Castiçais japoneses na negociação: como ler ao analisar os mercados financeiros

Castiçais japoneses na negociação – variedades, gráficos e análise de vários padrões para iniciantes e traders experientes e como navegar em castiçais japoneses na bolsa de valores no mercado financeiro.
Quando um participante da negociação em bolsa observa a mudança no movimento geral do preço de um ativo, ele, como regra, usa as ferramentas necessárias para analisar o mercado financeiro: sistemas que mostram flutuações de preços, indicadores de tendência, níveis de suporte e resistência . No entanto, devido à sua inexperiência, muitos traders iniciantes nem conhecem uma ferramenta como velas e combinações com elas, que dão um resultado mais eficaz, juntamente com os métodos de análise de mercado acima. Os castiçais permitem que você descubra o clima na bolsa de valores, pois cada elemento é uma competição de vendedores e compradores. Neste artigo, examinaremos mais de perto o que são as velas japonesas, quais de seus modelos são mais eficazes na análise do mercado de ações e como usar a análise de velas na prática.

Velas japonesas: o que é

Os castiçais japoneses são uma espécie de curva gráfica instável, que foi usada pelos vendedores orientais na Idade Média para controlar as mudanças de preço do arroz. Se compararmos a análise de velas japonesas, a partir do gráfico de linhas que nos é familiar, pode-se notar que as velas mostram informações mais relevantes sobre as mudanças de preços: os horários de abertura e fechamento da negociação e os valores mínimo/máximo para um determinado período de cotações. O retângulo preenchido entre os preços de abertura e fechamento, que é a formação desses mesmos preços por um determinado período de tempo, é o corpo da vela, e os valores máximo e mínimo do gráfico de intervalo para esse período de tempo são chamados de sombra.

A sombra da vela japonesa no gráfico[/ caption] Normalmente, se a linha de preço aumenta durante a formação do gráfico de intervalo, seu corpo tem uma cor branca ou transparente, se descer, a vela fica preta ou qualquer outra tonalidade . Assim, a previsão de flutuações de preços usando velas permite que o trader descubra como o preço mudou durante um determinado período de tempo.

História da criação: como e onde o método de análise de velas foi desenvolvido

Os castiçais japoneses no formato de análise instrumental técnica foram os primeiros a serem introduzidos no mercado de câmbio, mas no início foram usados ​​e aplicados em poucos lugares. De acordo com o elemento do título – “Japonês” – é fácil adivinhar que o berço da invenção das velas é o Japão: os japoneses, que comercializavam arroz, usam esse tipo de previsão de flutuações de preços desde o distante século XVIII. Há rumores de que a primeira exibição gráfica de flutuações de preços na forma de uma sequência de “castiçais” foi inventada por Homm Munehisa, que estava envolvido no comércio de arroz. O método foi desenvolvido para maior clareza – quais são os valores mínimos e máximos alcançados pelo preço para um determinado tempo, e também qual o seu valor no momento do início e fim das vendas. Mas devido ao fato de que naquela época o Japão foi removido e fechado da maior parte do mundo, o sistema de gráficos de velas na Europa e nos Estados Unidos foi descoberto mais tarde, quando o comércio estava ganhando força com força e força. Hoje, um grande número de profissionais e traders experientes reconhecem que essa exibição gráfica dos parâmetros de preço é mais prática para a negociação de ações – as velas indicam claramente não apenas para onde o preço está se movendo, mas também as perspectivas dos participantes em um determinado período de tempo.

Os principais padrões de castiçais japoneses

Cada elemento individual do sistema de análise de velas fornece ao trader determinados dados. Por exemplo, uma sombra curta de uma vela indica que a negociação nas sombras das velas estava à beira do preço de abertura ou fechamento, e os participantes da negociação em bolsa mostraram uma atividade bastante baixa durante todo o período de vendas. Ou seja, os touros (compradores) dominavam o mercado de vendas – controlavam o preço, elevando-o a valores máximos. Mas os especialistas observam que os sinais mais eficazes e poderosos são dados por padrões de velas. Padrões de velas são padrões separados que podem incluir uma ou mais velas. Esses modelos são classificados como:

• o primeiro fala sobre a possibilidade de desenvolver uma tendência para um determinado produto e é chamado de padrão de reversão ;
• e o segundo indica sua continuidade no futuro próximo e é um modelo de continuação de tendência .

