Situācija tirdzniecības robotu tirgū: konsultanta priekšrocības, kā izvēlēties

Arvien biežāk tirgotāji izmanto
tirdzniecības robotus akciju un obligāciju tirdzniecības procesā biržā . Automātiskās tirdzniecības sistēmas spēj veikt vairāk nekā 1000 darījumu minūtē, kas neapšaubāmi ir būtiska priekšrocība. Padomdevēju izmantošana ļauj ievērojami ietaupīt laiku un izslēdz iespēju veikt nepārdomātu darījumu. Zemāk var atrast tirdzniecības robotu darbības principu un labāko padomdevēju pārskatu.

Kas ir tirdzniecības robots, kāds ir padomdevēja princips

Tirdzniecības robots ir automatizēta programma, kas spēj patstāvīgi veikt darījumus biržā. Treidera galvenais uzdevums būs noteikt noteiktus parametrus, piemēram, pozīciju atvēršana/aizvēršana, ienākumu fiksēšana utt. Izstrādātāji izveido pilnībā vai daļēji automātiskus ekspertu padomdevējus. Izvēloties pirmo variantu, tirgotājam darba gaitā nav jāveic papildu darbības. Pusautomātiskais konsultants nosūtīs paziņojumu par katru darījumu, lai tirgotājs varētu izlemt, pirkt vai pārdot akcijas/obligācijas.

Kā algoritmiski darbojas tirdzniecības robots

Mūsdienu roboti spēj patstāvīgi novērtēt situāciju tirgū, pateicoties tehnisko rādītāju klātbūtnei, pamatojoties uz noteiktu stratēģiju. Pirms robota uzstādīšanas tirgotājam ir jāiestata atveramās pozīcijas izmērs. Programma automātiski atver darījumus akciju vai obligāciju pirkšanai/pārdošanai brīdī, kad ir izpildīti visi nosacījumi. Tajā pašā laikā jāņem vērā aktīvu cenu kustības diagrammas, uzņēmumu finanšu rādītāji un pat politiskie notikumi – tas ir, viss, kas ir iekļauts to algoritmā. Svarīgi ir arī ņemt vērā tirdzniecības depozīta summu un izmantoto kredītplecu.

Piezīme! Tirdzniecības robots darījumus slēdz pats, ja tiek izpildīti visi nosacījumi izmantotās stratēģijas ietvaros.

Mūsdienu algoritmi

Tirdzniecības botu izveides procesā izstrādātāji izmanto modernus algoritmus. Pateicoties viņu pūlēm, lietotāji savās darbībās var izmantot šādus robotu veidus:

1. Neironu tīklos, kas aprīkoti ar mākslīgo intelektu . Šāda veida roboti vēl nav pilnveidoti, tāpēc roboti ir apveltīti ne tikai ar priekšrocībām, bet arī ar trūkumiem. Darba gaitā robots apvienos tehnisko un fundamentālo analīzi, taču, ja tirgotājs sistēmā ievadīs nepareizu informāciju, aprēķini izrādīsies kļūdaini, kas radīs zaudējumus.
2. Universālie roboti , kurus investors varēs konfigurēt pats, uzstādot un kontrolējot īpaši svarīgus parametrus. Tomēr der atcerēties, ka tirgus mainās strauji, tāpēc tirgotājiem ne vienmēr ir laiks pārkonfigurēt programmu, kas noved pie negatīvām sekām.
3. Autortiesību roboti , ko veidojuši programmētāji sadarbībā ar profesionāliem tirgotājiem. Atkarībā no pamatā esošajiem algoritmiem agresivitātes/riska/atlīdzības attiecība atšķirsies.

Izstrādātāji programmas izveides procesā darījuma noslēgšanai nosaka konkrētu algoritmu (instrukciju kopu), kura pamatā ir laiks/cena/daudzums vai kāds matemātisks modelis.

Piezīme! Algoritmiskā tirdzniecības sistēma automātiski uzrauga cenas un diagrammas reāllaikā. Darījumi tiek veikti par izdevīgākajām cenām. Tiek samazinātas darījumu izmaksas.

Algoritmiskā tirdzniecība (tirdzniecība ar robotu palīdzību), kā tā darbojas, principi, konsultantu tirgus perspektīvas: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

Mūsdienīgi tirdzniecības roboti ir labākie padomdevēji 2021. gada beigām līdz 2022. gada sākumam

Zemāk varat atrast aprakstu par mūsdienu tirdzniecības robotiem, kurus var izmantot akciju un obligāciju tirdzniecībai biržā.

