الوضع في سوق تداول الروبوتات: مزايا المستشار وكيفية الاختيار

على نحو متزايد ، يستخدم المتداولون روبوتات التداول في عملية تداول الأسهم والسندات في البورصة
. أنظمة التداول الأوتوماتيكية قادرة على إجراء أكثر من 1000 صفقة في الدقيقة ، وهي بلا شك ميزة كبيرة. يتيح لك استخدام المستشارين توفير الوقت بشكل كبير واستبعاد إمكانية عقد صفقة متهورة. أدناه يمكنك التعرف على مبدأ تداول الروبوتات ونظرة عامة على أفضل المستشارين.

ما هو روبوت التداول ، ما هو مبدأ عمل المستشار

روبوت التداول هو برنامج آلي قادر على إجراء المعاملات بشكل مستقل في البورصة. ستكون المهمة الرئيسية للمتداول هي تعيين معايير معينة ، على سبيل المثال ، فتح / إغلاق المراكز ، وتحديد الدخل ، وما إلى ذلك. يقوم المطورون بإنشاء Expert Advisors مؤتمتة كليًا أو جزئيًا. عند اختيار الخيار الأول ، لا يحتاج المتداول إلى القيام بإجراءات إضافية في سياق العمل. سيرسل المستشار شبه التلقائي إشعارًا حول كل صفقة حتى يتمكن المتداول من اتخاذ قرار شراء أو بيع الأسهم / السندات.
أنواع الروبوتات حسب الوظيفة [/ caption]

كيف يعمل روبوت التداول الخوارزمي

الروبوتات الحديثة قادرة على تقييم الوضع في السوق بشكل مستقل بسبب وجود مؤشرات فنية ، والتي تستند إلى استراتيجية محددة. قبل تثبيت الروبوت ، يجب على المتداول تحديد حجم المركز لفتحه. يفتح البرنامج تلقائيًا صفقات لشراء / بيع الأسهم أو السندات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء جميع الشروط. في الوقت نفسه ، يجب أن تؤخذ الرسوم البيانية لحركة أسعار الأصول والأداء المالي للشركات وحتى الأحداث السياسية في الاعتبار – أي كل ما يتم تضمينه في الخوارزمية الخاصة بهم. من المهم أن تأخذ في الاعتبار حجم إيداع التداول والرافعة المالية المستخدمة.
كيف يعمل التجار والروبوتات جنبًا إلى جنب [/ caption]

ملحوظة! يقوم روبوت التداول بإغلاق الصفقات من تلقاء نفسه إذا تم استيفاء جميع الشروط ضمن الإستراتيجية المستخدمة.

الخوارزميات الحديثة

يستخدم المطورون الخوارزميات الحديثة في عملية إنشاء روبوتات التداول. بفضل جهودهم ، يمكن للمستخدمين استخدام الأنواع التالية من الروبوتات في أنشطتهم:

1. على الشبكات العصبية المجهزة بالذكاء الاصطناعي . لم يتم إتقان الروبوتات من هذا النوع حتى الآن ، لذلك لا تتمتع الروبوتات بالمزايا فحسب ، بل أيضًا بالعيوب. في سياق عمله ، سيجمع الروبوت بين التحليل الفني والأساسي ، ومع ذلك ، إذا أدخل المتداول معلومات غير صحيحة في النظام ، فستتضح أن الحسابات خاطئة ، مما يؤدي إلى خسائر.
2. روبوتات عالمية يمكن للمستثمر تخصيصها عن طريق تعيين المعلمات المهمة بشكل خاص والتحكم فيها. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن السوق يتغير بسرعة ، لذلك لا يتوفر دائمًا للمتداولين الوقت لإعادة تكوين البرنامج ، مما يؤدي إلى عواقب سلبية.
3. روبوتات المؤلف التي أنشأها المبرمجون بالتعاون مع المتداولين المحترفين. اعتمادًا على الخوارزميات الأساسية ، سيختلف مستوى العدوانية / نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

