Situace na trhu obchodních robotů: výhody poradce, jak si vybrat

Obchodníci stále častěji využívají
obchodní roboty v procesu obchodování s akciemi a dluhopisy na burze . Automatické obchodní systémy jsou schopny provést více než 1000 transakcí za minutu, což je bezesporu značná výhoda. Použití poradců vám umožňuje výrazně ušetřit čas a eliminuje možnost provedení unáhlené transakce. Níže naleznete princip fungování obchodních robotů a přehled nejlepších poradců.

Co je to obchodní robot, jaký je princip poradce

Obchodní robot je automatizovaný program, který je schopen samostatně provádět transakce na burze. Hlavním úkolem obchodníka bude nastavení určitých parametrů, například otevírání / uzavírání pozic, fixace příjmu atd. Vývojáři vytvářejí plně nebo částečně automatické expertní poradce. Při výběru první možnosti nemusí obchodník v průběhu práce provádět další akce. Poloautomatický poradce zašle upozornění o každé transakci, aby se obchodník mohl rozhodnout, zda akcie/dluhopisy nakoupí nebo prodá.

Jak funguje algoritmický obchodní bot

Moderní roboti jsou schopni nezávisle posoudit situaci na trhu díky přítomnosti technických ukazatelů na základě určité strategie. Před instalací robota musí obchodník nastavit velikost pozice, která se má otevřít. Program automaticky otevírá transakce pro nákup / prodej akcií nebo dluhopisů v okamžiku, kdy jsou splněny všechny podmínky. Zároveň by se měly brát v úvahu grafy pohybu cen aktiv, finanční výkonnost společností a dokonce i politické události – tedy vše, co je zahrnuto v jejich algoritmu. Je také důležité vzít v úvahu výši obchodního vkladu a použitou páku.

Poznámka! Obchodní robot uzavírá obchody sám, pokud jsou splněny všechny podmínky v rámci použité strategie.

Moderní algoritmy

Vývojáři používají moderní algoritmy v procesu vytváření obchodních botů. Díky jejich úsilí mohou uživatelé při svých činnostech využívat následující typy robotů:

1. Na neuronových sítích vybavených umělou inteligencí . Roboti tohoto typu ještě nebyli dovedeni k dokonalosti, a tak jsou boti obdařeni nejen výhodami, ale i nevýhodami. Robot bude v průběhu práce kombinovat technickou a fundamentální analýzu, pokud však obchodník zadá do systému nesprávné informace, výpočty se ukáží jako chybné, což bude mít za následek ztráty.
2. Univerzální boti , které si investor bude moci sám nakonfigurovat, nastavovat a ovládat obzvláště důležité parametry. Je však třeba si uvědomit, že trh se rychle mění, takže obchodníci nemají vždy čas program překonfigurovat, což vede k negativním důsledkům.
3. Autorská roboty vytvořené programátory ve spolupráci s profesionálními obchodníky. V závislosti na základních algoritmech se bude míra agresivity/rizika/odměny lišit.

Vývojáři v procesu vytváření programu nastaví specifický algoritmus (soubor instrukcí) pro uzavření obchodu, který je založen na čase/ceně/množství nebo na nějakém matematickém modelu.

Poznámka! Algoritmický obchodní systém automaticky monitoruje ceny a grafy v reálném čase. Transakce jsou prováděny za nejvýhodnější ceny. Sníží se transakční náklady.

Algoritmické obchodování (obchodování s pomocí robotů), jak to funguje, principy, vyhlídky pro trh poradců: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

Moderní obchodní roboti jsou nejlepšími poradci pro konec roku 2021 – začátek roku 2022

Níže naleznete popis moderních obchodních robotů, které lze použít k obchodování s akciemi a dluhopisy na burze.

