Все частіше трейдери використовують у процесі торгівлі акціями та облігаціями на біржі
торгових роботів . Автоматичні торгові системи здатні здійснювати понад 1000 угод на хвилину, що, безперечно, є вагомою перевагою. Використання радників дозволяє суттєво економити час та виключає можливість вчинення необдуманої угоди. Нижче можна ознайомитися з принципом роботи торгових роботів та оглядом найкращих радників.
Що таке торговий робот, який принцип роботи радника
Торговим роботом називають автоматизовану програму, яка здатна самостійно здійснювати угоди на біржі. Основне завдання трейдера полягатиме в установці певних параметрів, наприклад, відкриття/закриття позицій, фіксація доходів тощо. Розробники виробляють повністю або частково автоматичних радників. Вибираючи перший варіант, трейдеру не потрібно робити додаткові дії в процесі роботи. Наполовину автоматичний радник надсилатиме повідомлення про кожну угоду, щоб трейдер зміг ухвалити рішення про купівлю або продаж акцій/облігацій.
Як працює алгоритмічно бот для торгів
Сучасні роботи здатні самостійно оцінювати ситуацію, що склалася на ринку завдяки наявності технічних індикаторів, в основі яких закладена певна стратегія. Перед встановленням робота трейдер повинен задати розмір позиції, що відкривається. Програма автоматично відкриває угоди для придбання/продаж акцій чи облігацій у момент, коли виконуються всі умови. При цьому повинні враховуватись графіки руху ціни активу, фінансові показники компаній і навіть політичні події – тобто все, що закладено у їхній алгоритм. Важливо враховувати величину торгового депозиту та кредитного плеча.
Зверніть увагу! Торговий робот самостійно закриває угоди, якщо всі умови в рамках стратегії будуть виконані.
Сучасні алгоритми
Розробники застосовують у процесі створення роботів для трейдингу сучасні алгоритми. Завдяки їх старанням користувачі можуть використовувати у своїй діяльності такі види роботів:
- На нейронних мережах, оснащених штучним інтелектом . Роботи подібного типу ще не доведені до досконалості, тому боти мають не тільки переваги, але й недоліки. У процесі роботи робот комбінуватиме технічний та фундаментальний аналіз, однак у разі, коли трейдер введе в систему неправильні відомості, розрахунки вийдуть помилковими, що спричинить збитки.
- Універсальних роботів , яких інвестор зможе налаштовувати самостійно, встановлюючи та контролюючи особливо важливі параметри. Проте варто пам’ятати, що ринок стрімко змінюється, тому трейдери не завжди встигають переналаштовувати програму, що призводить до негативних наслідків.
- Авторських роботів створених програмістами у співпраці з професійними трейдерами. Залежно від закладених алгоритмів, буде відрізнятись рівень агресивності/співвідношення ризику та прибутку.
Розробники в процесі створення програми задають певний алгоритм (набір інструкцій) для розміщення угоди, який базується на часі/ціні/кількості або будь-якій математичній моделі.
Зверніть увагу! Система алгоритмічної торгівлі автоматично стежить за цінами та графіками у режимі реального часу. Угоди здійснюються за максимально вигідними цінами. Транзакційні витрати знижуються.
Алгоритмічна торгівля (торгівля за допомогою роботів), як це працює, принципи, перспективи ринку радників: https://youtu.be/xlTrS7sfb04
Сучасні торгові роботи – найкращі радники на кінець 2021 – початок 2022 року
Нижче можна ознайомитися з описом сучасних торгівельних роботів, яких можна використовувати для торгівлі акціями та облігаціями на біржі.
DAXrobot
DaxRobot є популярним ботом для торгівлі, що генерує сигнали з урахуванням безлічі алгоритмів та систем розпізнавання патернів. Завдяки цьому програма визначає правильні сигнали та використовує їх для отримання прибутку. Розмір мінімального депозиту складає 250 $. До сильних сторін DaxRobot, трейдери відносять:
- Простий та зручний інтерфейс, що дозволяє легко освоїти торгівлю. Навіть новачкам буде легко зрозуміти, що до чого.
- Своєчасну підтримку клієнтів.
- Надійність.
Засмучує, що демо-версія триває лише 60 с, після чого трейдеру необхідно внести мінімальний депозит у розмірі 250$. Також варто враховувати, що DaxBase – єдиний брокер, з яким може бути інтегрована платформа, що обмежує трейдерів.
Executor
Executor – сучасний робот/бот, який торгує акціями. Програма працює на базі інфраструктури Sterling Trader Pro. Через браузер відкривається доступ та керування. Користувачі вибирають напрямок та задають параметри ризику, після чого бот приступає до торгівлі акціями, застосовуючи при цьому універсальні точки входу/виходу. Executor здатний одночасно закривати величезну кількість угод, самостійно контролюючи ризик та виконуючи всю роботу з входу/виходу з позицій.
Зверніть увагу! При виборі обсягу позиції Executor підтримує дрібні лоти.
Executor очікує наведений йому патерн для точки входу. За межами заданого діапазону цін бот не робитиме трейд. Керування програмою здійснюється через браузер. Стійкість до технічних збоїв хороша. Можливе одночасне керування з кількох пристроїв.
