معامله گران به طور فزاینده ای از روبات های معامله گر در فرآیند معامله سهام و اوراق قرضه در بورس استفاده می کنند
. سیستم های معاملاتی خودکار قادر به انجام بیش از 1000 تراکنش در دقیقه هستند که بدون شک مزیت قابل توجهی است. استفاده از مشاوران به شما این امکان را می دهد که به میزان قابل توجهی در زمان صرفه جویی کنید و امکان انجام معامله عجولانه را از بین می برد. در زیر می توانید با اصل تجارت ربات ها و مروری بر بهترین مشاوران آشنا شوید.
ربات معامله گر چیست، اصل کار یک مشاور چیست
ربات معامله گر یک برنامه خودکار است که قادر است به طور مستقل معاملات را در بورس انجام دهد. وظیفه اصلی معامله گر تنظیم پارامترهای خاصی است، به عنوان مثال، موقعیت های باز / بسته، تثبیت درآمد و غیره. توسعه دهندگان مشاوران متخصص کاملاً یا جزئی خودکار ایجاد می کنند. با انتخاب گزینه اول، معامله گر نیازی به انجام اقدامات اضافی در جریان کار ندارد. مشاور نیمه اتوماتیک در مورد هر معامله اعلان ارسال می کند تا معامله گر بتواند برای خرید یا فروش سهام / اوراق قرضه تصمیم بگیرد.
نحوه عملکرد ربات معاملاتی الگوریتمی
روبات های مدرن به دلیل وجود شاخص های فنی که بر اساس یک استراتژی خاص است، قادر به ارزیابی مستقل وضعیت بازار هستند. قبل از نصب ربات، معامله گر باید اندازه موقعیت را برای باز شدن تنظیم کند. این برنامه به طور خودکار معاملات خرید / فروش سهام یا اوراق قرضه را در لحظه ای که تمام شرایط برآورده می شود باز می کند. در عین حال، نمودارهای حرکت قیمت دارایی، عملکرد مالی شرکت ها و حتی رویدادهای سیاسی باید در نظر گرفته شود – یعنی همه چیزهایی که در الگوریتم آنها گنجانده شده است. مهم است که اندازه سپرده تجاری و اهرم استفاده شده را در نظر بگیرید.
توجه داشته باشید! یک ربات معامله گر به تنهایی معاملات را می بندد اگر همه شرایط موجود در استراتژی مورد استفاده برآورده شود.
الگوریتم های مدرن
توسعه دهندگان از الگوریتم های مدرن در فرآیند ایجاد ربات های تجاری استفاده می کنند. با تلاش آنها، کاربران می توانند از انواع ربات های زیر در فعالیت های خود استفاده کنند:
- در شبکه های عصبی مجهز به هوش مصنوعی . ربات‌های این نوع هنوز کامل نشده‌اند، بنابراین ربات‌ها نه تنها مزایا، بلکه معایبی نیز دارند. ربات در طول کار خود تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی را با هم ترکیب می کند ، اما اگر یک معامله گر اطلاعات نادرستی را وارد سیستم کند ، محاسبات اشتباه می شود که ضرر و زیان را در پی خواهد داشت.
- ربات‌های جهانی که سرمایه‌گذار می‌تواند با تنظیم و کنترل پارامترهای مهم خاص آنها را سفارشی کند. با این حال، شایان ذکر است که بازار به سرعت در حال تغییر است، بنابراین معامله گران همیشه زمان لازم برای پیکربندی مجدد برنامه را ندارند، که منجر به عواقب منفی می شود.
- ربات های نویسنده توسط برنامه نویسان با همکاری تاجران حرفه ای ساخته شده اند. بسته به الگوریتم های زیربنایی، سطح تهاجمی / نسبت ریسک به پاداش متفاوت خواهد بود.
در فرآیند ایجاد یک برنامه، توسعه دهندگان یک الگوریتم خاص (مجموعه دستورالعمل) را برای انجام معامله تنظیم می کنند که بر اساس زمان / قیمت / کمیت یا نوعی مدل ریاضی است.
توجه داشته باشید! سیستم معاملات الگوریتمی به طور خودکار قیمت ها و نمودارها را در زمان واقعی نظارت می کند. معاملات با مناسب ترین قیمت انجام می شود. هزینه های معاملات کاهش می یابد.
