व्यापारिकरोबोट्-विपण्ये स्थितिः : सल्लाहकारस्य लाभाः, कथं चयनं कर्तव्यम्

अधिकतया, व्यापारिणः
शेयर-विनिमय-मध्ये स्टॉक-बाण्ड्-व्यापारस्य प्रक्रियायां व्यापारिक-रोबोट् -इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति . स्वचालितव्यापारप्रणाल्याः प्रतिनिमेषं १००० तः अधिकं लेनदेनं कर्तुं समर्थाः सन्ति, यत् निःसंदेहं महत्त्वपूर्णः लाभः अस्ति । सल्लाहकारानाम् उपयोगेन भवन्तः समयस्य महतीं रक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति तथा च त्वरितव्यवहारस्य सम्भावना निवृत्ता भवति। अधः भवन्तः व्यापारिकरोबोट्-सञ्चालनस्य सिद्धान्तं उत्तमसल्लाहकारानाम् अवलोकनं च प्राप्नुवन्ति ।

किं व्यापारिकः रोबोट्, किं सल्लाहकारस्य सिद्धान्तः

व्यापारिकरोबोट् एकः स्वचालितः कार्यक्रमः अस्ति यः स्वतन्त्रतया स्टॉक-एक्सचेंज-मध्ये लेनदेनं कर्तुं समर्थः भवति । व्यापारिणः मुख्यं कार्यं कतिपयान् मापदण्डान् निर्धारयितुं भविष्यति, यथा, स्थितिं उद्घाटयितुं / समापनम्, आयं निर्धारयितुं इत्यादयः। विकासकाः पूर्णतया वा आंशिकतया वा स्वचालिताः विशेषज्ञसल्लाहकाराः निर्मान्ति । प्रथमं विकल्पं चयनं कृत्वा व्यापारिणः कार्यस्य क्रमे अतिरिक्तक्रियाः कर्तुं आवश्यकता नास्ति । अर्धस्वचालितसल्लाहकारः प्रत्येकस्य लेनदेनस्य विषये सूचनां प्रेषयिष्यति येन व्यापारी स्टॉक/बाण्ड् क्रयणं विक्रयणं वा इति निर्णयं कर्तुं शक्नोति।

एल्गोरिदमिकरूपेण ट्रेडिंग् बोट् कथं कार्यं करोति

आधुनिक रोबोट् एकस्याः निश्चितरणनीत्याधारिततकनीकीसूचकानाम् उपस्थित्या विपण्यां स्थितिं स्वतन्त्रतया मूल्याङ्कयितुं समर्थाः भवन्ति । रोबोट् स्थापनात् पूर्वं व्यापारी उद्घाटनीयस्य स्थानस्य आकारं निर्धारयितुं अर्हति । कार्यक्रमः स्वयमेव तस्मिन् क्षणे यदा सर्वाणि शर्ताः पूर्यन्ते तदा भागस्य वा बन्धनस्य वा क्रयणविक्रयणार्थं लेनदेनं उद्घाटयति। तत्सह, सम्पत्तिमूल्यकन्दोलनचार्ट्स्, कम्पनीनां वित्तीयप्रदर्शनम् अपि च राजनैतिकघटनानि अपि गृहीतव्यानि – अर्थात् सर्वं यत् तेषां एल्गोरिदम् मध्ये समाविष्टम् अस्ति। व्यापारनिक्षेपस्य राशिं, प्रयुक्तं उत्तोलनं च गृहीतुं महत्त्वपूर्णम् अस्ति ।

टीका! यदि प्रयुक्तस्य रणनीत्याः परिधिमध्ये सर्वाणि शर्ताः पूर्यन्ते तर्हि व्यापारिकरोबोट् स्वयमेव सौदान् बन्दं करोति।

आधुनिक एल्गोरिदम

विकासकाः व्यापारिक-बॉट्-निर्माणप्रक्रियायां आधुनिक-एल्गोरिदम्-इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति । तेषां प्रयत्नस्य कारणात् उपयोक्तारः स्वक्रियासु निम्नलिखितप्रकारस्य रोबोट्-प्रकारस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति ।

