Сауда роботтары нарығындағы жағдай: кеңесшінің артықшылықтары, қалай таңдау керек

Трейдерлер
қор биржасында акциялар мен облигацияларды саудалау процесінде сауда роботтарын жиі пайдаланады . Автоматты сауда жүйелері минутына 1000-нан астам транзакцияны жасауға қабілетті, бұл сөзсіз маңызды артықшылық. Кеңесшілерді пайдалану уақытты айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді және бөртпе транзакцияны жасау мүмкіндігін болдырмайды. Төменде сіз сауда роботтарының жұмыс істеу принципін және ең жақсы кеңесшілерге шолуды таба аласыз.

Сауда роботы дегеніміз не, кеңесшінің принципі қандай

Сауда роботы – қор биржасында мәмілелерді өз бетінше жасауға қабілетті автоматтандырылған бағдарлама. Трейдердің негізгі міндеті белгілі бір параметрлерді орнату болады, мысалы, позицияларды ашу/жабу, кірісті бекіту және т.б. Әзірлеушілер толық немесе жартылай автоматты Сарапшылар кеңесшілерін жасайды. Бірінші нұсқаны таңдай отырып, трейдер жұмыс барысында қосымша әрекеттерді орындаудың қажеті жоқ. Жартылай автоматты кеңесші трейдер акцияларды/облигацияларды сатып алу немесе сату туралы шешім қабылдауы үшін әрбір транзакция туралы хабарлама жібереді.

Алгоритмдік сауда боты қалай жұмыс істейді

Заманауи роботтар белгілі бір стратегияға негізделген техникалық көрсеткіштердің болуына байланысты нарықтағы жағдайды өз бетінше бағалай алады. Роботты орнатпас бұрын трейдер ашылатын позицияның өлшемін орнатуы керек. Бағдарлама барлық шарттар орындалған сәтте акцияларды немесе облигацияларды сатып алу/сату операцияларын автоматты түрде ашады. Бұл ретте активтер бағасының қозғалысы диаграммалары, компаниялардың қаржылық көрсеткіштері және тіпті саяси оқиғалар ескерілуі керек, яғни олардың алгоритміне енгізілген барлық нәрсе. Сондай-ақ сауда депозитінің сомасын және пайдаланылатын левереджді ескеру маңызды.

Назар аударыңыз! Пайдаланылған стратегия шеңберіндегі барлық шарттар орындалса, сауда роботы мәмілелерді өздігінен жабады.

Қазіргі алгоритмдер

Әзірлеушілер сауда боттарын жасау процесінде заманауи алгоритмдерді пайдаланады. Олардың күш-жігерінің арқасында пайдаланушылар өз әрекеттерінде роботтардың келесі түрлерін пайдалана алады:

1. Жасанды интеллектпен жабдықталған нейрондық желілерде . Бұл түрдегі роботтар әлі жетілдірілмеген, сондықтан боттарға тек артықшылықтар ғана емес, сонымен қатар кемшіліктер де берілген. Жұмыс барысында робот техникалық және іргелі талдауды біріктіреді, алайда трейдер жүйеге қате ақпаратты енгізсе, есептеулер қате болып шығады, бұл шығындарға әкеледі.
2. Әмбебап боттар , оны инвестор өз бетінше конфигурациялай алады, әсіресе маңызды параметрлерді орнатады және басқарады. Дегенмен, нарықтың тез өзгеретінін есте ұстаған жөн, сондықтан трейдерлер бағдарламаны қайта конфигурациялауға әрдайым уақыттары бола бермейді, бұл жағымсыз салдарға әкеледі.
3. Бағдарламашылар кәсіби трейдерлермен бірлесіп жасаған авторлық роботтар . Негізгі алгоритмдерге байланысты агрессивтілік/тәуекел/сыйақы қатынасының деңгейі әр түрлі болады.

