اسکالپینگ DOM: از چه استراتژی ها و برنامه هایی استفاده کنیم

تجارت در بازار فارکس می تواند سود مناسبی به همراه داشته باشد. اما تنها در صورتی که معامله گر بداند چگونه روندها را به درستی تجزیه و تحلیل کند و در عمل از استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده کند. تعداد آنها بسیار زیاد است و وظیفه اصلی آنها به حداقل رساندن خطرات احتمالی هنگام اجرای سفارشات است. اکثر معامله گران استراتژی های محافظه کارانه را ترجیح می دهند، یعنی آنهایی که برای دریافت سود ناچیز اما تقریبا ثابت از معاملات طراحی شده اند. و یکی از آنها “پوست سر شیشه ای” است. چیست و چگونه در عمل از آن استفاده کنیم؟

اصول کلی اسکالپینگ DOM

چه چیزی بر قیمت مظنه ها تأثیر می گذارد؟ اول از همه، سود بالقوه آنهاست. به طور متعارف، جفت ارزها به دو دسته با نقدشوندگی بالا و کم نقد تقسیم می شوند. چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ نوسانات، یعنی فراوانی تغییرات قیمت و همچنین محدوده آن. و به طور غیرمستقیم، این بستگی به در دسترس بودن دارایی ها دارد، یعنی اینکه چه مقدار از یک ارز خاص در حال حاضر در “بازار” موجود است. هر چه بیشتر باشد، هزینه کمتری دارد. برعکس، زمانی که کمبود وجود دارد، قیمت ارز تمایل به افزایش دارد. چگونه می دانید که تقاضا برای یک دارایی خاص وجود دارد؟ یک لیوان سفارش داده شده یعنی تعداد تراکنش هایی که وارد کار شده اند. این به دلیل عوامل رفتاری خود معامله گران است. و یکی از قوانین اصلی که باید هنگام استفاده از استراتژی اسکالپینگ DOM رعایت شود، کنار گذاشتن موقت کامل نمودار است. مقادیر فعلی مظنه ها، تجزیه و تحلیل فنی آنها بی ربط است. فقط تعداد کل سفارشات خرید و فروش یک دارایی (اگر در مورد بازار فارکس صحبت می کنیم جفت ارز) در نظر گرفته می شود.

وظیفه اصلی یک معامله گر هنگام اسکالپ کردن در صرافی در دفترچه سفارش

وظیفه کلیدی یک معامله گر تجزیه و تحلیل ارزش کل معاملات برای خرید و فروش یک دارایی است. و بر اساس این اطلاعات، باید تعیین کنید که چه چیزی بیشتر است. در صورت وجود سفارش خرید، با احتمال زیاد قیمت دارایی به تدریج افزایش می یابد. این ممکن است یک افزایش جزئی باشد، فقط 1 – 2٪ از ارزش فعلی دارایی. اگر معاملات فروش بیشتر از سفارشات خرید باشد، بر این اساس، قیمت کاهش می یابد. و این قانون تقریباً همیشه اعمال می شود. علاوه بر این، نه تنها در بازار ارز، بلکه در سایر مبادلات: سهام، ارز دیجیتال. تقاضای شدید معامله گران قیمت را بالا می برد. تقاضای کم – آن را کاهش می دهد. زیرا قیمت یک دارایی همیشه به بخش «تخلیه شده» از دفتر سفارش می‌رود.
اما باید در نظر داشته باشید که خود معامله گران، از جمله “بازیگران اصلی” از چنین وضعیتی آگاه هستند. و می توانند از نفوذ خود برای تغییر ارزش دارایی در جهتی که نیاز دارند استفاده کنند. چگونه؟ باز کردن سفارشات بزرگ ساختگی، که در آینده لغو خواهند شد. به عنوان مثال، می توانیم فرض کنیم که عمق بازار اکنون به طور مشروط متعادل است. یعنی تعداد درخواست های خرید یک دارایی تقریباً برابر با حجم فروش است. و این وضعیت بیش از 1 – 2 ساعت مشاهده شده است. در همان زمان، یک معامله گر بزرگ توانست دارایی را با قیمت نسبتاً پایین خریداری کند و می خواهد آن را با افزایش ارزش حداقل 5٪ بفروشد (زیرا این تضمین کننده سود است). چگونه می توان این را تحریک کرد؟ همان سرمایه گذار ممکن است سفارش خرید مقدار زیادی از دارایی را ارسال کند و در نتیجه افزایش تقاضای مشروط ایجاد کند. و این مطمئناً با افزایش قیمت به همان 3 تا 5 درصد ارزش فعلی همراه خواهد بود. زیرا هر بازاری بر اساس این اصل کار می کند.
و همه این اطلاعات است که هنگام استفاده از استراتژی “اسکالپینگ در بورس در دفتر سفارش” استفاده می شود. یعنی معامله گر علاوه بر این باید «بازیکنان اصلی» را محاسبه کرده و بر رفتار آنها نظارت کند. اگر اقدامات آنها با لغو سفارشات همراه شود، با احتمال زیاد آنها این کار را عمدا انجام می دهند و سعی می کنند حرکت نمودار قیمت ها را در جهتی که نیاز دارند تحریک کنند. و سایر معامله گران، خود دلال نیز از این موضوع اطلاع دارند. یعنی با گذشت زمان تاثیر آنها بر قیمت ها به حداقل می رسد.

