Cifra fanionului în tranzacționare: cum arată pe grafic, strategii de tranzacționare

Fanion în tranzacționare în analiză tehnică – ce este, cum arată pe grafic, strategii de tranzacționare.
Abilitatea de a recunoaște modelele tehnice înainte de o mișcare globală a prețului este unul dintre cele mai importante aspecte ale
tranzacționării intraday . În mod evident, este imposibil să preziceți piața cu acuratețe perfectă, dar dacă tranzacționați suficient de mult, veți putea surprinde diverse
modele care servesc drept semnal evident al viitoarei mișcări ale prețurilor globale. Capul și umerii, cupa și pixul și fanioanele sunt unele dintre cele mai comune modele pe care comercianții le folosesc pentru a identifica tendințele de creștere sau scădere a prețurilor. Deci, să trecem la o analiză mai detaliată a acestui subiect.

Ce fel de figură fanion, descriere

Un fanion este un tip special de model de continuare a graficului. Fanioanele sunt similare cu modelele grafice de steag, prin faptul că au linii convergente pe parcursul perioadei de consolidare. Reprezintă un anumit model de comportament grafic, în care are loc o mișcare semnificativă a prețurilor acțiunilor, după care începe faza de consolidare, iar apoi continuarea trendului existent. Fanionul este un model binecunoscut care este utilizat pe scară largă în analiza tehnică. Această cifră se găsește în mod regulat pe diagramele de tranzacționare ale aproape tuturor perechilor valutare. Atenţie! Formarea acestui model de diagramă durează de la una până la trei săptămâni.

Cum se calculează modelul Fanionului pe diagramă

Orice diagramă are cea mai mare valoare predictivă atunci când prezintă anumite caracteristici. Pentru modelele de continuare, cum ar fi steaguri și fanioane, prezența modelului în sine indică o mișcare potențial mai mare a pieței în viitor. Pentru ca un fanion să acționeze ca un predictor al mișcării viitoare a prețurilor, trebuie să fie prezente următoarele caracteristici ale pieței și elemente ale acțiunii prețului:

1. Mișcarea direcțională a prețurilor . Mișcarea finală a prețului sau capacitatea de a desena o tendință relativă este o condiție necesară pentru formarea unui fanion.
2. Volumul . Participarea este un element cheie al unei piețe emergente. Volumul susținut în timpul mișcării inițiale a prețurilor mărește confirmarea probabilității ca tendința să continue. O scădere ușoară a volumului în timpul formării fanionului poate fi interpretată ca un semn bun că participanții de pe piață nu vor părăsi piața, ci sunt ocupați să caute punctul optim de intrare pentru a continua tendința anterioară.
3. durata . Fanioanele sunt considerate unul dintre modelele grafice care se formează cel mai rapid. Dacă formarea a durat prea mult în raport cu perioada de timp, atunci valabilitatea ei este pusă sub semnul întrebării.

Momentul potrivit pentru a intra pe piață este atunci când prețul rupe linia Fanionului, care formează un triunghi în direcția tendinței sale principale în raport cu stâlpul.

Elementele constitutive ale figurii fanionului

Fanioanele au mai multe elemente integrale care sunt prezente indiferent de orice condiții. Elementele principale ale figurii:

1. Stârgul steagului . Reprezintă o tendință (în sus sau în jos). Aceasta este distanța de la începutul mișcării direcționate a prețului până la punctul maxim sau minim.
2. Triunghiul . Servește ca conturul unui fanion și este construit prin trasarea a două linii de tendință convergente (linii de rezistență și de sprijin); unul conectează maximele intervalului de consolidare, iar celălalt conectează minimele. Cele două linii de tendință converg pentru a forma un triunghi.
3. Înclinare . Definit de liniile de tendință ale triunghiului în raport cu catargul. Triunghiul se înclină împotriva tendinței și este clasificat fie în urcare, fie în urs, în funcție de tendința inițială ascendentă sau descendentă.
4. Rollback . Se măsoară prin numărarea punctului de sus sau de jos al stâlpului de la punctul de sus sau de jos al fanionului însuși. Adesea, instrumente precum retragerile Fibonacci sunt folosite împreună cu formațiuni de fanion pentru a determina probabilitatea și dimensiunea unei potențiale erupții.

Formarea modelului de fanion în analiza tehnică în tranzacționare, fanion urc și urs, simetric

Modelul de pe diagramă începe cu un catarg sub forma unei serii de lumânări care merg în aceeași direcție. Ar putea fi o tendință sau un simplu impuls al prețului. O observare în continuare atentă a pieței imediat după atingerea nivelului de jos al trendului de urs (cel mai înalt punct al tendinței de urs) ne permite să determinăm formarea părții finale a modelului – un triunghi simetric. Rețineți că modelul se formează relativ rapid. În acel moment, când două linii care trec prin înălțimi și coborâșuri converg destul de brusc una spre alta, formând un mic triunghi, putem vorbi în siguranță despre formarea Vympelului.

Tipuri de fanion

Fanioanele sunt de două tipuri:

fanion de taur

Un model optimist se formează după o creștere bruscă a prețurilor acțiunilor. După o tendință ascendentă lungă, comercianții încearcă să își închidă poziția, presupunând că va avea loc o inversare. Prețurile încep să se consolideze pe măsură ce comercianții încep să iasă din acțiuni. Dar, în același timp, atunci când noii cumpărători încep să cumpere acțiuni, aceasta face ca prețurile să apară în aceeași direcție cu trendul ascendent anterior.

fanionul ursului

Modelul se formează după o scădere bruscă a prețurilor acțiunilor. După o lungă tendință descendentă, comercianții încearcă să își închidă pozițiile de vânzare, presupunând că va avea loc o inversare. Prețurile încep să se consolideze pe măsură ce comercianții încep să iasă din acțiuni. În acest moment, noii vânzători încep să vândă acțiunile, ceea ce face ca prețurile să apară în aceeași direcție ca în timpul trendului descendent anterior.

