Candelieri giapponesi nel trading: come leggere quando si analizzano i mercati finanziari

Candelieri giapponesi nel trading: varietà, grafici e analisi di vari modelli per principianti ed esperti e come navigare tra i candelieri giapponesi in borsa nel mercato finanziario.
Quando un partecipante al trading in borsa osserva il cambiamento nel movimento generale del prezzo di un asset, di norma utilizza gli strumenti necessari per analizzare il mercato finanziario: sistemi che mostrano le fluttuazioni dei prezzi, indicatori di tendenza, livelli di supporto e resistenza . Tuttavia, a causa della loro inesperienza, molti trader alle prime armi non sono nemmeno a conoscenza di strumenti come le candele e le loro combinazioni, che danno un risultato più efficace, insieme ai metodi di analisi di mercato di cui sopra. I candelieri ti consentono di scoprire l’umore in borsa, poiché ogni elemento è una competizione di venditori e acquirenti. In questo articolo, daremo uno sguardo più da vicino a cosa sono le candele giapponesi, quali dei loro modelli sono più efficaci nell’analisi del mercato azionario e come utilizzare in pratica l’analisi delle candele.

Candele giapponesi: che cos’è

I candelieri giapponesi sono una sorta di curva grafica instabile, utilizzata dai venditori orientali nel Medioevo per controllare le variazioni di prezzo del riso. Se confrontiamo l’analisi delle candele giapponesi, dal grafico a linee a noi familiare, si può notare che le candele mostrano informazioni più rilevanti sulle variazioni di prezzo: gli orari di apertura e chiusura del trading e i valori minimo/massimo per un certo periodo di quotazioni. Il rettangolo pieno tra i prezzi di apertura e chiusura, che è la formazione di questi stessi prezzi per un certo periodo di tempo, è il corpo della candela e i valori massimo e minimo del grafico a intervalli per questo periodo di tempo sono chiamati l’ombra.

L’ombra della candela giapponese sul grafico[/ didascalia] Di solito, se la linea del prezzo aumenta durante la formazione del grafico a intervalli, il suo corpo ha un colore bianco o trasparente, se scende, la candela diventa nera o qualsiasi altra sfumatura . Quindi, la previsione delle fluttuazioni dei prezzi utilizzando le candele consente al trader di scoprire come è cambiato il prezzo in un determinato periodo di tempo.

Storia della creazione: come e dove è stato sviluppato il metodo di analisi del candeliere

Le candele giapponesi sotto forma di analisi tecnica strumentale sono state tra le prime ad essere introdotte nel mercato del trading di borsa, ma all’inizio sono state utilizzate e applicate in pochi posti. Secondo l’elemento nel titolo – “giapponese” – è facile intuire che il luogo di nascita dell’invenzione delle candele sia il Giappone: i giapponesi, che commerciavano riso, utilizzano questo tipo di previsione delle fluttuazioni dei prezzi sin dal lontano 18° secolo. Si dice che la prima visualizzazione grafica delle fluttuazioni dei prezzi sotto forma di una sequenza di “candelieri” sia stata inventata da Homm Munehisa, che era impegnato nel commercio del riso. Il metodo è stato sviluppato per chiarezza: quali sono i valori minimo e massimo raggiunti dal prezzo per un certo tempo e anche qual è il suo valore al momento dell’inizio e della fine delle vendite. Ma a causa del fatto che a quel tempo il Giappone era stato rimosso e chiuso dalla maggior parte del mondo, il sistema di grafici a candele in Europa e negli Stati Uniti è stato scoperto in seguito, quando il trading stava guadagnando slancio con forza e potere. Oggi, un gran numero di professionisti e trader esperti riconosce che una tale visualizzazione grafica dei parametri di prezzo è più pratica per il trading di azioni: i candelabri indicano chiaramente non solo dove si sta muovendo il prezzo, ma anche le prospettive per i partecipanti in un certo periodo di tempo.

