnicy rynku nie zamierzają odchodzić z rynku, ale zajęci są poszukiwaniem optymalnego punktu wejścia do kontynuacji poprzedniego trendu.
3. czas trwania . Proporczyki są uważane za jeden z najszybciej formujących się formacji wykresów. Jeśli formacja trwała zbyt długo w stosunku do czasu, to jej ważność jest podważana.

Właściwym momentem na wejście na rynek jest moment, w którym cena przełamie linię Pennant, która tworzy trójkąt w kierunku swojego głównego trendu względem masztu flagowego.

Elementy składowe figury proporczyka

Proporczyki mają kilka integralnych elementów, które są obecne niezależnie od warunków. Główne elementy rysunku:

1. Maszt flagowy . Reprezentuje trend (w górę lub w dół). Jest to odległość od początku skierowanego ruchu ceny do jego maksymalnego lub minimalnego punktu.
2. Trójkąt . Służy jako zarys proporczyka i jest zbudowany przez narysowanie dwóch zbiegających się linii trendu (linie oporu i linii wsparcia); jeden łączy szczyty zakresu konsolidacji, a drugi dołki. Dwie linie trendu zbiegają się, tworząc trójkąt.
3. Przechyl . Wyznaczone liniami trendu trójkąta w stosunku do masztu flagowego. Trójkąt przechyla się wbrew trendowi i jest klasyfikowany jako byczy lub niedźwiedzi, w zależności od tego, czy początkowy trend jest wzrostowy, czy spadkowy.
4. Wycofaj . Mierzy się go, odliczając górny lub dolny punkt masztu od górnego lub dolnego punktu samego proporczyka. Często narzędzia takie jak zniesienia Fibonacciego są używane w połączeniu z formacjami proporczyków w celu określenia prawdopodobieństwa i rozmiaru potencjalnego wybicia.

Formacja proporczyka w analizie technicznej w handlu, proporczyk byczy i niedźwiedzi, symetryczny

Wzór na wykresie zaczyna się od masztu w postaci serii świec, które podążają w tym samym kierunku. Może to być trend lub zwykły pęd cenowy. Dalsza uważna obserwacja rynku zaraz po dojściu do dna trendu niedźwiedziego (najwyższego punktu trendu zwyżkowego) pozwala nam określić kształtowanie się końcowej części formacji – trójkąta symetrycznego. Zauważ, że wzór tworzy się stosunkowo szybko. W tym momencie, gdy dwie linie przechodzące przez wzloty i upadki dość ostro zbiegają się ku sobie, tworząc mały trójkąt, możemy śmiało mówić o formowaniu się Vympela.

Rodzaje proporczyków

Proporczyki są dwojakiego rodzaju:

proporzec byka

Po gwałtownym wzroście cen akcji formuje się byczy wzór. Po długim trendzie wzrostowym inwestorzy próbują zamknąć swoją pozycję, zakładając, że nastąpi odwrócenie. Ceny zaczynają się konsolidować, gdy inwestorzy zaczynają wycofywać się z akcji. Ale jednocześnie, gdy nowi nabywcy zaczynają kupować akcje, powoduje to wzrost cen w tym samym kierunku, co poprzedni trend wzrostowy.

proporzec z niedźwiedziem

Wzór powstaje po gwałtownym spadku cen akcji. Po długim trendzie spadkowym inwestorzy próbują zamknąć swoje pozycje sprzedaży, zakładając, że nastąpi odwrócenie. Ceny zaczynają się konsolidować, gdy inwestorzy zaczynają wycofywać się z akcji. W tym czasie nowi sprzedawcy zaczynają sprzedawać akcje, powodując, że ceny wybijają się w tym samym kierunku, co podczas poprzedniego trendu spadkowego.

Różnica w stosunku do flagi i sąsiednich figurek

Wzór proporczyka jest identyczny z wzorem flagi, jedyną różnicą jest to, że faza konsolidacji wzoru proporczyka charakteryzuje się zbieżnymi liniami trendu, a nie równoległymi liniami trendu. Główną różnicą w porównaniu z innymi sąsiednimi figurami – „Trójkąt symetryczny”, „Trójkąt wstępujący-zstępujący” jest zakres i skala. Proporczyk to niewielka forma o zakresie i czasie trwania, poprzedzona albo gwałtownym wzrostem ceny, albo gwałtownym spadkiem.

Jak jest używany w analizie technicznej?

Handlując za pomocą formacji, musisz wziąć pod uwagę następujące punkty:

1. Po silnym ruchu w górę lub w dół, ceny powinny przejść w fazę konsolidacji.
2. Wolumen obrotu powinien wzrosnąć przy początkowym ruchu tej formacji, po którym nastąpi osłabienie wolumenu, a następnie zwiększenie wolumenu po wybiciu.
3. Po wybiciu ceny powinny poruszać się w tym samym kierunku.

