Stanje na tržištu trgovačkih robota: prednosti savjetnika, kako odabrati

Trgovci sve više koriste
robote za trgovanje u procesu trgovanja dionicama i obveznicama na burzi . Automatski sustavi za trgovanje sposobni su napraviti više od 1000 transakcija u minuti, što je nesumnjivo značajna prednost. Korištenje savjetnika omogućuje vam značajnu uštedu vremena i eliminira mogućnost nepromišljene transakcije. U nastavku možete pronaći princip rada robota za trgovanje i pregled najboljih savjetnika.

Što je trgovački robot, što je princip savjetnika

Trgovački robot je automatizirani program koji može samostalno obavljati transakcije na burzi. Glavni zadatak trgovca bit će postavljanje određenih parametara, na primjer, otvaranje / zatvaranje pozicija, fiksiranje prihoda itd. Programeri stvaraju potpuno ili djelomično automatske stručne savjetnike. Odabirom prve opcije, trgovac ne mora obavljati dodatne radnje tijekom rada. Poluautomatski savjetnik će poslati obavijest o svakoj transakciji kako bi trgovac mogao odlučiti hoće li kupiti ili prodati dionice/obveznice.

Kako algoritamski radi bot za trgovanje

Moderni roboti mogu samostalno procijeniti situaciju na tržištu zbog prisutnosti tehničkih pokazatelja na temelju određene strategije. Prije instaliranja robota, trgovac mora postaviti veličinu pozicije koju će otvoriti. Program automatski otvara transakcije za kupnju/prodaju dionica ili obveznica u trenutku kada su ispunjeni svi uvjeti. Pritom treba uzeti u obzir grafikone kretanja cijena imovine, financijske rezultate kompanija, pa čak i političke događaje – dakle sve što je uključeno u njihov algoritam. Također je važno uzeti u obzir iznos depozita za trgovanje i korištenu polugu.

Bilješka! Trgovački robot sam sklapa poslove ako su ispunjeni svi uvjeti u okviru korištene strategije.

Moderni algoritmi

Programeri koriste moderne algoritme u procesu stvaranja robota za trgovanje. Zahvaljujući njihovom trudu, korisnici mogu koristiti sljedeće vrste robota u svojim aktivnostima:

1. O neuronskim mrežama opremljenim umjetnom inteligencijom . Roboti ove vrste još nisu usavršeni, tako da botovi imaju ne samo prednosti, već i nedostatke. Tijekom rada robot će kombinirati tehničku i fundamentalnu analizu, međutim, ako trgovac unese netočne podatke u sustav, izračuni će se pokazati pogrešnim, što će dovesti do gubitaka.
2. Univerzalni botovi , koje će investitor moći samostalno konfigurirati, postavljajući i kontrolirajući posebno važne parametre. Međutim, vrijedi zapamtiti da se tržište brzo mijenja, tako da trgovci nemaju uvijek vremena za rekonfiguraciju programa, što dovodi do negativnih posljedica.
3. Autorski roboti koje su izradili programeri u suradnji s profesionalnim trgovcima. Ovisno o temeljnim algoritmima, razina omjera agresivnosti/rizika/nagrade će se razlikovati.

Programeri u procesu kreiranja programa postavljaju određeni algoritam (skup uputa) za sklapanje posla koji se temelji na vremenu/cijeni/količini ili nekoj vrsti matematičkog modela.

Bilješka! Algoritamski sustav trgovanja automatski prati cijene i grafikone u stvarnom vremenu. Transakcije se obavljaju po najpovoljnijim cijenama. Troškovi transakcije su smanjeni.

Algoritamsko trgovanje (trgovanje uz pomoć robota), kako funkcionira, principi, izgledi za tržište savjetnika: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

Moderni roboti za trgovanje najbolji su savjetnici za kraj 2021. – početak 2022.

U nastavku možete pronaći opis modernih robota za trgovanje koji se mogu koristiti za trgovanje dionicama i obveznicama na burzi.

DAXrobot

DaxRobot je popularan trgovački bot koji generira signale na temelju raznih algoritama i sustava za prepoznavanje uzoraka. Zahvaljujući tome, program utvrđuje točne signale i koristi ih za ostvarivanje profita. Minimalni depozit je 250 USD. Snage DaxRobota, trgovci uključuju:

1. Jednostavno i korisničko sučelje koje olakšava svladavanje trgovanja. Čak će i početnicima biti lako razumjeti što je što.
2. Pravovremena korisnička podrška.
3. Pouzdanost.