في عملية إنشاء البرنامج ، وضع المطورون خوارزمية محددة (مجموعة من التعليمات) لوضع صفقة ، والتي تعتمد على الوقت / السعر / الكمية أو نوع من النموذج الرياضي.
حالة سوق تداول الروبوتات للتداول [/ caption]

ملحوظة! يقوم نظام التداول الخوارزمي تلقائيًا بمراقبة الأسعار والرسوم البيانية في الوقت الفعلي. تتم المعاملات بأفضل الأسعار. يتم تخفيض تكاليف المعاملات.

التداول الخوارزمي (التداول باستخدام الروبوتات) ، كيف يعمل ، مبادئ ، وجهات نظر سوق المستشارين: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

روبوتات التداول الحديثة هي أفضل المستشارين في نهاية عام 2021 – بداية عام 2022

يمكنك العثور أدناه على وصف لروبوتات التداول الحديثة التي يمكن استخدامها في تداول الأسهم والسندات في البورصة.

DAXrobot

DaxRobot هو روبوت تداول شائع يقوم بإنشاء إشارات بناءً على مجموعة متنوعة من الخوارزميات وأنظمة التعرف على الأنماط. بفضل هذا ، يحدد البرنامج الإشارات الصحيحة ويستخدمها لتحقيق ربح. الحد الأدنى للإيداع هو 250 دولارًا. نقاط قوة DaxRobot ، يشمل التجار:

1. واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل إتقان التجارة. حتى المبتدئين سيجدون أنه من السهل معرفة ماذا.
2. دعم العملاء في الوقت المناسب.
3. الموثوقية.

إنه لأمر محبط أن النسخة التجريبية لا تدوم سوى 60 ثانية ، وبعد ذلك يحتاج المتداول إلى إيداع 250 دولارًا كحد أدنى. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا أن DaxBase هو الوسيط الوحيد الذي يمكن من خلاله دمج المنصة ، مما يحد بشدة من المتداولين.

المنفذ

المنفذ هو روبوت / بوت حديث لتداول الأسهم. يعمل البرنامج على أساس البنية التحتية لـ Sterling Trader Pro. يتم فتح الوصول والتحكم من خلال المتصفح. يقوم المستخدمون بتحديد الاتجاه وتعيين معلمات المخاطرة ، وبعد ذلك يبدأ الروبوت في تداول الأسهم باستخدام نقاط دخول / خروج عالمية. المنفذ قادر على إغلاق عدد كبير من المعاملات في وقت واحد ، والتحكم بشكل مستقل في المخاطر وأداء جميع الأعمال عند الدخول / الخروج من المراكز.

ملحوظة! عند اختيار حجم المركز ، يدعم المنفذ اللوتات الكسرية.

المنفذ يتوقع النمط المحدد لنقطة الدخول. خارج النطاق السعري المحدد ، لن يتداول الروبوت. يتم التحكم في البرنامج من خلال متصفح. مقاومة الفشل الفني جيدة. يمكن التحكم في نفس الوقت من عدة أجهزة.

المستشارون التفاعليون

Interactive Advisors هو روبوت شائع لتداول الأسهم والسندات. يمكن للمستخدمين التبديل إلى حساب عالمي في أي وقت يناسبهم ، مما يسمح لهم بتداول الأسهم والسندات وعقود الخيار وصناديق الاستثمار المتداولة. معدلات العمولة منخفضة. وفقًا لتعليقات المتداولين ، تشمل مزايا برنامج Interactive Advisors bot ما يلي:

• مجموعة واسعة من المحافظ.
• القدرة على توحيد وتتبع الحسابات المالية الشخصية ؛
• إمكانية الحصول على قرض لحساباتهم غير المدارة (بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا).

