სიტუაცია სავაჭრო რობოტების ბაზარზე: მრჩეველის უპირატესობები, როგორ ავირჩიოთ

ტრეიდერები სულ უფრო ხშირად იყენებენ სავაჭრო რობოტებს ბირჟაზე აქციებითა და ობლიგაციებით ვაჭრობის პროცესში
. ავტომატური სავაჭრო სისტემებს შეუძლიათ წუთში 1000-ზე მეტი ტრანზაქციის განხორციელება, რაც უდავოდ მნიშვნელოვანი უპირატესობაა. მრჩევლების გამოყენება საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ დრო და გამორიცხავს გამონაყარის გარიგების შესაძლებლობას. ქვემოთ შეგიძლიათ გაეცნოთ რობოტებით ვაჭრობის პრინციპს და საუკეთესო მრჩევლების მიმოხილვას.

რა არის სავაჭრო რობოტი, როგორია მრჩეველის მუშაობის პრინციპი

სავაჭრო რობოტი არის ავტომატური პროგრამა, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს ტრანზაქციები ბირჟაზე. ტრეიდერის მთავარი ამოცანა იქნება გარკვეული პარამეტრების დაყენება, მაგალითად, პოზიციების გახსნა/დახურვა, შემოსავლის დაფიქსირება და ა.შ. დეველოპერები ქმნიან სრულად ან ნაწილობრივ ავტომატიზირებულ ექსპერტ მრჩევლებს. პირველი ვარიანტის არჩევისას ტრეიდერს არ სჭირდება დამატებითი მოქმედებების შესრულება სამუშაოს მსვლელობისას. ნახევრად ავტომატური მრჩეველი გამოგიგზავნით შეტყობინებას თითოეული ვაჭრობის შესახებ, რათა ტრეიდერმა მიიღოს გადაწყვეტილება აქციების/ობლიგაციების ყიდვის ან გაყიდვის შესახებ.
ბოტების ტიპები ფუნქციების მიხედვით [/ წარწერა]

როგორ მუშაობს ალგორითმული სავაჭრო ბოტი

თანამედროვე რობოტებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად შეაფასონ ვითარება ბაზარზე ტექნიკური ინდიკატორების არსებობის გამო, რომლებიც ეფუძნება კონკრეტულ სტრატეგიას. რობოტის დაყენებამდე ტრეიდერმა უნდა დაადგინოს გასახსნელი პოზიციის ზომა. პროგრამა ავტომატურად ხსნის აქციების ან ობლიგაციების ყიდვა/გაყიდვის გარიგებებს იმ მომენტში, როდესაც ყველა პირობა დაკმაყოფილებულია. ამასთან, გასათვალისწინებელია აქტივების ფასის მოძრაობის გრაფიკები, კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები და თუნდაც პოლიტიკური მოვლენები – ანუ ყველაფერი, რაც მათ ალგორითმში შედის. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სავაჭრო ანაბრის ზომა და გამოყენებული ბერკეტი.
როგორ მუშაობენ ტრეიდერები და რობოტები ერთად [/ წარწერა]

Შენიშვნა! სავაჭრო რობოტი თავისით ხურავს გარიგებებს, თუ გამოყენებული სტრატეგიის ყველა პირობა დაკმაყოფილებულია.

თანამედროვე ალგორითმები

დეველოპერები იყენებენ თანამედროვე ალგორითმებს სავაჭრო ბოტების შექმნის პროცესში. მათი ძალისხმევის წყალობით, მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ შემდეგი ტიპის რობოტები თავიანთ საქმიანობაში:

1. ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ ნერვულ ქსელებზე . ამ ტიპის რობოტები ჯერ არ არის დახვეწილი, ამიტომ ბოტები დაჯილდოებულია არა მხოლოდ უპირატესობებით, არამედ უარყოფითი მხარეებით. მუშაობის პროცესში რობოტი გააერთიანებს ტექნიკურ და ფუნდამენტურ ანალიზს, თუმცა, თუ ტრეიდერი სისტემაში არასწორ ინფორმაციას შეიტანს, გამოთვლები მცდარი აღმოჩნდება, რაც ზარალს გამოიწვევს.
2. უნივერსალური ბოტები , რომელთა მორგებაც ინვესტორს შეუძლია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პარამეტრების დაყენებით და კონტროლით. ამასთან, უნდა გვახსოვდეს, რომ ბაზარი სწრაფად იცვლება, ამიტომ ტრეიდერებს ყოველთვის არ აქვთ დრო პროგრამის ხელახალი კონფიგურაციისთვის, რაც იწვევს უარყოფით შედეგებს.
3. პროგრამისტების მიერ პროფესიონალ ტრეიდერებთან თანამშრომლობით შექმნილი ავტორის რობოტები . ძირითადი ალგორითმებიდან გამომდინარე, აგრესიულობის/რისკ-ანაზღაურების თანაფარდობა განსხვავდება.

პროგრამის შექმნის პროცესში დეველოპერები ადგენენ კონკრეტულ ალგორითმს (ინსტრუქციების კომპლექტს) გარიგების დასადებად, რომელიც ეფუძნება დროს/ფასს/რაოდენობას ან რაიმე სახის მათემატიკურ მოდელს.
რობოტების ვაჭრობის ბაზრის მდგომარეობა [/ წარწერა]

Შენიშვნა! ალგორითმული სავაჭრო სისტემა ავტომატურად აკონტროლებს ფასებს და სქემებს რეალურ დროში. ტრანზაქციები სრულდება ყველაზე ხელსაყრელ ფასებში. ტრანზაქციის ხარჯები მცირდება.

ალგორითმული ვაჭრობა (რობოტებთან ვაჭრობა), როგორ მუშაობს, პრინციპები, საკონსულტაციო ბაზრის პერსპექტივები: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

თანამედროვე სავაჭრო რობოტები საუკეთესო მრჩევლები არიან 2021 წლის ბოლოს – 2022 წლის დასაწყისში

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ თანამედროვე სავაჭრო რობოტების აღწერა, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბირჟაზე აქციებითა და ობლიგაციებით ვაჭრობისთვის.

DAXrobot

DaxRobot არის პოპულარული სავაჭრო ბოტი, რომელიც აწარმოებს სიგნალებს სხვადასხვა ალგორითმებისა და შაბლონების ამოცნობის სისტემების საფუძველზე. ამის წყალობით, პროგრამა განსაზღვრავს სწორ სიგნალებს და იყენებს მათ მოგების მისაღებად. მინიმალური ანაბარი არის $250. DaxRobot-ის ტრეიდერების ძლიერი მხარეები მოიცავს:

1. მარტივი და მოსახერხებელი ინტერფეისი, რომელიც აადვილებს ვაჭრობის დაუფლებას. დამწყებთათვისაც კი გაუჭირდებათ იმის გარკვევა, თუ რა არის.
2. მომხმარებელთა დროული მხარდაჭერა.
3. სანდოობა.

სამწუხაროა, რომ დემო ვერსია გრძელდება მხოლოდ 60 წამი, რის შემდეგაც ტრეიდერს სჭირდება მინიმუმ 250 დოლარის დეპოზიტის შეტანა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ DaxBase არის ერთადერთი ბროკერი, რომელთანაც შესაძლებელია პლატფორმის ინტეგრირება, რაც მკვეთრად ზღუდავს ტრეიდერებს.

შემსრულებელი

Executor არის თანამედროვე საფონდო სავაჭრო რობოტი/ბოტი. პროგრამა მუშაობს Sterling Trader Pro ინფრასტრუქტურის საფუძველზე. წვდომა და კონტროლი იხსნება ბრაუზერის საშუალებით. მომხმარებლები ირჩევენ მიმართულებას და ადგენენ რისკის პარამეტრებს, რის შემდეგაც ბოტი იწყებს აქციებით ვაჭრობას უნივერსალური შესვლის/გასვლის წერტილების გამოყენებით. შემსრულებელს შეუძლია ერთდროულად დახუროს დიდი რაოდენობით ტრანზაქცია, დამოუკიდებლად აკონტროლოს რისკი და შეასრულოს ყველა სამუშაო პოზიციებზე შესვლის/გასვლის შესახებ.

