Situacija prekybos robotų rinkoje: patarėjo privalumai, kaip išsirinkti

Prekiaudami akcijomis ir obligacijomis biržoje prekybininkai vis dažniau naudoja
prekybos robotus . Automatinės prekybos sistemos gali atlikti daugiau nei 1000 operacijų per minutę, o tai neabejotinai yra didelis privalumas. Patarėjų naudojimas leidžia žymiai sutaupyti laiko ir pašalina galimybę atlikti neapgalvotą operaciją. Žemiau rasite prekybos robotų veikimo principą ir geriausių patarėjų apžvalgą.

Kas yra prekybos robotas, koks patarėjo principas

Prekybos robotas – tai automatizuota programa, galinti savarankiškai atlikti sandorius biržoje. Pagrindinis treiderio uždavinys bus nustatyti tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, pozicijų atidarymas/uždarymas, pajamų fiksavimas ir pan. Kūrėjai sukuria visiškai arba iš dalies automatinius ekspertų patarėjus. Pasirinkus pirmąjį variantą, prekiautojui darbo metu nereikia atlikti papildomų veiksmų. Pusiau automatinis konsultantas išsiųs pranešimą apie kiekvieną sandorį, kad prekiautojas galėtų nuspręsti, pirkti ar parduoti akcijas/obligacijas.

Kaip algoritmiškai veikia prekybos robotas

Šiuolaikiniai robotai gali savarankiškai įvertinti situaciją rinkoje dėl techninių rodiklių, pagrįstų tam tikra strategija. Prieš montuodamas robotą, prekiautojas turi nustatyti atidaromos pozicijos dydį. Programa automatiškai atidaro akcijų ar obligacijų pirkimo/pardavimo sandorius tuo metu, kai įvykdomos visos sąlygos. Tuo pačiu metu reikėtų atsižvelgti į turto kainų judėjimo diagramas, įmonių finansinius rezultatus ir net politinius įvykius – tai yra į viską, kas įtraukta į jų algoritmą. Taip pat svarbu atsižvelgti į prekybinio indėlio sumą ir naudojamą svertą.

Pastaba! Prekybos robotas pats uždaro sandorius, jei tenkinamos visos naudojamos strategijos sąlygos.

Šiuolaikiniai algoritmai

Kurdami prekybos robotus kūrėjai naudoja modernius algoritmus. Dėl savo pastangų vartotojai savo veikloje gali naudoti šių tipų robotus:

1. Neuroniniuose tinkluose su dirbtiniu intelektu . Šio tipo robotai dar nėra ištobulinti, todėl botai yra apdovanoti ne tik privalumais, bet ir trūkumais. Darbo metu robotas derins techninę ir fundamentalią analizę, tačiau jei prekybininkas į sistemą įves neteisingą informaciją, skaičiavimai bus klaidingi, o tai atneš nuostolių.
2. Universalūs robotai , kuriuos investuotojas galės konfigūruoti pats, nustatydamas ir valdydamas ypač svarbius parametrus. Tačiau verta atminti, kad rinka sparčiai keičiasi, todėl prekybininkai ne visada turi laiko perkonfigūruoti programą, o tai sukelia neigiamų pasekmių.
3. Autorių teisių robotai , sukurti programuotojų bendradarbiaujant su profesionaliais prekybininkais. Priklausomai nuo pagrindinių algoritmų, agresyvumo / rizikos / atlygio santykis skirsis.

Kūrėjai kurdami programą nustato konkretų sandorio sudarymo algoritmą (instrukcijų rinkinį), kuris remiasi laiku/kaina/kiekiu arba kokiu nors matematiniu modeliu.

Pastaba! Algoritminė prekybos sistema automatiškai stebi kainas ir grafikus realiu laiku. Sandoriai sudaromi palankiausiomis kainomis. Sumažėja sandorių išlaidos.

Algoritminė prekyba (prekyba robotų pagalba), kaip tai veikia, principai, perspektyvos patarėjų rinkai: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

Šiuolaikiniai prekybos robotai yra geriausi patarėjai 2021 m. pabaigai – 2022 m. pradžiai

Žemiau rasite šiuolaikinių prekybos robotų, kuriais galima prekiauti akcijomis ir obligacijomis biržoje, aprašymą.

DAXrobotas

DaxRobot yra populiarus prekybos robotas, generuojantis signalus pagal įvairius algoritmus ir modelių atpažinimo sistemas. Dėl šios priežasties programa nustato teisingus signalus ir naudoja juos pelnui gauti. Minimalus įnašas yra 250 USD. „DaxRobot“ pranašumai, prekybininkai, yra šie:

1. Paprasta ir patogi sąsaja, leidžianti lengvai valdyti prekybą. Net pradedantiesiems bus lengva suprasti, kas yra kas.
2. Savalaikis klientų aptarnavimas.
3. Patikimumas.

