Japonské svícny v obchodování: jak číst při analýze finančních trhů

Japonské svícny v obchodování – odrůdy, grafy a analýzy různých vzorů pro začátečníky i zkušené obchodníky a jak se orientovat v japonských svícnech na burze na finančním trhu.
Když se účastník burzovního obchodování dívá na změnu obecného pohybu ceny aktiva, zpravidla používá potřebné nástroje pro analýzu finančního trhu: systémy, které ukazují kolísání cen, trendové indikátory, úrovně podpory a odporu. . Mnoho začínajících obchodníků však kvůli své nezkušenosti ani neví o takovém nástroji, jako jsou svíčky a kombinace s nimi, které poskytují efektivnější výsledek ve spojení s výše uvedenými metodami analýzy trhu. Svícny vám umožňují zjistit náladu na burze, protože každý prvek je soutěží prodávajících a kupujících. V tomto článku se blíže podíváme na to, co jsou japonské svícny, které jejich modely jsou nejúčinnější při analýze akciového trhu a jak analýzu svíčky využít v praxi.

Japonské svíčky: co to je

Japonské svícny jsou jakousi nestabilní grafickou křivkou, kterou používali východní prodejci ve středověku ke kontrole cenových změn rýže. Pokud porovnáme japonskou analýzu svíček, z obvyklého spojnicového grafu, můžeme si všimnout, že svíčky ukazují relevantnější informace o změnách cen: otevírací a uzavírací časy obchodování a minimální/maximální hodnoty pro určité období kotací. Vyplněný obdélník mezi otevírací a zavírací cenou, což je tvorba stejných cen za určité časové období, je tělem svíčky a maximální a minimální hodnotou intervalového grafu pro toto časové období. se nazývají stín.

Obvykle, pokud se cenová linie během tvorby intervalového grafu zvýší, je její tělo bílé nebo průhledné, pokud klesne, svíce zčerná nebo jiný odstín. Takže předpovídání cenových výkyvů pomocí svíček umožňuje obchodníkovi zjistit, jak se cena za určité časové období změnila.

Historie stvoření: jak a kde byla vyvinuta metoda analýzy svíček

Japonské svícny ve formátu technické instrumentální analýzy byly mezi prvními, které byly uvedeny na burzovní trh, ale na samém počátku byly používány a aplikovány jen málokde. Podle prvku v názvu – „japonský“ – lze snadno uhodnout, že kolébkou vynálezu svíček je Japonsko: Japonci, kteří obchodovali s rýží, používali tento typ předpovídání cenových výkyvů již od dalekého 18. století. Říká se, že první grafické zobrazení cenových výkyvů ve formě sekvence „svícnů“ vynalezl Homm Munehisa, který se zabýval obchodováním s rýží. Metoda byla vyvinuta pro přehlednost – jaké jsou minimální a maximální hodnoty dosahované cenou za určitou dobu a také jaká je její hodnota v době začátku a konce prodeje. Ale vzhledem k tomu, že v té době bylo Japonsko odstraněno a uzavřeno před většinou světa, systém svíčkových grafů v Evropě a ve Spojených státech byl objeven později, když obchodování nabíralo na síle. Velké množství zkušených specialistů a obchodníků dnes uznává, že takovéto grafické zobrazení cenových parametrů je pro obchodování s akciemi nejpraktičtější – svíčky jasně naznačují nejen to, kde se cena pohybuje, ale i vyhlídky účastníků v určitém časovém období.

Hlavní vzory japonských svícnů

Každý jednotlivý prvek ze systému analýzy svíček poskytuje obchodníkovi určitá data. Například krátký stín svíčky naznačuje, že obchodování na stínech svíček bylo na hranici otevírací nebo zavírací ceny a účastníci burzovního obchodování vykazovali po celou dobu prodeje spíše nízkou aktivitu. To znamená, že býci (kupující) dominovali na prodejním trhu – kontrolovali cenu a zvyšovali ji na maximální hodnoty. Odborníci však poznamenávají, že nejúčinnější a nejsilnější signály jsou dány svíčkovými vzory. Vzory svícnů jsou samostatné vzory, které mohou obsahovat jeden nebo více svícnů. Tyto modely jsou kategorizovány jako:

• první hovoří o možnosti vyvinout trend pro konkrétní produkt a nazývá se reverzní vzor ;
• a druhý naznačuje jeho pokračování v blízké budoucnosti a je modelem pokračování trendu .

