יותר ויותר, סוחרים משתמשים ברובוטים למסחר בתהליך המסחר במניות ואג”ח בבורסה
. מערכות מסחר אוטומטיות מסוגלות לבצע יותר מ-1000 עסקאות בדקה, וזה ללא ספק יתרון משמעותי. השימוש ביועצים מאפשר לך לחסוך באופן משמעותי בזמן ואינו כולל את האפשרות לבצע עסקה פזיזה. להלן תוכלו להכיר את העיקרון של רובוטים למסחר וסקירה של מיטב היועצים.
מהו רובוט מסחר, מהו עקרון העבודה של יועץ
רובוט מסחר הוא תוכנית אוטומטית המסוגלת לבצע באופן עצמאי עסקאות בבורסה. המשימה העיקרית של הסוחר תהיה להגדיר פרמטרים מסוימים, למשל, פתיחה / סגירה של עמדות, קביעת הכנסה וכו’. מפתחים יוצרים יועצי מומחים אוטומטיים באופן מלא או חלקי. בחירה באפשרות הראשונה, הסוחר אינו צריך לבצע פעולות נוספות במהלך העבודה. היועץ החצי אוטומטי ישלח הודעה על כל עסקה כדי שהסוחר יוכל לקבל החלטה לקנות או למכור מניות/אג”ח.
כיצד פועל בוט מסחר אלגוריתמי
רובוטים מודרניים מסוגלים להעריך באופן עצמאי את המצב בשוק בשל נוכחותם של אינדיקטורים טכניים, המבוססים על אסטרטגיה ספציפית. לפני התקנת הרובוט, על הסוחר להגדיר את גודל העמדה לפתיחה. התוכנית פותחת אוטומטית עסקאות לרכישה/מכירה של מניות או אגרות חוב ברגע שמתקיימים כל התנאים. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון את הגרפים של תנועת מחירי הנכסים, ביצועים פיננסיים של חברות ואפילו אירועים פוליטיים – כלומר כל מה שנכלל באלגוריתם שלהן. חשוב לקחת בחשבון את גודל פיקדון המסחר ואת המינוף בו נעשה שימוש.
הערה! רובוט מסחר סוגר עסקאות בעצמו אם מתקיימים כל התנאים באסטרטגיה המשומשת.
אלגוריתמים מודרניים
מפתחים משתמשים באלגוריתמים מודרניים בתהליך יצירת בוטים למסחר. הודות למאמצים שלהם, משתמשים יכולים להשתמש בסוגים הבאים של רובוטים בפעילויות שלהם:
- ברשתות עצביות מצוידות בבינה מלאכותית . רובוטים מסוג זה עדיין לא שוכללו, כך שהבוטים ניחנים לא רק ביתרונות, אלא גם בחסרונות. במהלך עבודתו, ישלב הרובוט ניתוח טכני ופונדמנטלי, אולם אם סוחר יכניס מידע שגוי למערכת, החישובים יתבררו כשגויים שיגררו הפסדים.
- בוטים אוניברסליים שהמשקיע יכול להתאים אישית על ידי הגדרה ובקרה של פרמטרים חשובים במיוחד. עם זאת, כדאי לזכור כי השוק משתנה במהירות, כך שלסוחרים לא תמיד יש זמן להגדיר מחדש את התוכנית, מה שמוביל להשלכות שליליות.
- רובוטים של מחבר שנוצרו על ידי מתכנתים בשיתוף סוחרים מקצועיים. בהתאם לאלגוריתמים הבסיסיים, רמת היחס בין אגרסיביות/סיכון לתגמול תהיה שונה.
בתהליך יצירת תוכנית, המפתחים מגדירים אלגוריתם (סט של הוראות) ספציפי לביצוע עסקה, המבוסס על זמן/מחיר/כמות או מודל מתמטי כלשהו.
הערה! מערכת המסחר האלגוריתמית עוקבת אוטומטית אחר מחירים וגרפים בזמן אמת. העסקאות מתבצעות במחירים הנוחים ביותר. עלויות העסקה מופחתות.