Apmaudu, kad demonstracinė versija trunka tik 60 sekundžių, o po to prekiautojas turi įnešti minimalų 250 USD įnašą. Taip pat verta atsižvelgti į tai, kad DaxBase yra vienintelis brokeris, su kuriuo galima integruoti platformą, o tai labai riboja prekybininkus.

Vykdytojas

Executor yra modernus akcijų prekybos robotas/botas. Programa veikia Sterling Trader Pro infrastruktūros pagrindu. Naršyklė suteikia prieigą ir valdymą. Vartotojai pasirenka kryptį ir nustato rizikos parametrus, po kurių botas pradeda prekiauti akcijomis naudodamas universalius įėjimo/išėjimo taškus. Vykdytojas gali vienu metu uždaryti daugybę sandorių, savarankiškai kontroliuodamas riziką ir atlikdamas visą įėjimo/išėjimo iš pozicijų darbą.

Pastaba! Renkantis pozicijos tūrį, vykdytojas palaiko trupmenines partijas.

Vykdytojas laukia jam nurodyto įvesties taško šablono. Už nurodyto kainų intervalo ribų robotas neprekiaus. Programa valdoma per naršyklę. Atsparumas techniniams gedimams geras. Galimas vienu metu valdymas iš kelių įrenginių.

Interaktyvūs patarėjai

Interactive Advisors yra populiarus robotas prekybai akcijomis ir obligacijomis. Vartotojai gali bet kada pereiti prie universalios sąskaitos, kuri leidžia prekiauti akcijomis, obligacijomis, opcionais ir ETF. Komisiniai yra maži. Pasak prekybininkų, „Interactive Advisors“ roboto pranašumai yra šie:

• platus portfelių asortimentas;
• gebėjimas konsoliduoti ir sekti asmenines finansines sąskaitas;
• galimybė gauti paskolą pagal savo netvarkomas sąskaitas (palyginti mažomis palūkanomis).

Daugumoje „Interactive Advisors“ portfelių yra akcijų krepšeliai, o ne ETF. Kol sandoris nebus baigtas, bus neįmanoma žinoti visos komisinių sumos.
Pastaba! Su Interactive Advisors galima atidaryti bet kokio tipo sąskaitas, įskaitant individualias ir bendras sąskaitas. Botas palaiko apmokestinamąsias ir išėjimo į pensiją sąskaitas, tačiau SEP sąskaitų nėra.

gerinimas

„Betterment“ yra tvirtas prekybos robotas su mobiliesiems optimizuotu procesu. Kurdami paskyras, vartotojai turės užpildyti asmeninę informaciją, įskaitant savo amžių, metines pajamas ir tikslą. Nėra standartinių klausimų, susijusių su rizika. Vietoj to, Betterment siunčia turto paskirstymo pasiūlymą ir susijusią riziką, kurią prireikus galima pakeisti koreguojant nuosavybės ir fiksuotų pajamų procentą portfelyje. „Betterment“ siūlo penkių tipų portfelius, leidžiančius vartotojams pakeisti strategijas, kai portfelis buvo finansuojamas. Platforma informuoja vartotojus apie bet kokių mokestinių pasekmių atsiradimą.
„Betterment“ prekybos roboto privalumai:

• greitas ir paprastas paskyros nustatymas;
• galimybė sinchronizuoti išorines sąskaitas su individualiais tikslais;
• paprastas portfelio rizikos keitimo/perėjimo prie kito tipo portfelio procesas;
• pridėti naują tikslą bet kuriuo patogiu metu ir nesudėtingą pažangos stebėjimo procesą.

Prekybininkai, kurie savo veikloje naudoja Betterment, atkreipia dėmesį ne tik į boto privalumus, bet ir trūkumus. Prekybos roboto trūkumai yra šie:

• sistemingas priminimas, kad laikas papildyti sąskaitą;
• galimybė pasikonsultuoti su finansų planuotoju kainuoja 199–299 USD.

Pastaba! Investicinių portfelių savininkai dažniausiai investuoja į biržoje prekiaujamus fondus (ETF).