Pojďme se na tyto dvě skupiny podívat blíže.

Japonský svícen obrácený vzory

Reverzní vzor

Reverzní pattern je svíčkový pattern charakterizovaný změnou směru grafické křivky ceny po vytvoření svíčkových prvků. Nejvyhledávanější vzory obrácení svíček, jako je býčí a medvědí engulfing, stejně jako vnitřní pruhy a pin bary, jako je pinocchio a doji.
Správně sestavený engulfing pattern se objeví po prudkém skoku, v okamžiku vytvoření posledního prvku svíčky v opačném směru.

Poznámka. Vzhledem k výše popsaným okolnostem by měl být krajní prvek cenové linie větší než ten předchozí: tělo poslední svíčky by mělo zcela „sežrat“ tělo před stojícím prvkem a stíny by měly zakrývat plná silueta předposlední svíčky. V praktické aplikaci to bude znamenat, že současný trendový pohyb ztrácí na síle (naznačuje to extrémní svíčka, charakterizovaná malými rozměry, vytvořená ve směru aktiva).

Zároveň extrémní bar, který určil opačný směr, naznačuje, že účastníci burzovního obchodu projevují dostatečný zájem o jiný trend, mají sílu a schopnost dále zvyšovat cenu. čára se začne pohybovat směrem zvoleným touto stranou může a měla by se dohodnout. https://youtu.be/4JK_S2HqD1w

Vnitřní svíčka

Dalším oblíbeným a propagovaným obráceným vzorem je vnitřní svícen. Graficky je tento vzor zobrazen v opačné podobě než engulfing: vzor také obsahuje několik pruhů, ale poslední svícen je zcela zakrytý stínem před ním.
Někteří činí unáhlený závěr s argumentem, že malá svíčka pod velkou siluetou naznačuje oslabení současného vládnoucího trendu trhu, ale praxe ukazuje, že další vývoj bude záviset na situaci: kam se bude cena po vzniku svíček pohybovat. Účastník burzovního obchodování může kontrolovat, zda cena projde stínem velkého pruhu v opačném směru nebo zůstane pohyb stabilní ve stejném směru.

Důležité! Pokud se cena může zlomit ve směru naznačeném vnitřním vzorem, můžete uzavřít dohodu. Pokud tak neučiníte, model bude považován za nevytvořený a signál bude vynechán.

špendlíková lišta

Třetím neméně slavným a oblíbeným vzorem svícnu je špendlíková lišta. Tento vzorek dostal své jméno od pohádkového hrdiny Pinocchia, kterého si všichni pamatují jako majitele dlouhého nosu. Tato charakteristika byla přenesena spolu s názvem na svíčku, která má stejně dlouhý stín.

Zajímavý! Býčí pin bar se také nazývá „Hammer“, protože mu odpovídá tvar: model má dlouhý stín směřující dolů a malé bílé tělo. Na rozdíl od Hammera mají medvědí pin bar a doji dlouhý stín a malé černé tělo.

Pin bary na konci

Posledním typem reverzní svíčky jsou pin bary na konci trendu. Poskytují účastníkovi burzovního obchodování informaci, že skupina účastníků, kteří dominovali na burze v posledním období, se naposledy pokusila pokračovat v trendu, ale síly nestačily a cena se začala pohybovat opačným směrem (to je indikováno dlouhou projekční siluetou).

Poznámka! Po vytvoření takové svíčky se vyplatí uzavírat obchody opačným směrem, než naznačuje projekce dlouhého stínu, tedy proti současnému trendu.