1. कृत्रिमबुद्धियुक्तेषु तंत्रिकाजालेषु . एतादृशस्य रोबोट् अद्यापि सिद्धं न कृतम्, अतः बोट् न केवलं लाभैः, अपितु हानिभिः अपि सम्पन्नाः सन्ति । कार्यस्य क्रमे रोबोट् तान्त्रिकं मौलिकं च विश्लेषणं संयोजयिष्यति तथापि यदि कश्चन व्यापारी प्रणाल्यां अशुद्धसूचनाः प्रविशति तर्हि गणनाः त्रुटिपूर्णाः भविष्यन्ति, येन हानिः भविष्यति
2. Universal bots , यत् निवेशकः स्वयमेव विन्यस्तुं समर्थः भविष्यति, विशेषतया महत्त्वपूर्णानि मापदण्डानि निर्धारयितुं नियन्त्रयितुं च समर्थः भविष्यति। परन्तु स्मर्तव्यं यत् विपण्यं तीव्रगत्या परिवर्तमानं भवति, अतः व्यापारिणां कृते सर्वदा कार्यक्रमस्य पुनर्विन्यासार्थं समयः न भवति, यस्य नकारात्मकपरिणामाः भवन्ति
3. व्यावसायिकव्यापारिभिः सह सहकार्यं कृत्वा प्रोग्रामरैः निर्मिताः प्रतिलिपिधर्मस्य रोबोट् । अन्तर्निहित एल्गोरिदम् इत्यस्य आधारेण आक्रामकतायाः/जोखिम/पुरस्कार-अनुपातस्य स्तरः भिन्नः भविष्यति ।

कार्यक्रमस्य निर्माणप्रक्रियायां विकासकाः सौदान् स्थापयितुं विशिष्टं एल्गोरिदम् (निर्देशसमूहं) निर्धारयन्ति, यत् समय/मूल्यं/मात्रायां वा कस्यचित् प्रकारस्य गणितीयप्रतिरूपस्य आधारेण भवति

टीका! एल्गोरिदमिकव्यापारप्रणाली स्वयमेव वास्तविकसमये मूल्यानां चार्टानां च निरीक्षणं करोति । लेनदेनं सर्वाधिकं अनुकूलमूल्येषु भवति। लेनदेनस्य व्ययः न्यूनीकरोति।

एल्गोरिदमिकव्यापारः (रोबोट्-सहाय्येन व्यापारः), कथं कार्यं करोति, सिद्धान्ताः, सल्लाहकारानाम् विपण्यस्य सम्भावनाः: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

आधुनिकव्यापाररोबोट् २०२१ तमस्य वर्षस्य अन्ते-२०२२ तमस्य वर्षस्य आरम्भस्य कृते सर्वोत्तमाः सल्लाहकाराः सन्ति

अधः भवन्तः आधुनिकव्यापाररोबोट्-विवरणं प्राप्नुवन्ति येषां उपयोगेन स्टॉक-एक्सचेंज-मध्ये स्टॉक्-बाण्ड्-व्यापारः कर्तुं शक्यते ।

DAXrobot इति

DaxRobot इति एकः लोकप्रियः व्यापारिकः बॉट् अस्ति यः विविध-एल्गोरिदम्-आधारित-संकेतान् जनयति, पैटर्न-परिचय-प्रणाली च । अस्य धन्यवादेन कार्यक्रमः सम्यक् संकेतान् निर्धारयति, लाभं प्राप्तुं च तेषां उपयोगं करोति । न्यूनतमं निक्षेपः २५० डॉलरः अस्ति । DaxRobot इत्यस्य सामर्थ्यं, व्यापारिणः अन्तर्भवन्ति :

1. एकं सरलं उपयोक्तृ-अनुकूलं च अन्तरफलकं यत् व्यापारे निपुणतां प्राप्तुं सुलभं करोति। आरम्भकाः अपि किम् इति सुलभतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति।
2. समय पर ग्राहक समर्थन।
3. विश्वसनीयता।

इदं कुण्ठितं यत् डेमो संस्करणं केवलं ६० सेकेण्ड् यावत् भवति, तदनन्तरं व्यापारिणः न्यूनतमं $२५० निक्षेपं कर्तुं आवश्यकम्। इदमपि विचारणीयं यत् DaxBase एकमात्रः दलालः अस्ति यस्य सह मञ्चं एकीकृत्य स्थापयितुं शक्यते, यत् व्यापारिणः महतीं सीमितं करोति।