تشتمل معظم محافظ Interactive Advisors على سلال من الأسهم وليس صناديق الاستثمار المتداولة. حتى لحظة اكتمال الصفقة ، سيكون من المستحيل معرفة المبلغ الكامل للعمولات.
لمعلوماتك! يمكن فتح أي نوع من الحسابات مع Interactive Advisors ، بما في ذلك الحسابات الفردية والمشتركة. يحتفظ الروبوت بحسابات خاضعة للضريبة وحسابات تقاعد ، ولكن لا توجد حسابات SEP.

تحسين

Betterment هو روبوت تداول قوي مع عملية محسّنة للأجهزة المحمولة. أثناء إنشاء الحسابات ، سيحتاج المستخدمون إلى ملء المعلومات الشخصية ، وتحديد أعمارهم ودخلهم السنوي وهدفهم. لا توجد أسئلة مخاطر قياسية. بدلاً من ذلك ، يوجه Betterment اقتراح تخصيص الأصول والمخاطر المرتبطة به ، والتي يمكن تعديلها حسب الحاجة عن طريق تعديل النسبة المئوية لحقوق الملكية مقابل الدخل الثابت في المحفظة. تقدم Betterment خمسة أنواع من المحافظ ، مما يسمح للمستخدمين بتغيير الاستراتيجيات بعد تمويل المحفظة. تُعلم المنصة المستخدمين بحدوث أي عواقب ضريبية.
قدرات روبوت التداول الأفضل:

• إعداد حساب سريع وسهل ؛
• القدرة على مزامنة الحسابات الخارجية مع الأهداف الفردية ؛
• عملية بسيطة لتغيير مخاطر المحفظة / التحول إلى نوع آخر من المحفظة ؛
• إضافة هدف جديد في أي وقت مناسب وعملية سهلة لتتبع تقدمك.

التجار الذين يستخدمون Betterment في أنشطتهم لا ينتبهون فقط إلى المزايا ، ولكن أيضًا إلى عيوب الروبوت. تشمل عيوب روبوت التداول ما يلي:

• تذكير منهجي بأن الوقت قد حان لتجديد الحساب ؛
• فرصة التشاور مع مخطط مالي تكلف 199-299 دولار.

لمعلوماتك! غالبًا ما يستثمر مالكو المحفظة في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

VTB: مستشار الروبوت

VTB هو روبوت شائع يقدم لعملائه الاستراتيجيات الأكثر ملاءمة في حالة معينة. بمجرد أن يعرف المستشار الملف التعريفي الاستثماري والهدف المالي للمستخدم ، يبدأ في تقديم 4-6 خيارات مثالية للمتداول. يرسل مستشار الروبوت توصيات حول ميزات إدارة المحافظ: أي الأسهم يجب شراؤها وأيها تبيع ، ومتى ولأي فترة تحتاج إلى تجديد حسابك من أجل تحقيق هدفك المالي في الوقت المحدد. ومع ذلك ، يتمتع كل مستخدم بفرصة اتخاذ قرار بشكل مستقل – لاتباع النصيحة أو القيام بذلك بطريقته الخاصة. لن يقوم مرشد الروبوت بأي إجراءات مع الحساب حتى يؤكد التاجر أفعاله.
كل مستثمر لديه الفرصة لجمع محفظة شخصية بناءً على واحدة من 25 إستراتيجية. تختلف نسب الأصول حسب نوع الإستراتيجية. على سبيل المثال ، ستشمل إحدى الإستراتيجيات 85٪ من أسهم الشركات الأجنبية وصناديق الأسهم الأجنبية و 15٪ فقط من أموال VTB من السندات الدولارية والذهب. الاستراتيجيات الأخرى سيكون لها أصول وأسهم مختلفة. تتمثل المهمة الرئيسية للمستشار في هذه الحالة في اختيار أسهم معينة تتوافق مع الأهداف المالية للمتداول وملف الاستثمار. بعد ذلك ، سيقوم الروبوت بتخزينها بالنسب الصحيحة في المحفظة. تشمل نقاط قوة روبوت VTB ما يلي:

• الموثوقية؛
• العمل التشغيلي لخدمة الدعم الفني: الدردشة عبر الإنترنت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الهاتف المحمول وعلى الموقع الإلكتروني ؛
• عملية سهلة وسريعة لتوصيل المستشار.

