Situacija na tržištu trgovačkih robota: prednosti savjetnika, kako odabrati

Trgovci sve više koriste
trgovačke robote u procesu trgovanja dionicama i obveznicama na berzi . Automatski sistemi trgovanja su sposobni da naprave više od 1000 transakcija u minuti, što je nesumnjivo značajna prednost. Korištenje savjetnika vam omogućava da značajno uštedite vrijeme i eliminišete mogućnost nepromišljene transakcije. U nastavku možete pronaći princip rada trgovačkih robota i pregled najboljih savjetnika.

Šta je trgovački robot, šta je princip savjetnika

Trgovački robot je automatizirani program koji je u stanju samostalno obavljati transakcije na berzi. Glavni zadatak trgovca bit će postavljanje određenih parametara, na primjer, otvaranje / zatvaranje pozicija, fiksiranje prihoda itd. Programeri kreiraju potpuno ili djelomično automatske stručne savjetnike. Odabirom prve opcije, trgovac ne mora obavljati dodatne radnje u toku rada. Poluautomatski savjetnik će poslati obavijest o svakoj transakciji kako bi trgovac mogao odlučiti hoće li kupiti ili prodati dionice/obveznice.

Kako algoritamski radi bot za trgovanje

Moderni roboti mogu samostalno procijeniti situaciju na tržištu zbog prisutnosti tehničkih indikatora zasnovanih na određenoj strategiji. Prije instaliranja robota, trgovac mora podesiti veličinu pozicije koja se otvara. Program automatski otvara transakcije za kupovinu/prodaju akcija ili obveznica u trenutku kada su ispunjeni svi uslovi. Pri tome treba uzeti u obzir grafikone kretanja cijena imovine, finansijske performanse kompanija, pa čak i političke događaje – odnosno sve što je uključeno u njihov algoritam. Takođe je važno uzeti u obzir iznos depozita za trgovanje i korišćenu polugu.

Bilješka! Trgovački robot sam sklapa poslove ako su ispunjeni svi uslovi u okviru strategije koja se koristi.

Moderni algoritmi

Programeri koriste moderne algoritme u procesu kreiranja trgovačkih botova. Zahvaljujući njihovom trudu, korisnici u svojim aktivnostima mogu koristiti sljedeće vrste robota:

1. Na neuronskim mrežama opremljenim umjetnom inteligencijom . Roboti ovog tipa još nisu usavršeni, pa botovi imaju ne samo prednosti, već i nedostatke. U toku rada robot će kombinovati tehničku i fundamentalnu analizu, međutim, ako trgovac unese netačne informacije u sistem, kalkulacije će se pokazati pogrešnim, što će dovesti do gubitaka.
2. Univerzalni botovi , koje će investitor moći sam konfigurirati, postavljajući i kontrolirajući posebno važne parametre. Međutim, vrijedi zapamtiti da se tržište brzo mijenja, tako da trgovci nemaju uvijek vremena za rekonfiguraciju programa, što dovodi do negativnih posljedica.
3. Roboti sa autorskim pravima koje su kreirali programeri u saradnji sa profesionalnim trgovcima. U zavisnosti od osnovnih algoritama, nivo omjera agresivnost/rizik/nagrada će se razlikovati.

Programeri u procesu kreiranja programa postavljaju specifičan algoritam (set instrukcija) za sklapanje posla, koji se zasniva na vremenu/cijeni/količini ili nekoj vrsti matematičkog modela.

Bilješka! Algoritamski sistem trgovanja automatski prati cijene i grafikone u realnom vremenu. Transakcije se obavljaju po najpovoljnijim cijenama. Transakcioni troškovi su smanjeni.

Algoritamsko trgovanje (trgovanje uz pomoć robota), kako funkcionira, principi, izgledi za tržište savjetnika: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

Moderni trgovački roboti najbolji su savjetnici za kraj 2021.-početak 2022.

U nastavku možete pronaći opis modernih trgovačkih robota koji se mogu koristiti za trgovanje dionicama i obveznicama na berzi.