निष्पादकः

एक्जीक्यूटिव एकः आधुनिकः स्टॉक ट्रेडिंग रोबोट्/बोट् अस्ति। एषः कार्यक्रमः स्टर्लिंग् ट्रेडर प्रो आधारभूतसंरचनायाः आधारेण कार्यं करोति । ब्राउजर् प्रवेशं नियन्त्रणं च प्रदाति । उपयोक्तारः एकं दिशां चयनं कुर्वन्ति तथा च जोखिममापदण्डान् निर्धारयन्ति, तदनन्तरं बॉट् सार्वभौमिकप्रवेश/निर्गमनबिन्दून् उपयुज्य स्टॉकस्य व्यापारं आरभते । निष्पादकः एकस्मिन् समये विशालसंख्यायां व्यापारान् बन्दं कर्तुं समर्थः भवति, स्वतन्त्रतया जोखिमं नियन्त्रयति तथा च स्थानेषु प्रवेशस्य/निर्गमनस्य सर्वं कार्यं करोति।

टीका! स्थिति आयतनं चयनं कुर्वन् Executor भिन्नात्मकलोट् समर्थयति ।

Executor प्रवेशबिन्दुकृते तस्मै निर्दिष्टं प्रतिरूपं प्रतीक्षते । निर्दिष्टमूल्यपरिधितः बहिः, बोट् व्यापारं न करिष्यति । ब्राउजर् मार्गेण कार्यक्रमः नियन्त्रितः भवति । तकनीकीविफलतानां प्रतिरोधः उत्तमः अस्ति। अनेकयन्त्राणां युगपत् नियन्त्रणं सम्भवति ।

अन्तरक्रियाशील सलाहकार

इण्टरएक्टिव् एडवाइजर्स् इति स्टॉक्-बाण्ड्-व्यापारार्थं लोकप्रियः रोबोट् अस्ति । उपयोक्तारः कदापि सार्वभौमिकलेखे स्विच् कर्तुं शक्नुवन्ति यत् तेषां कृते स्टॉक्, बाण्ड्, विकल्पाः, ईटीएफ इत्यादीनां व्यापारं कर्तुं शक्नोति। आयोगस्य दराः न्यूनाः सन्ति। व्यापारिणां मते Interactive Advisors bot इत्यस्य लाभाः अत्र सन्ति :

• एक विस्तृत श्रेणी के पोर्टफोलियो;
• व्यक्तिगतवित्तीयलेखानां समेकनं, निरीक्षणं च कर्तुं क्षमता;
• अपने अप्रबंधित खातेओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने की संभावना (अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर)।

अधिकांश Interactive Advisors पोर्टफोलियो मध्ये स्टॉक्स् इत्यस्य टोकरीः सन्ति, न तु ETFs इति । यावत् व्यवहारः न सम्पन्नः भवति तावत् आयोगस्य पूर्णं राशिं ज्ञातुं असम्भवं भविष्यति।
टीका! व्यक्तिगत एवं संयुक्त खाता सहित Interactive Advisors के साथ किसी भी प्रकार का खाता खोला जा सकता है। बोट् करयोग्य-निवृत्ति-लेखानां समर्थनं करोति, तथापि SEP-लेखाः नास्ति ।

श्रेयः

बेटरमेण्ट् इति मोबाईल-अनुकूलित-प्रक्रियायुक्तं दृढं व्यापार-बॉट् अस्ति । खातास्थापनस्य भागत्वेन उपयोक्तृभ्यः स्वस्य आयुः, वार्षिकं आयं, उद्देश्यं च समाविष्टं व्यक्तिगतसूचनाः भर्तव्याः भविष्यन्ति जोखिमसम्बद्धाः मानकप्रश्नाः नास्ति। इसके बजाय, बेटरमेंट एक संपत्ति आवंटन प्रस्ताव और संबद्ध जोखिम भेजता है, जो पोर्टफोलियो में इक्विटी बनाम स्थिर आय के प्रतिशत को समायोजित करके आवश्यक होने पर संशोधन किया जा सकता है। बेटरमेण्ट् पञ्चप्रकारस्य पोर्टफोलियो प्रदाति, येन उपयोक्तारः पोर्टफोलियो वित्तपोषणं कृत्वा रणनीतयः परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति । मञ्चः उपयोक्तृभ्यः कस्यापि करपरिणामस्य घटनस्य विषये सूचयति।
बेटरमेण्ट् ट्रेडिंग् रोबोट् इत्यस्य बलानि : १.