Vamos dar uma olhada nesses dois grupos. [caption id="attachment_13514" align="aligncenter" width="623"]
Tipos de velas japonesas

Padrões de reversão de velas japonesas

Padrão de reversão

Um padrão de reversão é um padrão de velas caracterizado por uma mudança na direção da curva gráfica de preços após a formação de elementos de velas. Padrões de velas de reversão, como engulfing de alta e baixa, bem como barras internas e barras de pinos, como pinocchio e doji, são os mais procurados.
Um padrão de engolfo montado corretamente aparece após um salto acentuado, no momento da formação do último elemento da vela na direção oposta.

Observação. Considerando as circunstâncias descritas acima, o elemento extremo da linha de preço deve ser maior em tamanho que o anterior: o corpo da última vela deve “comer” completamente o corpo na frente do elemento permanente e as sombras devem cobrir o silhueta completa da penúltima vela. Na aplicação prática, isso significará que o movimento da tendência atual está perdendo força (isso é indicado por uma vela extrema, caracterizada por tamanhos pequenos, formados na direção do ativo).

Ao mesmo tempo, a barra extrema, tendo determinado a direção oposta, indica que os participantes da negociação de bolsa expressam interesse suficiente em outra tendência, têm força e capacidade de aumentar ainda mais o preço. Assim, se na próxima barra o preço linha começa a se mover na direção escolhida por este lado pode e deve fazer um acordo. https://youtu.be/4JK_S2HqD1w

Vela Interna

O próximo padrão de reversão popular e promovido é o candle interno. Graficamente, esse padrão é exibido na forma oposta ao engolfo: o padrão também inclui algumas barras, mas a última vela é completamente coberta pela sombra à sua frente.
Alguns fazem uma conclusão precipitada, argumentando que uma pequena vela sob uma grande silhueta indica um enfraquecimento da tendência do mercado atualmente dominante, mas a prática mostra que novos desenvolvimentos dependerão da situação: onde o preço se moverá após a formação de velas. Um participante da negociação em bolsa pode controlar se o preço passará pela sombra de uma grande barra na direção oposta ou se o movimento permanecerá estável na mesma direção.

Importante! Se o preço pode quebrar na direção indicada pelo padrão interno, você pode fazer um acordo. Se isso não for feito, o modelo será contado como não formado e o sinal será perdido.

barra de pinos

O terceiro padrão de velas não menos famoso e popular é a barra de pinos. Esta amostra recebeu o nome do herói dos contos de fadas Pinóquio, de quem todos se lembram como o dono de um nariz comprido. Essa característica foi transferida junto com o nome para a vela, que possui a mesma sombra longa.

Interessante! A barra de pinos de alta também é chamada de “Martelo” porque a forma corresponde a ela: o modelo tem uma longa sombra direcionada para baixo e um pequeno corpo branco. Ao contrário do Martelo, a barra de pinos de baixa e o doji têm uma longa sombra para cima e um pequeno corpo preto.

Barras de pinos no final

O último tipo de vela de reversão são as barras de pinos no final de uma tendência. Eles fornecem ao participante de negociação da bolsa a informação de que o grupo de participantes, que dominou a bolsa no último período, fez a última tentativa de continuar a tendência, mas as forças não foram suficientes e o preço começou a se mover na direção oposta (isso é indicado por uma longa silhueta de projeção).

Observação! Após a formação de tal vela, vale a pena fazer negócios na direção oposta à indicada pela projeção de sombra longa, ou seja, oposta à tendência atual.

Padrões de velas que continuam a tendência

Os padrões que continuam a tendência são menos procurados entre os traders no mercado de câmbio do que os padrões de reversão, pois os traders de câmbio tentam capturar as tendências desde o início. No entanto, essa ferramenta ainda pode ser usada para o fim a que se destina – ela avisa o vendedor que ir contra a tendência do momento não seria a melhor ideia. Vamos considerar vários modelos. O modelo mais popular e eficaz de três elementos de velas – funciona da mesma forma para ambas as situações do mercado, seja para cima ou para baixo. É fácil adivinhar que o modelo inclui três velas, pequenas em tamanho, que seguem em ordem numérica contra a principal tendência atual do mercado. A última vela é uma grande barra que segue a direção da tendência anterior, que vai contra os três elementos à frente.
Você também pode destacar a “Oposição” – outro bom modelo que continua a tendência. É a mesma barra, só que não está localizada no final da tendência, mas no centro. Ao trabalhar com este modelo, é importante prestar atenção à direção de sua sombra: se uma tendência de alta domina e um candle com uma longa sombra de baixa e um corpo curto de alta se forma em paralelo, isso significa que os traders tentaram baixar o preço , mas os compradores assumiram e a tendência atual continuou. Outros padrões populares de Candlestick de Continuação (Tatami Hold, Confrontation, Three White Soldiers, Bearish Three Methods Pattern, Bullish Three Methods Pattern, Triple Strike, Split e outros).