I modelli principali dei candelabri giapponesi

Ogni singolo elemento del sistema di analisi delle candele fornisce al trader determinati dati. Ad esempio, una breve ombra di una candela indica che il trading all’ombra delle candele era sull’orlo del prezzo di apertura o chiusura e che i partecipanti al trading in borsa hanno mostrato un’attività piuttosto bassa durante l’intero periodo delle vendite. Cioè, i rialzisti (acquirenti) hanno dominato il mercato di vendita: hanno controllato il prezzo, portandolo ai valori massimi. Ma gli esperti notano che i segnali più efficaci e potenti sono dati dai modelli a candele. I modelli di candelieri sono modelli separati che possono includere uno o più candelieri. Questi modelli sono classificati come:

• il primo parla della possibilità di sviluppare una tendenza per un determinato prodotto ed è chiamato pattern di inversione ;
• e il secondo indica la sua continuazione nel prossimo futuro ed è un modello di trend continuation .

Diamo un’occhiata più da vicino a questi due gruppi. [caption id="attachment_13514" align="aligncenter" width="623"]
Tipi di candelieri giapponesi

Modelli di inversione del candeliere giapponese

Schema di inversione

Un pattern di inversione è un pattern a candela caratterizzato da un cambiamento nella direzione della curva grafica del prezzo dopo la formazione di elementi a candela. I modelli di candeliere di inversione come engulfing rialzista e ribassista, nonché barre interne e pin bar, come pinocchio e doji, sono i più richiesti.
Uno schema di engulfing correttamente assemblato appare dopo un brusco salto, al momento della formazione dell’ultimo elemento del candeliere nella direzione opposta.

Nota. Considerando le circostanze sopra descritte, l’elemento estremo della linea del prezzo dovrebbe essere di dimensioni maggiori rispetto al precedente: il corpo dell’ultima candela dovrebbe “mangiare” completamente il corpo davanti all’elemento in piedi e le ombre dovrebbero coprire il sagoma completa della penultima candela. In pratica, ciò significherà che l’attuale movimento di tendenza sta perdendo forza (ciò è indicato da una candela estrema, caratterizzata da piccole dimensioni, formata nella direzione dell’asset).

Allo stesso tempo, la barra estrema, avendo determinato la direzione opposta, indica che i partecipanti allo scambio di borsa esprimono sufficiente interesse per un altro trend, hanno la forza e la capacità di aumentare ulteriormente il prezzo, quindi se sulla barra successiva il prezzo la linea inizia a muoversi nella direzione scelta da questa parte può e dovrebbe fare un accordo. https://youtu.be/4JK_S2HqD1w

Candela interiore

Il prossimo modello di inversione popolare e promosso è il candeliere interno. Graficamente, questo motivo è visualizzato nella forma opposta a engulfing: il motivo include anche un paio di barre, ma l’ultima candela è completamente coperta dall’ombra davanti ad essa.
Alcuni traggono una conclusione affrettata, sostenendo che una piccola candela sotto una grande sagoma indica un indebolimento del trend di mercato attualmente dominante, ma la pratica mostra che ulteriori sviluppi dipenderanno dalla situazione: dove si sposterà il prezzo dopo la formazione delle candele. Un partecipante al trading in borsa può controllare se il prezzo passerà attraverso l’ombra di una grande barra nella direzione opposta o se il movimento rimarrà stabile nella stessa direzione.

Importante! Se il prezzo può rompersi nella direzione indicata dal pattern interno, puoi concludere un affare. In caso contrario, il modello verrà conteggiato come non formato e il segnale verrà perso.

barra degli spilli

Il terzo modello di candelabro non meno famoso e popolare è il pin bar. Questo campione ha preso il nome dall’eroe delle fiabe Pinocchio, che tutti ricordano come il proprietario di un naso lungo. Questa caratteristica è stata trasferita insieme al nome alla candela, che ha la stessa lunga ombra.

Interessante! La pin bar rialzista è anche chiamata “Hammer” perché la forma gli corrisponde: il modello ha una lunga ombra diretta verso il basso e un piccolo corpo bianco. A differenza dell’Hammer, la pin bar ribassista e il doji hanno una lunga ombra e un piccolo corpo nero.

Pin bar alla fine

L’ultimo tipo di candela di inversione sono le pin bar alla fine di una tendenza. Forniscono al partecipante al trading di borsa l’informazione che il gruppo di partecipanti, che ha dominato lo scambio nell’ultimo periodo, ha fatto l’ultimo tentativo di continuare il trend, ma le forze non sono state sufficienti e il prezzo ha iniziato a muoversi nella direzione opposta (questo è indicato da una lunga sagoma di proiezione).