گزینه های اصلی برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ DOM

اگرچه بسیاری از معلمان به این نکته اشاره می کنند که هنگام آموزش اسکالپینگ DOM نیازی به استفاده از نمودار نیست، اما انجام آن بدون آن دشوار است. زیرا معامله گر باید سطح حمایت و مقاومت مظنه هر یک از دارایی ها را در نظر بگیرد. از آنجا که مازاد بر سهم سفارشات خرید تنها 5-10٪ بعید است که باعث افزایش ارزش شود. تفاوت باید حداقل 15 – 25٪ باشد. اما بستگی به نوع دارایی مورد استفاده نیز دارد. یعنی معامله با استفاده از اسکالپینگ DOM، اما بدون در نظر گرفتن تراکم مظنه ها، منطقی نیست. در بیشتر موارد، این رویکرد با تثبیت ضرر به پایان می رسد.

سطوح شرط بندی چگونه انتخاب می شوند؟

ساده ترین گزینه تجزیه و تحلیل دم سایه است. برای این کار می توان از
ساختارهای شمعدانی استفاده کرد.برای نمایش قیمت های فعلی در بازار معامله گر سطوح دقیق را به تنهایی تعیین می کند و بر تجربه خود در کار با یک دارایی یا جفت خاص تمرکز دارد. به محض اینکه قیمت از ارزش مجموعه سهام فراتر رفت، بلافاصله می توان افزایش قابل توجهی در چگالی در دفترچه سفارش مشاهده کرد. و این دقیقاً همان لحظه ای است که شما باید وارد معامله ای با کسب سود بعدی شوید. طبیعتاً توصیه می شود یک استاپ لاس نیز اضافه شود تا حداکثر برداشت از همان 5 درصد بیشتر نباشد. در شکست سطوح است که همیشه تراکم دفترچه سفارش از نظر ارزش خرید یا فروش افزایش می یابد. بنابراین معامله گر فقط باید بیاموزد که چگونه از لحظه استفاده کند. یک لیوان به سادگی نشان دهنده احتمال چنین وضعیتی در بازار است. سود یا در همان ابتدای تغییر در چگالی ثابت است،

استفاده از اسکالپینگ DOM هنگام معامله سهام و معاملات آتی

هنگام کار با سهام و آتی، اثربخشی این استراتژی به طور قابل توجهی کمتر خواهد بود. زیرا حجم معاملات همیشه منعکس کننده روند فعلی بازار نیست. آنها ممکن است با انتظار تصمیمات مختلف اقتصادی یا آمادگی برای پرداخت سود سهام همراه باشند. بنابراین، گاهی اوقات باید چندین کتاب سفارش را به طور همزمان تجزیه و تحلیل کنید: به طور جداگانه تبلیغاتی و آتی. معامله گران باتجربه فقط توجه دارند که تراکم زیاد در شیشه های آتی در 99٪ موارد منعکس کننده انتظارات فعلی بازار است. یعنی یک سیگنال مستقیم برای اجرای تراکنش هاست. اما در مورد سهام، وضعیت بسیار پیچیده تر است. ارزش آن را ندارد که در آنجا تجزیه و تحلیل انجام شود، با قرار دادن حجم سفارش در سر، خطر به طور قابل توجهی از سود بالقوه فراتر می رود. اما در عین حال، تراکم بالا در معاملات آتی نادر است. بنابراین توصیه می شود وضعیت شیشه در بازار اوراق بهادار را نیز تحلیل کنید. و شما باید با قراردادهای آتی تحت قراردادهای گازپروم شروع کنید. در اینجا نسبت برنامه ها همیشه بر حجم عرضه شده به کشورهای اتحادیه اروپا متمرکز است. و قیمت گاز سریع‌ترین واکنش را به تغییرات انتظارات نشان می‌دهد. این ویژگی را می توان به عنوان اطلاعات کمکی تجزیه و تحلیل کرد. همچنین، اسکالپینگ توسط شیشه با سهام استفاده نمی شود، زیرا قیمت ها به شدت به پس زمینه اطلاعات وابسته هستند. به طور کلی، اگر اخبار مربوط به شرکت منتشر نشود (اگرچه همه چیز از نظر سودآوری مرتب است)، به تدریج قیمت کاهش می یابد. و شیشه تقریباً هیچ تأثیری ندارد. سایر معامله گران نیز از این موضوع آگاه هستند. بنابراین، آنها می توانند به طور مصنوعی بر حوزه اطلاعات تأثیر بگذارند و تبلیغات نامعتبر ایجاد کنند.