Negociação de análise de velas: vantagens e desvantagens

A análise técnica dos mercados financeiros por meio de velas japonesas é valorizada entre os traders devido à sua praticidade. Os castiçais não são um sistema ou dispositivo de informação, são um tipo de gráfico em que a curva de preços indica as variações das ações. No entanto, apesar de sua versatilidade, para entender o significado do gráfico e reconhecer movimentos e mudanças no tempo, para poder colocar velas, é preciso ter alguma experiência. Como a maioria das estratégias de negociação automatizadas, a negociação em bolsa usando instrumentos de velas não será clara para todos os iniciantes.

Importante! Você não precisa começar imediatamente a negociar em padrões de velas por dinheiro real, há um alto risco de esgotamento.

Além disso, padrões de velas realmente de alta qualidade e compreensíveis são difíceis de encontrar e formar. Como resultado, na maioria das vezes, um participante da negociação em bolsa permanece incerto: abrir uma negociação em um sinal ambíguo, arriscando-se a esgotar-se, ou esperar por uma amostra perfeitamente construída e clara, sem abrir uma negociação por muito tempo e, consequentemente, permanecer sem renda.

Análise gráfica técnica de padrões do mercado financeiro usando velas japonesas: como entender gráficos e aplicar padrões de velas na prática

Os participantes da negociação em bolsa percebem o movimento da linha de preço na bolsa como algum tipo de competição entre traders e clientes.

1. Se o número de clientes em comparação com o número de vendedores no mercado financeiro for esmagador, ou o interesse de compra for maior, o preço sobe. Ela aumenta até atingir o máximo, quando os vendedores voltam a considerá-la interessante para um movimento posterior.
2. Se os comerciantes dominarem o mercado financeiro, o preço de equilíbrio diminuirá até que o equilíbrio seja estabelecido e o número de compradores no mercado aumente.
3. Se algum lado (vendedores ou compradores) superar o número de jogadores em várias vezes, o mercado ganhará velocidade e se moverá na mesma direção.
4. Quando os interesses dos comerciantes e dos clientes coincidem, o preço de equilíbrio também se mantém estável. Ambos os lados dos jogadores não têm reclamações sobre o preço atual, então o mercado financeiro está em equilíbrio.

O que significam os diferentes parâmetros das velas?

Toda análise técnica, usando qualquer ferramenta, é feita para comparar os pontos fortes de ambos os lados e avaliar quem atualmente domina o mercado financeiro. Além disso, a análise de preços permite descobrir em que direção e com que velocidade o preço de equilíbrio se moverá ainda mais. A sombra do elemento da vela informa ao trader quem domina o mercado – vendedores ou compradores.
O comprimento da sombra indicará com que força o preço se recuperará de um determinado nível.
O tamanho da barra de pinos lhe dirá a força dos touros e dos ursos. Por exemplo, uma barra grande sem “cauda” indica que os vendedores estão no controle do preço de equilíbrio e há pouca pressão de compra.
A longa “cauda” do elemento vela indica que o preço está se recuperando fortemente e a pressão dos traders é colossal. Apesar do fato de a barra em si ser determinada pelos touros, em geral, os traders têm muito poder.
Se você combinar esses fatores, não será difícil ler as velas japonesas exibidas no gráfico de preços.

Preste atenção! Não é necessário memorizar todos os elementos da vela, é importante entender exatamente em que consistem. Ou seja:

• tamanho do corpo;
• comprimento da cauda;
• a relação entre o tamanho do corpo do elemento e sua “cauda”;
• localização da vela.

Vamos lidar com cada parte estrutural dos castiçais japoneses separadamente. Castiçais japoneses para iniciantes, como realizar uma análise gráfica dos mercados financeiros com base em padrões e combinações: https://youtu.be/TqnbdtgD2Oo

tamanho do corpo

O valor do elemento vela indica ao trader a diferença entre os preços de abertura e fechamento, mostra as ambições de touros e ursos.

• um corpo de elemento longo, que acarreta um rápido aumento no preço de equilíbrio, indica um aumento no interesse do cliente e um forte movimento de preço;
• se o tamanho do corpo aumenta progressivamente, isso significa que o movimento do preço ao longo da tendência também está acelerando;
• quando o corpo da vela diminui, isso indica que a tendência atual está terminando devido aos interesses iguais de touros e ursos;
• se os corpos dos elementos de vela permanecerem imóveis, isso confirma a continuação da tendência atual;
• Se a bolsa inesperadamente mudar de posição de barras longas em alta para barras em queda, segue-se que uma mudança acentuada na tendência está chegando, o domínio dos vendedores mudou no mercado, agora os ursos controlam o preço.

