Angka panji dalam perdagangan: tampilannya pada grafik, strategi perdagangan

Umbul dalam perdagangan dalam analisis teknis – apa itu, bagaimana tampilannya di grafik, strategi perdagangan.
Kemampuan untuk mengenali pola teknis sebelum pergerakan harga global adalah salah satu aspek terpenting dari
perdagangan intraday . Jelas, tidak mungkin untuk memprediksi pasar dengan akurasi yang sempurna, tetapi jika Anda berdagang cukup lama, Anda akan dapat mengambil berbagai
pola yang berfungsi sebagai sinyal yang jelas dari pergerakan harga global yang akan datang. Kepala dan bahu, cangkir dan pena, dan panji-panji adalah beberapa pola paling umum yang digunakan pedagang untuk mengidentifikasi tren harga naik atau turun. Jadi, mari kita lanjutkan ke pertimbangan yang lebih rinci tentang topik ini.

Sosok panji seperti apa, deskripsi

Panji adalah jenis khusus dari pola kelanjutan grafik. Panji mirip dengan pola bagan bendera karena memiliki garis konvergen sepanjang periode konsolidasi. Ini mewakili pola perilaku grafik tertentu, di mana ada pergerakan harga saham yang signifikan, setelah itu fase konsolidasi dimulai, dan kemudian kelanjutan dari tren yang ada. Pennant adalah pola terkenal yang banyak digunakan dalam analisis teknikal. Angka ini secara teratur ditemukan di grafik perdagangan hampir semua pasangan mata uang. Perhatian! Pembentukan pola grafik ini memakan waktu satu hingga tiga minggu.

Bagaimana pola Pennant dihitung pada grafik

Setiap grafik memiliki nilai prediktif tertinggi ketika menunjukkan karakteristik tertentu. Untuk pola lanjutan seperti flag dan panji, kehadiran pola itu sendiri menunjukkan potensi pergerakan pasar yang lebih besar di masa depan. Agar panji bertindak sebagai prediktor pergerakan harga di masa depan, karakteristik pasar dan elemen aksi harga berikut harus ada:

1. Pergerakan harga terarah . Pergerakan harga akhir atau kemampuan untuk menggambar tren relatif adalah kondisi yang diperlukan untuk pembentukan panji.
2. Volume . Partisipasi adalah elemen kunci dari pasar yang sedang berkembang. Volume berkelanjutan selama pergerakan harga awal meningkatkan konfirmasi kemungkinan tren berlanjut. Sedikit penurunan volume selama pembentukan panji dapat diartikan sebagai pertanda baik bahwa pelaku pasar tidak akan meninggalkan pasar, tetapi sibuk mencari titik masuk yang optimal untuk melanjutkan tren sebelumnya.
3. durasi . Panji dianggap sebagai salah satu pola grafik yang paling cepat terbentuk. Jika pembentukan terlalu lama dalam kaitannya dengan periode waktu, maka validitasnya dipertanyakan.

Waktu yang tepat untuk memasuki pasar adalah ketika harga menembus garis Pennant, yang membentuk segitiga ke arah tren utamanya relatif terhadap tiang bendera.

Unsur-unsur penyusun figur panji

Umbul-umbul memiliki beberapa elemen integral yang hadir terlepas dari kondisi apa pun. Elemen utama gambar:

1. tiang bendera . Mewakili tren (naik atau turun). Ini adalah jarak dari awal pergerakan harga yang diarahkan ke titik maksimum atau minimumnya.
2. segitiga . Berfungsi sebagai garis besar panji dan dibangun dengan menggambar dua garis tren yang konvergen (garis resistensi dan dukungan); satu menghubungkan tertinggi dari rentang konsolidasi dan yang lainnya menghubungkan terendah. Kedua garis tren bertemu untuk membentuk segitiga.
3. Miringkan . Didefinisikan oleh garis tren segitiga dalam kaitannya dengan tiang bendera. Segitiga miring melawan tren dan diklasifikasikan sebagai bullish atau bearish, tergantung pada apakah tren awal naik atau turun.
4. Kembalikan . Ini diukur dengan menghitung titik atas atau bawah tiang bendera dari titik atas atau bawah panji itu sendiri. Seringkali, alat seperti Fibonacci retracements digunakan bersama dengan formasi panji untuk menentukan kemungkinan dan ukuran potensi penembusan.

Formasi pola panji dalam analisis teknikal dalam trading, panji bullish dan bearish, simetris

Pola pada grafik dimulai dengan tiang bendera berupa rangkaian lilin yang bergerak ke arah yang sama. Ini bisa menjadi tren atau momentum harga sederhana. Pengamatan lebih dekat pasar segera setelah mencapai bagian bawah tren bearish (titik tertinggi dari tren bullish) memungkinkan kita untuk menentukan pembentukan bagian akhir dari pola – segitiga simetris. Perhatikan bahwa pola terbentuk relatif cepat. Pada saat itu, ketika dua garis yang melewati titik tertinggi dan terendah bertemu cukup tajam satu sama lain, membentuk segitiga kecil, kita dapat dengan aman berbicara tentang pembentukan Vympel.

Jenis Pennant

Panji terdiri dari dua jenis:

panji banteng

Pola bullish terbentuk setelah kenaikan tajam harga saham. Setelah tren naik yang panjang, pedagang mencoba menutup posisi mereka, dengan asumsi pembalikan akan terjadi. Harga mulai berkonsolidasi karena pedagang mulai keluar dari saham. Namun pada saat yang sama, ketika pembeli baru mulai membeli saham, hal itu menyebabkan harga menembus ke arah yang sama dengan tren naik sebelumnya.

umbul beruang

Pola ini terbentuk setelah penurunan tajam harga saham. Setelah tren turun yang panjang, pedagang mencoba menutup posisi jual mereka, dengan asumsi pembalikan akan terjadi. Harga mulai berkonsolidasi karena pedagang mulai keluar dari saham. Pada saat ini, penjual baru mulai menjual saham, menyebabkan harga menembus ke arah yang sama seperti pada tren turun sebelumnya.