تجارت الگوریتمی (تجارت با ربات ها)، نحوه کار، اصول، دیدگاه های بازار مشاور: https://youtu.be/xlTrS7sfb04
ربات های تجاری مدرن بهترین مشاوران در پایان سال 2021 – ابتدای سال 2022 هستند
در زیر می توانید توضیحاتی در مورد ربات های تجاری مدرنی که می توان از آنها برای معامله سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار استفاده کرد را مشاهده کنید.
ربات DAX
DaxRobot یک ربات تجاری محبوب است که سیگنال هایی را بر اساس الگوریتم های مختلف و سیستم های تشخیص الگو تولید می کند. با تشکر از این، برنامه سیگنال های صحیح را شناسایی کرده و از آنها برای کسب سود استفاده می کند. حداقل سپرده 250 دلار است. نقاط قوت DaxRobot، معامله گران عبارتند از:
- رابط کاربری ساده و کاربر پسند که تسلط بر تجارت را آسان می کند. حتی مبتدیان هم به راحتی متوجه خواهند شد که چیست.
- پشتیبانی به موقع مشتری
- قابلیت اطمینان.
خسته کننده است که نسخه آزمایشی فقط 60 ثانیه طول می کشد و پس از آن معامله گر باید حداقل 250 دلار سپرده گذاری کند. همچنین باید در نظر داشت که DaxBase تنها کارگزاری است که می‌توان این پلتفرم را با آن ادغام کرد که معامله‌گران را به شدت محدود می‌کند.
مجری
Executor یک ربات / ربات معاملاتی مدرن است. این برنامه بر اساس زیرساخت Sterling Trader Pro عمل می کند. دسترسی و کنترل از طریق مرورگر باز می شود. کاربران جهت را انتخاب کرده و پارامترهای ریسک را تنظیم می کنند، پس از آن ربات با استفاده از نقاط ورودی / خروجی جهانی شروع به معامله سهام می کند. مجری قادر است به طور همزمان تعداد زیادی از تراکنش ها را ببندد، به طور مستقل ریسک را کنترل کند و تمام کارهای مربوط به ورود / خروج از موقعیت ها را انجام دهد.
توجه داشته باشید! هنگام انتخاب حجم موقعیت، Executor از لات های کسری پشتیبانی می کند.
Executor الگوی مشخص شده را برای نقطه ورودی انتظار دارد. خارج از محدوده قیمت مشخص شده، ربات معامله نخواهد کرد. برنامه از طریق مرورگر کنترل می شود. مقاومت در برابر خرابی های فنی خوب است. کنترل همزمان از چندین دستگاه امکان پذیر است.
مشاوران تعاملی
مشاوران تعاملی (Interactive Advisors) یک ربات محبوب معامله گر سهام و اوراق قرضه است. کاربران می توانند در هر زمانی که برایشان مناسب باشد، به یک حساب جهانی تغییر کاربری داده و به آنها امکان داد و ستد سهام، اوراق قرضه، گزینه ها و ETFها را می دهد. نرخ کمیسیون پایین است. طبق بررسی های معامله گران، مزایای ربات مشاوران تعاملی عبارتند از:
- طیف گسترده ای از نمونه کارها؛
- توانایی ادغام و پیگیری حساب های مالی شخصی؛
- امکان دریافت وام برای حساب های مدیریت نشده خود (با نرخ بهره نسبتا پایین).
بیشتر پورتفولیوهای مشاوران تعاملی شامل سبدهای سهام است نه ETF. تا لحظه ای که تراکنش کامل نشده است، نمی توان از کل مبلغ کمیسیون مطلع شد.
بهتر شدن
Betterment یک ربات تجاری قوی با فرآیندی است که برای دستگاه های تلفن همراه بهینه شده است. در مسیر راه‌اندازی حساب‌ها، کاربران باید اطلاعات شخصی خود را با مشخص کردن سن، درآمد سالانه و هدف خود پر کنند. هیچ سوال ریسک استانداردی وجود ندارد. در عوض، Betterment پیشنهاد تخصیص دارایی و ریسک مربوطه را هدایت می کند، که می تواند در صورت نیاز با تعدیل درصد حقوق صاحبان سهام در مقابل درآمد ثابت در پورتفولیو تعدیل شود. Betterment پنج نوع پورتفولیو را ارائه می دهد که به کاربران این امکان را می دهد تا پس از تامین مالی پورتفولیو، استراتژی خود را تغییر دهند. این پلتفرم کاربران را از وقوع هرگونه عواقب مالیاتی مطلع می کند.