VTB: robotų patarėjas

VTB yra populiarus robotas, kuris savo klientams siūlo konkrečiu atveju tinkamiausias strategijas. Kai EA žino vartotojo investavimo profilį ir finansinį tikslą, ji pradeda siūlyti 4–6 variantus, kurie idealiai tinka prekybininkui. Botų patarėjas siunčia rekomendacijas apie portfelio valdymo ypatybes: kokias akcijas pirkti, o kurias parduoti, kada ir kokiam laikotarpiui būtina papildyti sąskaitą, kad finansinis tikslas būtų pasiektas laiku. Tačiau kiekvienas vartotojas turi galimybę apsispręsti pats – vadovautis patarimais ar daryti savaip. Robotas-patarėjas neatliks jokių veiksmų su sąskaita, kol prekiautojas nepatvirtins savo veiksmų.
Kiekvienas investuotojas turi galimybę rinkti asmeninį portfelį, kurio pagrindu bus viena iš 25 strategijų. Turto proporcijos skiriasi priklausomai nuo strategijos tipo. Pavyzdžiui, vienoje strategijoje bus 85% užsienio įmonių akcijų, užsienio akcijų fondų ir tik 15% VTB fondų iš dolerio obligacijų ir aukso. Kitos strategijos turės skirtingą turtą ir akcijas. Pagrindinis patarėjo uždavinys šiuo atveju bus pasirinkti konkrečias akcijas, kurios atitiks treiderio finansinius tikslus ir investavimo profilį. Po to robotas juos tinkamomis proporcijomis laikys portfelyje. VTB roboto stipriosios pusės yra šios:

• patikimumas;
• techninės pagalbos tarnybos operatyvinis darbas: internetinis pokalbis pasiekiamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę mobiliajame telefone ir svetainėje;
• greitas ir paprastas patarėjo prisijungimo procesas.

Sprendžiant iš prekybininkų atsiliepimų, robotas-patarėjas taip pat neapsieina be trūkumų. Reikšmingi roboto trūkumai yra šie:

• prieigos prie JAV ateities sandorių trūkumas;
• sistemingi prekybos programų gedimai;
• padidėjusi rizika.

Taip pat šiek tiek apmaudu, kad nėra vienos paskyros visoms rinkoms ir visai nėra demonstracinės sąskaitos.

Pastaba! Renkantis robo patarėją ir apsilankius jo svetainėje / paleidžiant savo mobiliąją aplikaciją, prekybininkui bus užduodami klausimai apie esamą finansinę situaciją ir būsimus tikslus, kuriuos jis sau išsikelia. Bus keli klausimai, leidžiantys algoritmui nustatyti, kokią investavimo riziką prekiautojas nori taikstytis.

Geriausi prekybos robotai 2021 metų pabaigai – 2022 metų pradžiai, kaip išsirinkti patarėją prekybai: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

Kaip pasirinkti prekybos robotą priklausomai nuo užduočių

Renkantis prekybos robotą, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į kitų prekiautojų atsiliepimus, bet ir į kitus ne mažiau svarbius veiksnius, tarp kurių:

1. Priimtinas rizikos / potencialios grąžos lygis . Tais atvejais, kai dideli pinigų išėmimai yra nepriimtini, turėtumėte pasirinkti robotus, sukurtus pagal konservatyvias strategijas su minimalia rizika. Tačiau reikia suprasti, kad potenciali grąža tokiu atveju bus maža.
2. Boto tipas . Prekybininkas turi atsižvelgti į savo prekybos stilių ir asmenines nuostatas. Pavyzdžiui, skalpavimo robotas nebus geriausias pasirinkimas valiutų poroms, kurios rodo pastovią tendenciją.
3. Galimybė išbandyti botą . Prekybininkui nepaprastai svarbu derinti parametrus ir atlikti galutinius nustatymus strategijos teste prieš įtraukiant Expert Advisor į tiesioginę sąskaitą.

Pasirinkus prekybos robotą, prekiautojas turi jį išbandyti. Jei patarėjas patenkintas savo darbo rezultatais, galite saugiai pereiti prie roboto įtraukimo į tikrąją sąskaitą.

Prekybos robotas yra speciali programa, kuri veikia kartu su tarpininkavimo sąsaja. Aiškiai vadovaudamasis duotais algoritmais, botas galės savarankiškai pirkti ir parduoti akcijas/obligacijas biržoje, padėdamas didinti prekiautojo pajamas bei išskirdamas žmogiškus jausmus ir emocijas sandorių metu. Tačiau renkantis tokį asistentą svarbu atkreipti dėmesį į priimtiną rizikos lygį ir galimą pelningumą, taip pat išsamiai išstudijuoti prekiautojų, kurie jau turėjo galimybę įvertinti visus prekybininkų privalumus ir trūkumus, atsiliepimus. programa iš savo patirties. Tik taip susirasite sau patikimą asistentą, kuris padėtų profesinėje veikloje.