Perbedaan dari bendera dan gambar yang berdekatan

Pola panji identik dengan pola bendera, satu-satunya perbedaan adalah fase konsolidasi pola panji ditandai dengan garis tren konvergen daripada garis tren paralel. Perbedaan utama dari angka-angka lain yang berdekatan – “Segitiga Simetris”, “Segitiga Naik-Turun” adalah ruang lingkup dan skala. Umbul adalah bentuk kecil dalam lingkup dan durasi, yang didahului oleh kenaikan harga yang tajam atau penurunan yang tajam.

Bagaimana cara menggunakannya dalam analisis teknis?

Saat berdagang menggunakan pola, Anda perlu mempertimbangkan poin-poin berikut:

1. Setelah pergerakan yang kuat baik naik atau turun, harga akan bergerak ke fase konsolidasi.
2. Volume perdagangan harus meningkat pada pergerakan awal pembentukan pola ini, diikuti oleh melemahnya volume dan kemudian meningkatkan volume pada breakout.
3. Harga harus bergerak ke arah yang sama setelah breakout.

Berdagang di bursa panji – strategi dan contoh praktis dengan deskripsi dan penjelasan foto

#1 Contoh menggunakan strategi perdagangan standar

Contoh ini adalah versi bearish dari pola panji di pasar mata uang. Grafik di bawah ini menunjukkan aksi harga dari pasangan mata uang Euro-Yen berdasarkan jangka waktu 480 menit.
Mulai dari sisi kiri grafik, kita melihat gerakan turun tajam yang membentuk tiang bendera. Perhatikan seberapa besar persentase candle bearish merah dibandingkan dengan candle bullish hijau. Ini menunjukkan pergerakan harga impulsif yang kuat. Anda dapat melihat bahwa formasi panji telah digambarkan oleh dua garis tren konvergen. Selain itu, grafik retracement Fibonacci 50% dari Tiang Bendera diplot. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa saat pennant terbentuk, swing high ekstrimnya bergerak tepat di bawah level retracement 50% sebelum kembali ke sisi bawah. Tes kedua dari level retracement 50% terjadi beberapa waktu kemudian, tetapi sekali lagi ditolak dari level itu. Dengan demikian, filter berdasarkan Fibonacci telah berhasil dibuat. Pola kelanjutan tren – panji, segitiga, bendera, dan baji: https://youtu. be/Ox4jLzrrjIY Pemicu entri akan menjadi break dan close di bawah garis support dari pola tersebut. Perhatikan bahwa entri itu tepat di bawah level dukungan. Ketika pemicu entri berada pada jarak yang signifikan dari titik breakout, masuk akal untuk menunggu kemungkinan pullback untuk melakukan perdagangan yang lebih baik. Namun, risikonya adalah tidak ada jaminan bahwa harga akan kembali. Dalam hal ini, perlu untuk membuka posisi Short setelah breakdown ditutup (pada candle negatif, yang dilingkari). Target pertama (Target 1) tercapai beberapa saat setelah masuk. Ini mewakili nilai harga yang sama dengan 50% dari panjang tiang bendera dari titik breakout. Dan target kedua (Target 2) ditetapkan pada harga yang sama dengan 100% dari panjang tiang bendera yang diukur dari titik breakout. Perhatikan bagaimana harga mencapai target kedua,

#2 Pfizer LTD Contoh Perdagangan Per Jam

Contoh di bawah ini menunjukkan pembentukan pola pada grafik 1 jam Pfizer Ltd. Setelah tren naik, harga bergerak ke fase konsolidasi, membentuk Pennant, dan kemudian penembusan dimulai, diikuti oleh kelanjutan tren naik. Level stop loss diatur pada titik terendah dari pola. Harga target untuk panji-panji ditetapkan dengan mengukur ketinggian awal tiang bendera ke titik di mana harga melepaskan diri dari panji.

Pro dan kontra

Di antara kelebihan angka ini dapat dicatat:

1. Ideal untuk trader pemula karena polanya mudah dikenali.
2. Sesuai dengan aturan emas perdagangan – “buka hanya dengan tren.”
3. Formasi sederhana, elemen sederhana untuk mengingat dasar-dasarnya.

Di antara kontra:

1. Ada risiko tinggi mengalami “perangkap” dan menangkap kerusakan palsu.
2. Jarang ditemukan.

Kesalahan dan risiko

Kesalahan paling umum di antara para pedagang adalah “perangkap” yang mereka hadapi. Ada tingkat positif palsu yang tinggi dari pola tersebut, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini:
Contoh menunjukkan bahwa kerusakan tidak berhasil, ternyata salah. Kurva grafik berbalik dan bergegas. Polanya tidak berhasil.

Pendapat ahli

Menurut “hiu” perdagangan, misalnya, Carl Icahn, Julian Robertson, panji-panji adalah pola grafik yang mudah dikenali. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pola kelanjutan ideal untuk perdagangan hari. Berbagai strategi perdagangan menggunakan pola ini didasarkan pada pengakuan panji-panji, yang sebagian besar memiliki peluang tinggi untuk menghasilkan keuntungan. Namun, formasi panji bisa sulit dikenali secara real time, dan tren yang lebih besar serta rentang konsolidasi membutuhkan modal yang signifikan untuk diperdagangkan dengan benar. Pada akhirnya, terserah pada pedagang untuk memutuskan apakah akan menyertakan penggunaan panji-panji dalam rencana perdagangan atau tidak.