Vzory svícnů, které pokračují v trendu

Vzory, které pokračují v trendu, jsou mezi obchodníky na devizovém trhu méně žádané než reverzní vzory, protože burzovní obchodníci se snaží zachytit trendy hned na začátku. Tento nástroj je však stále možné použít k zamýšlenému účelu – upozorňuje prodejce, že jít v tuto chvíli proti trendu by nebyl nejlepší nápad. Podívejme se na několik modelů. Nejoblíbenější a nejefektivnější model tří prvků svíčky – funguje stejně pro obě situace na trhu, ať už jde o pohyb nahoru nebo dolů. Je snadné uhodnout, že model obsahuje tři svíčky malých rozměrů, které následují v číselném pořadí proti hlavnímu aktuálnímu trendu na trhu. Poslední svíčka je velký pruh, který sleduje směr předchozího trendu, který jde proti třem prvkům vpřed.
Můžete také zvýraznit “Opposition” – další dobrý model, který pokračuje v trendu. Je to stejný bar, jen se nenachází na konci trendu, ale uprostřed. Při práci s tímto modelem je důležité věnovat pozornost směru jeho stínu: pokud dominuje býčí trend a paralelně se tvoří svícen s dlouhým medvědím stínem a krátkým býčím tělem, znamená to, že se obchodníci snažili snížit cenu , ale zabrali kupci a současný trend pokračoval. Další oblíbené vzory Continuation Candlestick (Tatami Hold, Confrontation, Three White Soldiers, Bearish Three Methods Pattern, Bullish Three Methods Pattern, Triple Strike, Split a další).

Obchodování s analýzou svíček: Výhody a nevýhody

Technická analýza finančních trhů prostřednictvím japonských svícnů je mezi obchodníky ceněna pro svou praktičnost. Svícny nejsou informačním systémem nebo zařízením, jsou typem grafu, na kterém cenová křivka ukazuje změny akcií. Navzdory jeho všestrannosti, abyste pochopili význam grafu a rozpoznali pohyby a změny v čase, abyste mohli pokládat svíčky, musíte mít určité zkušenosti. Stejně jako většina automatizovaných obchodních strategií nebude obchodování na burze pomocí svíčkových nástrojů jasné každému začátečníkovi.

Důležité! Nemusíte hned začít obchodovat na svíčkových vzorech za skutečné peníze, existuje vysoké riziko vyhoření.

Navíc opravdu kvalitní a srozumitelné vzory svícnů se těžko hledají a tvoří. Výsledkem je, že nejčastěji účastník burzovního obchodování zůstává nejasný: otevřít obchod při nejednoznačném znamení, riskovat vyhoření, nebo čekat na dokonale sestavený a jasný vzorek, aniž by obchod otevřel po dlouhou dobu, a v důsledku toho zůstal bez příjmu.

Technická grafická analýza vzorů finančních trhů pomocí japonských svícnů: jak porozumět grafům a aplikovat vzory svícnů v praxi

Účastníci burzovního obchodování vnímají pohyb cenové linie na burze jako určitou konkurenci mezi obchodníky a klienty.

1. Pokud je počet zákazníků v porovnání s počtem prodejců na finančním trhu převažující, nebo je vyšší nákupní zájem, cena roste. Zvyšuje se, až dosáhne maxima, kdy jej prodejci opět považují za zajímavý pro další pohyb.
2. Pokud na finančním trhu dominují obchodníci, rovnovážná cena se bude snižovat, dokud nebude rovnováha nastolena a počet kupujících na trhu se nezvýší.
3. Pokud některá strana (prodávající nebo kupující) několikrát převáží počet hráčů, trh nabere rychlost a bude se pohybovat stejným směrem.
4. Když se zájmy obchodníků a zákazníků shodují, zůstává stabilní i rovnovážná cena. Obě strany hráčů si na aktuální cenu nestěžují, takže finanční trh je v rovnováze.

Co znamenají různé parametry svíček?