Әзірлеушілер бағдарламаны құру процесінде уақыт/баға/сан немесе математикалық модельдің қандай да бір түріне негізделген мәміле жасаудың белгілі бір алгоритмін (нұсқаулар жиынтығы) белгілейді.

Назар аударыңыз! Алгоритмдік сауда жүйесі нақты уақыт режимінде бағалар мен диаграммаларды автоматты түрде бақылайды. Мәмілелер ең қолайлы бағамен жасалады. Транзакциялық шығындар азаяды.

Алгоритмдік сауда (роботтардың көмегімен сауда), оның қалай жұмыс істейтіні, принциптері, кеңесшілер нарығының болашағы: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

Заманауи сауда роботтары – 2021 жылдың соңы мен 2022 жылдың басындағы ең жақсы кеңесшілер

Төменде қор биржасында акциялар мен облигацияларды саудалау үшін пайдалануға болатын заманауи сауда роботтарының сипаттамасын таба аласыз.

DAXrobot

DaxRobot – әртүрлі алгоритмдер мен үлгіні тану жүйелеріне негізделген сигналдарды жасайтын танымал сауда боты. Осының арқасында бағдарлама дұрыс сигналдарды анықтайды және оларды пайда табу үшін пайдаланады. Ең төменгі депозит $250 құрайды. DaxRobot трейдерлерінің күшті жақтары мыналарды қамтиды:

1. Сауда-саттықты меңгеруді жеңілдететін қарапайым және ыңғайлы интерфейс. Тіпті жаңадан бастағандар не екенін түсінуді оңай табады.
2. Тұтынушыларға уақтылы қолдау көрсету.
3. Сенімділік.

Демо-нұсқаның бар болғаны 60 секундқа созылатыны қынжылтады, содан кейін трейдер ең аз $250 депозит салуы керек. Сондай-ақ, DaxBase платформаны біріктіруге болатын жалғыз брокер екенін ескерген жөн, бұл трейдерлерді айтарлықтай шектейді.

Орындаушы

Орындаушы – бұл заманауи биржалық сауда роботы/бот. Бағдарлама Sterling Trader Pro инфрақұрылымы негізінде жұмыс істейді. Браузер қол жеткізуді және басқаруды қамтамасыз етеді. Пайдаланушылар бағытты таңдап, тәуекел параметрлерін орнатады, содан кейін бот әмбебап кіру/шығу нүктелерін пайдаланып акцияларды саудалай бастайды. Орындаушы тәуекелді өз бетінше бақылай отырып және позицияларға кіру/шығу бойынша барлық жұмыстарды орындай отырып, бір уақытта көптеген сауда-саттықтарды жабуға қабілетті.

Назар аударыңыз! Позиция көлемін таңдаған кезде Орындаушы бөлшек лоттарды қолдайды.

Орындаушы кіру нүктесі үшін оған көрсетілген үлгіні күтеді. Белгіленген баға диапазонынан тыс бот сауда жасамайды. Бағдарлама браузер арқылы басқарылады. Техникалық ақауларға төзімділік жақсы. Бірнеше құрылғыдан бір уақытта басқаруға болады.

Интерактивті кеңесшілер

Интерактивті кеңесшілер – акциялар мен облигацияларды сатуға арналған танымал робот. Пайдаланушылар әмбебап шотқа кез келген уақытта ауыса алады, бұл акциялармен, облигациялармен, опциондармен және ETF-пен сауда жасауға мүмкіндік береді. Комиссия ставкалары төмен. Трейдерлердің пікірінше, Interactive Advisors ботының артықшылықтарына мыналар жатады:

• портфолиолардың кең ауқымы;
• жеке қаржылық есептерді шоғырландыру және қадағалау мүмкіндігі;
• өзіңіздің басқарылмайтын шотыңыз бойынша несие алу мүмкіндігі (салыстырмалы түрде төмен пайыздық мөлшерлемемен).