Შენიშვნა! პოზიციური მოცულობის არჩევისას, Executor მხარს უჭერს ფრაქციულ ლოტებს.

შემსრულებელი ელის შესვლის წერტილისთვის მითითებულ შაბლონს. მითითებული ფასების დიაპაზონის გარეთ, ბოტი არ ვაჭრობს. პროგრამა კონტროლდება ბრაუზერის საშუალებით. ტექნიკური ხარვეზების წინააღმდეგობა კარგია. შესაძლებელია რამდენიმე მოწყობილობის ერთდროული კონტროლი.

ინტერაქტიული მრჩევლები

Interactive Advisors არის პოპულარული საფონდო და ობლიგაციების ვაჭრობის რობოტი. მომხმარებლებს შეუძლიათ გადაერთონ უნივერსალურ ანგარიშზე ნებისმიერ დროს, რაც მათთვის შესაფერისია, რაც მათ საშუალებას აძლევს ვაჭრობის აქციებით, ობლიგაციებით, ოფციებით და ETF-ებით. კომისიის განაკვეთები დაბალია. ტრეიდერების მიმოხილვების თანახმად, ინტერაქტიული მრჩევლების ბოტის უპირატესობებში შედის:

• პორტფელების ფართო სპექტრი;
• პირადი ფინანსური ანგარიშების კონსოლიდაციისა და თვალყურის დევნების შესაძლებლობა;
• სესხის აღების შესაძლებლობა საკუთარ უმართავ ანგარიშებზე (შედარებით დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით).

Interactive Advisors-ის პორტფოლიოების უმეტესობა მოიცავს აქციების კალათებს და არა ETF-ებს. ტრანზაქციის დასრულებამდე შეუძლებელი იქნება საკომისიოს სრული ოდენობის გარკვევა.
თქვენი ინფორმაციისთვის! ნებისმიერი ტიპის ანგარიშის გახსნა შესაძლებელია Interactive Advisors-თან, ინდივიდუალური და ერთობლივი ანგარიშების ჩათვლით. ბოტი ინახავს დასაბეგრი და საპენსიო ანგარიშებს, თუმცა არ არსებობს SEP ანგარიშები.

გაუმჯობესება

Betterment არის ძლიერი სავაჭრო ბოტი, მობილური მოწყობილობებისთვის ოპტიმიზებული პროცესით. ანგარიშების შექმნისას მომხმარებლებმა უნდა შეავსონ პირადი ინფორმაცია, მიუთითონ საკუთარი ასაკი, წლიური შემოსავალი და მიზანი. არ არსებობს სტანდარტული რისკის კითხვები. ამის ნაცვლად, Betterment ხელმძღვანელობს აქტივების განაწილების წინადადებას და მასთან დაკავშირებულ რისკს, რომელიც შეიძლება დარეგულირდეს საჭიროებისამებრ პორტფელში კაპიტალის პროცენტის კორექტირებით ფიქსირებულ შემოსავალთან მიმართებაში. Betterment გთავაზობთ პორტფელის ხუთ ტიპს, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შეცვალონ სტრატეგიები პორტფელის დაფინანსების შემდეგ. პლატფორმა აცნობებს მომხმარებლებს ნებისმიერი საგადასახადო შედეგის შესახებ.
Betterment სავაჭრო რობოტის ძლიერი მხარეები:

• ანგარიშის სწრაფი და მარტივი დაყენება;
• გარე ანგარიშების ინდივიდუალურ მიზნებთან სინქრონიზაციის შესაძლებლობა;
• პორტფელის რისკების შეცვლის მარტივი პროცესი / სხვა ტიპის პორტფელზე გადასვლა;
• ახალი მიზნის დამატება ნებისმიერ მოსახერხებელ დროს და თქვენი პროგრესის თვალყურის დევნების მარტივი პროცესი.