Nota! Dopo la formazione di una tale candela, vale la pena fare affari nella direzione opposta a quella indicata dalla proiezione dell’ombra lunga, ovvero opposta alla tendenza attuale.

Modelli a candelabro che continuano la tendenza

I modelli che continuano la tendenza sono meno richiesti dai trader nel mercato dei cambi rispetto ai modelli di inversione, poiché i trader di borsa cercano di cogliere le tendenze proprio all’inizio. Tuttavia, questo strumento può ancora essere utilizzato per lo scopo previsto: avverte il venditore che andare controcorrente al momento non sarebbe l’idea migliore. Consideriamo diversi modelli. Il modello più popolare ed efficace di tre elementi a candela: funziona allo stesso modo per entrambe le situazioni del mercato, sia in alto che in basso. È facile intuire che il modello comprenda tre candele, di piccole dimensioni, che si susseguono in ordine numerico contro la principale tendenza attuale del mercato. L’ultima candela è una grande barra che segue la direzione del trend precedente, che va contro i tre elementi avanti.
Puoi anche evidenziare “Opposizione”, un altro buon modello che continua la tendenza. È la stessa barra, solo che non si trova alla fine della tendenza, ma al centro. Quando si lavora con questo modello, è importante prestare attenzione alla direzione della sua ombra: se domina un trend rialzista e si forma in parallelo un candeliere con un’ombra lunga ribassista e un corpo rialzista corto, significa che i trader hanno cercato di abbassare il prezzo , ma i compratori hanno preso il sopravvento e la tendenza attuale è continuata. Altri modelli di Candeliere di Continuazione popolari (Tatami Hold, Confrontation, Three White Soldiers, Bearish Three Methods Pattern, Bullish Three Methods Pattern, Triple Strike, Split e altri).

Trading di analisi delle candele: vantaggi e svantaggi

L’analisi tecnica dei mercati finanziari attraverso le candele giapponesi è apprezzata dai trader per la sua praticità. I candelieri non sono un sistema informativo o un dispositivo, sono un tipo di grafico su cui la curva dei prezzi indica le variazioni delle azioni. Tuttavia, nonostante la sua versatilità, per capire il significato del grafico e riconoscere movimenti e cambiamenti nel tempo, per poter mettere le candele, è necessaria una certa esperienza. Come la maggior parte delle strategie di trading automatizzate, il trading in borsa utilizzando strumenti a candela non sarà chiaro a tutti i principianti.

Importante! Non è necessario iniziare immediatamente a fare trading su modelli a candele con denaro reale, c’è un alto rischio di burnout.

Inoltre, è difficile trovare e creare modelli di candelabri di alta qualità e comprensibili. Di conseguenza, il più delle volte un partecipante al trading in borsa rimane poco chiaro: aprire un affare con un segno ambiguo, rischiando il burnout, o attendere un campione perfettamente costruito e chiaro, senza aprire un affare per molto tempo, e di conseguenza rimanere senza reddito.

Analisi grafica tecnica dei modelli dei mercati finanziari utilizzando i candelieri giapponesi: come comprendere i grafici e applicare in pratica i modelli dei candelieri

I partecipanti al trading in borsa percepiscono il movimento della linea di prezzo in borsa come una sorta di competizione tra trader e clienti.

1. Se il numero di clienti rispetto al numero di venditori sul mercato finanziario è schiacciante o se l’interesse all’acquisto è maggiore, il prezzo aumenta. Aumenta fino a raggiungere il massimo, quando i venditori lo considerano nuovamente interessante per un ulteriore movimento.
2. Se i trader dominano il mercato finanziario, il prezzo di equilibrio diminuirà fino a quando non verrà stabilito l’equilibrio e il numero di acquirenti sul mercato aumenterà.
3. Se una delle parti (venditori o acquirenti) supera di più volte il numero di giocatori, il mercato aumenterà di velocità e si muoverà nella stessa direzione.
4. Quando gli interessi di commercianti e clienti coincidono, anche il prezzo di equilibrio rimane stabile. Entrambe le parti dei giocatori non si lamentano del prezzo attuale, quindi il mercato finanziario è in equilibrio.