Diferență față de steagul și figurile adiacente

Modelul fanionului este identic cu modelul steagului, singura diferență fiind că faza de consolidare a modelului fanionului este caracterizată prin linii de tendințe convergente, mai degrabă decât linii de tendințe paralele. Principala diferență față de alte figuri adiacente – „Triunghiul simetric”, „Triunghiul ascendent-descendent” este domeniul de aplicare și scara. Fanionul este o formă mică în domeniul de aplicare și durată, care este precedată fie de o creștere bruscă a prețului, fie de o scădere bruscă.

Cum se utilizează în analiza tehnică?

Când tranzacționați folosind un model, trebuie să luați în considerare următoarele puncte:

1. După o mișcare puternică în sus sau în jos, prețurile ar trebui să treacă într-o fază de consolidare.
2. Volumul de tranzacționare ar trebui să crească la mișcarea inițială a acestui tip de formare, urmată de slăbirea volumului și apoi de creșterea volumului la o erupție.
3. Prețurile ar trebui să se miște în aceeași direcție după erupție.

Tranzacționarea pe bursa fanionului – strategii practice și exemple cu descrieri și explicații foto

#1 Exemplu de utilizare a unei strategii de tranzacționare standard

Acest exemplu este o versiune de urs a modelului fanion de pe piața valutară. Graficul de mai jos arată acțiunea prețului perechii valutare euro-yen pe intervalul de timp de 480 de minute.
Începând din partea stângă a diagramei, vedem o mișcare bruscă în jos care formează un catarg. Observați cât de mare este procentul de lumânări urcare roșii în comparație cu lumânările urcare verzi. Acest lucru indică o puternică mișcare impulsivă a prețurilor. Puteți vedea că formarea fanionului a fost delimitată de două linii de tendință convergente. În plus, a fost trasată o diagramă de retragere Fibonacci de 50% a Flagpolei. Dacă aruncați o privire mai atentă, veți vedea că pe măsură ce fanionul s-a format, oscilația sa extremă sa mutat chiar sub nivelul de retragere de 50% înainte de a reveni la dezavantaj. Al doilea test al nivelului de retragere de 50% a avut loc ceva timp mai târziu, dar a fost din nou respins de la acel nivel. Astfel, filtrul bazat pe Fibonacci a fost elaborat. Modele de continuare a tendințelor – fanion, triunghi, steag și pană: https://youtu. be/Ox4jLzrrjIY Declanșatorul de intrare va fi o pauză și închidere sub linia de sprijin a modelului. Rețineți că intrarea a fost chiar sub nivelul de suport. Când declanșatorul de intrare este la o distanță semnificativă de punctul de breakout, este logic să așteptați o posibilă retragere pentru a face o tranzacție mai bună. Cu toate acestea, riscul este că nu există nicio garanție că prețul va reveni. În acest caz, este necesar să deschideți o poziție scurtă după ce defalcarea este închisă (pe o lumânare negativă, care este încercuită). Prima țintă (Target 1) a fost atinsă la ceva timp după intrare. Reprezintă valoarea prețului egală cu 50% din lungimea stâlpului de la punctul de spargere. Iar a doua țintă (ținta 2) este stabilită la un preț care este egal cu 100% din lungimea stâlpului, măsurată de la punctul de spargere. Observați cum prețul atinge a doua țintă,

#2 Pfizer LTD Exemplu de tranzacționare orară

Exemplul de mai jos arată formarea unui model pe graficul orar al Pfizer Ltd. După un trend ascendent, prețurile au trecut într-o fază de consolidare, formând un Fanion, apoi a început o erupție, urmată de o continuare a trendului ascendent. Nivelul stop loss este setat în punctul cel mai de jos al modelului. Prețul țintă pentru fanioane este stabilit prin măsurarea înălțimii inițiale a stâlpului până la punctul în care prețul se desprinde de fanion.

Argumente pro şi contra

Printre avantajele acestei figuri pot fi remarcate:

1. Ideal pentru comercianții începători, deoarece modelul este ușor de recunoscut.
2. Corespunde regula de aur a tranzacționării – „deschideți numai cu tendința”.
3. Formare simplă, elemente simple pentru a reține elementele de bază.

Printre contra:

1. Există un risc mare de a alerga într-o „capcană” și de a prinde o defecțiune falsă.
2. Rareori găsit.

Greșeli și riscuri

Cele mai frecvente greșeli în rândul comercianților sunt „capcanele” în care cad. Există un nivel ridicat de fals pozitive ale modelului, așa cum se arată în exemplul de mai jos:
Exemplul arată că defalcarea nu a funcționat, s-a dovedit a fi falsă. Curba graficului sa întors și sa repezit în sus. Modelul nu a rezultat.

Opinia expertului

Potrivit „rechinilor” comerțului, de exemplu, Carl Icahn, Julian Robertson, fanioanele sunt modele de diagrame ușor de identificat. Numeroase studii au arătat că modelele de continuare sunt ideale pentru tranzacționarea zilnică. Diverse strategii de tranzacționare care folosesc acest model se bazează pe recunoașterea fanioanelor, dintre care majoritatea au șanse mari de a obține profit. Cu toate acestea, formarea fanionului poate fi dificil de recunoscut în timp real, iar tendințele mai mari și intervalele de consolidare necesită capital semnificativ pentru a tranzacționa în mod corespunzător. În cele din urmă, este la latitudinea comerciantului să decidă dacă include sau nu folosirea fanioanelor în planul de tranzacționare.