Ситуация на рынке торговых роботов: преимущества советника, как выбрать

Все чаще трейдеры используют в процессе торговли акциями и облигациями на бирже торговых роботов.

Автоматические торговые системы способны совершать более 1000 сделок в минуту, что, несомненно, является весомым преимуществом. Использование советников позволяет существенно экономить время и исключает возможность совершения необдуманной сделки. Ниже можно ознакомиться с принципом работы торговых роботов и обзором лучших советников.

Что такое торговый робот, какой принцип работы советника

Торговым роботом называют автоматизированную программу, которая способна самостоятельно совершать сделки на бирже. Основная задача трейдера будет заключаться в установке определенных параметров, к примеру, открытие/закрытие позиций, фиксация доходов и т.п.

Разработчики создают полностью либо частично автоматических советников. Выбирая первый вариант, трейдеру не потребуется совершать дополнительные действия в процессе работы. Наполовину автоматический советник будет присылать уведомление о каждой сделке, чтобы трейдер смог принять решение о покупке либо продаже акций/облигаций.

Как работает алгоритмически бот для торгов

Современные роботы способны самостоятельно оценивать ситуацию, сложившуюся на рынке благодаря наличию технических индикаторов, в основу которых заложена определенная стратегия. Перед установкой робота трейдер должен задать размер открываемой позиции.

Программа автоматически открывает сделки на приобретение/продажу акций либо облигаций в момент, когда выполняются все условия. При этом должны учитываться графики движения цены актива, финансовые показатели компаний и даже политические события – то есть все, что заложено в их алгоритм. Немаловажно учитывать величину торгового депозита и используемого кредитного плеча.

Обратите внимание! Торговый робот самостоятельно закрывает сделки, если все условия в рамках используемой стратегии будут выполнены.

Современные алгоритмы

Разработчики применяют в процессе создания ботов для трейдинга современные алгоритмы. Благодаря их стараниям пользователи могут использовать в своей деятельности следующие виды роботов:

1. На нейронных сетях, оснащенных искусственным интеллектом. Роботы подобного типа еще не доведены до совершенства, поэтому боты наделены не только преимуществами, но и недостатками. В процессе работы робот будет комбинировать технический и фундаментальный анализ, однако в случае, когда трейдер введет в систему неверные сведения, расчеты получатся ошибочными, что повлечет за собой убытки.
2. Универсальных ботов, которых инвестор сможет настраивать самостоятельно, устанавливая и контролируя особенно важные параметры. Однако стоит помнить, что рынок стремительно меняется, поэтому трейдеры не всегда успевают перенастраивать программу, что приводит к негативным последствиям.
3. Авторских роботов, созданных программистами в сотрудничестве с профессиональными трейдерами. В зависимости от заложенных алгоритмов, будет отличаться уровень агрессивности/соотношение риска и прибыли.

Разработчики в процессе создания программы задают определенный алгоритм (набор инструкций) для размещения сделки, который основан на времени/цене/количестве либо какой-либо математической модели.

Обратите внимание! Система алгоритмической торговли автоматически следит за ценами и графиками в режиме реального времени. Сделки совершаются по максимально выгодным ценам. Транзакционные издержки снижаются.

Алгоритмическая торговля (торговля с помощью роботов), как это работает, принципы, перспективы рынка советников:

Современные торговые роботы — лучшие советники на конец 2021- начало 2022 года

Ниже можно ознакомиться с описанием современных торговых роботов, которых можно использовать для торговли акциями и облигациями на бирже.

DAXrobot

DaxRobot является популярным ботом для торговли, генерирующим сигналы с учетом множества алгоритмов и систем распознавания паттернов. Благодаря этому программа определяет правильные сигналы и использует их для получения прибыли. Размер минимального депозита составляет 250$.

К сильным сторонам DaxRobot, трейдеры относят:

1. Простой и удобный интерфейс, позволяющий легко освоить торговлю. Даже новичкам будет легко понять, что к чему.
2. Своевременную поддержку клиентов.
3. Надежность.

Расстраивает, что демо-версия длится всего 60 с, после чего трейдеру необходимо внести минимальный депозит в размере 250$. Также стоит учитывать, что DaxBase — единственный брокер, с которым может быть интегрирована платформа, что сильно ограничивает трейдеров.

Executor

Executor – современный робот/бот, торгующий акциями. Программа функционирует на базе инфраструктуры Sterling Trader Pro. Через браузер открывается доступ и управление. Пользователи выбирают направление и задают параметры риска, после чего бот приступает к торговле акциями, применяя при этом универсальные точки входа/выхода.

Executor способен одновременно закрывать огромное количество сделок, самостоятельно контролируя риск и выполняя всю работу по входу/выходу из позиций.

Обратите внимание! При выборе объема позиции Executor поддерживает дробные лоты.

Executor ожидает указанный ему паттерн для точки входа. За пределами заданного диапазона цен бот не будет делать трейд. Управление программой осуществляется через браузер. Устойчивость к техническим сбоям хорошая. Возможно одновременное управление с нескольких устройств.

Interactive Advisors

Interactive Advisors – популярный робот для торговли акциями и облигациями. Пользователи могут в любое удобное для себя время перейти на универсальную учетную запись, позволяющую торговать акциями, облигациями, опционами и ETF. Комиссионные ставки низкие.

Согласно отзывам трейдеров, к преимуществам бота Interactive Advisors, можно отнести:

• широкий спектр портфелей;
• наличие возможности консолидирования и отслеживания личных финансовых счетов;
• возможность оформления займа под собственные неуправляемые счета (под относительно низкие процентные ставки).