Handel na giełdzie proporczyków – praktyczne strategie i przykłady z opisami i objaśnieniami fotograficznymi

#1 Przykład przy użyciu standardowej strategii handlowej

Ten przykład jest niedźwiedzią wersją wzoru proporczyka na rynku walutowym. Poniższy wykres przedstawia akcję cenową pary walutowej Euro-Jen w oparciu o 480-minutowe ramy czasowe.
Zaczynając od lewej strony wykresu, widzimy ostry ruch w dół, który tworzy maszt flagowy. Zwróć uwagę, jak duży procent czerwonych niedźwiedzich świec jest w porównaniu do zielonych byczych świec. Wskazuje to na silny impulsywny ruch cen. Widać, że formacja proporca została wytyczona przez dwie zbieżne linie trendu. Ponadto wykreślono wykres 50% zniesienia Fibonacciego masztu flagowego. Jeśli przyjrzysz się bliżej, zobaczysz, że gdy proporczyk się uformował, jego ekstremalna wysokość wahania przesunęła się tuż poniżej poziomu 50% zniesienia, zanim powróciła w dół. Drugi test poziomu 50% zniesienia miał miejsce jakiś czas później, ale został ponownie odrzucony z tego poziomu. W ten sposób opracowano filtr oparty na Fibonacciego. Wzory kontynuacji trendu – proporczyk, trójkąt, flaga i klin: https://youtu. be/Ox4jLzrrjIY Wyzwalaczem wejścia będzie przerwa i zamknięcie poniżej linii wsparcia formacji. Zauważ, że wpis był tuż poniżej poziomu wsparcia. Kiedy wyzwalacz wejścia znajduje się w znacznej odległości od punktu wybicia, sensowne jest poczekanie na możliwe wycofanie, aby dokonać lepszej transakcji. Istnieje jednak ryzyko, że nie ma gwarancji, że cena się zwróci. W takim przypadku konieczne jest otwarcie pozycji krótkiej po zamknięciu przebicia (na ujemnej świecy, która jest zakreślona). Pierwszy cel (Cel 1) został osiągnięty jakiś czas po wejściu. Reprezentuje wartość ceny równą 50% długości masztu od punktu wybicia. A drugi cel (Cel 2) jest ustawiony na cenę równą 100% długości masztu mierzonego od punktu zerwania. Zwróć uwagę, jak cena osiąga drugi cel,

#2 Pfizer LTD Przykład handlu godzinowego

Poniższy przykład pokazuje formację formacji na wykresie godzinowym firmy Pfizer Ltd. Po trendzie wzrostowym ceny weszły w fazę konsolidacji, tworząc proporczyk, po czym rozpoczęło się wybicie, po którym nastąpiła kontynuacja trendu wzrostowego. Poziom stop loss ustawiany jest w najniższym punkcie formacji. Cenę docelową dla proporczyków ustala się mierząc początkową wysokość masztu do punktu, w którym cena odrywa się od proporczyka.

Plusy i minusy

Wśród zalet tej figury można wymienić:

1. Idealny dla początkujących traderów, ponieważ wzór jest łatwy do rozpoznania.
2. Odpowiada złotej zasadzie handlu – „otwieraj tylko z trendem”.
3. Prosta formacja, proste elementy do zapamiętania podstaw.

Wśród wad:

1. Istnieje duże ryzyko wpadnięcia w „pułapkę” i złapania fałszywej awarii.
2. Rzadko spotykany.

Błędy i zagrożenia

Najczęstszymi błędami wśród traderów są „pułapki”, w które wpadają. Istnieje wysoki poziom fałszywych trafień wzorca, jak pokazano w poniższym przykładzie:
Przykład pokazuje, że podział nie zadziałał, okazało się, że jest fałszywy. Krzywa wykresu odwróciła się i poszybowała w górę. Wzór się nie sprawdził.

Opinia eksperta

Według „rekinów” handlu, na przykład Carla Icahna, Juliana Robertsona, proporczyki są łatwymi do zidentyfikowania formacjami wykresów. Liczne badania wykazały, że formacje kontynuacji są idealne do handlu dziennego. Różne strategie handlowe wykorzystujące ten wzór opierają się na rozpoznawaniu proporczyków, z których większość ma dużą szansę na osiągnięcie zysku. Jednak tworzenie proporczyków może być trudne do rozpoznania w czasie rzeczywistym, a większe trendy i zakresy konsolidacji wymagają znacznego kapitału do prawidłowego handlu. Ostatecznie decyzja o włączeniu proporczyków do planu handlowego należy do tradera.