إذا حكمنا من خلال ردود الفعل من المتداولين ، فإن مستشار الروبوت لا يخلو أيضًا من عيوبه. العيوب المهمة للروبوت هي:

• عدم القدرة على الوصول إلى العقود الآجلة للولايات المتحدة ؛
• فشل منهجي في برامج التداول ؛
• زيادة المخاطر.

ومن المحبط أيضًا أنه لا يوجد حساب واحد لجميع الأسواق ، ولا يوجد حساب تجريبي على الإطلاق.

ملحوظة! عند اختيار مستشار الروبوت والذهاب إلى موقعه على الويب / إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص به ، سيتم طرح أسئلة على المتداول حول الوضع المالي الحالي والأهداف المستقبلية التي يحددها لنفسه. سيكون هناك العديد من الأسئلة التي تسمح للخوارزمية بتحديد مخاطر الاستثمار التي يرغب المتداول في تحملها.

أفضل روبوتات التداول لنهاية عام 2021 – أوائل عام 2022 ، كيفية اختيار مستشار للتداول: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

كيفية اختيار روبوت التداول حسب المهام

عند اختيار روبوت التداول ، من المهم الانتباه ليس فقط إلى آراء المتداولين الآخرين ، ولكن أيضًا إلى العوامل الأخرى التي لا تقل أهمية ، والتي يجب أن تُعزى إلى:

1. المستوى المقبول للمخاطر / العائد المحتمل . في الحالات التي تكون فيها عمليات التراجع العميقة غير مقبولة ، يجب عليك اختيار برامج الروبوت بناءً على استراتيجيات متحفظة بأقل قدر من المخاطر. ومع ذلك ، يجب أن يكون مفهوما أن الربحية المحتملة في هذه الحالة ستكون منخفضة.
2. نوع البوت . يحتاج المتداول إلى مراعاة أسلوب التداول الخاص به والتفضيلات الشخصية. على سبيل المثال ، لن يكون روبوت المضاربة هو الخيار الأفضل لاستخدام أزواج العملات التي تظهر اتجاهًا ثابتًا.
3. القدرة على اختبار الروبوت . من المهم للغاية أن يقوم المتداول بتصحيح المعلمات وإجراء الإعدادات النهائية في اختبار الإستراتيجية قبل وضع المستشار الخبير في حساب حقيقي.

بعد تحديد روبوت التداول ، يحتاج المتداول إلى اختباره. إذا كان المستشار مسرورًا بنتائج عمله ، يمكنك المتابعة بأمان لوضع الروبوت في حساب حقيقي. [عنوان معرف = “attachment_3500” محاذاة = “aligncenter” العرض = “738”]
ScalperLUA [/ caption] الروبوت التجاري هو برنامج خاص يعمل جنبًا إلى جنب مع واجهة الوسيط. من خلال اتباع الخوارزميات المحددة بدقة ، سيكون الروبوت قادرًا على شراء وبيع الأسهم / السندات بشكل مستقل في البورصة ، مما يساعد على زيادة دخل المتداول واستبعاد المشاعر والعواطف الإنسانية أثناء المعاملات. ومع ذلك ، عند اختيار مثل هذا المساعد ، من المهم الانتباه إلى المستوى المقبول للمخاطر والربحية المحتملة ، بالإضافة إلى دراسة تفصيلية لمراجعات المتداولين الذين أتيحت لهم الفرصة بالفعل لتقييم جميع المزايا من تجربتهم الخاصة. ومساوئ البرنامج. هذه هي الطريقة الوحيدة للعثور على مساعد موثوق به لنفسك والذي سيساعدك في أنشطتك المهنية.