Situácia na trhu obchodných robotov: výhody poradcu, ako si vybrať

Obchodníci čoraz viac využívajú
obchodné roboty v procese obchodovania s akciami a dlhopismi na burze . Automatické obchodné systémy sú schopné vykonať viac ako 1000 transakcií za minútu, čo je nepochybne významná výhoda. Používanie poradcov vám umožňuje výrazne ušetriť čas a eliminuje možnosť neuváženej transakcie. Nižšie nájdete princíp fungovania obchodných robotov a prehľad najlepších poradcov.

Čo je to obchodný robot, aký je princíp poradcu

Obchodný robot je automatizovaný program, ktorý je schopný samostatne vykonávať transakcie na burze. Hlavnou úlohou obchodníka bude nastavenie určitých parametrov, napríklad otváranie / zatváranie pozícií, fixácia príjmu atď. Vývojári vytvárajú plne alebo čiastočne automatických odborných poradcov. Pri výbere prvej možnosti nemusí obchodník v priebehu práce vykonávať ďalšie činnosti. Poloautomatický poradca pošle notifikáciu o každej transakcii, aby sa obchodník mohol rozhodnúť, či nakúpi alebo predá akcie/dlhopisy.

Ako funguje robot s algoritmickým obchodovaním

Moderné roboty sú schopné nezávisle posúdiť situáciu na trhu vďaka prítomnosti technických ukazovateľov na základe určitej stratégie. Pred inštaláciou robota musí obchodník nastaviť veľkosť pozície, ktorá sa má otvoriť. Program automaticky otvára transakcie na nákup / predaj akcií alebo dlhopisov v momente, keď sú splnené všetky podmienky. Zároveň by sa mali brať do úvahy grafy pohybu cien aktív, finančná výkonnosť spoločností a dokonca aj politické udalosti – teda všetko, čo je zahrnuté v ich algoritme. Je tiež dôležité vziať do úvahy výšku obchodného vkladu a použitú páku.

Poznámka! Obchodný robot uzatvára obchody sám, ak sú splnené všetky podmienky v rámci použitej stratégie.

Moderné algoritmy

Vývojári používajú moderné algoritmy v procese vytvárania obchodných robotov. Vďaka ich úsiliu môžu používatelia pri svojich činnostiach využívať nasledujúce typy robotov:

1. Na neurónových sieťach vybavených umelou inteligenciou . Roboty tohto typu ešte neboli zdokonalené, takže roboty majú nielen výhody, ale aj nevýhody. V priebehu práce bude robot kombinovať technickú a fundamentálnu analýzu, ak však obchodník zadá do systému nesprávne informácie, výpočty sa ukážu ako chybné, čo bude mať za následok straty.
2. Univerzálne roboty , ktoré si bude môcť investor sám nakonfigurovať, nastavovať a ovládať obzvlášť dôležité parametre. Je však potrebné pripomenúť, že trh sa rýchlo mení, takže obchodníci nemajú vždy čas na prekonfigurovanie programu, čo vedie k negatívnym dôsledkom.
3. Autorské roboty vytvorené programátormi v spolupráci s profesionálnymi obchodníkmi. V závislosti od základných algoritmov sa bude úroveň pomeru agresivity/rizika/odmeny líšiť.

Vývojári v procese vytvárania programu nastavili špecifický algoritmus (súbor inštrukcií) na uzavretie obchodu, ktorý je založený na čase/cene/množstve alebo nejakom matematickom modeli.

Poznámka! Algoritmický obchodný systém automaticky monitoruje ceny a grafy v reálnom čase. Transakcie sa uskutočňujú za najvýhodnejšie ceny. Znižujú sa transakčné náklady.

Algoritmické obchodovanie (obchodovanie s pomocou robotov), ​​ako to funguje, princípy, perspektívy pre trh poradcov: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

Moderné obchodné roboty sú najlepšími poradcami od konca roka 2021 do začiatku roka 2022

Nižšie nájdete popis moderných obchodných robotov, ktoré možno použiť na obchodovanie s akciami a dlhopismi na burze.

DAXrobot

DaxRobot je populárny obchodný robot, ktorý generuje signály na základe rôznych algoritmov a systémov rozpoznávania vzorov. Vďaka tomu program určí správne signály a použije ich na zisk. Minimálny vklad je 250 USD. Medzi silné stránky DaxRobot, obchodníci patria:

1. Jednoduché a užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré uľahčuje zvládnutie obchodovania. Dokonca aj začiatočníci ľahko pochopia, čo je čo.
2. Včasná zákaznícka podpora.
3. Spoľahlivosť.

