Figura del gagliardetto nel trading: come appare sul grafico, strategie di trading

Pennant nel trading nell’analisi tecnica: cos’è, come appare sul grafico, strategie di trading.
La capacità di riconoscere i modelli tecnici prima di un movimento di prezzo globale è uno degli aspetti più importanti del
trading intraday . Ovviamente, è impossibile prevedere il mercato con perfetta precisione, ma se fai trading abbastanza a lungo, sarai in grado di cogliere vari
modelli che fungono da segnale ovvio dell’imminente movimento globale dei prezzi. Testa e spalle, coppa e penna e gagliardetti sono alcuni dei modelli più comuni che i trader utilizzano per identificare le tendenze al rialzo o al ribasso dei prezzi. Quindi, procediamo a una considerazione più dettagliata di questo argomento.

Che tipo di figura dello stendardo, descrizione

Uno stendardo è un tipo speciale di schema di continuazione del grafico. Gli stendardi sono simili ai modelli dei grafici a bandiera in quanto hanno linee convergenti durante tutto il periodo di consolidamento. Rappresenta un certo schema di comportamento grafico, in cui si verifica un movimento significativo dei prezzi delle azioni, dopo il quale inizia la fase di consolidamento, e quindi il proseguimento del trend esistente. Pennant è un modello ben noto che è ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica. Questa cifra si trova regolarmente sui grafici di trading di quasi tutte le coppie di valute. Attenzione! La formazione di questo schema grafico richiede da una a tre settimane.

Come viene calcolato il pattern Pennant sul grafico

Qualsiasi grafico ha il valore predittivo più alto quando mostra determinate caratteristiche. Per i modelli di continuazione come bandiere e gagliardetti, la presenza del modello stesso indica una mossa di mercato potenzialmente più ampia in futuro. Affinché un pennant agisca da predittore del movimento futuro dei prezzi, devono essere presenti le seguenti caratteristiche di mercato ed elementi dell’azione dei prezzi:

1. Movimento direzionale dei prezzi . Il movimento finale del prezzo o la capacità di tracciare un trend relativo è una condizione necessaria per la formazione di un pennant.
2. Volume . La partecipazione è un elemento chiave di un mercato emergente. Il volume sostenuto durante il movimento di prezzo iniziale aumenta la conferma della probabilità che il trend continui. Un leggero calo di volume durante la formazione del gagliardetto può essere interpretato come un buon segno che gli operatori di mercato non lasceranno il mercato, ma sono impegnati a cercare il punto di ingresso ottimale per continuare il trend precedente.
3. durata . I gagliardetti sono considerati uno dei modelli grafici che si formano più velocemente. Se la formazione ha impiegato troppo tempo in relazione al periodo di tempo, la sua validità è messa in discussione.

Il momento giusto per entrare nel mercato è quando il prezzo rompe la linea del Pennant, che forma un triangolo nella direzione del suo trend principale rispetto all’asta della bandiera.

Gli elementi costitutivi della figura dello stendardo

Gli stendardi hanno diversi elementi integrali che sono presenti indipendentemente da qualsiasi condizione. Gli elementi principali della figura:

1. Pennone . Rappresenta una tendenza (al rialzo o al ribasso). Questa è la distanza dall’inizio del movimento di prezzo diretto al suo punto massimo o minimo.
2. Triangolo . Funge da contorno di un gagliardetto ed è costruito disegnando due linee di tendenza convergenti (linee di resistenza e di supporto); uno collega i massimi dell’intervallo di consolidamento e l’altro collega i minimi. Le due linee di tendenza convergono a formare un triangolo.
3. Inclinare . Definito dalle linee di tendenza del triangolo rispetto all’asta della bandiera. Il triangolo si inclina contro il trend ed è classificato come rialzista o ribassista, a seconda che il trend iniziale sia al rialzo o al ribasso.
4. Ritorno . Si misura contando il punto superiore o inferiore dell’asta della bandiera dal punto superiore o inferiore dello stendardo stesso. Spesso, strumenti come i ritracciamenti di Fibonacci vengono utilizzati insieme a formazioni di gagliardetti per determinare la probabilità e le dimensioni di un potenziale breakout.

Formazione del modello di gagliardetto nell’analisi tecnica nel trading, gagliardetto rialzista e ribassista, simmetrico

Il modello sul grafico inizia con un pennone sotto forma di una serie di candele che vanno nella stessa direzione. Potrebbe essere una tendenza o un semplice slancio dei prezzi. Un’ulteriore osservazione ravvicinata del mercato subito dopo aver raggiunto il fondo del trend ribassista (punto più alto del trend rialzista) ci consente di determinare la formazione della parte finale del pattern: un triangolo simmetrico. Si noti che il modello si forma in tempi relativamente brevi. In quel momento, quando due linee che passano per gli alti e i bassi convergono abbastanza nettamente l’una verso l’altra, formando un piccolo triangolo, possiamo tranquillamente parlare della formazione del Vympel.

Tipi di gagliardetti

I gagliardetti sono di due tipi:

stendardo di toro

Un modello rialzista si forma dopo un forte aumento dei prezzi delle azioni. Dopo un lungo trend rialzista, i trader cercano di chiudere la loro posizione, supponendo che si verificherà un’inversione. I prezzi iniziano a consolidarsi quando i trader iniziano a uscire dalle azioni. Ma allo stesso tempo, quando i nuovi acquirenti iniziano ad acquistare il titolo, i prezzi scoppiano nella stessa direzione del precedente trend rialzista.

stendardo dell’orso

Il modello si forma dopo un forte calo dei prezzi delle azioni. Dopo un lungo trend ribassista, i trader cercano di chiudere le loro posizioni di vendita, supponendo che si verificherà un’inversione. I prezzi iniziano a consolidarsi quando i trader iniziano a uscire dalle azioni. In questo momento, i nuovi venditori iniziano a vendere il titolo, provocando la rottura dei prezzi nella stessa direzione del precedente trend ribassista.