DAXrobots

DaxRobot ir populārs tirdzniecības robots, kas ģenerē signālus, pamatojoties uz dažādiem algoritmiem un rakstu atpazīšanas sistēmām. Pateicoties tam, programma nosaka pareizos signālus un izmanto tos peļņas gūšanai. Minimālais depozīts ir 250 USD. DaxRobot stiprās puses, tirgotāji ietver:

1. Vienkāršs un lietotājam draudzīgs interfeiss, kas ļauj viegli apgūt tirdzniecību. Pat iesācējiem būs viegli saprast, kas ir kas.
2. Savlaicīgs klientu atbalsts.
3. Uzticamība.

Tas ir apgrūtinoši, ka demonstrācijas versija ilgst tikai 60 sekundes, pēc tam tirgotājam ir jāveic minimālā depozīta 250 $. Ir arī vērts padomāt, ka DaxBase ir vienīgais brokeris, ar kuru platformu var integrēt, kas ievērojami ierobežo tirgotājus.

Izpildītājs

Executor ir moderns akciju tirdzniecības robots/bots. Programma darbojas, pamatojoties uz Sterling Trader Pro infrastruktūru. Pārlūks nodrošina piekļuvi un kontroli. Lietotāji izvēlas virzienu un iestata riska parametrus, pēc kuriem bots sāk tirgoties ar akcijām, izmantojot universālos ieejas/izejas punktus. Izpildītājs spēj vienlaicīgi slēgt milzīgu skaitu darījumu, patstāvīgi kontrolējot risku un veicot visu pozīcijās ieiešanas/izejas darbu.

Piezīme! Izvēloties pozīcijas apjomu, izpildītājs atbalsta daļējas partijas.

Izpildītājs gaida tam norādīto modeli ieejas punktam. Ārpus norādītā cenu diapazona robots netiks tirgots. Programma tiek kontrolēta, izmantojot pārlūkprogrammu. Izturība pret tehniskām kļūmēm ir laba. Iespējama vienlaicīga vadība no vairākām ierīcēm.

Interaktīvie konsultanti

Interactive Advisors ir populārs robots akciju un obligāciju tirdzniecībai. Lietotāji jebkurā laikā var pārslēgties uz universālu kontu, kas ļauj tirgoties ar akcijām, obligācijām, opcijām un ETF. Komisijas likmes ir zemas. Pēc tirgotāju domām, interaktīvo padomnieku robota priekšrocības ietver:

• plašs portfeļu klāsts;
• spēja konsolidēt un izsekot personīgos finanšu kontus;
• iespēja saņemt aizdevumu ar saviem nepārvaldītajiem kontiem (ar salīdzinoši zemām procentu likmēm).

Lielākajā daļā Interactive Advisors portfeļu ir akciju grozi, nevis ETF. Kamēr darījums nav pabeigts, nebūs iespējams uzzināt pilnu komisijas maksu.
Piezīme! Izmantojot interaktīvos konsultantus, var atvērt jebkura veida kontus, tostarp individuālos un kopīgos kontus. Bots atbalsta ar nodokli apliekamus un pensijas kontus, taču nav SEP kontu.

uzlabošanu

Betterment ir spēcīgs tirdzniecības robots ar mobilajām ierīcēm optimizētu procesu. Konta izveides ietvaros lietotājiem būs jāievada personiskā informācija, tostarp viņu vecums, gada ienākumi un mērķis. Nav standarta jautājumu saistībā ar risku. Tā vietā Betterment nosūta aktīvu sadales priekšlikumu un saistīto risku, ko vajadzības gadījumā var mainīt, portfelī koriģējot pašu kapitāla procentuālo attiecību pret fiksēto ienākumu. Betterment piedāvā piecu veidu portfeļus, ļaujot lietotājiem mainīt stratēģijas pēc tam, kad portfelis ir finansēts. Platforma informē lietotājus par jebkādu nodokļu seku iestāšanos.
Betterment tirdzniecības robota stiprās puses:

• ātra un vienkārša konta iestatīšana;
• spēja sinhronizēt ārējos kontus ar individuāliem mērķiem;
• vienkāršs portfeļa risku maiņas/pārejas uz cita veida portfeļa process;
• pievienojot jaunu mērķi jebkurā ērtā laikā un vienkāršu procesu, kā izsekot jūsu progresam.

Tirgotāji, kuri savās darbībās izmanto Betterment, pievērš uzmanību ne tikai bota priekšrocībām, bet arī trūkumiem. Tirdzniecības robota trūkumi ietver:

• sistemātisks atgādinājums, ka ir pienācis laiks papildināt kontu;
• iespēja konsultēties ar finanšu plānotāju maksā 199-299 USD.

Piezīme! Investīciju portfeļu īpašnieki visbiežāk iegulda biržā tirgotos fondos (ETF).