מסחר אלגוריתמי (מסחר עם רובוטים), איך זה עובד, עקרונות, נקודות מבט של שוק היועצים: https://youtu.be/xlTrS7sfb04
רובוטי מסחר מודרניים הם היועצים הטובים ביותר בסוף 2021 – תחילת 2022
להלן ניתן למצוא תיאור של רובוטי מסחר מודרניים שניתן להשתמש בהם למסחר במניות ואג”ח בבורסה.
DAXrobot
DaxRobot הוא בוט מסחר פופולרי שיוצר אותות המבוססים על מגוון אלגוריתמים ומערכות זיהוי תבניות. הודות לכך, התוכנית מזהה את האותות הנכונים ומשתמשת בהם כדי להרוויח. הפיקדון המינימלי הוא 250$. החוזקות של DaxRobot, הסוחרים כוללים:
- ממשק פשוט וידידותי שמקל על השליטה במקצוע. אפילו למתחילים יהיה קל להבין מה זה מה.
- תמיכת לקוחות בזמן.
- מהימנות.
זה מתסכל שגרסת ההדגמה נמשכת רק 60 שניות, ולאחר מכן הסוחר צריך לבצע הפקדה מינימלית של $250. כמו כן, יש לזכור כי DaxBase הוא הברוקר היחיד איתו ניתן לשלב את הפלטפורמה, מה שמגביל מאוד את הסוחרים.
מוציא להורג
Executor הוא רובוט / בוט מודרני למסחר במניות. התוכנית פועלת על בסיס תשתית Sterling Trader Pro. גישה ושליטה נפתחים דרך הדפדפן. משתמשים בוחרים את הכיוון ומגדירים את פרמטרי הסיכון, ולאחר מכן הבוט מתחיל לסחור במניות באמצעות נקודות כניסה / יציאה אוניברסליות. המוציא לפועל מסוגל לסגור בו-זמנית מספר עצום של עסקאות, לשלוט באופן עצמאי בסיכון ולבצע את כל העבודה בכניסה / יציאה מפוזיציות.
הערה! בעת בחירת נפח מיקום, ה-Executor תומך במגרשים חלקיים.
המבצע מצפה לדפוס שצוין עבור נקודת הכניסה. מחוץ לטווח המחירים שצוין, הבוט לא יסחור. התוכנית נשלטת באמצעות דפדפן. ההתנגדות לכשלים טכניים טובה. שליטה בו זמנית מכמה מכשירים אפשרית.
יועצים אינטראקטיביים
Interactive Advisors הוא רובוט פופולרי למסחר במניות ובאג”ח. משתמשים יכולים לעבור לחשבון אוניברסלי בכל זמן שמתאים להם, ומאפשר להם לסחור במניות, אג”ח, אופציות ותעודות סל. שיעורי העמלות נמוכים. על פי ביקורות של סוחרים, היתרונות של הבוט Interactive Advisors כוללים:
- מגוון רחב של תיקים;
- היכולת לאחד ולעקוב אחר חשבונות פיננסיים אישיים;
- אפשרות לקבל הלוואה לחשבונות לא מנוהלים משלהם (בריבית נמוכה יחסית).
רוב תיקי ה-Interactive Advisors כוללים סלי מניות, לא תעודות סל. עד לרגע השלמת העסקה, לא יהיה ניתן לברר את מלוא גובה העמלות.
שֶׁבַח
Betterment הוא בוט מסחר חזק עם תהליך מותאם למכשירים ניידים. במהלך הקמת החשבונות, המשתמשים יצטרכו למלא מידע אישי, ולציין את גילם, ההכנסה השנתית והמטרה שלהם. אין שאלות סיכון סטנדרטיות. במקום זאת, Betterment מנחה את הצעת הקצאת הנכסים ואת הסיכון הנלווה, שניתן להתאים לפי הצורך על ידי התאמת אחוז ההון לעומת ההכנסה הקבועה בתיק. Betterment מציעה חמישה סוגי תיקים, המאפשרים למשתמשים לשנות אסטרטגיות לאחר מימון התיק. הפלטפורמה מודיעה למשתמשים על התרחשותן של השלכות מס כלשהן.