Každá technická analýza za použití jakéhokoli nástroje slouží k porovnání silných stránek obou stran a posouzení, kdo aktuálně dominuje finančnímu trhu. Cenová analýza navíc umožňuje zjistit, jakým směrem a jakou rychlostí se bude rovnovážná cena dále pohybovat. Odstín prvku svíčky říká obchodníkovi, který dominuje na trhu – prodávající nebo kupující.
Délka stínu bude udávat, jakou silou se cena odrazí od určité úrovně.
Velikost pin baru vám prozradí sílu býků a medvědů. Například velký sloupec bez „ocasu“ znamená, že prodejci mají kontrolu nad rovnovážnou cenou a existuje malý nákupní tlak.
Dlouhý „ocas“ prvku svíčky naznačuje, že cena silně odskakuje a tlak obchodníků je kolosální. Navzdory tomu, že laťku samotnou určují býci, obecně mají obchodníci velkou moc.
Pokud tyto faktory spojíte dohromady, pak čtení japonských svícnů zobrazených na cenovém grafu nebude těžké.

Dávej pozor! Není nutné si zapamatovat všechny prvky svíčky, je důležité pochopit, z čeho přesně se skládají. to je:

• velikost těla;
• délka ocasu;
• poměr velikosti těla prvku k jeho “ocasu”;
• umístění svíčky.

Pojďme se zabývat každou konstrukční částí japonských svícnů zvlášť. Japonské svícny pro začátečníky, jak provést grafickou analýzu finančních trhů na základě vzorů a kombinací: https://youtu.be/TqnbdtgD2Oo

velikost těla

Hodnota prvku svíčky ukazuje obchodníkovi rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou, ukazuje ambice býků a medvědů.

• dlouhé tělo prvku, které s sebou nese rychlý nárůst rovnovážné ceny, naznačuje nárůst zájmu klienta a silný pohyb ceny;
• pokud se velikost těla progresivně zvětšuje, znamená to, že pohyb cen podél trendu se také zrychluje;
• když tělo svíčky klesá, znamená to, že současný trend končí kvůli rovným zájmům býků a medvědů;
• pokud těla prvků svícnů zůstanou nehybná, pak to potvrzuje pokračování současného trendu;
• Pokud burza nečekaně změní pozice z dlouhých rostoucích pruhů na klesající, vyplývá z toho, že přichází prudká změna trendu, na trhu se změnila dominance prodejců, nyní cenu ovládají medvědi.

Délka ocasu

Délka „ocasu“ (stíny svíček) umožňuje rozpoznat rozsah kolísání cenové linie. Co znamená délka stínu?

• dlouhé značí nejistotu, to znamená, že býci a medvědi si v současné době aktivně konkurují, ale zatím nelze usuzovat, kdo převezme kontrolu nad cenou;
• krátké indikují stabilitu na finančním trhu s mírnými cenovými výkyvy.

Velikost „ocasu“ se často zvětšuje po období vzestupného trendu. To znamená, že konkurence mezi býky a medvědy v tuto chvíli nabírá na síle. Adekvátní trend, který se pohybuje jedním směrem vysokou rychlostí, obvykle vykazuje svíčkové prvky s krátkými „ocásky“, protože jedna ze stran hráčů neustále kontroluje cenu.

Poměr velikosti těla prvku k jeho „ocasu“

Je třeba vzít v úvahu, že:

1. Během mainstreamu je tělo prvku svícnu delší než ocasy. Čím silnější je trend, tím rychleji se cena pohybuje zvoleným směrem.
2. Když se trend zpomalí kvůli nerovnováze stran hráčů, poměr býků a medvědů se odpovídajícím způsobem změní, stane se nerovnoměrným a „ocasy“ se prodlouží ve srovnání s těly.
3. Ve vzestupné pozici nejsou prakticky žádné ocasy, což naznačuje silný trend. Dlouhé ocasy jsou pozorovány v období konsolidace, která je určena nejednoznačností a zvýšenou konkurencí mezi býky a medvědy. V některých případech zvýšení stínu prvku svíčky předznamenává konec trendu.