ტრეიდერები, რომლებიც იყენებენ Betterment-ს თავიანთ საქმიანობაში, ყურადღებას აქცევენ არა მხოლოდ ბოტის უპირატესობებს, არამედ უარყოფითი მხარეებსაც. სავაჭრო რობოტის ნაკლოვანებები მოიცავს:

• სისტემატური შეხსენება, რომ ანგარიშის შევსების დროა;
• ფინანსურ დამგეგმავთან კონსულტაციის შესაძლებლობა 199-299 დოლარი ღირს.

თქვენი ინფორმაციისთვის! პორტფელის მფლობელები ყველაზე ხშირად ინვესტირებას ახდენენ საბირჟო ვაჭრობის ფონდებში (ETF).

VTB: რობოტის მრჩეველი

VTB არის პოპულარული რობოტი, რომელიც თავის კლიენტებს სთავაზობს კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაზე შესაბამის სტრატეგიებს. მას შემდეგ, რაც მრჩეველი იცნობს მომხმარებლის საინვესტიციო პროფილს და ფინანსურ მიზნებს, ის იწყებს 4-6 ვარიანტის შეთავაზებას, რომლებიც იდეალურია ტრეიდერისთვის. ბოტის მრჩეველი აგზავნის რეკომენდაციებს პორტფელის მენეჯმენტის მახასიათებლებზე: რომელი აქციები იყიდოთ და რომელი გაყიდოთ, როდის და რა პერიოდის განმავლობაში გჭირდებათ თქვენი ანგარიშის შევსება, რათა დროულად მიაღწიოთ ფინანსურ მიზნებს. თუმცა, თითოეულ მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება – დაიცვას რჩევა ან გააკეთოს ეს საკუთარი გზით. რობოტის მრჩეველი არ შეასრულებს რაიმე ქმედებას ანგარიშთან ერთად, სანამ ტრეიდერი არ დაადასტურებს მის ქმედებებს.
თითოეულ ინვესტორს აქვს შესაძლებლობა შეაგროვოს პერსონალური პორტფელი 25 სტრატეგიიდან ერთ-ერთზე დაყრდნობით. აქტივების პროპორციები განსხვავდება სტრატეგიის ტიპის მიხედვით. მაგალითად, ერთი სტრატეგია მოიცავს უცხოური კომპანიების აქციების 85%-ს, უცხოურ სააქციო ფონდებს და VTB-ის სახსრების მხოლოდ 15%-ს დოლარის ობლიგაციებიდან და ოქროსგან. სხვა სტრატეგიებს ექნებათ განსხვავებული აქტივები და აქციები. მრჩეველის მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში იქნება კონკრეტული აქციების შერჩევა, რომლებიც შეესაბამება ტრეიდერის ფინანსურ მიზნებს და საინვესტიციო პროფილს. ამის შემდეგ რობოტი მათ სწორი პროპორციით შეინახავს პორტფოლიოში. VTB რობოტის ძლიერი მხარეები მოიცავს:

• საიმედოობა;
• ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ოპერატიული მუშაობა: ონლაინ ჩატი ხელმისაწვდომია 24/7 რეჟიმში მობილურ ტელეფონზე და ვებგვერდზე;
• მრჩეველის დაკავშირების სწრაფი და მარტივი პროცესი.

ვიმსჯელებთ მოვაჭრეების გამოხმაურებით, რობოტის მრჩეველი ასევე არ არის ნაკლოვანებების გარეშე. ბოტის მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებებია:

• აშშ ფიუჩერსებზე წვდომის ნაკლებობა;
• სისტემატური ჩავარდნები სავაჭრო პროგრამებში;
• გაზრდილი რისკები.