VTB: robotu padomnieks

VTB ir populārs robots, kas saviem klientiem piedāvā konkrētajā gadījumā piemērotākās stratēģijas. Kad EA uzzina lietotāja ieguldījumu profilu un finanšu mērķi, tā sāk piedāvāt 4-6 iespējas, kas ir ideāli piemērotas tirgotājam. Botu konsultants nosūta ieteikumus par portfeļa pārvaldības iezīmēm: kuras akcijas pirkt un kuras pārdot, kad un uz kādu periodu nepieciešams papildināt kontu, lai laicīgi sasniegtu savu finanšu mērķi. Tomēr katram lietotājam ir iespēja pašam pieņemt lēmumu – sekot padomam vai darīt to savā veidā. Robots-padomnieks neveiks nekādas darbības ar kontu, kamēr tirgotājs neapstiprinās savas darbības.
Katram investoram ir iespēja savākt personīgo portfeli, kura pamatā būs viena no 25 stratēģijām. Aktīvu proporcijas atšķiras atkarībā no stratēģijas veida. Piemēram, vienā stratēģijā būs 85% ārvalstu uzņēmumu akciju, ārvalstu akciju fondu un tikai 15% VTB fondu no dolāru obligācijām un zelta. Citām stratēģijām būs atšķirīgi aktīvi un daļas. Konsultanta galvenais uzdevums šajā gadījumā būs izvēlēties konkrētas akcijas, kas atbildīs treidera finanšu mērķiem un investīciju profilam. Pēc tam robots tos uzglabās portfelī pareizās proporcijās. VTB robota stiprās puses ietver:

• uzticamība;
• tehniskā atbalsta dienesta operatīvais darbs: tiešsaistes tērzēšana ir pieejama 24/7 mobilajā tālrunī un tīmekļa vietnē;
• ātrs un vienkāršs padomdevēja savienošanas process.

Spriežot pēc tirgotāju atsauksmēm, arī robots-padomnieks nav bez trūkumiem. Būtiski robota trūkumi ir:

• piekļuves trūkums ASV nākotnes līgumiem;
• sistemātiskas kļūmes tirdzniecības programmās;
• paaugstināti riski.

Tas ir arī nedaudz nomākts, ka nav vienota konta visiem tirgiem un vispār nav demonstrācijas konta.

Piezīme! Izvēloties robo-konsultantu un dodoties uz viņu vietni/palaižot savu mobilo aplikāciju, tirgotājam tiks uzdoti jautājumi par pašreizējo finansiālo situāciju un nākotnes mērķiem, ko viņš sev izvirza. Būs vairāki jautājumi, kas ļaus algoritmam noteikt, ar kādu ieguldījumu risku tirgotājs ir gatavs samierināties.

Labākie tirdzniecības roboti 2021. gada beigām – 2022. gada sākumam, kā izvēlēties padomdevēju tirdzniecībai: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

Kā izvēlēties tirdzniecības robotu atkarībā no uzdevumiem

Izvēloties tirdzniecības robotu, ir svarīgi pievērst uzmanību ne tikai citu tirgotāju atsauksmēm, bet arī citiem tikpat svarīgiem faktoriem, kas ietver:

1. Pieņemams riska/potenciālās atdeves līmenis . Gadījumos, kad liela izņemšana ir nepieņemama, jums vajadzētu izvēlēties robotprogrammatūras, kas balstītas uz konservatīvām stratēģijām ar minimālu risku. Tomēr jāsaprot, ka potenciālā atdeve šajā gadījumā būs zema.
2. Bota tips . Tirgotājam ir jāņem vērā savs tirdzniecības stils un personīgās izvēles. Piemēram, skalpēšanas robots nebūs labākais risinājums, ko izmantot valūtu pāriem, kuriem ir vienmērīga tendence.
3. Iespēja pārbaudīt botu . Tirgotājam ir ārkārtīgi svarīgi atkļūdot parametrus un veikt galīgos iestatījumus stratēģijas testā, pirms Expert Advisor tiek ievietots tiešsaistes kontā.

Kad tirdzniecības robots ir izvēlēts, tirgotājam tas ir jāpārbauda. Ja konsultants ir apmierināts ar sava darba rezultātiem, varat droši pāriet uz robota ievietošanu reālā kontā.

Tirdzniecības robots ir īpaša programma, kas darbojas tandēmā ar brokeru saskarni. Skaidri ievērojot dotos algoritmus, bots varēs patstāvīgi pirkt un pārdot akcijas/obligācijas biržā, palīdzot palielināt tirgotāja ienākumus un izslēdzot cilvēciskās jūtas un emocijas darījumu laikā. Tomēr, izvēloties šādu palīgu, ir svarīgi pievērst uzmanību pieļaujamam riska līmenim un potenciālajam rentabilitātei, kā arī detalizēti izpētīt to tirgotāju atsauksmes, kuriem jau ir bijusi iespēja novērtēt visas asistenta priekšrocības un trūkumus. programmu no savas pieredzes. Tas ir vienīgais veids, kā atrast sev uzticamu palīgu, kas palīdzēs profesionālajā darbībā.