Umístění svíčky

1. Pokud obchodník vidí pouze jeden dominantní stín svíčky na jedné straně a tělo prvku je umístěno zcela na druhé straně, tento scénář se bude nazývat pin bar. „Chvost“ naznačuje, že se cenová linie chtěla začít pohybovat určitým směrem, ale druhá strana burzy silně tlačila cenu opačným směrem, než očekávala druhá část hráčů.
2. Jiné standardní schéma označuje prvek svíčky s dvojicí stínů stejné délky na obou stranách a relativně krátkým tělem. Tento scénář se nazývá doji. Tento vzorec primárně ukazuje na nejednoznačnost, ale může také naznačovat rovnováhu mezi býky a medvědy. Zákazníci se snažili rovnovážnou cenu zvýšit, prodejci se ji naopak snažili snížit. Ale v důsledku toho se cenová linie vrátila do původní polohy.

Jak číst japonské svícny, “japonské obchodování” na grafech: https://youtu.be/8MVH9VumsxE

Japonské svícny: praktická analýza finančního trhu

Nyní, když jsme analyzovali všechny výše uvedené faktory a zjistili, jak fungují, z čeho se skládají a jak fungují v praxi, můžeme všechny tyto znalosti dát dohromady a podívat se, jak poznatky získané o analýze japonských svícnů využít v praxi, konkrétně v grafech:

1. Během sestupného trendu jsou svíčkové prvky pouze medvědí s dlouhými těly a krátkými „ocásky“ nebo s jejich úplnou absencí – to ukazuje na vynikající sílu obchodníků.
2. S odkazem na obrázek níže vidíme jakési odskočení ceny. K otočení ceny opačným směrem to nestačí, ale pak vidíme nejsilnější prvky od prodejců.
3. Trend se může pohybovat pouze na některých silných svíčkách od kupujících, bez tlaku býčích prvků.
4. Poté se tělo svíčky sníží a „ocas“ se zvýší, což naznačuje, že síla hybnosti také slábne.
5. Cena se vrátí do své původní pozice, což je nyní rezistence, a před obchodníkem se objeví silueta malého odrazového svícnu.
6. Na úrovni podpory burzovní obchodník pozoruje pokles svíček a nárůst počtu stínů, což je přímým potvrzením výkyvů na finančním trhu. Tato situace také snižuje riziko zhroucení této úrovně.
7. Před dosažením a překročením úrovně podpory se cena teprve začíná formovat do vzoru nákupního prvku, a proto vzniká hybnost.
8. Během vzestupného trendu mají tyče dlouhé tělo a krátké, nevýznamné „ocásky“.
9. Dále si účastník burzovního obchodování může všimnout páru dlouhých stínů ve spodní části grafu. Naznačují, že se cena snažila jít dolů, ale tlak býků nestačil na plnohodnotnou akci.
10. Svíčky se ještě více zmenšují, když pokus o snížení ceny selže, což naznačuje, že trend se chýlí ke konci.
11. Dále si obchodník může všimnout, že nyní dominuje silná svíčka ze strany kupujících, což naznačuje, že se v současné době začíná objevovat nový trend.

 

Hlavní typy a kombinace svícnů v japonské analýze svícnů

Začněme tedy tím, že všechny japonské prvky svícnů na začátku vypadají neutrálně – v podobě linky. Linka je nová lišta, která je hned na začátku v neutrální poloze. Účastníci burzovního obchodování nemohou předvídat, jaký prvek bude v budoucnu, protože se musí pouze pohybovat nahoru nebo dolů v grafu.
Poté, co se svíčka právě vytvořila, začíná konkurence mezi prodávajícími a kupujícími. Pokud je druhá kategorie hráčů silnější, burzovní obchodník uvidí, že se prvek po trajektorii pohybuje nahoru a vytvoří se z něj plnohodnotná býčí příčka. Pokud vyhraje strana prodávajícího, prvek svíčky se posune dolů a změní se na medvědí.
Kombinace [/ caption] Na finančním trhu jsou tedy hlavní a dominantní dva typy svíček – býčí a medvědí. Každý z nich je jakýmsi ukazatelem toho, kdo vyhrává boj o stav ceny na burze.

