Постаць Вымпел у трэйдзінг: як выглядае на графіцы, стратэгіі таргоў

Вымпел у трэйдзінгу ў тэхнічным аналізе – што гэта такое, як выглядае на графіцы, стратэгіі таргоў.
Уменне распазнаваць тэхнічныя патэрны да пачатку глабальнай змены коштаў з’яўляецца адным з найболей важных аспектаў дзённага (
intraday ) гандлю. Відавочна, што прадказаць рынак з ідэальнай дакладнасцю немагчыма, але калі вы гандлюеце дастаткова доўга, то зможаце ўлоўліваць розныя
патэрны , якія служаць відавочным сігналам аб маючым адбыцца глабальным руху цаны. “Галава і плечы”, “кубак і ручка”, а таксама “вымпелы” – вось некаторыя з найбольш распаўсюджаных мадэляў, якія трэйдары выкарыстоўваюць для вызначэння тэндэнцый руху кошту ўверх ці ўніз. Такім чынам, прыступім да больш падрабязнага разгляду дадзенай тэматыкі.

Што за фігура Вымпел, апісанне

“Вымпел” – гэта асаблівы тып патэрна працягу графіка. Вымпелы падобныя на шаблоны флагавых дыяграм у тым сэнсе, што яны маюць збежныя лініі на працягу ўсяго перыяду кансалідацыі. Уяўляе сабой пэўную мадэль паводзінаў графіка, пры якой назіраецца значны рух коштаў на акцыі, пасля чаго надыходзіць фаза кансалідацыі, а затым працяг існуючага трэнду. “Вымпел” – гэта добра вядомы патэрн, які шырока выкарыстоўваецца ў тэхнічным аналізе. Гэтая фігура рэгулярна сустракаецца на гандлёвых графіках практычна ўсіх валютных пар. Увага! Фарміраванне гэтага графічнага патэрна займае ад адной да трох тыдняў.

Як патэрн Вымпел вылічаецца на графіцы

Любы графік мае найбольшую прагнастычную каштоўнасць, калі дэманструе пэўныя характарыстыкі. Для мадэляў працягу трэнду, такіх як “сцягі” і “вымпелы”, наяўнасць самага патэрна паказвае на патэнцыйна больш буйны рух рынку ў будучыні. Каб вымпел дзейнічаў як прадракальнік будучага руху кошту, павінны прысутнічаць наступныя характарыстыкі рынка і элементы коштавага дзеяння:

1. Накіраваны рух цаны . Канчатковы цэнавы рух або магчымасць прамалёўкі адноснага трэнду – неабходная ўмова для фарміравання вымпела.
2. Аб’ём . Удзел з’яўляецца ключавым элементам рынку, які развіваецца. Устойлівы аб’ём падчас пачатковага коштавага руху павялічвае пацверджанне верагоднасці працягу трэнду. Нязначнае памяншэнне аб’ёму падчас фармавання вымпела можа быць вытлумачана як добрая прыкмета таго, што ўдзельнікі рынка не збіраюцца пакідаць рынак, а занятыя пошукам аптымальнай кропкі ўваходу для працягу папярэдняга трэнду.
3. Працягласць . Вымпелы лічацца адным з найбольш хутка якія фармуюцца графічных патэрнаў. Калі фармаванне заняло занадта шмат часу па стаўленні да перыяду часу, тое яго абгрунтаванасць ставіцца пад сумнеў.

Падыходны час для ўваходу ў рынак – гэта момант, калі кошт прабівае лінію Вымпела, якая ўтварае трыкутнік у напрамку яе асноўнага трэнду адносна флагштока.

Складнікі элементы фігуры Вымпел

Вымпелы валодаюць некалькімі неад’емнымі элементамі, якія прысутнічаюць незалежна ад нейкіх умоў. Асноўныя элементы фігуры:

1. Флагшток . Уяўляе сабой трэнд (уверх ці ўніз). Гэтая адлегласць ад пачатку накіраванага руху кошту да яе максімальнага або мінімальнага пункта.
2. Трохвугольнік . Служыць контурам вымпела і будуецца шляхам малявання дзвюх збежных ліній трэнду (ліній супраціву і лініі падтрымкі); адна злучае максімумы дыяпазону кансалідацыі, а іншая – мінімумы. Дзве лініі трэнду сыходзяцца, утворачы трыкутнік.
3. Нахіл . Вызначаецца лініямі трэнду трохвугольніка ў адносінах да флагштока. Трохкутнік нахіляецца супраць трэнду і класіфікуецца альбо як бычыны, альбо як мядзведжы, у залежнасці ад таго, ці з’яўляецца пачатковы трэнд узыходзячым ці сыходным.
4. Адкат . Вымяраецца шляхам адліку верхняй або ніжняй кропкі флагштока ад верхняй або ніжняй кропкі самага вымпела. Часта такія прылады, як карэкцыі Фібаначы , выкарыстоўваюцца сумесна з фармаваннямі вымпела для вызначэння верагоднасці і памеру патэнцыйнага прарыву.