ასევე ცოტა სამწუხაროა, რომ არ არსებობს ერთიანი ანგარიში ყველა ბაზრისთვის და საერთოდ არ არსებობს დემო ანგარიში.

Შენიშვნა! რობო-კონსულტანტის არჩევისას და მის ვებსაიტზე გადასვლის/მობილური აპლიკაციის გაშვებისას, ტრეიდერს დაუსვამენ კითხვებს მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობისა და სამომავლო მიზნების შესახებ, რომელსაც ის თავად ადგენს. იქნება რამდენიმე კითხვა, რომელიც საშუალებას აძლევს ალგორითმს განსაზღვროს, თუ რომელი საინვესტიციო რისკის წინაშე დგას ტრეიდერი.

საუკეთესო სავაჭრო რობოტები 2021 წლის ბოლოსთვის – 2022 წლის დასაწყისი, როგორ ავირჩიოთ მრჩეველი ვაჭრობისთვის: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

როგორ ავირჩიოთ სავაჭრო რობოტი ამოცანების მიხედვით

სავაჭრო რობოტის არჩევისას მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ არა მხოლოდ სხვა ტრეიდერების მიმოხილვებს, არამედ სხვა თანაბრად მნიშვნელოვან ფაქტორებსაც, რომლებიც უნდა მიეკუთვნებოდეს:

1. რისკის მისაღები დონე / პოტენციური ანაზღაურება . იმ შემთხვევებში, როდესაც ღრმა დაშლა მიუღებელია, თქვენ უნდა აირჩიოთ ბოტები კონსერვატიული სტრატეგიების საფუძველზე მინიმალური რისკით. თუმცა, უნდა გვესმოდეს, რომ პოტენციური მომგებიანობა ამ შემთხვევაში დაბალი იქნება.
2. ბოტის ტიპი . ტრეიდერმა უნდა გაითვალისწინოს საკუთარი სავაჭრო სტილი და პირადი პრეფერენციები. მაგალითად, სკალპინგ ბოტი არ იქნება საუკეთესო ვარიანტი სავალუტო წყვილების გამოსაყენებლად, რომლებიც აჩვენებენ სტაბილურ ტენდენციას.
3. ბოტის ტესტირების შესაძლებლობა . ტრეიდერისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია პარამეტრების გამართვა და საბოლოო პარამეტრების გაკეთება სტრატეგიის ტესტში, სანამ EA განთავსდება რეალურ ანგარიშზე.

სავაჭრო ბოტის შერჩევის შემდეგ, ტრეიდერმა უნდა შეამოწმოს იგი. თუ მრჩეველი კმაყოფილია მისი მუშაობის შედეგებით, შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გააგრძელოთ რობოტის რეალურ ანგარიშზე განთავსება.
ScalperLUA [/ წარწერა] სავაჭრო რობოტი არის სპეციალური პროგრამა, რომელიც მუშაობს ბროკერის ინტერფეისთან ერთად. დაყენებული ალგორითმების მკაცრად დაცვით, ბოტი შეძლებს დამოუკიდებლად იყიდოს და გაყიდოს აქციები/ობლიგაციები ბირჟაზე, რაც ხელს შეუწყობს ტრეიდერის შემოსავლის გაზრდას და ტრანზაქციების დროს ადამიანური გრძნობებისა და ემოციების გამორიცხვას. ამასთან, ასეთი ასისტენტის არჩევისას მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ რისკის მისაღებ დონეს და პოტენციურ მომგებიანობას, ასევე დეტალურად შეისწავლოს ტრეიდერების მიმოხილვები, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ შესაძლებლობა შეაფასონ საკუთარი გამოცდილებიდან ყველა უპირატესობა. და პროგრამის უარყოფითი მხარეები. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ იპოვოთ თქვენთვის საიმედო ასისტენტი, რომელიც დაგეხმარებათ პროფესიულ საქმიანობაში.