Differenza dalla bandiera e dalle figure adiacenti

Il pattern del gagliardetto è identico al pattern della bandiera, l’unica differenza è che la fase di consolidamento del pattern del gagliardetto è caratterizzata da linee di tendenza convergenti piuttosto che da linee di tendenza parallele. La principale differenza rispetto ad altre figure adiacenti – “Triangolo simmetrico”, “Triangolo ascendente-discendente” è l’ambito e la scala. Un pennant è una forma piccola per portata e durata, che è preceduta da un forte aumento del prezzo o da un forte calo.

Come viene utilizzato nell’analisi tecnica?

Quando si fa trading utilizzando un pattern, è necessario considerare i seguenti punti:

1. Dopo un forte movimento al rialzo o al ribasso, i prezzi dovrebbero entrare in una fase di consolidamento.
2. Il volume degli scambi dovrebbe aumentare durante il movimento iniziale di questa formazione di pattern, seguito da un indebolimento del volume e quindi da un aumento del volume in caso di breakout.
3. I prezzi dovrebbero muoversi nella stessa direzione dopo il breakout.

Trading sullo scambio di gagliardetti – strategie pratiche ed esempi con descrizioni e spiegazioni fotografiche

#1 Esempio utilizzando una strategia di trading standard

Questo esempio è una versione ribassista del modello di pennant nel mercato valutario. Il grafico sottostante mostra l’azione del prezzo della coppia di valute Euro-Yen in base al periodo di 480 minuti.
Partendo dal lato sinistro del grafico, vediamo un forte movimento verso il basso che forma un pennone. Nota quanto è grande la percentuale di candele ribassiste rosse rispetto alle candele rialziste verdi. Ciò indica un forte movimento di prezzo impulsivo. Puoi vedere che la formazione del gagliardetto è stata delineata da due linee di tendenza convergenti. Inoltre, è stato tracciato un grafico di ritracciamento di Fibonacci del 50% dell’asta della bandiera. Se osservi più da vicino, vedrai che quando si è formato lo stendardo, il suo massimo swing estremo si è spostato appena al di sotto del livello di ritracciamento del 50% prima di tornare al ribasso. Il secondo test del livello di ritracciamento del 50% si è verificato qualche tempo dopo, ma è stato nuovamente rifiutato da quel livello. Così è stato elaborato il filtro basato su Fibonacci. Modelli di continuazione delle tendenze: gagliardetto, triangolo, bandiera e zeppa: https://youtu. be/Ox4jLzrrjIY Il trigger di ingresso sarà un’interruzione e una chiusura al di sotto della linea di supporto del pattern. Si noti che la voce era appena al di sotto del livello di supporto. Quando il trigger di ingresso è a una distanza significativa dal punto di breakout, ha senso attendere un possibile pullback per fare un trade migliore. Tuttavia, il rischio è che non vi sia alcuna garanzia che il prezzo torni. In questo caso, è necessario aprire una posizione Short dopo la chiusura del breakdown (su una candela negativa, cerchiata). Il primo obiettivo (Target 1) è stato raggiunto qualche tempo dopo l’ingresso. Rappresenta il valore del prezzo pari al 50% della lunghezza dell’asta della bandiera dal punto di rottura. E il secondo target (Target 2) è fissato ad un prezzo pari al 100% della lunghezza del pennone misurata dal breakout point. Nota come il prezzo raggiunge il secondo obiettivo,

#2 Esempio di trading orario Pfizer LTD

L’esempio seguente mostra la formazione di un pattern sul grafico orario di Pfizer Ltd. Dopo un trend rialzista, i prezzi sono entrati in una fase di consolidamento, formando un Pennant, quindi è iniziato un breakout, seguito da una continuazione del trend rialzista. Il livello di stop loss è impostato nel punto più basso del pattern. Il prezzo obiettivo per i gagliardetti viene fissato misurando l’altezza iniziale del pennone fino al punto in cui il prezzo si stacca dal gagliardetto.

Pro e contro

Tra i vantaggi di questa figura si possono notare:

1. Ideale per i trader principianti in quanto il modello è facile da riconoscere.
2. Corrisponde alla regola d’oro del trading: “apri solo con la tendenza”.
3. Formazione semplice, elementi semplici per ricordare le basi.

Tra i contro:

1. C’è un alto rischio di incappare in una “trappola” e prendere un falso guasto.
2. Raramente trovato.

Errori e rischi

Gli errori più comuni tra i trader sono le “trappole” in cui cadono. C’è un alto livello di falsi positivi del pattern, come mostrato nell’esempio seguente:
L’esempio mostra che la ripartizione non ha funzionato, si è rivelata falsa. La curva del grafico si girò e si precipitò su. Lo schema non è andato a buon fine.

Opinione di un esperto

Secondo gli “squali” del trading, ad esempio Carl Icahn e Julian Robertson, i pennant sono schemi grafici facilmente identificabili. Numerosi studi hanno dimostrato che i modelli di continuazione sono ideali per il day trading. Varie strategie di trading che utilizzano questo modello si basano sul riconoscimento dei pennant, la maggior parte dei quali ha un’alta probabilità di realizzare un profitto. Tuttavia, la formazione di stendardi può essere difficile da riconoscere in tempo reale e tendenze e intervalli di consolidamento più ampi richiedono un capitale significativo per essere scambiati correttamente. In definitiva, spetta al trader decidere se includere o meno l’uso dei pennant nel piano di trading.