Фігура Вимпел у трейдингу: як виглядає на графіку, стратегії торгів

Вимпел у трейдингу у технічному аналізі – що це таке, як виглядає на графіку, стратегії торгів.
Уміння розпізнавати технічні патерни на початок глобального зміни цін одна із найважливіших аспектів денної (
intraday ) торгівлі. Очевидно, що передбачити ринок з ідеальною точністю неможливо, але якщо ви торгуєте досить довго, то зможете вловлювати різні
патерни , які є очевидним сигналом про майбутній глобальний рух ціни. “Голова і плечі”, “чашка і ручка”, а також “вимпели” – ось деякі з найбільш поширених моделей, які трейдери використовують для визначення тенденцій руху ціни вгору або вниз. Отже, приступимо до більш докладного розгляду цієї тематики.

Що за фігура Вимпел, опис

“Вимпел” – це особливий тип патерну продовження графіка. Вимпели схожі на шаблони прапорових діаграм у тому сенсі, що вони мають лінії, що сходяться, протягом усього періоду консолідації. Являє собою певну модель поведінки графіка, коли він спостерігається значний рух ціни акції, після чого настає фаза консолідації, та був продовження існуючого тренда. “Вимпел” – це добре відомий патерн, який широко використовується в технічному аналізі. Ця фігура регулярно зустрічається на торгових графіках практично всіх валютних пар. Увага! Формування цього графічного патерну займає від однієї до трьох тижнів.

Як патерн Вимпел обчислюється на графіку

Будь-який графік має найбільшу прогностичну цінність, коли демонструє певні характеристики. Для моделей продовження тренду, таких як «прапори» та «вимпели», наявність самого патерна вказує на потенційно більший рух ринку в майбутньому. Щоб вимпел діяв як провісник майбутнього руху ціни, мають бути такі характеристики ринку та елементи цінової дії:

1. Спрямований рух ціни . Остаточний ціновий рух чи можливість промальовування відносного тренду — необхідна умова формування вимпела.
2. Об’єм . Участь є ключовим елементом ринку, що розвивається. Стійкий обсяг під час початкового цінового руху підвищує підтвердження ймовірності продовження тренду. Незначне зменшення обсягу під час формування вимпелу може бути витлумачено як хороша ознака того, що учасники ринку не збираються залишати ринок, а шукають оптимальну точку входу для продовження попереднього тренду.
3. Тривалість . Вимпели вважаються одним з графічних патернів, що найбільш швидко формуються. Якщо формування зайняло дуже багато часу стосовно періоду часу, його обгрунтованість ставиться під сумнів.

Підходящий час для входу в ринок – це момент, коли ціна пробиває лінію Вимпелу, яка утворює трикутник у напрямі її основного тренду щодо флагштока.

Складові елементи фігури Вимпел

Вимпели мають кілька невід’ємних елементів, які присутні незалежно від якихось умов. Основні елементи фігури:

1. Флагшток . Являє собою тренд (вгору чи вниз). Це відстань від початку спрямованого руху ціни до максимальної або мінімальної точки.
2. Трикутник . Служить контуром вимпела і будується шляхом малювання двох схожих ліній тренду (ліній опору та лінії підтримки); одна з’єднує максимуми діапазону консолідації, а інша – мінімуми. Дві лінії тренду сходяться, утворюючи трикутник.
3. Нахил . Визначається лініями тренда трикутника стосовно флагштоку. Трикутник нахиляється проти тренда і класифікується або як бичачий, або як ведмежий, залежно від того, чи є початковий тренд висхідним або низхідним.
4. Відкат . Вимірюється шляхом відліку верхньої або нижньої точки флагштока від верхньої або нижньої точки вимпела. Часто такі інструменти, як корекції Фібоначчі , використовуються спільно з формуваннями вимпелу для визначення ймовірності та розміру потенційного прориву.

Формування фігури вимпел у технічному аналізі в трейдингу, бичачий і ведмежий вимпел, симетричний

Паттерн на графіку починається з флагштока у вигляді ряду свічок, що йдуть в одному напрямку. Це може бути тренд чи простий ціновий імпульс. Подальше пильне спостереження над ринком відразу після досягнення нижньої точки «ведмежого» тренда (вищої точки «бичачого» тренда) дозволяє визначити формування заключної частини патерну – симетричного трикутника. Зверніть увагу, що патерн формується відносно швидко. У той момент, коли дві лінії, що проходять через максимуми та мінімуми, досить різко сходяться назустріч один одному, утворюючи невеликий трикутник, можна говорити про формування Вимпела.

Види Вимпела

Вимпели бувають двох типів:

Бичачий вимпел

Бичачий патерн формується після різкого зростання цін на акції. Після тривалого висхідного тренду трейдери намагаються закрити свою позицію, припускаючи, що станеться розворот. Ціни починають консолідуватись у міру того, як трейдери починають виходити з акцій. Але в той же час коли нові покупці починають купувати акції, це призводить до прориву цін у тому ж напрямку, що й у попередньому висхідному тренді.