• त्वरित एवं सुलभ खाता सेटअप;
• बाह्यलेखानां व्यक्तिगतलक्ष्यैः सह समन्वयनस्य क्षमता;
• पोर्टफोलियो जोखिमं परिवर्तयितुं/अन्यप्रकारस्य पोर्टफोलियो प्रति परिवर्तनस्य सरलप्रक्रिया;
• कस्मिन् अपि सुलभसमये नूतनं लक्ष्यं योजयित्वा भवतः प्रगतिनिरीक्षणस्य सुलभप्रक्रिया च।

ये व्यापारिणः स्वकार्येषु Betterment इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति ते न केवलं लाभेषु, अपितु बोट् इत्यस्य हानिषु अपि ध्यानं ददति। व्यापारिकरोबोट् इत्यस्य दोषाः अत्र सन्ति : १.

• लेखां पुनः पूरयितुं समयः अस्ति इति व्यवस्थितं स्मारकम्;
• वित्तीयनियोजकेन सह परामर्शस्य अवसरस्य मूल्यं $199-299 भवति।

टीका! निवेश-विभागस्वामिनः अधिकतया विनिमय-व्यापार-निधिषु (ETFs) निवेशं कुर्वन्ति ।

VTB: रोबोट सलाहकार

VTB एकः लोकप्रियः रोबोट् अस्ति यः स्वग्राहिभ्यः एकस्मिन् विशेषे प्रकरणे सर्वाधिकं उपयुक्तानि रणनीत्यानि प्रदाति। एकदा ईए उपयोक्तुः निवेशप्रोफाइलं वित्तीयलक्ष्यं च जानाति तदा सः 4-6 विकल्पान् प्रदातुं आरभते ये व्यापारिणः कृते आदर्शाः सन्ति। बोट-सल्लाहकारः पोर्टफोलियो-प्रबन्धनस्य विशेषतासु अनुशंसां प्रेषयति: केषां स्टॉकानि क्रेतव्यानि, केषां विक्रयणानि च, कदा, केन अवधिपर्यन्तं च भवतः वित्तीयलक्ष्यं समये प्राप्तुं खातं पुनः पूरयितुं आवश्यकम्। तथापि प्रत्येकस्य उपयोक्तुः स्वकीयं निर्णयं कर्तुं अवसरः अस्ति – सल्लाहस्य अनुसरणं कर्तुं वा स्वरीत्या कर्तुं वा। यावत् व्यापारी स्वकर्मणां पुष्टिं न करोति तावत् रोबोट्-सल्लाहकारः खातेन सह किमपि कार्यं न करिष्यति।
प्रत्येकं निवेशकस्य व्यक्तिगतं पोर्टफोलियो संग्रहणस्य अवसरः भवति, यस्य आधारः २५ रणनीतिषु अन्यतमः भविष्यति । रणनीतिप्रकारस्य आधारेण सम्पत्तिनां अनुपाताः भिन्नाः भवन्ति । यथा, एकस्मिन् रणनीत्यां विदेशीयकम्पनीनां, विदेशीय-इक्विटी-निधिनां ८५% भागाः, डॉलर-बाण्ड्-सुवर्णात् च केवलं १५% वीटीबी-निधिः भविष्यन्ति अन्येषु रणनीतिषु भिन्नाः सम्पत्तिः भागाः च भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रकरणे सल्लाहकारस्य मुख्यं कार्यं विशिष्टानि स्टॉकानि चयनं भविष्यति ये व्यापारिणः वित्तीयलक्ष्याणि निवेशप्रोफाइलं च पूरयिष्यन्ति। तदनन्तरं रोबोट् तान् समीचीनप्रमाणेन अटवीमध्ये संगृह्णीयात् । वीटीबी रोबोट् इत्यस्य सामर्थ्यं अत्र अस्ति : १.

• विश्वसनीयता;
• तकनीकीसमर्थनसेवायाः परिचालनकार्यम् : मोबाईलफोने वेबसाइट् इत्यत्र च २४/७ ऑनलाइन-चैट् उपलभ्यते;
• सल्लाहकारं संयोजयितुं द्रुतम् सुलभं च प्रक्रिया।

व्यापारिणां समीक्षाभिः न्याय्यं चेत् रोबोट्-सल्लाहकारः अपि स्वस्य दोषरहितः नास्ति। बोट् इत्यस्य महत्त्वपूर्णाः दोषाः सन्ति : १.

