ٹریڈنگ میں پیننٹ فگر: یہ چارٹ پر کیسا لگتا ہے، ٹریڈنگ کی حکمت عملی

تکنیکی تجزیے میں ٹریڈنگ میں پیننٹ – یہ کیا ہے، یہ چارٹ پر کیسا لگتا ہے، تجارتی حکمت عملی۔
عالمی قیمتوں میں تبدیلی سے پہلے تکنیکی نمونوں کو پہچاننے کی صلاحیت انٹرا ڈے ٹریڈنگکے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک ہے
۔ ظاہر ہے، بالکل درستگی کے ساتھ مارکیٹ کی پیشین گوئی کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر آپ کافی دیر تک تجارت کرتے ہیں، تو آپ مختلف
پیٹرن لینے کے قابل ہو جائیں گے جو آنے والی عالمی قیمت کی نقل و حرکت کے واضح اشارے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سر اور کندھے، کپ اور قلم، اور قلم کچھ عام نمونے ہیں جنہیں تاجر قیمت کے رجحانات کو اوپر یا نیچے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اس موضوع پر مزید تفصیلی غور کرتے ہیں۔

کس قسم کی قلمی شخصیت، تفصیل

پینینٹ ایک خاص قسم کا چارٹ تسلسل کا نمونہ ہے۔ پیننٹس فلیگ چارٹ کے نمونوں سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ ان میں استحکام کی پوری مدت کے دوران کنورجنگ لائنیں ہوتی ہیں۔ یہ چارٹ کے رویے کے ایک مخصوص نمونے کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں اسٹاک کی قیمتوں میں نمایاں حرکت ہوتی ہے، جس کے بعد استحکام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر موجودہ رجحان کا تسلسل ہوتا ہے۔ Pennant ایک معروف نمونہ ہے جو تکنیکی تجزیہ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ اعداد و شمار تقریباً تمام کرنسی جوڑوں کے تجارتی چارٹ پر باقاعدگی سے پایا جاتا ہے۔ توجہ! اس چارٹ پیٹرن کی تشکیل میں ایک سے تین ہفتے لگتے ہیں۔

چارٹ پر Pennant پیٹرن کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔

کسی بھی چارٹ کی سب سے زیادہ پیشین گوئی کی قدر ہوتی ہے جب وہ کچھ خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ تسلسل کے پیٹرن جیسے جھنڈوں اور قلموں کے لیے، پیٹرن کی موجودگی خود مستقبل میں ممکنہ طور پر بڑی مارکیٹ کی حرکت کی نشاندہی کرتی ہے۔ مستقبل کی قیمت کی نقل و حرکت کے پیش گو کے طور پر کام کرنے کے لیے، درج ذیل مارکیٹ کی خصوصیات اور قیمت کی کارروائی کے عناصر کا موجود ہونا ضروری ہے:

1. دشاتمک قیمت کی نقل و حرکت ۔ قیمت کی حتمی حرکت یا رشتہ دار رحجان کھینچنے کی صلاحیت قلم کی تشکیل کے لیے ضروری شرط ہے۔
2. والیوم _ شرکت ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ کا کلیدی عنصر ہے۔ قیمت کے ابتدائی اقدام کے دوران پائیدار حجم رجحان کے جاری رہنے کے امکان کی تصدیق کو بڑھاتا ہے۔ پیننٹ کی تشکیل کے دوران حجم میں معمولی کمی کو ایک اچھی علامت کے طور پر تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ کے شرکاء مارکیٹ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن پچھلے رجحان کو جاری رکھنے کے لیے بہترین داخلے کے مقام کی تلاش میں مصروف ہیں۔
3. مدت _ Pennants کو سب سے تیزی سے تشکیل دینے والے چارٹ پیٹرن میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگر وقت کی مدت کے سلسلے میں تشکیل میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، تو اس کی صداقت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔

مارکیٹ میں داخل ہونے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب قیمت Pennant لائن کو توڑ دیتی ہے، جو کہ فلیگ پول کی نسبت اپنے مرکزی رجحان کی سمت میں ایک مثلث بناتی ہے۔