Interactive Advisors
Interactive Advisors – популярний робот для торгівлі акціями та облігаціями. Користувачі можуть у будь-який зручний для себе час перейти на універсальний обліковий запис, що дозволяє торгувати акціями, облігаціями, опціонами та ETF. Комісійні ставки низькі. Згідно з відгуками трейдерів, до переваг бота Interactive Advisors можна віднести:
- широкий спектр портфелів;
- наявність можливості консолідування та відстеження особистих фінансових рахунків;
- можливість оформлення позики під власні некеровані рахунки (під відносно низькі відсоткові ставки).
Більшість портфелів Interactive Advisors включають кошики акцій, а не ETF. До того моменту, поки не буде вчинено правочин, дізнатися повну суму комісій буде неможливо.
Betterment
Betterment – надійний торговий бот, процес якого оптимізований для мобільних пристроїв. Під час налаштування облікових записів користувачам потрібно буде заповнити особисті дані, вказавши власний вік, річний дохід і ціль. Стандартних питань, пов’язаних із ризиком, немає. Натомість Betterment спрямовує пропозицію щодо розподілу активів та пов’язаний з ним ризик, який за необхідності можна змінити, налаштувавши відсоткове співвідношення власного капіталу порівняно з фіксованим доходом у портфелі. Betterment пропонує п’ять типів портфелів, завдяки чому користувачі можуть змінювати стратегії після того, як портфель буде профінансовано. Платформа повідомляє користувачів про появу будь-яких податкових наслідків.
- швидке та просте налаштування облікового запису;
- можливість синхронізації зовнішніх облікових записів з індивідуальними цілями;
- простий процес зміни ризиків портфеля/перемикання на інший тип портфеля;
- додавання нової мети у будь-який зручний час та легкий процес відстеження свого прогресу.
Трейдери, які застосовують Betterment у своїй діяльності, звертають увагу не лише на переваги, а й на мінуси робота. До недоліків торгового робота відносять:
- систематичне нагадування у тому, що настав час поповнення рахунки;
- можливість консультування з фахівцем з фінансового планування коштує 199-299 $.
До відома! Власники інвестиційних портфелів найчастіше вкладають кошти у біржові фонди (ETF).
ВТБ: робот-радник
ВТБ – популярний робот, що пропонує своїм клієнтам найбільш стратегії, що відповідають у конкретному випадку. Як тільки радник дізнається про інвестиційний профіль і фінансову мету користувача, він починає пропонувати 4-6 варіантів, які ідеально підходять трейдеру. Бот-радник займається розсилкою рекомендацій щодо особливостей управління портфелем: які акції купити, а які продати, коли і на який період необхідно поповнити рахунок, щоб встигнути досягти своєї фінансової мети у строк. Однак кожен користувач має можливість самостійно приймати рішення – дотримуватися порад або діяти по-своєму. Робот-радник не здійснить жодних дій з рахунком доти, доки трейдер не підтвердить своїх дій.
- надійність;
- оперативну роботу служби техпідтримки: онлайн-чат доступний 24/7 на мобільному телефоні та на сайті;
- швидкий та простий процес підключення радника.
Зважаючи на відгуки трейдерів, недоліків робот-радник теж не позбавлений. Істотними мінусами бота вважаються:
- відсутність доступу до ф’ючерсів США;
- систематичні збої у торгових програмах;
- підвищені ризики.
Також трохи засмучує, що єдиного рахунку для всіх ринків немає, а демо-рахунок взагалі відсутній.
Зверніть увагу! При виборі робо-консультанта та переході на його веб-сайт/запуску його мобільного додатка, трейдеру будуть задані питання про поточний фінансовий стан та майбутні цілі, які він ставить перед собою. Буде кілька питань, що дозволяють алгоритму визначити, з яким інвестиційним ризиком трейдер готовий миритись.
Кращі торгові роботи на кінець 2021 – початок 2022 року, як вибрати радника для трейдингу: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ
Як вибрати торгового робота в залежності від завдань
При виборі торгового робота важливо звертати увагу не тільки на відгуки інших трейдерів, але й на інші не менш важливі фактори, до яких варто віднести:
- Допустимий рівень ризику/потенційної прибутковості . У випадках, коли глибокі просідання неприпустимі, слід вибирати ботів, побудованих на консервативних стратегіях з мінімальним ризиком. Однак необхідно розуміти, що потенційна прибутковість у цьому випадку буде низькою.
- Тип бота . Трейдеру потрібно враховувати власний стиль торгівлі та особисті уподобання. Наприклад, скальпуючий бот не стане найуспішнішим варіантом для використання на валютних парах, які демонструють стійку тенденцію.
- Наявність можливості тестування бота . Трейдеру вкрай важливо зробити налагодження параметрів та внести остаточні налаштування у тесті стратегій до того моменту, як радник буде розміщений на реальному рахунку.
Після того, як торговий бот буде обрано, трейдеру необхідно протестувати його. Якщо радник порадує результатами своєї роботи, можна сміливо переходити до розміщення робота на реальному рахунку.