Фарміраванне фігуры вымпел у тэхнічным аналізе ў трэйдзінг, бычыны і мядзведжы вымпел, сіметрычны

Патэрн на графіцы пачынаецца з флагштока ў выглядзе шэрагу свечак, якія ідуць у адным напрамку. Гэта можа быць трэнд ці просты коштавы імпульс. Далейшае пільнае назіранне за рынкам адразу пасля дасягнення ніжняй кропкі «мядзведжага» трэнду (вышэйшай кропкі «бычынага» трэнду) дазваляе нам вызначыць фармаванне заключнай часткі патэрна – сіметрычнага трыкутніка. Звярніце ўвагу, што патэрн фармуецца адносна хутка. У той момант, калі дзве лініі, якія праходзяць праз максімумы і мінімумы, даволі рэзка сыходзяцца насустрач адзін аднаму, утворачы невялікі трыкутнік, можна смела казаць аб фармаванні Вымпела.

Віды Вымпела

Вымпелы бываюць двух тыпаў:

Бычы вымпел

Бычы патэрн фарміруецца пасля рэзкага росту коштаў на акцыі. Пасля працяглага ўзыходзячага трэнду трэйдары спрабуюць закрыць сваю пазіцыю, мяркуючы, што адбудзецца разварот. Кошты пачынаюць кансалідавацца па меры таго, як трэйдары пачынаюць выходзіць з акцый. Але ў той жа час калі новыя пакупнікі пачынаюць купляць акцыі, гэта прыводзіць да прарыву коштаў у тым жа кірунку, што і ў папярэднім ўзыходзячым трэндзе.

Мядзведжы вымпел

Патэрн фарміруецца пасля рэзкага падзення коштаў на акцыі. Пасля працяглага сыходнага трэнду трэйдары спрабуюць закрыць сваю пазіцыю на продаж, мяркуючы, што адбудзецца разварот. Кошты пачынаюць кансалідавацца па меры таго, як трэйдары пачынаюць выходзіць з акцый. Тым часам новыя прадаўцы пачынаюць прадаваць акцыі, што прыводзіць да прарыву коштаў у тым жа кірунку, што і падчас папярэдняга сыходнага трэнду.

Адрозненне ад сцяга і сумежных фігур

Патэрн вымпела ідэнтычны патэрна сцяга, адзінае адрозненне складаецца ў тым, што фаза кансалідацыі патэрна вымпела характарызуецца збежнымі лініямі трэнду, а не паралельнымі лініямі трэнду. Галоўным адрозненнем ад іншых сумежных фігур – «Сіметрычны трыкутнік», «Узыходзячы-сыходны трыкутнік» з’яўляецца размах і маштаб. Вымпел – маленькая па размаху і працягласці форма, якой папярэднічае або рэзкі ўзлёт цаны, або яе рэзкае падзенне.

Як выкарыстоўваюць у тэхнічным аналізе

Пры гандлі з выкарыстаннем патэрна неабходна ўлічваць наступныя моманты:

1. Пасля моцнага руху альбо ўверх, альбо ўніз кошты павінны перайсці ў фазу кансалідацыі.
2. Аб’ём таргоў павінен павялічыцца пры пачатковым руху фарміравання гэтага патэрна, за якім рушыць услед паслабленне аб’ёму, а затым павелічэнне аб’ёму пры прарыве.
3. Кошты павінны рухацца ў ранейшым напрамку пасля прарыву.

Таргі на біржы па вымпеле – практычныя стратэгіі і прыклады з апісаннем і фота тлумачэннямі