Frustrirajuće je što demo verzija traje samo 60 sekundi, nakon čega trgovac mora uplatiti minimalni depozit od 250 USD. Također je vrijedno uzeti u obzir da je DaxBase jedini broker s kojim se platforma može integrirati, što uvelike ograničava trgovce.

Izvršitelj

Executor je moderni robot/bot za trgovanje dionicama. Program radi na temelju infrastrukture Sterling Trader Pro. Preglednik omogućuje pristup i kontrolu. Korisnici biraju smjer i postavljaju parametre rizika, nakon čega bot počinje trgovati dionicama koristeći univerzalne ulazne/izlazne točke. Izvršitelj je u mogućnosti zatvoriti veliki broj trgovina u isto vrijeme, samostalno kontrolirajući rizik i obavljajući sav posao ulaska/izlaska iz pozicija.

Bilješka! Prilikom odabira volumena pozicije, Executor podržava frakcijske lotove.

Izvršitelj čeka uzorak koji mu je naveden za ulaznu točku. Izvan navedenog raspona cijena, bot neće trgovati. Programom se upravlja putem preglednika. Otpornost na tehničke kvarove je dobra. Moguće je istovremeno upravljanje s više uređaja.

Interaktivni savjetnici

Interactive Advisors je popularan robot za trgovanje dionicama i obveznicama. Korisnici se u bilo kojem trenutku mogu prebaciti na univerzalni račun koji im omogućuje trgovanje dionicama, obveznicama, opcijama i ETF-ovima. Provizije su niske. Prema trgovcima, prednosti bota Interactive Advisors uključuju:

• širok raspon portfelja;
• mogućnost konsolidacije i praćenja osobnih financijskih računa;
• mogućnost dobivanja kredita po vlastitim nevodenim računima (uz relativno niske kamatne stope).

Većina Interactive Advisors portfelja uključuje košarice dionica, a ne ETF-ove. Dok se transakcija ne završi, bit će nemoguće znati puni iznos provizija.
Bilješka! Bilo koja vrsta računa može se otvoriti s Interactive Advisors, uključujući pojedinačne i zajedničke račune. Bot podržava oporezive i mirovinske račune, no nema SEP računa.

poboljšanje

Betterment je robustan trgovački bot s procesom optimiziranim za mobilne uređaje. Kao dio postavljanja računa, korisnici će morati ispuniti osobne podatke, uključujući svoju dob, godišnji prihod i svrhu. Ne postoje standardna pitanja vezana uz rizik. Umjesto toga, Betterment šalje prijedlog raspodjele imovine i povezanog rizika, koji se po potrebi može modificirati prilagodbom postotka kapitala u odnosu na fiksni prihod u portfelju. Betterment nudi pet vrsta portfelja, omogućujući korisnicima promjenu strategije nakon što je portfelj financiran. Platforma obavještava korisnike o nastanku eventualnih poreznih posljedica.
Snage robota za trgovanje Betterment:

• brzo i jednostavno postavljanje računa;
• mogućnost sinkronizacije vanjskih računa s pojedinačnim ciljevima;
• jednostavan proces promjene rizika portfelja/prelazak na drugu vrstu portfelja;
• dodavanje novog cilja u bilo kojem prikladnom trenutku i jednostavan proces praćenja vašeg napretka.

Trgovci koji koriste Betterment u svojim aktivnostima obraćaju pažnju ne samo na prednosti, već i na nedostatke bota. Nedostaci robota za trgovanje uključuju:

• sustavni podsjetnik da je vrijeme za dopunu računa;
• mogućnost savjetovanja s financijskim planerom košta 199-299 USD.

Bilješka! Vlasnici investicijskih portfelja najčešće ulažu u fondove kojima se trguje na burzi (ETF).