قلمی شکل کے اجزاء

Pennants میں کئی لازمی عناصر ہوتے ہیں جو کسی بھی حالت سے قطع نظر موجود ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار کے اہم عناصر:

1. جھنڈا _ ایک رجحان (اوپر یا نیچے) کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ہدایت شدہ قیمت کی نقل و حرکت کے آغاز سے اس کے زیادہ سے زیادہ یا کم از کم پوائنٹ تک کا فاصلہ ہے۔
2. مثلث _ پینینٹ کے خاکہ کے طور پر کام کرتا ہے اور اسے دو کنورجنگ ٹرینڈ لائنز (مزاحمت اور سپورٹ لائنز) کھینچ کر بنایا گیا ہے۔ ایک کنسولیڈیشن رینج کی بلندیوں کو جوڑتا ہے اور دوسرا نیچوں کو جوڑتا ہے۔ دو ٹرینڈ لائنیں مل کر ایک مثلث بناتی ہیں۔
3. جھکاؤ _ فلیگ پول کے سلسلے میں مثلث کی ٹرینڈ لائنوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ مثلث رجحان کے خلاف جھکتا ہے اور اسے تیزی یا مندی کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے، اس پر منحصر ہے کہ آیا ابتدائی رجحان اوپر ہے یا نیچے۔
4. رول بیک اس کی پیمائش خود پیننٹ کے اوپری یا نیچے والے پوائنٹ سے فلیگ پول کے اوپر یا نیچے والے پوائنٹ کو گن کر کی جاتی ہے۔ اکثر، ٹولز جیسے Fibonacci retracements کو penant formations کے ساتھ مل کر ممکنہ بریک آؤٹ کے امکان اور سائز کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ میں پیننٹ پیٹرن کی تشکیل، تیزی اور مندی کا قلم، سڈول

چارٹ پر پیٹرن موم بتیوں کی ایک سیریز کی شکل میں ایک فلیگ پول سے شروع ہوتا ہے جو ایک ہی سمت میں جاتی ہے۔ یہ ایک رجحان یا سادہ قیمت کی رفتار ہو سکتی ہے۔ مندی کے رجحان (تیزی کے رجحان کا سب سے اونچا مقام) کے نیچے پہنچنے کے فوراً بعد مارکیٹ کا مزید قریب سے مشاہدہ ہمیں پیٹرن کے آخری حصے کی تشکیل کا تعین کرنے کی اجازت دیتا ہے – ایک ہم آہنگ مثلث۔ نوٹ کریں کہ پیٹرن نسبتا تیزی سے تشکیل دیا جاتا ہے. اس وقت، جب اونچائی اور نیچی سے گزرنے والی دو لائنیں ایک دوسرے کی طرف کافی تیزی سے مل جاتی ہیں، ایک چھوٹا مثلث بناتی ہیں، ہم محفوظ طریقے سے Vympel کی تشکیل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔

Pennant کی اقسام

قلم دو قسم کے ہوتے ہیں:

بیل پینٹنٹ

اسٹاک کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے بعد تیزی کا نمونہ بنتا ہے۔ ایک طویل اضافے کے بعد، تاجر اپنی پوزیشن کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ کوئی الٹ پلٹ آئے گا۔ قیمتیں مستحکم ہونے لگتی ہیں کیونکہ تاجر اسٹاک سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہی وقت میں، جب نئے خریدار اسٹاک خریدنا شروع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے قیمتیں اسی سمت میں پھوٹ پڑتی ہیں جس طرح پچھلے اوپر کے رجحان میں تھا۔