Большинство портфелей Interactive Advisors включают корзины акций, а не ETF. До того момента, пока не будет совершена сделка, узнать полную сумму комиссий будет невозможно.

К сведению! В Interactive Advisors можно открыть счет любого типа, включая индивидуальные и совместные счета. Бот поддерживает налогооблагаемые и пенсионные счета, однако счета SEP отсутствуют.

Betterment

Betterment – надежный торговый бот, процесс которого оптимизирован для мобильных устройств. В ходе настройки учетных записей, пользователям потребуется заполнить личные данные, указав собственный возраст, годовой доход и цель.

Стандартных вопросов, связанных с риском, нет. Вместо этого Betterment направляет предложение по распределению активов и связанный с ним риск, который при необходимости можно изменить, настроив процентное соотношение собственного капитала по сравнению с фиксированным доходом в портфеле.

Betterment предлагает пять типов портфелей, благодаря чему пользователи могут менять стратегии после того, как портфель будет профинансирован. Платформа сообщает пользователям о появлении каких-либо налоговых последствий.

Сильные стороны торгового робота Betterment:

• быстрая и простая настройка учетной записи;
• возможность синхронизации внешних аккаунтов с индивидуальными целями;
• простой процесс изменения рисков портфеля/переключения на другой тип портфеля;
• добавление новой цели в любое удобное время и легкий процесс отслеживания своего прогресса.

Трейдеры, которые применяют Betterment в своей деятельности, обращают внимание не только на достоинства, но и на минусы бота. К недостаткам торгового робота относят:

• систематическое напоминание о том, что настало время пополнения счета;
• возможность консультирования со специалистом по финансовому планированию стоит 199-299$.

К сведению! Владельцы инвестиционных портфелей чаще всего вкладывают денежные средства в биржевые фонды (ETF).

ВТБ: робот-советник

ВТБ – популярный робот, предлагающий своим клиентам наиболее подходящие в конкретном случае стратегии. Как только советник узнает инвестиционный профиль и финансовую цель пользователя, он начинает предлагать 4-6 вариантов, которые идеально подходят трейдеру.

Бот-советник занимается рассылкой рекомендаций относительно особенностей управления портфелем: какие акции купить, а какие продать, когда и на какой период необходимо пополнить счет, чтобы успеть добиться своей финансовый цели в срок. Однако каждый пользователь имеет возможность самостоятельно принимать решение – следовать советам или поступать по-своему. Робот-советник не совершит никаких действий со счетом до тех пор, пока трейдер не подтвердит своих действий.

Каждый инвестор имеет возможность собрать персональный портфель, основой которого станет одна из 25 стратегий.

Пропорции активов отличаются в зависимости от вида стратегии. К примеру, в одной стратегии будет 85 % акций иностранных компаний, фондов иностранных акций и всего 15 % фондов ВТБ из долларовых облигаций и золота.

В других стратегиях будут иные активы и доли. Главная задача советника в данном случае будет заключаться в подборе конкретных акций, которые будут соответствовать финансовым целям трейдера и инвестпрофилю. После этого робот сохранит их в правильных пропорциях в портфеле.

К сильным сторонам робота ВТБ, стоит отнести:

• надежность;
• оперативную работу службы техподдержки: онлайн-чат доступен 24/7 на мобильном телефоне и на сайте;
• быстрый и простой процесс подключения советника.

Судя по отзывам трейдеров, недостатков робот-советник тоже не лишен. Существенными минусами бота считаются:

• отсутствие доступа к фьючерсам США;
• систематические сбои в торговых программах;
• повышенные риски.

Также немного расстраивает, что единого счета для всех рынков нет, а демо-счет вообще отсутствует.

Обратите внимание! При выборе робо-консультанта и переходе на его веб-сайт/запуске его мобильного приложения, трейдеру будут заданы вопросы о текущем финансовом положении и будущих целях, которые он ставит перед собой. Будет несколько вопросов, позволяющих алгоритму определить, с каким инвестиционным риском трейдер готов мириться.

Лучшие торговые роботы на конец 2021 — начало 2022 года, как выбрать советника для трейдинга:

Как выбрать торгового робота в зависимости от задач

При выборе торгового робота важно обращать внимание не только на отзывы других трейдеров, но и на другие не менее важные факторы, к которым стоит отнести:

1. Допустимый уровень риска/потенциальной доходности. В случаях, когда глубокие просадки недопустимы, следует выбирать ботов, построенных на консервативных стратегиях с минимальным риском. Однако необходимо понимать, что потенциальная доходность в этом случае будет низкой.
2. Тип бота. Трейдеру нужно учитывать собственный стиль торговли и личные предпочтения. К примеру, скальпирующий бот не станет самым удачным вариантом для использования на валютных парах, которые демонстрируют устойчивую тенденцию.
3. Наличие возможности тестирования бота. Трейдеру крайне важно произвести отладку параметров и внести окончательные настройки в тесте стратегий до того момента, как советник будет размещен на реальном счете.

После того как торговый бот будет выбран, трейдеру необходимо протестировать его. Если советник порадует результатами своей работы, можно смело переходить к размещению робота на реальном счете.

Торговым роботом называют специальную программу, работающую в паре с брокерским интерфейсом.

Четко следуя заданным алгоритмам, бот сможет самостоятельно покупать и продавать акции/облигации на бирже, способствуя повышению дохода трейдера и исключая человеческие чувства и эмоции во время совершения сделок.

Однако выбирая такого помощника важно обратить внимание на допустимый уровень риска и потенциальной доходности, а также подробно изучить отзывы трейдеров, которые уже имели возможность оценить на собственном опыте все преимущества и недостатки программы. Только так можно подобрать для себя надежного помощника, который будет помогать в профессиональной деятельности.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.