- راه اندازی سریع و آسان حساب؛
- توانایی همگام سازی حساب های خارجی با اهداف فردی؛
- فرآیند ساده تغییر ریسک های پورتفولیو / تغییر به نوع دیگری از پورتفولیو.
- افزودن یک هدف جدید در هر زمان مناسب و یک فرآیند آسان برای ردیابی پیشرفت شما.
معامله گرانی که از Betterment در فعالیت های خود استفاده می کنند نه تنها به مزایا، بلکه به معایب ربات نیز توجه می کنند. معایب ربات معامله گر عبارتند از:
- یادآوری سیستماتیک که زمان پر کردن حساب فرا رسیده است.
- فرصت مشاوره با یک برنامه ریز مالی 199-299 دلار هزینه دارد.
برای اطلاع شما! صاحبان پورتفولیو اغلب در صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) سرمایه گذاری می کنند.
VTB: مشاور ربات
VTB یک ربات محبوب است که مناسب ترین استراتژی ها را در یک مورد خاص به مشتریان خود ارائه می دهد. هنگامی که مشاور مشخصات سرمایه گذاری و هدف مالی کاربر را می داند، شروع به ارائه 4-6 گزینه می کند که برای معامله گر ایده آل است. مشاور ربات توصیه هایی در مورد ویژگی های مدیریت پورتفولیو می فرستد: کدام سهام را بخرید و کدام را بفروشید، چه زمانی و برای چه دوره ای باید حساب خود را پر کنید تا به موقع به هدف مالی خود برسید. با این حال، هر کاربر این فرصت را دارد که به طور مستقل تصمیم بگیرد – توصیه ها را دنبال کند یا آن را به روش خود انجام دهد. مشاور ربات تا زمانی که معامله گر اقدامات خود را تأیید نکند هیچ اقدامی با حساب انجام نمی دهد.
- قابلیت اطمینان؛
- کار عملیاتی خدمات پشتیبانی فنی: چت آنلاین 24/7 بر روی تلفن همراه و در وب سایت در دسترس است.
- فرآیند سریع و آسان اتصال یک مشاور.
با قضاوت بر اساس بازخورد معامله گران، مشاور ربات نیز بدون اشکال نیست. معایب قابل توجه ربات عبارتند از:
- عدم دسترسی به معاملات آتی ایالات متحده؛
- شکست های سیستماتیک در برنامه های تجاری؛
- افزایش خطرات
همچنین این که هیچ حساب واحدی برای همه بازارها وجود ندارد و اصلاً حساب آزمایشی وجود ندارد، کمی ناامید کننده است.
توجه داشته باشید! هنگام انتخاب یک مشاور ربات و مراجعه به وب سایت او / راه اندازی برنامه تلفن همراه خود، از معامله گر سؤالاتی در مورد وضعیت مالی فعلی و اهداف آینده ای که برای خود تعیین می کند پرسیده می شود. چندین سؤال وجود خواهد داشت که به الگوریتم اجازه می دهد تا تعیین کند که معامله گر مایل به تحمل کدام ریسک سرمایه گذاری است.
بهترین ربات های معامله گر برای پایان سال 2021 – اوایل سال 2022، نحوه انتخاب مشاور برای تجارت: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ
نحوه انتخاب ربات معامله گر بسته به وظایف
هنگام انتخاب یک ربات معامله گر، مهم است که نه تنها به بررسی سایر معامله گران، بلکه به سایر عوامل به همان اندازه مهم نیز توجه کنید، که باید به آنها نسبت داد:
- سطح قابل قبول ریسک / بازده بالقوه . در مواردی که کاهش عمیق غیرقابل قبول است، باید ربات ها را بر اساس استراتژی های محافظه کارانه با حداقل خطر انتخاب کنید. با این حال، باید درک کرد که سودآوری بالقوه در این مورد کم خواهد بود.
- نوع ربات . معامله گر باید سبک معاملاتی و ترجیحات شخصی خود را در نظر بگیرد. به عنوان مثال، یک ربات اسکالپینگ بهترین گزینه برای استفاده از جفت ارزهایی که روند ثابتی را نشان می دهند، نخواهد بود.
- قابلیت تست ربات . برای یک معامله گر بسیار مهم است که پارامترها را اشکال زدایی کند و تنظیمات نهایی را در تست استراتژی قبل از قرار دادن EA در یک حساب واقعی انجام دهد.
پس از انتخاب ربات معاملاتی، معامله گر باید آن را آزمایش کند. اگر مشاور از نتایج کار خود راضی است، می توانید با خیال راحت ربات را در یک حساب واقعی قرار دهید.