Көптеген интерактивті кеңесшілер портфолиоларында ETF емес, акциялар қоржындары бар. Мәміле аяқталмайынша, комиссиялардың толық сомасын білу мүмкін болмайды.
Ескерту! Интерактивті кеңесшілермен есептік жазбаның кез келген түрін, соның ішінде жеке және бірлескен шоттарды ашуға болады. Бот салық салынатын және зейнетақы шоттарын қолдайды, бірақ SEP тіркелгілері жоқ.

жақсарту

Betterment – бұл ұялы телефон үшін оңтайландырылған процесі бар сенімді сауда боты. Тіркелгілерді орнату бөлігі ретінде пайдаланушылар жеке мәліметтерін, соның ішінде жасын, жылдық кірісін және мақсатын толтыруы қажет. Тәуекелге қатысты стандартты сұрақтар жоқ. Оның орнына, Betterment активтерді бөлу ұсынысын және байланысты тәуекелді жібереді, қажет болған жағдайда портфельдегі тіркелген кіріске қатысты меншікті капиталдың пайызын түзету арқылы өзгертуге болады. Betterment портфолио қаржыландырылғаннан кейін пайдаланушыларға стратегияларды өзгертуге мүмкіндік беретін портфолиолардың бес түрін ұсынады. Платформа пайдаланушыларды салық салдарының пайда болуы туралы хабарлайды.
Betterment сауда роботының күшті жақтары:

• есептік жазбаны жылдам және оңай орнату;
• сыртқы шоттарды жеке мақсаттармен синхрондау мүмкіндігі;
• портфельдік тәуекелдерді өзгертудің қарапайым процесі/портфельдің басқа түріне ауысу;
• кез келген ыңғайлы уақытта жаңа мақсат қосу және сіздің прогрессіңізді бақылаудың оңай процесі.

Өз қызметінде Betterment-ті қолданатын трейдерлер боттың артықшылықтарына ғана емес, кемшіліктеріне де назар аударады. Сауда роботының кемшіліктеріне мыналар жатады:

• шотты толтыру уақыты келгенін жүйелі түрде еске салу;
• қаржылық жоспарлаушымен кеңесу мүмкіндігі $199-299 тұрады.

Ескерту! Инвестициялық портфель иелері көбінесе биржалық қорларға (ETF) инвестиция салады.

ВТБ: робот-кеңесші

ВТБ – белгілі бір жағдайда өз клиенттеріне ең қолайлы стратегияларды ұсынатын танымал робот. EA пайдаланушының инвестициялық профилін және қаржылық мақсатын білгеннен кейін трейдер үшін өте қолайлы 4-6 опцияны ұсына бастайды. Бот-кеңесші портфельді басқарудың ерекшеліктері бойынша ұсыныстар жібереді: қандай акцияларды сатып алу және қайсысын сату, қаржылық мақсатыңызға уақтылы жету үшін шотты қашан және қандай мерзімге толтыру қажет. Дегенмен, әрбір пайдаланушының өз бетінше шешім қабылдауға мүмкіндігі бар – кеңестерді орындау немесе оны өзінше орындау. Трейдер өз әрекеттерін растамайынша робот-кеңесші шотпен ешқандай әрекет жасамайды.
Әрбір инвестордың жеке портфелін жинау мүмкіндігі бар, оның негізі 25 стратегияның бірі болады. Активтердің пропорциялары стратегия түріне байланысты өзгереді. Мысалы, бір стратегияда шетелдік компаниялардың акцияларының 85%, шетелдік үлестік қорлар және долларлық облигациялар мен алтыннан ВТБ қаражатының 15% ғана болады. Басқа стратегиялардың әртүрлі активтері мен үлестері болады. Бұл жағдайда кеңесшінің негізгі міндеті трейдердің қаржылық мақсаттары мен инвестициялық профиліне сәйкес келетін нақты акцияларды таңдау болады. Осыдан кейін робот оларды портфельде дұрыс пропорцияда сақтайды. ВТБ роботының күшті жақтарына мыналар жатады:

• сенімділік;
• техникалық қолдау қызметінің жедел жұмысы: онлайн чат тәулік бойы ұялы телефонда және веб-сайтта қолжетімді;
• кеңесшіні қосудың жылдам және оңай процесі.