DAXrobot

DaxRobot je popularan trgovački bot koji generiše signale na osnovu raznih algoritama i sistema za prepoznavanje obrazaca. Zahvaljujući tome, program određuje ispravne signale i koristi ih za ostvarivanje profita. Minimalni depozit je $250. Jake strane DaxRobota, trgovci uključuju:

1. Jednostavno i korisničko sučelje koje olakšava savladavanje trgovanja. Čak će i početnicima biti lako da shvate šta je šta.
2. Pravovremena korisnička podrška.
3. Pouzdanost.

Frustrirajuće je što demo verzija traje samo 60 sekundi, nakon čega trgovac mora napraviti minimalni depozit od 250 USD. Također je vrijedno uzeti u obzir da je DaxBase jedini broker s kojim se platforma može integrirati, što uvelike ograničava trgovce.

Izvršitelj

Executor je moderan robot/bot za trgovanje dionicama. Program radi na bazi Sterling Trader Pro infrastrukture. Pregledač omogućava pristup i kontrolu. Korisnici biraju pravac i postavljaju parametre rizika, nakon čega bot počinje trgovati akcijama koristeći univerzalne ulazne/izlazne tačke. Izvršitelj je u mogućnosti da zatvori veliki broj poslova u isto vreme, nezavisno kontrolišeći rizik i obavljajući sav posao ulaska/izlaska iz pozicija.

Bilješka! Prilikom odabira volumena pozicije, Executor podržava frakcione lotove.

Izvršitelj čeka obrazac koji mu je naveden za ulaznu tačku. Izvan navedenog raspona cijena, bot neće trgovati. Program se kontroliše preko pretraživača. Otpornost na tehničke kvarove je dobra. Moguće je istovremeno upravljanje sa više uređaja.

Interactive Advisors

Interactive Advisors je popularan robot za trgovanje dionicama i obveznicama. Korisnici se u svakom trenutku mogu prebaciti na univerzalni račun koji im omogućava trgovinu dionicama, obveznicama, opcijama i ETF-ovima. Stope provizije su niske. Prema riječima trgovaca, prednosti bota Interactive Advisors uključuju:

• širok spektar portfelja;
• mogućnost konsolidacije i praćenja ličnih finansijskih računa;
• mogućnost dobijanja kredita po sopstvenim neupravljanim računima (po relativno niskim kamatama).

Većina portfelja Interactive Advisors uključuje korpe dionica, a ne ETF-ove. Dok se transakcija ne završi, biće nemoguće znati pun iznos provizije.
Bilješka! Bilo koja vrsta računa može se otvoriti kod Interaktivnih savjetnika, uključujući pojedinačne i zajedničke račune. Bot podržava oporezive račune i račune za penzionisanje, ali ne postoje SEP računi.

poboljšanje

Betterment je robustan trgovački bot s procesom optimiziranim za mobilne uređaje. Kao dio postavljanja računa, korisnici će morati da popune lične podatke, uključujući vlastitu starost, godišnji prihod i svrhu. Ne postoje standardna pitanja vezana za rizik. Umjesto toga, Betterment šalje prijedlog alokacije sredstava i povezanih rizika, koji se po potrebi može modificirati prilagođavanjem procenta kapitala u odnosu na fiksni prihod u portfelju. Betterment nudi pet tipova portfelja, omogućavajući korisnicima da promene strategije nakon što je portfolio finansiran. Platforma obavještava korisnike o nastanku eventualnih poreznih posljedica.
Prednosti Betterment trgovačkog robota:

• brzo i jednostavno postavljanje naloga;
• mogućnost sinhronizacije eksternih naloga sa individualnim ciljevima;
• jednostavan proces promjene rizika portfelja/prelazak na drugu vrstu portfelja;
• dodavanje novog cilja u bilo koje prikladno vrijeme i jednostavan proces praćenja vašeg napretka.

Trgovci koji koriste Betterment u svojim aktivnostima obraćaju pažnju ne samo na prednosti, već i na nedostatke bota. Nedostaci robota za trgovanje uključuju:

• sistematski podsjetnik da je vrijeme za dopunu računa;
• mogućnost konsultovanja sa finansijskim planerom košta 199-299 dolara.

Bilješka! Vlasnici investicionog portfelja najčešće ulažu u fondove kojima se trguje na berzi (ETF).