Ведмежий вимпел

Паттерн формується після різкого падіння ціни акції. Після тривалого спаду тренда трейдери намагаються закрити свою позицію на продаж, припускаючи, що відбудеться розворот. Ціни починають консолідуватись у міру того, як трейдери починають виходити з акцій. У цей час нові продавці починають продавати акції, що призводить до прориву цін у тому напрямку, що й під час попереднього низхідного тренду.

Відмінність від прапора та суміжних фігур

Паттерн вимпела ідентичний патерну прапора, єдина відмінність полягає в тому, що фаза консолідації патерну вимпела характеризується лініями тренду, що сходяться, а не паралельними лініями тренду. Головна відмінність від інших суміжних фігур — «Симетричний трикутник», «Вихідний-низхідний трикутник» є розмах і масштаб. Вимпел – невелика за розмахом і тривалістю форма, якій передує або різке зростання ціни, або її різке падіння.

Як використовують у технічному аналізі

При торгівлі з використанням патерну необхідно враховувати такі моменти:

1. Після сильного руху або вгору або вниз ціни повинні перейти у фазу консолідації.
2. Обсяг торгів повинен збільшитися при початковому русі формування цього патерну, за яким буде ослаблення обсягу, а потім збільшення обсягу при прориві.
3. Ціни повинні рухатися у попередньому напрямку після прориву.

Торги на біржі по вимпелу – практичні стратегії та приклади з описом та фото

#1 Приклад з використанням стандартної торгової стратегії

Цей приклад є «ведмежим» різновидом патерну вимпелу на ринку валют. На наведеному нижче графіку показано цінову дію валютної пари “Євро-Єна” на основі 480-хвилинного таймфрейму.
Починаючи з лівої частини графіка, ми бачимо різкий рух униз, який утворює флагшток. Зверніть увагу, наскільки великий відсоток червоних «ведмежих» свічок у порівнянні із зеленими «бичачими». Це свідчить про сильний імпульс ціни. Ви можете бачити, що формування вимпела було окреслено двома лініями тренду, що сходяться. Крім того, було побудовано графік 50% корекції Фібоначчі флагштока (Flagpole). Якщо ви придивитеся уважніше, то побачите, що в міру формування вимпела його екстремальний максимум коливання перемістився трохи нижче за рівень корекції 50%, перш ніж повернутися до зниження. Другий тест рівня корекції 50% відбувся через деякий час, але знову був відхилений від цього рівня. Таким чином, фільтр на основі Фібоначчі був відпрацьований. Фігури продовження тренду – вимпел, трикутник, прапор та клин: https://youtu. ru/Ox4jLzrrjIY Тригером входу буде прорив і закриття нижче лінії підтримки патерна. Зверніть увагу, що вхід стався трохи нижче за рівень підтримки. Коли тригер входу знаходиться на значній відстані від точки прориву, має сенс дочекатися можливого відкату, щоб укласти вигіднішу угоду. Однак ризик при цьому полягає в тому, що немає гарантії повернення ціни. В цьому випадку необхідно відкривати Short-позицію після закриття пробою (на негативній свічці, яка обведена в коло). Першу мету (Target 1) було досягнуто через деякий час після входу. Вона є значенням ціни, що дорівнює 50% довжини флагштока від точки прориву. Друга мета (Target 2) встановлена ​​за ціною, яка дорівнює 100% довжині флагштока, виміряної від точки прориву. Зверніть увагу, як ціна досягає другої мети,

#2 Приклад з годинною торгівлею акцій компанії Pfizer LTD

На прикладі нижче зображено формування патерну на годинниковому графіку Pfizer Ltd. Після висхідного тренду ціни перейшли у фазу консолідації, сформувавши Вимпел, а потім почався прорив з подальшим продовженням висхідного тренду. Рівень стоп-лосса встановлюється у нижній точці патерну. Цільова ціна для вимпелів встановлюється шляхом вимірювання початкової висоти флагштока до точки, де ціна відривається від вимпелу.

Плюси і мінуси

Серед плюсів цієї фігури можна відзначити:

1. Ідеально підходить для трейдерів-початківців, так як фігуру легко впізнати.
2. Відповідає золотому правилу трейдингу – «відкривати лише за трендом».
3. Просте формування, прості елементи запам’ятовування основ.

Серед мінусів:

1. Високий ризик нарватися на «пастку» і зловити помилковий пробій.
2. Рідко трапляється.

Помилки та ризики

Найпоширеніші помилки серед трейдерів, – «пастки», на які вони потрапляють. Спостерігається високий рівень хибних спрацьовувань фігури, як показано на прикладі нижче:
З прикладу видно, що пробій не спрацював, він виявився хибним. Крива графіка розгорнулася і кинулася вгору. Паттерн не виправдався.

Думка фахівців

На думку «акул» трейдингу, наприклад, Карла Айкана, Джуліана Робертсона вимпели є графічними патернами, що легко идентифікуються. Численні дослідження показали, що патерни продовження ідеально підходять для денної торгівлі. Різні торгові стратегії з використанням цієї фігури засновані на розпізнаванні вимпелів, більшість з яких мають високий шанс на отримання прибутку. Однак формування вимпелу може бути складним для розпізнавання в режимі реального часу, а більші тренди та діапазони консолідації вимагають значного капіталу для правильної торгівлі. Зрештою, трейдер сам вирішує, чи включати або не включати використання вимпелів у торговельний план.