Je frustrujúce, že demo verzia trvá len 60 sekúnd, po ktorých musí obchodník vložiť minimálny vklad 250 $. Za zváženie tiež stojí, že DaxBase je jediný broker, s ktorým je možné platformu integrovať, čo obchodníkov značne obmedzuje.

Exekútor

Executor je moderný robot/bot na obchodovanie s akciami. Program funguje na báze infraštruktúry Sterling Trader Pro. Prehliadač poskytuje prístup a ovládanie. Používatelia si vyberú smer a nastavia rizikové parametre, po ktorých bot začne obchodovať s akciami pomocou univerzálnych vstupných/výstupných bodov. Exekútor je schopný uzavrieť obrovské množstvo obchodov súčasne, nezávisle kontrolovať riziko a vykonávať všetku prácu pri vstupe/výstupe z pozícií.

Poznámka! Pri výbere objemu pozície Executor podporuje zlomkové loty.

Exekútor čaká na vzor, ​​ktorý mu bol zadaný pre vstupný bod. Mimo určeného cenového rozpätia robot nebude obchodovať. Program sa ovláda cez prehliadač. Odolnosť voči technickým poruchám je dobrá. Je možné súčasné ovládanie z viacerých zariadení.

Interaktívni poradcovia

Interactive Advisors je populárny robot na obchodovanie s akciami a dlhopismi. Používatelia môžu kedykoľvek prejsť na univerzálny účet, ktorý im umožňuje obchodovať s akciami, dlhopismi, opciami a ETF. Sadzby provízií sú nízke. Podľa obchodníkov medzi výhody robota Interactive Advisors patria:

• široká škála portfólií;
• schopnosť konsolidovať a sledovať osobné finančné účty;
• možnosť získania úveru pod vlastnými nespravovanými účtami (za relatívne nízke úrokové sadzby).

Väčšina portfólií Interactive Advisors zahŕňa koše akcií, nie ETF. Kým sa transakcia nedokončí, nebude možné poznať celú výšku provízií.
Poznámka! Pomocou Interactive Advisors je možné otvoriť akýkoľvek typ účtu, vrátane individuálnych a spoločných účtov. Robot podporuje zdaniteľné a dôchodkové účty, neexistujú však žiadne účty SEP.

zlepšenie

Betterment je robustný obchodný robot s procesom optimalizovaným pre mobilné zariadenia. V rámci zakladania účtov budú používatelia povinní vyplniť osobné údaje vrátane vlastného veku, ročného príjmu a účelu. Neexistujú žiadne štandardné otázky súvisiace s rizikom. Namiesto toho Betterment posiela návrh na alokáciu aktív a súvisiace riziko, ktoré je možné v prípade potreby upraviť úpravou percenta vlastného kapitálu oproti fixnému príjmu v portfóliu. Betterment ponúka päť typov portfólií, ktoré používateľom umožňujú meniť stratégie po financovaní portfólia. Platforma informuje používateľov o výskyte akýchkoľvek daňových dôsledkov.
Silné stránky obchodného robota Betterment:

• rýchle a jednoduché nastavenie účtu;
• schopnosť synchronizovať externé účty s individuálnymi cieľmi;
• jednoduchý proces zmeny rizík portfólia/prechodu na iný typ portfólia;
• pridanie nového cieľa v akomkoľvek vhodnom čase a jednoduchý proces sledovania vášho pokroku.

Obchodníci, ktorí pri svojej činnosti využívajú Betterment, venujú pozornosť nielen výhodám, ale aj nevýhodám bota. Nevýhody obchodného robota zahŕňajú:

• systematické pripomínanie, že je čas doplniť účet;
• možnosť konzultácie s finančným plánovačom stojí 199 – 299 USD.

Poznámka! Majitelia investičných portfólií najčastejšie investujú do fondov obchodovaných na burze (ETF).