Cosa significano i diversi parametri delle candele?

Ogni analisi tecnica, utilizzando qualsiasi strumento, viene eseguita per confrontare i punti di forza di entrambe le parti e valutare chi attualmente domina il mercato finanziario. Inoltre, l’analisi dei prezzi consente di scoprire in quale direzione e con quale velocità si muoverà ulteriormente il prezzo di equilibrio. L’ombra dell’elemento candela dice al commerciante che domina il mercato: venditori o acquirenti.
La lunghezza dell’ombra indicherà con quale forza il prezzo rimbalzerà da un certo livello.
La dimensione della barra degli spilli ti dirà la forza dei tori e degli orsi. Ad esempio, una barra grande senza “coda” indica che i venditori hanno il controllo del prezzo di equilibrio e c’è poca pressione all’acquisto.
La lunga “coda” dell’elemento candela indica che il prezzo sta rimbalzando fortemente e la pressione dei trader è colossale. Nonostante il fatto che la barra stessa sia determinata dai rialzisti, in generale i trader hanno molto potere.
Se combini questi fattori insieme, leggere le candele giapponesi visualizzate sul grafico dei prezzi non sarà difficile.

Fai attenzione! Non è necessario memorizzare tutti gli elementi della candela, è importante capire in cosa consistono esattamente. Cioè:

• Corporatura;
• lunghezza della coda;
• il rapporto tra la dimensione del corpo dell’elemento e la sua “coda”;
• posizione della candela.

Trattiamo separatamente ogni parte strutturale dei candelabri giapponesi. Candelieri giapponesi per principianti, come condurre un’analisi grafica dei mercati finanziari basata su schemi e combinazioni: https://youtu.be/TqnbdtgD2Oo

Corporatura

Il valore dell’elemento candela indica al trader la differenza tra i prezzi di apertura e chiusura, mostra le ambizioni di rialzisti e ribassisti.

• un corpo dell’elemento lungo, che comporta un rapido aumento del prezzo di equilibrio, indica un aumento dell’interesse del cliente e un forte movimento di prezzo;
• se la dimensione del corpo aumenta progressivamente, significa che anche il movimento dei prezzi lungo il trend sta accelerando;
• quando il corpo della candela diminuisce, ciò indica che il trend attuale sta finendo a causa degli interessi uguali di rialzisti e ribassisti;
• se i corpi degli elementi del candeliere rimangono immobili, ciò conferma il proseguimento della tendenza attuale;
• Se lo scambio cambia inaspettatamente posizioni da barre lunghe in rialzo a barre in ribasso, ne consegue che è in arrivo un brusco cambiamento di tendenza, il predominio dei venditori è cambiato nel mercato, ora i ribassisti controllano il prezzo.

Lunghezza della coda

La lunghezza della “coda” (ombre delle candele) permette di riconoscere il range di oscillazione della linea di prezzo. Cosa significa lunghezza dell’ombra?

• quelli lunghi indicano incertezza, ovvero rialzisti e ribassisti sono attualmente in competizione attivamente, ma finora è impossibile concludere chi prenderà il controllo del prezzo;
• quelli brevi indicano stabilità nel mercato finanziario con lievi oscillazioni dei prezzi.

La dimensione della “coda” spesso aumenta dopo un periodo di tendenza al rialzo. Ciò significa che la competizione tra rialzisti e ribassisti sta guadagnando slancio in questo momento. Un trend adeguato che si muove in una direzione ad alta velocità mostra solitamente elementi candlestick con “code” corte, poiché una delle parti dei giocatori controlla costantemente il prezzo.

Il rapporto tra la dimensione del corpo di un elemento e la sua “coda”

Si deve tener conto che:

1. Durante il mainstream, il corpo dell’elemento candlestick è più lungo delle code. Più forte è la tendenza, più velocemente il prezzo si muove nella direzione scelta.
2. Quando il trend rallenta a causa di uno squilibrio nei fianchi dei giocatori, il rapporto tra rialzisti e ribassisti cambia di conseguenza, diventa irregolare e le “code” si allungano rispetto ai corpi.
3. Non ci sono praticamente code in posizione ascendente, il che indica una forte tendenza. Le code lunghe si vedono in un periodo di consolidamento, determinato dall’ambiguità e dalla maggiore concorrenza tra rialzisti e ribassisti. In alcuni casi, un aumento dell’ombra di un elemento candeliere annuncia la fine di una tendenza.