ریچھ پنننٹ

پیٹرن اسٹاک کی قیمتوں میں تیزی سے گراوٹ کے بعد بنتا ہے۔ ایک طویل تنزلی کے بعد، تاجر اپنی فروخت کی پوزیشنوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ کوئی الٹ پلٹ آئے گا۔ قیمتیں مستحکم ہونے لگتی ہیں کیونکہ تاجر اسٹاک سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت، نئے فروخت کنندگان اسٹاک فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتیں اسی سمت میں پھوٹ پڑتی ہیں جس طرح پچھلے نیچے کے رجحان کے دوران تھی۔

پرچم اور ملحقہ اعداد و شمار سے فرق

پیننٹ پیٹرن فلیگ پیٹرن سے مماثل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پینینٹ پیٹرن کے استحکام کا مرحلہ متوازی ٹرینڈ لائنز کی بجائے کنورجنگ ٹرینڈ لائنز کی خصوصیت رکھتا ہے۔ دیگر ملحقہ اعداد و شمار سے بنیادی فرق – “سمیٹریکل تکون”، “صعودی-نزول مثلث” کا دائرہ اور پیمانہ ہے۔ پینینٹ دائرہ کار اور مدت میں ایک چھوٹی شکل ہے، جس سے پہلے یا تو قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے یا تیزی سے گرنا۔

اسے تکنیکی تجزیہ میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتے وقت، آپ کو درج ذیل نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے:

1. یا تو اوپر یا نیچے مضبوط اقدام کے بعد، قیمتوں کو استحکام کے مرحلے میں منتقل ہونا چاہیے۔
2. اس پیٹرن کی تشکیل کی ابتدائی حرکت پر تجارتی حجم میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کے بعد حجم کو کمزور کرنا اور پھر بریک آؤٹ پر حجم میں اضافہ ہونا چاہیے۔
3. بریک آؤٹ کے بعد قیمتیں اسی سمت میں منتقل ہونی چاہئیں۔

پیننٹ ایکسچینج پر تجارت – تفصیل اور تصویری وضاحت کے ساتھ عملی حکمت عملی اور مثالیں

#1 ایک معیاری تجارتی حکمت عملی استعمال کرنے کی مثال

یہ مثال کرنسی مارکیٹ میں پیننٹ پیٹرن کا بیئرش ورژن ہے۔ نیچے دیا گیا چارٹ 480 منٹ کے ٹائم فریم کی بنیاد پر یورو-ین کرنسی جوڑے کی قیمت کا عمل دکھاتا ہے۔
چارٹ کے بائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے، ہمیں نیچے کی ایک تیز حرکت نظر آتی ہے جو ایک جھنڈا بناتا ہے۔ غور کریں کہ ریڈ بیئرش کینڈلز کا تناسب گرین بلش کینڈلز کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے۔ یہ قیمت کی مضبوط تحریک کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیننٹ کی تشکیل کو دو کنورجنگ ٹرینڈ لائنوں کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، فلیگ پول کا 50% Fibonacci retracement چارٹ تیار کیا گیا تھا۔ اگر آپ قریب سے جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پنینٹ بنتا ہے، اس کی انتہائی جھول کی اونچائی نیچے کی طرف واپس آنے سے پہلے 50% ریٹریسمنٹ لیول سے بالکل نیچے چلی گئی۔ 50% ریٹریسمنٹ لیول کا دوسرا ٹیسٹ کچھ دیر بعد ہوا، لیکن اسے دوبارہ اس سطح سے مسترد کر دیا گیا۔ اس طرح، فبونیکی پر مبنی فلٹر پر کام کیا گیا ہے۔ رجحان کے تسلسل کے نمونے – قلم، مثلث، جھنڈا اور ویج: https://youtu. be/Ox4jLzrrjIY انٹری ٹرگر پیٹرن کی سپورٹ لائن کے نیچے وقفہ اور بند ہوگا۔ نوٹ کریں کہ اندراج سپورٹ لیول سے بالکل نیچے تھا۔ جب انٹری ٹرگر بریک آؤٹ پوائنٹ سے کافی فاصلے پر ہوتا ہے، تو بہتر تجارت کرنے کے لیے ممکنہ پل بیک کا انتظار کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ تاہم، خطرہ یہ ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ قیمت واپس آئے گی۔ اس صورت میں، بریک ڈاؤن بند ہونے کے بعد ایک مختصر پوزیشن کھولنا ضروری ہے (ایک منفی موم بتی پر، جس پر چکر لگایا جاتا ہے)۔ پہلا ہدف (ٹارگٹ 1) داخلے کے کچھ دیر بعد حاصل کر لیا گیا۔ یہ بریک آؤٹ پوائنٹ سے فلیگ پول کی لمبائی کے 50% کے برابر قیمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور دوسرا ہدف (ٹارگٹ 2) اس قیمت پر مقرر کیا گیا ہے جو بریک آؤٹ پوائنٹ سے ماپا جانے والے فلیگ پول کی لمبائی کے 100% کے برابر ہے۔ نوٹ کریں کہ قیمت دوسرے ہدف کو کیسے پہنچتی ہے،