Comprimento da cauda

O comprimento da “cauda” (sombras das velas) permite reconhecer o intervalo de flutuações na linha de preço. O que significa comprimento da sombra?

• os longos indicam incerteza, ou seja, touros e ursos estão atualmente competindo ativamente, mas até agora é impossível concluir quem assumirá o controle do preço;
• os curtos indicam estabilidade no mercado financeiro com ligeiras flutuações de preços.

O tamanho da “cauda” geralmente aumenta após um período de tendência de alta. Isso significa que a competição entre touros e ursos está ganhando força no momento. Uma tendência adequada que se move em uma direção em alta velocidade geralmente mostra elementos de vela com “caudas” curtas, pois uma das partes dos jogadores controla constantemente o preço.

A proporção do tamanho do corpo de um elemento para sua “cauda”

Deve-se levar em consideração que:

1. Durante o mainstream, o corpo do elemento candlestick é mais longo que as caudas. Quanto mais forte a tendência, mais rápido o preço se move na direção escolhida.
2. Quando a tendência diminui devido a um desequilíbrio nas laterais dos jogadores, a proporção de touros e ursos muda de acordo, torna-se desigual e as “caudas” se alongam em comparação com os corpos.
3. Praticamente não há caudas na posição ascendente, o que indica uma forte tendência. Caudas longas são vistas em um período de consolidação, que é determinado pela ambiguidade e pelo aumento da competição entre touros e ursos. Em alguns casos, um aumento na sombra de um elemento de vela anuncia o fim de uma tendência.

Localização da vela

1. Se um trader vir apenas uma sombra de vela dominante de um lado e o corpo do elemento estiver localizado completamente do outro lado, esse cenário será chamado de barra de pinos. A “cauda” indica que a linha de preço queria começar a se mover em uma determinada direção, mas o outro lado da bolsa empurrou fortemente o preço na direção oposta às expectativas da outra parte dos jogadores.
2. Outro esquema padrão indica um elemento de vela com um par de sombras do mesmo comprimento em ambos os lados e um corpo relativamente curto. Esse cenário é chamado de doji. Esse padrão indica principalmente ambiguidade, mas também pode indicar um equilíbrio entre touros e ursos. Os clientes tentaram aumentar o preço de equilíbrio, enquanto os vendedores, ao contrário, tentaram diminuí-lo. Mas, como resultado, a linha de preço voltou à sua posição original.

Como ler castiçais japoneses, “negociação japonesa” em gráficos: https://youtu.be/8MVH9VumsxE

Castiçais japoneses: análise prática do mercado financeiro

Agora que analisamos todos os fatores acima e descobrimos como eles funcionam, em que consistem e como funcionam na prática, podemos juntar todo esse conhecimento e ver como usar o conhecimento adquirido sobre a análise de velas japonesas na prática, ou seja em gráficos:

1. Durante uma tendência de baixa, os elementos candlestick são apenas de baixa com corpos longos e “caudas” curtas ou com sua completa ausência – isso indica a força superior dos traders.
2. Referindo-se à imagem abaixo, vemos uma espécie de recuperação de preços. Isso não é suficiente para virar o preço na direção oposta, mas vemos os elementos mais fortes dos vendedores.
3. A tendência pode se mover apenas em algumas velas fortes de compradores, sem a pressão de elementos de alta.
4. Depois disso, o corpo da vela diminui e a “cauda” aumenta, indicando que a força do momento também está enfraquecendo.
5. O preço retorna à sua posição original, que agora é resistência, e uma silhueta de um pequeno candle de ressalto aparece na frente do trader.
6. No nível de suporte, um trader de câmbio observa uma diminuição nas velas e um aumento no número de sombras, o que é uma confirmação direta das flutuações no mercado financeiro. Esta situação também reduz o risco de quebra deste nível.
7. Antes de atingir e ultrapassar o nível de suporte, o preço apenas começa sua formação em um padrão de elemento de compra, daí surge o impulso.
8. Durante uma tendência de alta, as barras têm um corpo longo e têm “caudas” curtas e insignificantes.
9. Além disso, um participante na negociação em bolsa pode notar um par de longas sombras na parte inferior do gráfico. Eles indicam que o preço estava tentando cair, mas a pressão dos touros não foi suficiente para uma ação completa.
10. As velas encolhem ainda mais quando a tentativa de baixar o preço falha, indicando que a tendência está chegando ao fim.
11. Além disso, o trader pode notar que uma vela forte do lado dos compradores agora domina, o que indica que uma nova tendência está começando a surgir no momento atual.