VTB: robot savjetnik

VTB je popularan robot koji svojim klijentima nudi najpogodnije strategije u konkretnom slučaju. Kada EA zna korisnički profil ulaganja i finansijski cilj, počinje da nudi 4-6 opcija koje su idealne za trgovca. Bot-savjetnik šalje preporuke o karakteristikama upravljanja portfoliom: koje dionice kupiti, a koje prodati, kada i na koji period je potrebno dopuniti račun kako biste na vrijeme ostvarili svoj finansijski cilj. Međutim, svaki korisnik ima priliku da donese sopstvenu odluku – da posluša savet ili da to uradi na svoj način. Robot-savjetnik neće izvršiti nikakve radnje s računom dok trgovac ne potvrdi svoje radnje.
Svaki investitor ima priliku da prikupi lični portfolio, čija će osnova biti jedna od 25 strategija. Proporcije sredstava razlikuju se u zavisnosti od vrste strategije. Na primjer, u jednoj strategiji će biti 85% dionica stranih kompanija, stranih dioničkih fondova i samo 15% VTB fondova iz dolarskih obveznica i zlata. Druge strategije će imati drugačiju imovinu i udjele. Glavni zadatak savjetnika u ovom slučaju će biti odabir određenih dionica koje će zadovoljiti finansijske ciljeve trgovca i profil ulaganja. Nakon toga, robot će ih spremiti u ispravnim proporcijama u aktovku. Snage VTB robota uključuju:

• pouzdanost;
• operativni rad službe tehničke podrške: onlajn chat je dostupan 24/7 na mobilnom telefonu i na web stranici;
• brz i lak proces povezivanja savjetnika.

Sudeći po recenzijama trgovaca, robot-savjetnik također nije bez nedostataka. Značajni nedostaci bota su:

• nedostatak pristupa američkim fjučersima;
• sistematski propusti u programima trgovanja;
• povećani rizici.

Također je pomalo frustrirajuće što ne postoji jedinstveni račun za sva tržišta, a ni demo račun.

Bilješka! Prilikom odabira robo-savjetnika i odlaska na njihovu web stranicu / pokretanja njihove mobilne aplikacije, trgovcu će biti postavljena pitanja o trenutnoj finansijskoj situaciji i budućim ciljevima koje sam sebi postavlja. Postaviće se nekoliko pitanja koja će algoritmu omogućiti da odredi s kolikim je rizikom ulaganja trgovac spreman podnijeti.

Najbolji trgovački roboti za kraj 2021 – početak 2022, kako odabrati savjetnika za trgovanje: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

Kako odabrati robota za trgovanje u zavisnosti od zadataka

Prilikom odabira trgovačkog robota važno je obratiti pažnju ne samo na recenzije drugih trgovaca, već i na druge jednako važne faktore, koji uključuju:

1. Prihvatljiv nivo rizika/potencijalnog povrata . U slučajevima kada su duboka povlačenja neprihvatljiva, trebali biste odabrati botove izgrađene na konzervativnim strategijama s minimalnim rizikom. Međutim, mora se shvatiti da će potencijalni povrat u ovom slučaju biti nizak.
2. Tip bota . Trgovac mora uzeti u obzir vlastiti stil trgovanja i lične preferencije. Na primjer, bot za skalpiranje neće biti najbolja opcija za korištenje na valutnim parovima koji pokazuju stabilan trend.
3. Mogućnost testiranja bota . Za trejdera je izuzetno važno da otkloni greške u parametrima i izvrši konačna podešavanja u testu strategije pre nego što se stručni savetnik postavi na živi račun.

Nakon što je trgovački bot odabran, trgovac treba da ga testira. Ako je savjetnik zadovoljan rezultatima svog rada, možete sigurno preći na postavljanje robota na pravi račun.

Trgovački robot je poseban program koji radi u tandemu sa brokerskim interfejsom. Jasno prateći date algoritme, bot će moći samostalno da kupuje i prodaje akcije/obveznice na berzi, pomažući da se poveća prihod trgovca i isključuje ljudska osećanja i emocije tokom transakcija. Međutim, prilikom odabira takvog pomoćnika važno je obratiti pažnju na prihvatljiv nivo rizika i potencijalne profitabilnosti, kao i detaljno proučiti recenzije trgovaca koji su već imali priliku da procijene sve prednosti i nedostatke ovog modela. program iz vlastitog iskustva. Ovo je jedini način da pronađete pouzdanog pomoćnika za sebe koji će vam pomoći u profesionalnim aktivnostima.