#2 Pfizer LTD گھنٹہ وار ٹریڈنگ کی مثال

ذیل کی مثال Pfizer Ltd کے گھنٹہ وار چارٹ پر ایک پیٹرن کی تشکیل کو ظاہر کرتی ہے۔ اوپری رجحان کے بعد، قیمتیں استحکام کے مرحلے میں چلی گئیں، جس سے ایک Pennant بنتا ہے، اور پھر ایک بریک آؤٹ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد اوپر کا رجحان جاری رہتا ہے۔ سٹاپ نقصان کی سطح پیٹرن کے سب سے نچلے مقام پر سیٹ کی گئی ہے۔ پینینٹس کے لیے ہدف کی قیمت فلیگ پول کی ابتدائی اونچائی کو اس مقام تک ماپ کر مقرر کی جاتی ہے جہاں قیمت قلم سے الگ ہو جاتی ہے۔

فائدے اور نقصانات

اس اعداد و شمار کے فوائد کے درمیان نوٹ کیا جا سکتا ہے:

1. ابتدائی تاجروں کے لیے مثالی کیونکہ پیٹرن کو پہچاننا آسان ہے۔
2. ٹریڈنگ کے سنہری اصول سے مطابقت رکھتا ہے – “صرف رجحان کے ساتھ کھلا۔”
3. سادہ تشکیل، بنیادی باتیں یاد رکھنے کے لیے سادہ عناصر۔

نقصانات کے درمیان:

1. ایک “جال” میں بھاگنے اور غلط خرابی کو پکڑنے کا ایک اعلی خطرہ ہے.
2. شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔

غلطیاں اور خطرات

تاجروں میں سب سے عام غلطیاں وہ “جال” ہیں جن میں وہ پڑتے ہیں۔ پیٹرن کے جھوٹے مثبتات کی ایک اعلی سطح ہے، جیسا کہ ذیل کی مثال میں دکھایا گیا ہے:
مثال سے پتہ چلتا ہے کہ خرابی نے کام نہیں کیا، یہ غلط نکلا۔ گراف گھمایا اور تیزی سے اوپر آگیا۔ پیٹرن باہر پین نہیں کیا.

ماہر کی رائے

ٹریڈنگ کے “شارکس” کے مطابق، مثال کے طور پر، کارل آئیکاہن، جولین رابرٹسن، پینینٹ آسانی سے قابل شناخت چارٹ پیٹرن ہیں۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ تسلسل کے نمونے دن کی تجارت کے لیے بہترین ہیں۔ اس پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے مختلف تجارتی حکمت عملیوں کی بنیاد قلموں کی شناخت پر ہوتی ہے، جن میں سے زیادہ تر میں منافع کمانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تاہم، پیننٹ کی تشکیل کو حقیقی وقت میں پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے، اور بڑے رجحانات اور استحکام کی حدود کو مناسب طریقے سے تجارت کرنے کے لیے اہم سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار، یہ فیصلہ کرنے والے تاجر پر منحصر ہے کہ آیا تجارتی منصوبہ میں قلم کے استعمال کو شامل کرنا ہے یا نہیں۔