Posizione della candela

1. Se un trader vede solo un’ombra di candelabro dominante su un lato e il corpo dell’elemento si trova completamente sull’altro lato, questo scenario sarà chiamato pin bar. La “coda” indica che la linea del prezzo voleva iniziare a muoversi in una certa direzione, ma l’altro lato dello scambio ha fortemente spinto il prezzo nella direzione opposta alle aspettative dell’altra parte dei giocatori.
2. Un altro schema standard indica un elemento candela con una coppia di ombre della stessa lunghezza su entrambi i lati e un corpo relativamente corto. Questo scenario è chiamato doji. Questo modello indica principalmente ambiguità, ma può anche indicare un equilibrio tra rialzisti e ribassisti. I clienti hanno cercato di aumentare il prezzo di equilibrio, mentre i venditori, al contrario, hanno cercato di diminuirlo. Ma di conseguenza, la linea del prezzo è tornata nella sua posizione originale.

Come leggere i candelieri giapponesi, “trading giapponese” sui grafici: https://youtu.be/8MVH9VumsxE

Candelieri giapponesi: analisi pratica del mercato finanziario

Ora che abbiamo analizzato tutti i fattori di cui sopra e scoperto come funzionano, in cosa consistono e come funzionano nella pratica, possiamo mettere insieme tutte queste conoscenze e vedere come utilizzare nella pratica le conoscenze acquisite sull’analisi delle candele giapponesi, vale a dire nei grafici:

1. Durante una tendenza al ribasso, gli elementi candlestick sono ribassisti solo con corpi lunghi e “code” corte o con la loro completa assenza: questo indica la forza superiore dei trader.
2. Facendo riferimento all’immagine qui sotto, vediamo una sorta di rimbalzo dei prezzi. Questo non è sufficiente per girare il prezzo nella direzione opposta, ma poi vediamo gli elementi più forti dai venditori.
3. Il trend può muoversi solo su alcune candele forti dei compratori, senza la pressione di elementi rialzisti.
4. Successivamente, il corpo della candela diminuisce e la “coda” aumenta, indicando che anche la forza dello slancio si sta indebolendo.
5. Il prezzo torna alla sua posizione originale, che ora è resistenza, e davanti al trader appare la sagoma di una piccola candela rimbalzante.
6. A livello di supporto, un trader di borsa osserva una diminuzione delle candele e un aumento del numero di ombre, che è una conferma diretta delle fluttuazioni del mercato finanziario. Questa situazione riduce anche il rischio di una rottura di questo livello.
7. Prima di raggiungere e superare il livello di supporto, il prezzo inizia solo a formarsi in un modello di elemento di acquisto, quindi si verifica lo slancio.
8. Durante un trend rialzista, le barre hanno un corpo lungo e hanno “code” corte e insignificanti.
9. Inoltre, un partecipante al trading in borsa può notare un paio di lunghe ombre nella parte inferiore del grafico. Indicano che il prezzo stava cercando di scendere, ma la pressione dei rialzisti non è stata sufficiente per un’azione a tutti gli effetti.
10. Le candele si restringono ulteriormente quando il tentativo di abbassare il prezzo fallisce, indicando che il trend sta volgendo al termine.
11. Inoltre, il trader potrebbe notare che ora domina una forte candela dal lato degli acquirenti, il che indica che una nuova tendenza sta iniziando a emergere al momento attuale.

I principali tipi e combinazioni di candelieri nell’analisi dei candelieri giapponesi

Quindi, iniziamo con il fatto che tutti gli elementi delle candele giapponesi all’inizio sembrano neutri, sotto forma di una linea. La linea è una nuova barra, che all’inizio è in posizione neutra. I partecipanti al trading in borsa non possono prevedere quale sarà l’elemento in futuro, perché deve solo spostarsi verso l’alto o verso il basso sul grafico.
Dopo che la candela si è appena formata, inizia la competizione tra venditori e acquirenti. Se la seconda categoria di giocatori è più forte, l’exchange trader vedrà che l’elemento si muove verso l’alto lungo la traiettoria e da esso si forma una barra rialzista a tutti gli effetti. Se vince il lato venditore, l’elemento candlestick si sposterà verso il basso e si trasformerà in un elemento ribassista.
Combinazioni [/ didascalia] Pertanto, nel mercato finanziario, il principale e il dominante sono due tipi di candele: rialzista e ribassista. Ognuno di loro è una sorta di indicatore di chi vince la lotta per lo stato del prezzo in borsa.