Druhy svíček

Zjistili jsme, že na finančním trhu dominují dva typy svíčkových prvků – býčí a medvědí. Zvažme je podrobněji.

Býčí svíčky

Býčí svíčky naznačují, že na finančním trhu je v současnosti silný tlak klientů. Dokud počet zákazníků převyšuje počet prodejců, prvky budou býčí. Pokud kupující sníží tlak a prodejci naopak zesílí, účastníci burzovního obchodu si všimnou, že počet býčích svíček se výrazně sníží. To ukazuje na oslabení jedné ze stran hráčů, konkrétně klientů. Pokud je tělo svíčky velké, jedná se o silný býčí pruh, pokud je tělo malé, pak je býčí prvek slabý. Lišta nejenže ukazuje cenu nastavenou na trhu v tuto chvíli – říká také, že nyní mají býci kontrolu a klienti na burze jsou drtivá většina. Tyto údaje jsou důležité při obchodování s akciemi.
Pokud obchodní strategie burzovního obchodníka naznačuje, že by bylo možné otevřít malou pozici, ale prvek je býčí, pak je lepší neotevírat žádné transakce hned nebo počkat, až se trh doplní dostatečným počtem prodejců.

Medvědí svíčky

Medvědí svíčka, na rozdíl od býčí, říká, že finančnímu trhu nyní dominují prodejci. Dokud budou v naprosté většině, budou živly medvědí. Pokud prodejci povolí sevření a kupující zvýší tlak, všimneme si, že se počet medvědích pruhů sníží. Tato situace svědčí o oslabení síly prodejců.

Poznámka! Pokud finančnímu trhu dominuje množství obchodníků, pak otevírání dlouhých svíček nebude tou nejlepší volbou.

Japonské kombinace svícnů: základní možnosti

V analýze svíček existuje spousta kombinací, je těžké je všechny roztřídit. Účastník burzovního obchodování postupem času získává určité množství zkušeností, které mu umožňují pochopit, které modely se s čím nejlépe kombinují, aby byla opce úspěšná a efektivní. A zvážíme jen několik základních možností. Jedním z nejoblíbenějších a nejúčinnějších je kladivo a jeho obrácená kombinace je obrácené kladivo. Tato tyč má velký dlouhý ocas směřující nahoru a malé tělo směřující dolů. Zobrazuje se ve spodní části sestupného trendu.
Úspěšná bude také kombinace nazvaná „Bull Harami“, která obsahuje dva pruhy: první má dlouhé tělo, nalakované černě, druhé také kryje malým bílým tělem.
Tato kombinace se vyznačuje tím, že implikuje cenovou mezeru. To je vysvětleno skutečností, že v japonštině „
harami “ znamená těhotná, takže pokud pečlivě prozkoumáte graf, všimnete si, že tělo pravého prvku je graficky umístěno uvnitř těla levého pruhu.

Praktická aplikace: příklady

Na obrázcích jsou názorné příklady použití určitých svíček.
Pin Bar

Absorption
Není tedy nutné učit se všechny typy a vzory japonských svícnů nazpaměť, abyste mohli volně číst grafy a porozumět tomu, co znamenají. Na začátku cesty je důležité zařadit nestandardní myšlení a vyvarovat se standardních chyb začátečníků. Technická analýza pomocí japonského svíčkového nástroje umožní obchodníkovi pochopit, jak se bude cena chovat v blízké budoucnosti a jaká kategorie hráčů je v současnosti na finančním trhu dominantní – prodávající nebo kupující. Pozor ale na to, že japonskou svíčkovou analýzu nemůžete používat odděleně od trhu, vždy je důležité vzít v úvahu kontext trhu.