Os principais tipos e combinações de velas na análise de velas japonesas

Então, vamos começar com o fato de que todos os elementos de velas japonesas no início parecem neutros – na forma de uma linha. A linha é uma nova barra, que no início está em uma posição neutra. Os participantes da negociação em bolsa não podem prever qual elemento será no futuro, porque ele só precisa se mover para cima ou para baixo no gráfico.
Depois que a vela acaba de se formar, começa a competição entre vendedores e compradores. Se a segunda categoria de jogadores for mais forte, o trader de câmbio verá que o elemento se move para cima ao longo da trajetória e uma barra de alta completa é formada a partir dele. Se o lado do vendedor vencer, o elemento da vela se moverá para baixo e se transformará em baixa.
Combinações [/legenda] Assim, no mercado financeiro, as principais e dominantes são dois tipos de velas – de alta e de baixa. Cada um deles é uma espécie de indicador de quem vence a luta pelo estado do preço na bolsa.

Tipos de velas

Descobrimos que dois tipos de elementos de velas são dominantes no mercado financeiro – de alta e de baixa. Vamos considerá-los com mais detalhes.

velas de alta

As velas de alta indicam que há uma forte pressão do cliente no mercado financeiro no momento. Enquanto o número de clientes exceder o número de vendedores, os elementos serão otimistas. Se os compradores diminuirem a pressão e os vendedores, pelo contrário, intensificarem, os participantes da negociação de câmbio perceberão que o número de velas de alta será significativamente reduzido. Isso indica um enfraquecimento de um dos lados dos players, a saber, os clientes. Se o corpo da vela for grande, esta é uma barra de alta poderosa, se o corpo for pequeno, então o elemento de alta é fraco. A barra não apenas indica o preço definido no mercado no momento – também diz que agora os touros estão no controle e os clientes na bolsa são a grande maioria. Esses dados são importantes na negociação de ações.
Se a estratégia de negociação de um trader de câmbio indica que seria possível abrir uma pequena posição, mas o elemento é de alta, é melhor não abrir nenhuma transação agora ou esperar até que o mercado seja reabastecido com um número suficiente de vendedores.

Velas de baixa

Uma vela de baixa, o oposto de uma de alta, diz que o mercado financeiro agora é dominado por vendedores. Enquanto estiverem na grande maioria, os elementos serão de baixa. Se os vendedores afrouxarem o controle e os compradores aumentarem a pressão, perceberemos que o número de barras de baixa diminuirá. Esta situação indica um enfraquecimento da força dos vendedores.

Observação! Se o mercado financeiro for dominado pelo número de traders, abrir velas longas não será a melhor opção.

Combinações de velas japonesas: opções básicas

Existem muitas combinações na análise de velas, é difícil separá-las. Um participante da negociação em bolsa ao longo do tempo ganha uma certa experiência, o que lhe permite entender quais modelos são melhor combinados com o que, para que a opção seja bem-sucedida e eficaz. E vamos considerar apenas algumas opções básicas. Um dos mais populares e eficazes é o martelo e sua combinação inversa é o martelo invertido. Esta barra tem uma grande cauda longa apontando para cima e um pequeno corpo apontando para baixo. Aparece na parte inferior de uma tendência de baixa.
Também será bem sucedida uma combinação chamada “Bull Harami”, que inclui duas barras: a primeira tem um corpo longo, pintada de preto, também cobre a segunda com um pequeno corpo branco.
Essa combinação é caracterizada pelo fato de implicar uma diferença de preço. Isso é explicado pelo fato de que em japonês “
harami ” significa grávida, então se você examinar cuidadosamente o gráfico, você notará que o corpo do elemento direito está graficamente localizado dentro do corpo da barra esquerda.

Aplicação prática: exemplos

As imagens mostram exemplos ilustrativos do uso de certas velas.
Absorção da barra de pinos
Assim, não é necessário aprender todos os tipos e padrões de velas japonesas de cor para ler livremente os gráficos e entender o que eles significam. No início da jornada, é importante incluir o pensamento não padronizado e evitar erros comuns cometidos por iniciantes. A análise técnica usando uma ferramenta de vela japonesa permitirá que um trader entenda como o preço se comportará no futuro próximo e qual categoria de jogadores é atualmente dominante no mercado financeiro – vendedores ou compradores. Mas preste atenção ao fato de que você não pode usar a análise de velas japonesas separadamente do mercado, é sempre importante levar em consideração o contexto do mercado.