DAXrobot

DaxRobot je populární obchodní bot, který generuje signály na základě různých algoritmů a systémů rozpoznávání vzorů. Díky tomu program určí správné signály a použije je k zisku. Minimální vklad je 250 USD. Mezi silné stránky DaxRobot, obchodníci patří:

1. Jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje zvládnutí obchodování. Dokonce i začátečníci snadno pochopí, co je co.
2. Včasná zákaznická podpora.
3. Spolehlivost.

Je frustrující, že demoverze trvá pouze 60 sekund, poté musí obchodník vložit minimální vklad 250 $. Za úvahu také stojí, že DaxBase je jediným brokerem, se kterým lze platformu integrovat, což obchodníky značně omezuje.

Vykonavatel

Executor je moderní robot/bot pro obchodování s akciemi. Program funguje na základě infrastruktury Sterling Trader Pro. Prohlížeč poskytuje přístup a ovládání. Uživatelé si zvolí směr a nastaví rizikové parametry, načež bot začne obchodovat akcie pomocí univerzálních vstupních/výstupních bodů. Exekutor je schopen uzavřít velké množství obchodů současně, nezávisle kontrolovat riziko a dělat veškerou práci při vstupu/výstupu z pozic.

Poznámka! Při výběru objemu pozic Executor podporuje zlomkové loty.

Exekutor čeká na vzor, ​​který je mu zadán pro vstupní bod. Mimo zadané cenové rozpětí bot nebude obchodovat. Program se ovládá přes prohlížeč. Odolnost proti technickým poruchám je dobrá. Je možné současné ovládání z několika zařízení.

Interaktivní poradci

Interactive Advisors je oblíbený robot pro obchodování s akciemi a dluhopisy. Uživatelé mohou kdykoli přejít na univerzální účet, který jim umožňuje obchodovat s akciemi, dluhopisy, opcemi a ETF. Sazby provizí jsou nízké. Mezi výhody robota Interactive Advisors patří podle obchodníků:

• široká škála portfolií;
• schopnost konsolidovat a sledovat osobní finanční účty;
• možnost získání úvěru pod vlastními nespravovanými účty (za relativně nízké úrokové sazby).

Většina portfolií Interactive Advisors obsahuje koše akcií, nikoli ETF. Dokud nebude transakce dokončena, nebude možné znát celou výši provizí.
Poznámka! Pomocí interaktivních poradců lze otevřít jakýkoli typ účtu, včetně individuálních a společných účtů. Bot podporuje zdanitelné a důchodové účty, ale neexistují žádné účty SEP.

zlepšení

Betterment je robustní obchodní bot s procesem optimalizovaným pro mobily. V rámci zakládání účtů budou uživatelé povinni vyplnit osobní údaje, včetně vlastního věku, ročního příjmu a účelu. Neexistují žádné standardní otázky týkající se rizika. Místo toho Betterment zasílá návrh na alokaci aktiv a související riziko, které lze v případě potřeby upravit úpravou procenta vlastního kapitálu oproti pevnému příjmu v portfoliu. Betterment nabízí pět typů portfolií, které uživatelům umožňují měnit strategie poté, co bylo portfolio financováno. Platforma informuje uživatele o výskytu jakýchkoli daňových důsledků.
Silné stránky obchodního robota Betterment:

• rychlé a snadné nastavení účtu;
• schopnost synchronizovat externí účty s individuálními cíli;
• jednoduchý proces změny rizik portfolia/přechod na jiný typ portfolia;
• přidání nového cíle v jakoukoli vhodnou dobu a snadný proces sledování vašeho pokroku.

Obchodníci, kteří Betterment při svých aktivitách využívají, věnují pozornost nejen výhodám, ale i nevýhodám bota. Nevýhody obchodního robota zahrnují:

• systematické připomenutí, že je čas na doplnění účtu;
• možnost konzultace s finančním plánovačem stojí 199-299 USD.

Poznámka! Majitelé investičních portfolií investují nejčastěji do fondů obchodovaných na burze (ETF).