Tipi di candele

Abbiamo scoperto che due tipi di elementi candlestick sono dominanti nel mercato finanziario: rialzista e ribassista. Consideriamoli più in dettaglio.

Candele rialziste

Le candele rialziste indicano che al momento c’è una forte pressione da parte dei clienti nel mercato finanziario. Finché il numero di clienti supera il numero di venditori, gli elementi saranno rialzisti. Se i compratori abbassano la pressione e i venditori, al contrario, aumentano, i partecipanti allo scambio noteranno che il numero di candele rialziste sarà notevolmente ridotto. Ciò indica un indebolimento di uno dei lati dei giocatori, ovvero i clienti. Se il corpo della candela è grande, questa è una potente barra rialzista, se il corpo è piccolo, l’elemento rialzista è debole. La barra non solo indica il prezzo fissato nel mercato in questo momento, ma dice anche che ora i rialzisti hanno il controllo e che i clienti in borsa sono la stragrande maggioranza. Questi dati sono importanti nel trading di azioni.
Se la strategia di trading di un trader in borsa indica che sarebbe possibile aprire una piccola posizione, ma l’elemento è rialzista, allora è meglio non aprire alcuna transazione ora o attendere che il mercato si sia rifornito con un numero sufficiente di venditori.

Candele ribassiste

Una candela ribassista, l’opposto di una rialzista, dice che il mercato finanziario è ora dominato dai venditori. Finché sono nella stragrande maggioranza, gli elementi saranno ribassisti. Se i venditori allentano la presa e gli acquirenti aumentano la pressione, noteremo che il numero di barre ribassiste diminuirà. Questa situazione indica un indebolimento della forza dei venditori.

Nota! Se il mercato finanziario è dominato dal numero di trader, l’apertura di candele lunghe non sarà l’opzione migliore.

Combinazioni di candelieri giapponesi: opzioni di base

Ci sono molte combinazioni nell’analisi delle candele, è difficile risolverle tutte. Un partecipante al trading in borsa nel tempo acquisisce una certa esperienza, che gli consente di capire quali modelli si combinano meglio con cosa, in modo che l’opzione abbia successo ed efficacia. E considereremo solo alcune opzioni di base. Uno dei più popolari ed efficaci è il martello e la sua combinazione inversa è il martello invertito. Questa barra ha una grande coda lunga rivolta verso l’alto e un piccolo corpo rivolto verso il basso. Appare in fondo a una tendenza al ribasso.
Riuscirà anche un abbinamento chiamato “Bull Harami”, che comprende due barre: la prima ha un corpo lungo, dipinto di nero, copre anche la seconda con un piccolo corpo bianco.
Questa combinazione è caratterizzata dal fatto che implica un divario di prezzo. Ciò è spiegato dal fatto che in giapponese ”
harami ” significa incinta, quindi se esamini attentamente il grafico, noterai che il corpo dell’elemento di destra si trova graficamente all’interno del corpo della barra di sinistra.

Applicazione pratica: esempi

Le immagini mostrano esempi illustrativi dell’uso di alcune candele.
Assorbimento della barra dei pin
Quindi, non è necessario imparare a memoria tutti i tipi e gli schemi di candelabri giapponesi per leggere liberamente i grafici e capire cosa significano. All’inizio del viaggio, è importante includere il pensiero non standard ed evitare errori standard commessi dai principianti. L’analisi tecnica che utilizza uno strumento candeliere giapponese consentirà a un trader di capire come si comporterà il prezzo nel prossimo futuro e quale categoria di giocatori è attualmente dominante nel mercato finanziario: venditori o acquirenti. Ma fai attenzione al fatto che non puoi utilizzare l’analisi delle candele giapponesi separatamente dal mercato, è sempre importante tenere conto del contesto del mercato.