VTB: poradca robotov

VTB je obľúbený robot, ktorý svojim klientom ponúka najvhodnejšie stratégie v konkrétnom prípade. Keď EA pozná investičný profil používateľa a finančný cieľ, začne ponúkať 4-6 možností, ktoré sú pre obchodníka ideálne. Bot-poradca posiela odporúčania týkajúce sa funkcií správy portfólia: ktoré akcie kúpiť a ktoré predať, kedy a na aké obdobie je potrebné doplniť účet, aby ste svoj finančný cieľ dosiahli včas. Každý užívateľ má však možnosť urobiť vlastné rozhodnutie – riadiť sa radami alebo to urobiť po svojom. Robot-poradca nebude vykonávať žiadne akcie s účtom, kým obchodník svoje akcie nepotvrdí.
Každý investor má možnosť zozbierať si osobné portfólio, ktorého základom bude jedna z 25 stratégií. Podiely aktív sa líšia v závislosti od typu stratégie. Napríklad v jednej stratégii bude 85 % akcií zahraničných spoločností, zahraničných akciových fondov a len 15 % VTB fondov z dolárových dlhopisov a zlata. Ostatné stratégie budú mať iné aktíva a podiely. Hlavnou úlohou poradcu v tomto prípade bude výber konkrétnych akcií, ktoré budú spĺňať finančné ciele a investičný profil obchodníka. Potom ich robot uloží do kufríka v správnom pomere. Medzi silné stránky robota VTB patrí:

• spoľahlivosť;
• prevádzková činnosť služby technickej podpory: online chat je dostupný 24/7 na mobilnom telefóne a na webovej stránke;
• rýchly a jednoduchý proces pripojenia poradcu.

Súdiac podľa recenzií obchodníkov, robot-poradca tiež nie je bez nedostatkov. Významné nevýhody robota sú:

• nedostatočný prístup k americkým futures;
• systematické zlyhania v obchodných programoch;
• zvýšené riziká.

Je tiež trochu frustrujúce, že neexistuje jediný účet pre všetky trhy a už vôbec nie demo účet.

Poznámka! Pri výbere robo-poradcu a prechode na ich webovú stránku / spustení ich mobilnej aplikácie budú obchodníkovi klásť otázky o aktuálnej finančnej situácii a budúcich cieľoch, ktoré si stanoví. Bude existovať niekoľko otázok, ktoré umožnia algoritmu určiť, aké veľké investičné riziko je obchodník ochotný znášať.

Najlepšie obchodné roboty na koniec roka 2021 – začiatok roka 2022, ako si vybrať poradcu na obchodovanie: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

Ako si vybrať obchodného robota v závislosti od úloh

Pri výbere obchodného robota je dôležité venovať pozornosť nielen recenziám iných obchodníkov, ale aj ďalším rovnako dôležitým faktorom, medzi ktoré patria:

1. Prijateľná úroveň rizika/potenciálneho výnosu . V prípadoch, keď sú hlboké poklesy neprijateľné, mali by ste si vybrať roboty postavené na konzervatívnych stratégiách s minimálnym rizikom. Treba však pochopiť, že potenciálna návratnosť v tomto prípade bude nízka.
2. Typ robota . Obchodník musí zvážiť svoj vlastný obchodný štýl a osobné preferencie. Napríklad skalpovací bot nebude najlepšou voľbou pre menové páry, ktoré vykazujú stabilný trend.
3. Možnosť testovania robota . Pre obchodníka je mimoriadne dôležité odladiť parametre a vykonať konečné nastavenia v teste stratégie pred umiestnením Expertného poradcu na živý účet.

Po výbere obchodného robota ho musí obchodník otestovať. Ak je poradca spokojný s výsledkami svojej práce, môžete pokojne prejsť k umiestneniu robota na skutočný účet.

Obchodný robot je špeciálny program, ktorý pracuje v tandeme s maklérskym rozhraním. Jasným dodržiavaním daných algoritmov bude bot schopný nezávisle nakupovať a predávať akcie/dlhopisy na burze, čím pomôže zvýšiť príjem obchodníka a vylúči ľudské pocity a emócie počas transakcií. Pri výbere takéhoto asistenta je však dôležité venovať pozornosť prijateľnej úrovni rizika a potenciálnej ziskovosti, ako aj podrobnému štúdiu recenzií obchodníkov, ktorí už mali možnosť zhodnotiť všetky výhody a nevýhody program z vlastnej skúsenosti. Len tak nájdete pre seba spoľahlivého asistenta, ktorý pomôže v odborných činnostiach.