VTB: robot savjetnik

VTB je popularan robot koji svojim klijentima nudi najprikladnije strategije u određenom slučaju. Nakon što EA sazna korisnikov profil ulaganja i financijski cilj, počinje nuditi 4-6 opcija koje su idealne za trgovca. Bot-savjetnik šalje preporuke o značajkama upravljanja portfeljem: koje dionice kupiti, a koje prodati, kada i za koje razdoblje je potrebno nadopuniti račun kako biste na vrijeme postigli svoj financijski cilj. No, svaki korisnik ima priliku donijeti vlastitu odluku – poslušati savjet ili učiniti na svoj način. Robot-savjetnik neće izvoditi nikakve radnje s računom dok trgovac ne potvrdi svoje radnje.
Svaki investitor ima priliku sakupiti osobni portfelj, čija će osnova biti jedna od 25 strategija. Omjeri imovine razlikuju se ovisno o vrsti strategije. Na primjer, u jednoj strategiji će biti 85% dionica stranih kompanija, stranih dioničkih fondova i samo 15% VTB sredstava iz dolarskih obveznica i zlata. Druge strategije imat će drugačiju imovinu i udjele. Glavni zadatak savjetnika u ovom slučaju bit će odabir specifičnih dionica koje će zadovoljiti financijske ciljeve trgovca i profil ulaganja. Nakon toga robot će ih u točnim omjerima spremiti u aktovku. Prednosti VTB robota uključuju:

• pouzdanost;
• operativni rad službe tehničke podrške: online chat dostupan 24/7 na mobitelu i web stranici;
• brz i jednostavan postupak povezivanja savjetnika.

Sudeći prema recenzijama trgovaca, robot-savjetnik također nije bez nedostataka. Značajni nedostaci bota su:

• nedostatak pristupa američkim terminskim ugovorima;
• sustavni propusti u programima trgovanja;
• povećani rizici.

Također je malo frustrirajuće što ne postoji jedinstveni račun za sva tržišta, a demo račun uopće ne postoji.

Bilješka! Prilikom odabira robo-savjetnika i odlaska na njihovu web stranicu / pokretanja njihove mobilne aplikacije, trgovcu će biti postavljena pitanja o trenutnoj financijskoj situaciji i budućim ciljevima koje si postavlja. Postojat će nekoliko pitanja koja će algoritmu omogućiti da odredi koliki je rizik ulaganja trgovac spreman podnijeti.

Najbolji roboti za trgovanje za kraj 2021. – početak 2022., kako odabrati savjetnika za trgovanje: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

Kako odabrati robota za trgovanje ovisno o zadacima

Prilikom odabira robota za trgovanje važno je obratiti pozornost ne samo na recenzije drugih trgovaca, već i na druge jednako važne čimbenike, koji uključuju:

1. Prihvatljiva razina rizika/potencijalni povrat . U slučajevima kada su duboka povlačenja neprihvatljiva, trebali biste odabrati botove izgrađene na konzervativnim strategijama s minimalnim rizikom. Međutim, mora se shvatiti da će potencijalni povrat u ovom slučaju biti nizak.
2. Tip bota . Trgovac treba uzeti u obzir vlastiti stil trgovanja i osobne preferencije. Na primjer, bot za skalpiranje neće biti najbolja opcija za korištenje na valutnim parovima koji pokazuju stabilan trend.
3. Mogućnost testiranja bota . Izuzetno je važno da trgovac otkloni pogreške u parametrima i izvrši konačne postavke u testu strategije prije nego što se stručni savjetnik postavi na živi račun.

Nakon što je trgovački bot odabran, trgovac ga treba testirati. Ako je savjetnik zadovoljan rezultatima svog rada, možete sigurno prijeći na postavljanje robota na pravi račun.

Trgovački robot poseban je program koji radi u tandemu s brokerskim sučeljem. Jasno slijedeći zadane algoritme, bot će moći samostalno kupovati i prodavati dionice/obveznice na burzi, pomažući povećanju prihoda trgovca i isključujući ljudske osjećaje i emocije tijekom transakcija. Međutim, pri odabiru takvog pomoćnika važno je obratiti pozornost na prihvatljivu razinu rizika i potencijalnu profitabilnost, kao i detaljno proučiti recenzije trgovaca koji su već imali priliku procijeniti sve prednosti i nedostatke programa iz vlastitog iskustva. Ovo je jedini način da pronađete pouzdanog pomoćnika za sebe koji će vam pomoći u profesionalnim aktivnostima.