VTB: robotický poradce

VTB je oblíbený robot, který svým klientům nabízí nejvhodnější strategie v konkrétním případě. Jakmile EA zná investiční profil uživatele a finanční cíl, začne nabízet 4-6 možností, které jsou pro obchodníka ideální. Bot-poradce zasílá doporučení týkající se funkcí správy portfolia: které akcie koupit a které prodat, kdy a na jaké období je nutné doplnit účet, abyste dosáhli svého finančního cíle včas. Každý uživatel má však možnost se rozhodnout sám – radou se řídit nebo to udělat po svém. Robot-poradce nebude s účtem provádět žádné akce, dokud obchodník své akce nepotvrdí.
Každý investor má možnost shromáždit si osobní portfolio, jehož základem bude jedna z 25 strategií. Podíl aktiv se liší v závislosti na typu strategie. Například v jedné strategii bude 85 % akcií zahraničních společností, zahraničních akciových fondů a pouze 15 % VTB fondů z dolarových dluhopisů a zlata. Jiné strategie budou mít jiná aktiva a podíly. Hlavním úkolem poradce v tomto případě bude vybrat konkrétní akcie, které budou splňovat finanční cíle a investiční profil obchodníka. Poté je robot uloží ve správném poměru do kufříku. Mezi silné stránky robota VTB patří:

• spolehlivost;
• provozní činnost služby technické podpory: online chat je dostupný 24/7 na mobilním telefonu a na webu;
• rychlý a snadný proces připojení poradce.

Soudě podle recenzí obchodníků není robot-poradce také bez nedostatků. Významné nevýhody robota jsou:

• nedostatečný přístup k americkým futures;
• systematické selhání v obchodních programech;
• zvýšená rizika.

Je také trochu frustrující, že neexistuje jediný účet pro všechny trhy a už vůbec ne demo účet.

Poznámka! Při výběru robo-poradce a přechodu na jejich webové stránky / spuštění jejich mobilní aplikace budou obchodníkovi položeny otázky týkající se aktuální finanční situace a budoucích cílů, které si stanoví. Bude zde několik otázek, které algoritmu umožní určit, jak velké investiční riziko je obchodník ochoten podstoupit.

Nejlepší obchodní roboti pro konec roku 2021 – začátek roku 2022, jak si vybrat poradce pro obchodování: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

Jak si vybrat obchodního robota v závislosti na úkolech

Při výběru obchodního robota je důležité věnovat pozornost nejen recenzím jiných obchodníků, ale také dalším stejně důležitým faktorům, mezi které patří:

1. Přijatelná úroveň rizika/potenciálního výnosu . V případech, kdy jsou hluboké čerpání nepřijatelné, měli byste zvolit roboty postavené na konzervativních strategiích s minimálním rizikem. Je však třeba si uvědomit, že potenciální výnos v tomto případě bude nízký.
2. Typ bota . Obchodník musí zvážit svůj vlastní obchodní styl a osobní preference. Například skalpovací bot nebude tou nejlepší volbou pro měnové páry, které vykazují stálý trend.
3. Možnost otestování bota . Pro obchodníka je nesmírně důležité odladit parametry a provést finální nastavení v testu strategie před umístěním Expert Advisor na živý účet.

Poté, co je obchodní robot vybrán, musí jej obchodník otestovat. Pokud je poradce spokojen s výsledky své práce, můžete bezpečně přejít k umístění robota na skutečný účet.

Obchodní robot je speciální program, který pracuje v tandemu s makléřským rozhraním. Jasným dodržováním daných algoritmů bude bot schopen samostatně nakupovat a prodávat akcie/dluhopisy na burze cenných papírů, čímž pomůže zvýšit obchodníkův příjem a vyloučí lidské pocity a emoce během transakcí. Při výběru takového asistenta je však důležité věnovat pozornost přijatelné míře rizika a potenciální ziskovosti a také podrobně prostudovat recenze obchodníků, kteří již měli možnost zhodnotit všechny výhody a nevýhody program z vlastní zkušenosti. Jedině tak pro sebe najdete spolehlivého pomocníka, který pomůže v odborných činnostech.