#1 Прыклад з выкарыстаннем стандартнай гандлёвай стратэгіі

Гэты прыклад уяўляе сабой «мядзведжую» разнавіднасць патэрна вымпела на рынку валют. На прыведзеным ніжэй графіку паказана коштавае дзеянне валютнай пары “Еўра-Ена” на аснове 480-хвіліннага таймфрэйма.
Пачынаючы з левай часткі графіка, мы бачым рэзкі рух уніз, які ўтварае флагшток. Звярніце ўвагу, як вялікі працэнт чырвоных “мядзведжых” свечак у параўнанні з зялёнымі “бычынымі”. Гэта сведчыць аб моцным імпульсіўным руху цаны. Вы можаце бачыць, што фармаванне вымпела было акрэслена двума збежнымі лініямі трэнду. Акрамя таго, быў пабудаваны графік 50% карэкцыі Фібаначы флагштока (Flagpole). Калі вы дагледзіцеся больш уважліва, то ўбачыце, што па меры фарміравання вымпела яго экстрэмальны максімум ваганні перамясціўся крыху ніжэй за ўзровень карэкцыі 50%, перш чым вярнуцца да зніжэння. Другі тэст ўзроўню карэкцыі 50% адбыўся праз некаторы час, але зноў быў адхілены ад гэтага ўзроўню. Такім чынам, фільтр на аснове Фібаначы быў адпрацаваны. Фігуры працягу трэнду – вымпел, трыкутнік, сцяг і клін: https://youtu. tatoeba be/Ox4jLzrrjIY Трыгерам ўваходу будзе прарыў і закрыццё ніжэй лініі падтрымкі патэрна. Звярніце ўвагу, што ўваход адбыўся крыху ніжэй за ўзровень падтрымкі. Калі трыгер уваходу знаходзіцца на значнай адлегласці ад кропкі прарыву, мае сэнс дачакацца магчымага адкату, каб скласці схаднейшую ўгоду. Аднак рызыка пры гэтым заключаецца ў тым, што няма ніякай гарантыі вяртання цаны. У гэтым выпадку неабходна адчыняць Short-пазіцыю пасля зачынення прабоя (на адмоўнай свечкі, якая абведзена ў кружок). Першая мэта (Target 1) была дасягнута праз некаторы час пасля ўваходу. Яна ўяўляе сабой значэнне цаны, роўнае 50% даўжыні флагштока ад кропкі прарыву. І другая мэта (Target 2) усталявана па кошце, якая роўная 100% даўжыні флагштока, вымеранай ад кропкі прарыву. Звярніце ўвагу, як кошт дасягае другой мэты,

#2 Прыклад з гадзіннікавым гандлем акцый кампаніі Pfizer LTD

На прыкладзе ніжэй намалявана фармаванне патэрна на гадзіннікавым графіку Pfizer Ltd. Пасля ўзыходзячага трэнду цэны перайшлі ў фазу кансалідацыі, сфармаваўшы Вымпел, а затым пачаўся прарыў з наступным працягам ўзыходзячага трэнду. Узровень стоп-лоса усталёўваецца ў самай ніжняй кропцы патэрна. Мэтавы кошт для вымпелаў усталёўваецца шляхам вымярэння пачатковай вышыні флагштока да кропкі, у якой кошт адрываецца ад вымпела.

Плюсы і мінусы

Сярод плюсаў дадзенай фігуры можна адзначыць:

1. Ідэальна падыходзіць для пачаткоўцаў трэйдараў, бо постаць лёгка апазнаць.
2. Адпавядае залатому правілу трэйдзінгу – “адчыняць толькі па трэндзе”.
3. Простае фармаванне, простыя элементы для запамінання асноў.

Сярод мінусаў:

1. Высокая рызыка нарвацца на пастку і злавіць ілжывы пробай.
2. Рэдка сустракаецца.

Памылкі і рызыкі

Найбольш часта сустракаемыя памылкі сярод трэйдараў, – “пасткі”, на якія яны трапляюць. Назіраецца высокі ўзровень ілжывых спрацоўванняў фігуры, як паказана на прыкладзе ніжэй:
З прыкладу відаць, што пробай не спрацаваў, ён аказаўся ілжывым. Крывая графіка разгарнулася і накіравалася ўверх. Патэрн не апраўдаўся.

Меркаванне спецыялістаў

Па меркаванні «акул» трэйдзінгу, напрыклад, Карла Айкана, Джуліяна Робертсана вымпелы з’яўляюцца лёгка идентифицируемыми графічнымі патэрнамі. Шматлікія даследаванні паказалі, што патэрны працягу ідэальна падыходзяць для дзённага гандлю. Розныя гандлёвыя стратэгіі з выкарыстаннем дадзенай фігуры заснаваны на распазнанні вымпелаў, большасць з якіх маюць высокі шанец атрымання прыбытку. Аднак фармаванне вымпела можа быць складаным для распазнання ў рэжыме рэальнага часу, а буйнейшыя трэнды і дыяпазоны кансалідацыі патрабуюць значнага капіталу для правільнага гандлю. У канчатковым рахунку, трэйдар сам вырашае, уключаць ці не ўключаць выкарыстанне вымпелаў у гандлёвы план.