- הגדרת חשבון מהירה וקלה;
- היכולת לסנכרן חשבונות חיצוניים עם יעדים בודדים;
- תהליך פשוט של שינוי סיכוני תיק / מעבר לסוג אחר של תיק;
- הוספת יעד חדש בכל זמן נוח ותהליך קל של מעקב אחר ההתקדמות שלך.
סוחרים המשתמשים ב-Betterment בפעילותם שמים לב לא רק ליתרונות, אלא גם לחסרונות של הבוט. החסרונות של רובוט מסחר כוללים:
- תזכורת שיטתית שהגיע הזמן לחדש את החשבון;
- ההזדמנות להתייעץ עם מתכנן פיננסי עולה 199-299 דולר.
לידיעתך! בעלי תיקים משקיעים לרוב בקרנות הנסחרות בבורסה (ETFs).
VTB: יועץ רובוט
VTB הוא רובוט פופולרי שמציע ללקוחותיו את האסטרטגיות המתאימות ביותר במקרה מסוים. ברגע שהיועץ יודע את פרופיל ההשקעה והמטרה הפיננסית של המשתמש, הוא מתחיל להציע 4-6 אפשרויות שהן אידיאליות עבור הסוחר. יועץ הבוטים שולח המלצות על תכונות ניהול תיקים: אילו מניות לקנות ואילו למכור, מתי ובאיזו תקופה אתה צריך לחדש את החשבון שלך כדי להשיג את המטרה הפיננסית שלך בזמן. עם זאת, לכל משתמש יש הזדמנות לקבל החלטה באופן עצמאי – לעקוב אחר העצה או לעשות זאת בדרכו שלו. יועץ הרובוט לא יבצע שום פעולה בחשבון עד שהסוחר יאשר את פעולותיו.
- מהימנות;
- עבודה תפעולית של שירות התמיכה הטכנית: צ’אט מקוון זמין 24/7 בטלפון הנייד ובאתר האינטרנט;
- תהליך מהיר וקל של חיבור יועץ.
אם לשפוט לפי המשוב מהסוחרים, גם יועץ הרובוטים אינו חף מחסרונותיו. החסרונות המשמעותיים של הבוט הם:
- חוסר גישה לחוזים עתידיים בארה”ב;
- כשלים שיטתיים בתוכניות מסחר;
- סיכונים מוגברים.
זה גם קצת מתסכל שאין חשבון אחד לכל השווקים, ואין חשבון הדגמה בכלל.
הערה! בבחירת רובו-יועץ ומעבר לאתר שלו / השקת אפליקציית הסלולר שלו, הסוחר יישאל שאלות לגבי המצב הכלכלי הנוכחי ויעדים עתידיים שהוא מציב לעצמו. יהיו מספר שאלות שיאפשרו לאלגוריתם לקבוע עם איזה סיכון השקעה הסוחר מוכן לסבול.
רובוטי המסחר הטובים ביותר לסוף 2021 – תחילת 2022, כיצד לבחור יועץ למסחר: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ
כיצד לבחור רובוט מסחר בהתאם למשימות
בעת בחירת רובוט מסחר, חשוב לשים לב לא רק לביקורות של סוחרים אחרים, אלא גם לגורמים אחרים חשובים לא פחות, אשר יש לייחס אליהם:
- רמת סיכון / תשואה פוטנציאלית מקובלת . במקרים בהם משיכות עמוקות אינן מקובלות, עליך לבחור בוטים המבוססים על אסטרטגיות שמרניות עם מינימום סיכון. עם זאת, יש להבין כי הרווחיות הפוטנציאלית במקרה זה תהיה נמוכה.
- סוג בוט . הסוחר צריך לשקול את סגנון המסחר וההעדפות האישיות שלו. לדוגמה, בוט scalping לא יהיה האפשרות הטובה ביותר לשימוש בצמדי מטבעות שמראים מגמה יציבה.
- היכולת לבדוק את הבוט . חשוב ביותר לסוחר לנפות באגים בפרמטרים ולבצע הגדרות סופיות במבחן האסטרטגיה לפני שה-EA מוכנס לחשבון אמיתי.
לאחר בחירת בוט המסחר, הסוחר צריך לבדוק אותו. אם היועץ מרוצה מתוצאות עבודתו, אתה יכול להמשיך בבטחה להצבת הרובוט על חשבון אמיתי.