• अमेरिकी वायदासु प्रवेशस्य अभावः;
• व्यापारकार्यक्रमेषु व्यवस्थितविफलताः;
• वर्धिताः जोखिमाः।

सर्वेषां विपण्यानां कृते एकः खाता नास्ति, तथा च सर्वथा डेमो खाता नास्ति इति अपि किञ्चित् कुण्ठितं भवति।

टीका! रोबो-सल्लाहकारं चयनं कृत्वा तेषां वेबसाइटं गत्वा / स्वस्य मोबाईल एप्लिकेशनं प्रारम्भं कुर्वन् व्यापारी वर्तमानवित्तीयस्थितेः विषये प्रश्नान् पृष्टं भविष्यति तथा च भविष्यस्य लक्ष्याणि यत् सः स्वस्य कृते निर्धारयति। एल्गोरिदम् इत्यस्य कृते व्यापारी कियत् निवेशजोखिमं सहितुं इच्छति इति निर्धारयितुं शक्नुवन्ति इति अनेकाः प्रश्नाः भविष्यन्ति।

२०२१ तमस्य वर्षस्य अन्ते सर्वोत्तमव्यापाररोबोट् – २०२२ तमस्य वर्षस्य आरम्भः, व्यापारार्थं सल्लाहकारं कथं चयनं कर्तव्यम्: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

कार्याणां आधारेण व्यापारिकं रोबोट् कथं चयनीयम्

व्यापारिकरोबोट् चयनं कुर्वन् न केवलं अन्येषां व्यापारिणां समीक्षासु, अपितु अन्येषु अपि समानमहत्त्वपूर्णेषु कारकेषु अपि ध्यानं दातव्यम्, येषु अन्तर्भवन्ति:

1. जोखिम/संभावित प्रतिफलन का स्वीकार्य स्तर . यत्र गहनानि निष्कासनं अस्वीकार्यं भवति, तत्र भवन्तः न्यूनतमजोखिमयुक्तेषु रूढिवादीरणनीतिषु निर्मितं बॉट् चयनं कुर्वन्तु । परन्तु अस्मिन् सति सम्भाव्यप्रतिफलनं न्यूनं भविष्यति इति अवश्यं ज्ञातव्यम् ।
2. बोट् प्रकारः . व्यापारिणः स्वकीया व्यापारशैल्याः व्यक्तिगतप्राथमिकतानां च विचारं कर्तुं आवश्यकम्। यथा, स्थिरप्रवृत्तिं दर्शयन्तः मुद्रायुग्मेषु उपयोगाय स्कैल्पिङ्ग्-बॉट् सर्वोत्तमः विकल्पः न भविष्यति ।
3. बोट् परीक्षणस्य सम्भावना . विशेषज्ञसल्लाहकारं लाइव खाते स्थापयितुं पूर्वं रणनीतिपरीक्षणे पैरामीटर्स् त्रुटिनिवारणं कृत्वा अन्तिमसेटिंग्स् कर्तुं व्यापारिणः कृते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति।

व्यापारिक-बॉट्-चयनानन्तरं व्यापारिणा तस्य परीक्षणस्य आवश्यकता वर्तते । यदि सल्लाहकारः तस्य कार्यस्य परिणामेण प्रसन्नः भवति तर्हि भवान् सुरक्षिततया रोबोट् वास्तविकलेखे स्थापयितुं गन्तुं शक्नोति। व्यापारिकरोबोट् एकः विशेषः कार्यक्रमः अस्ति यः दलाली-अन्तरफलकेन सह मिलित्वा कार्यं करोति । दत्त एल्गोरिदम्स् स्पष्टतया अनुसरणं कृत्वा, बॉट् स्वतन्त्रतया स्टॉक एक्स्चेन्ज् इत्यत्र स्टॉक्स्/बण्ड् क्रयणविक्रयं कर्तुं समर्थः भविष्यति, येन व्यापारिणः आयं वर्धयितुं साहाय्यं भविष्यति तथा च लेनदेनस्य समये मानवीयभावनाः भावनाः च बहिष्कृताः भविष्यन्ति। परन्तु एतादृशं सहायकं चयनं कुर्वन् जोखिमस्य स्वीकार्यस्तरस्य सम्भाव्यलाभप्रदतायाश्च विषये ध्यानं दातुं महत्त्वपूर्णं भवति, तथैव तेषां व्यापारिणां समीक्षाणां विस्तरेण अध्ययनं कर्तुं महत्त्वपूर्णं भवति येषां सर्वेषां लाभानाम् हानिनां च मूल्याङ्कनस्य अवसरः पूर्वमेव प्राप्तः अस्ति कार्यक्रमं स्वस्य अनुभवात्। एषः एव एकमात्रः उपायः यत् स्वस्य कृते विश्वसनीयं सहायकं अन्वेष्टुं शक्नोति यः व्यावसायिककार्येषु साहाय्यं करिष्यति।