Трейдерлердің пікірлеріне қарағанда, робот-кеңесші де кемшіліктерсіз емес. Боттың маңызды кемшіліктері:

• АҚШ фьючерстеріне қолжетімділіктің болмауы;
• сауда бағдарламаларындағы жүйелі сәтсіздіктер;
• тәуекелдердің жоғарылауы.

Сондай-ақ, барлық нарықтар үшін бірыңғай есептік жазбаның жоқтығы және демо-шоттың мүлдем жоқтығы аздап ренжітеді.

Назар аударыңыз! Робо-кеңесшіні таңдағанда және олардың веб-сайтына кіргенде / мобильді қосымшасын іске қосқанда, трейдерге ағымдағы қаржылық жағдай және оның алдына қойған болашақ мақсаттары туралы сұрақтар қойылады. Алгоритмге трейдер қаншалықты инвестициялық тәуекелге төтеп беруге дайын екенін анықтауға мүмкіндік беретін бірнеше сұрақтар болады.

2021 жылдың аяғына арналған ең жақсы сауда роботтары – 2022 жылдың басы, сауда үшін кеңесшіні қалай таңдауға болады: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

Тапсырмаларға байланысты сауда роботын қалай таңдауға болады

Сауда роботын таңдағанда, басқа трейдерлердің пікірлеріне ғана емес, сонымен қатар басқа да маңызды факторларға назар аудару керек, олар:

1. Тәуекелдің рұқсат етілген деңгейі/әлеуетті кіріс . Терең құлдырауға жол берілмейтін жағдайларда, ең аз тәуекелмен консервативті стратегияларға негізделген боттарды таңдау керек. Дегенмен, бұл жағдайда әлеуетті қайтару төмен болатынын түсіну керек.
2. Бот түрі . Трейдер өзінің сауда стилі мен жеке қалауларын ескеруі керек. Мысалы, скальпинг боты тұрақты трендті көрсететін валюта жұптарында пайдаланудың ең жақсы нұсқасы болмайды.
3. Ботты сынау мүмкіндігі . Трейдер үшін сарапшы кеңесшісін тірі тіркелгіге орналастырмас бұрын стратегиялық сынақта параметрлерді жөндеу және соңғы параметрлерді жасау өте маңызды.

Сауда боты таңдалғаннан кейін трейдер оны тексеруі керек. Егер кеңесші өз жұмысының нәтижелеріне риза болса, сіз роботты нақты есептік жазбаға орналастыруға қауіпсіз өтуіңізге болады. [ Caption id=”attachment_3500″ align=”aligncenter” ені=”738″]
ScalperLUA[/caption] Сауда роботы – брокерлік интерфейспен бірге жұмыс істейтін арнайы бағдарлама. Берілген алгоритмдерді нақты орындау арқылы бот биржада акцияларды/облигацияларды өз бетінше сатып алып, сата алады, бұл трейдердің кірісін арттыруға көмектеседі және транзакциялар кезінде адамның сезімдері мен эмоцияларын болдырмайды. Дегенмен, мұндай ассистентті таңдағанда, тәуекелдің қолайлы деңгейіне және әлеуетті кірістілікке назар аудару керек, сондай-ақ трейдерлердің барлық артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалауға мүмкіндік алған трейдерлердің пікірлерін егжей-тегжейлі зерделеу керек. өз тәжірибесінен алынған бағдарлама. Бұл кәсіби қызметте көмектесетін сенімді көмекшіні табудың жалғыз жолы.