کجا می توانم از درایوهای DOM scalping استفاده کنم

در واقع، اسکالپینگ DOM را می توان در هر
صرافی که کارگزار اطلاعات مربوطه را ارائه می دهد، استفاده کرد. اکنون تقریباً تمام پلتفرم‌های نرم‌افزاری از تشکیل یک جدول خلاصه بر اساس حجم سفارشات پشتیبانی می‌کنند. اسکالپینگ روی
شیشه QUIK به طور فعال درگیر است.

در آنجا، مستقیماً در ترمینال، می‌توانید نه تنها حجم سفارش‌ها، بلکه میانگین قیمت‌ها را نیز مشاهده کنید. و بر اساس این اطلاعات، یک معامله‌گر می‌تواند افزایش یا کاهش بیشتر قیمت‌ها را برای تقریباً هر دارایی پیش‌بینی کند.
انجام تجزیه و تحلیل دفترچه سفارش برای اسکالپینگ هنگام کار با دارایی های با نوسانات بالا بسیار ساده می شود. یعنی اگر فقط چند معامله در QUIK نمایش داده شود و بیش از 3-5 ساعت پیش انجام شده باشد، به این معنی است که چنین سفارشی باید به عنوان “خنثی” ارزیابی شود. بهتر است با چنین دارایی هایی (با استفاده از این استراتژی) کار نکنید. cTrader
همچنین اطلاعاتی در مورد حجم فعلی تراکنش ها ارائه می دهد. در آنجا، تجزیه و تحلیل DOM برای اسکالپینگ آسان تر است، زیرا ترمینال در واقع تجزیه و تحلیل فنی را انجام می دهد و احتمال افزایش یا کاهش قیمت را نشان می دهد. اما این یک تحلیل کاملا فنی است که منعکس کننده حال و هوای بازار نیست.
اما اسکالپینگ روی بایننس توسط شیشه بهترین کار را دارد. به خصوص در رابطه با جفت ارزهای رمزپایه محبوب، مانند اتریوم، بیت کوین، BTSD، USDT و غیره. در آنجا، نوسانات به طور مستقیم به تقاضا بستگی دارد، زیرا دارایی دیجیتال به معنای مستقیم دارایی پولی نیست. قیمت فقط به اقدامات معامله گر بستگی دارد. اما در عین حال، یک اشکال قابل توجه در Binance وجود دارد: به همه فعالان بازار این فرصت داده می شود تا به طور مصنوعی بر دفتر سفارش تأثیر بگذارند، و سفارشاتی ایجاد کنند که بعداً عملاً بدون اسپرد لغو می شوند (یا به طور قابل توجهی کمتر از سود بالقوه برای یکی از شرکت کنندگان اصلی بازار). و نمی توان از این امر جلوگیری کرد، زیرا یک دستور برای اجرا فقط زمانی ارسال می شود که به مقدار توقف ضرر رسیده باشد. اسکالپینگ آسان است، پایه و یادگیری اسکالپ با سفارش کتاب، اسکالپ و سایر برنامه های اسکالپ: https:

انواع اصلی استراتژی های اسکالپینگ برای دفتر سفارش

گزینه های زیر برای تعیین نقاط ورودی هنگام اسکالپ کردن در دفترچه سفارش وجود دارد:

1. گرفتن رشوه . این دقیقاً گزینه ای است که یک معامله گر باید موقعیتی را تشخیص دهد که در آن تراکم در دفترچه سفارش به طور چشمگیری تغییر می کند. یعنی تعداد معاملات خرید یا فروش یک جفت، یک دارایی افزایش می یابد. استاپ ضرر نه تنها باید روی مقدار “پایین”، بلکه در “بالاتر” نیز قرار گیرد. فقط باید منتظر پیک ارزش صدور قراردادها بود. بلافاصله پس از آن، قراردادها به طور فعال شروع به “خوردن” می کنند. همین تاکتیک را می توان در معاملات آتی استفاده کرد.
2. ترند اسکالپینگ یک گزینه ساده تر، که حجم کل سفارشات باز را در نظر می گیرد. و بلافاصله بر روی آن، معامله گر پیش بینی رشد یا سقوط قیمت ها را انجام می دهد و یک سفارش جدید را اصلاح می کند. اسکریپت های زیادی در فارکس برای یافتن “نقاط روند” وجود دارد. مبتدیان می توانند از آنها استفاده کنند. معامله گران با تجربه تر، به عنوان یک قاعده، آنها را رد می کنند.

DOM scalping، pipsing، معامله در Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 در مجموع، DOM scalping سهام، قراردادهای آتی و سایر دارایی ها یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی محافظه کارانه است که در آن ریسک های بالقوه برای کاربر حداقل است. . شما نباید روی سودهای کلان حساب کنید، تعداد قراردادهای منتشر شده در اینجا مهم است. گزینه ایده آل این است که با 5-10 دارایی به طور همزمان کار کنید. این برای تثبیت سود کل 3 تا 5 درصد بیش از اندازه کافی خواهد بود.