Trgovanje na Forex trgu lahko prinese spodoben dobiček. A le, če trgovec zna pravilno analizirati trende in v praksi uporabljati različne strategije trgovanja. Teh je precej, njihova glavna medsebojna naloga pa je zmanjšati možna tveganja pri izvajanju naročil. Večina trgovcev ima raje konzervativne strategije, to je tiste, ki so zasnovane tako, da prejemajo majhen, a skoraj stalen dobiček iz transakcij. In eden od teh je “stekleno skalpiranje”. Kaj je to in kako ga uporabiti v praksi?
- Splošna načela skalpiranja DOM
- Glavna naloga trgovca pri skalpiranju na borzi na knjigi naročil
- Glavne možnosti za uporabo strategije skalpiranja DOM
- Kako so izbrane ravni vložkov?
- Uporaba skalpiranja DOM pri trgovanju z delnicami in terminskimi pogodbami
- Kje lahko uporabim skaliranje DOM – pogoni
- Glavne vrste strategij skalpiranja za knjigo naročil
Splošna načela skalpiranja DOM
Kaj vpliva na ceno kotacij? Najprej je to njihova potencialna donosnost. Običajno se valutni pari delijo na visoko likvidne in nizko likvidne. Kako se med seboj razlikujejo? Volatilnost, to je pogostost sprememb cene, pa tudi njen razpon. In posredno je odvisno od razpoložljivosti sredstev, torej koliko posamezne valute je trenutno na voljo na “trgu”. Več kot je, nižji so stroški. Nasprotno, ko je pomanjkanje, cena valute ponavadi raste. Kako veste, ali obstaja povpraševanje po določenem sredstvu? Kozarec oddanih naročil. To je število transakcij, ki so začele delovati. To je posledica vedenjskih dejavnikov samih trgovcev. In eno od glavnih pravil, ki jih je treba upoštevati pri uporabi strategije skalpiranja DOM, je popolna začasna opustitev grafikona. Trenutne vrednosti kotacij, njihova tehnična analiza je nepomembna. Upošteva se le skupno število naročil za nakup in prodajo sredstva (valutni pari, če govorimo o trgu Forex).
Glavna naloga trgovca pri skalpiranju na borzi na knjigi naročil
Ključna naloga trgovca je analiza skupne vrednosti poslov za nakup in prodajo sredstva. In na podlagi teh informacij morate ugotoviti, kaj je več. Če obstajajo naročila za nakup, bo cena sredstva z veliko verjetnostjo postopoma naraščala. To je lahko rahlo povečanje, le 1–2 % trenutne vrednosti sredstva. Če je več prodajnih poslov kot nakupnih naročil, bo cena temu primerno padla. In to pravilo velja skoraj vedno. Še več, ne le na deviznem trgu, ampak tudi na drugih borzah: delnicah, kriptovalutah. Močno povpraševanje trgovcev zvišuje ceno. Nizko povpraševanje – zmanjša ga. Ker se cena sredstva vedno nagiba k “izpraznjenemu” delu knjige naročil.
Vendar morate upoštevati, da se sami trgovci, vključno z “glavnimi igralci”, zavedajo takšne situacije. In lahko uporabijo svoj vpliv, da spremenijo vrednost sredstva v smeri, ki jo potrebujejo. kako Odprite fiktivna velika naročila, ki bodo v prihodnosti preklicana. Na primer, lahko domnevamo, da je globina trga zdaj pogojno uravnotežena. To pomeni, da je število vlog za nakup sredstva približno enako obsegu prodaje. In to stanje je bilo opazovano več kot 1 – 2 uri. Hkrati je velik trgovec lahko kupil sredstvo po relativno nizki ceni in ga želi prodati s povečanjem vrednosti za vsaj 5% (ker to zagotavlja dobiček). Kako je to mogoče izzvati? Isti vlagatelj lahko odda naročilo za nakup velike količine sredstev in s tem ustvari pogojno povečano povpraševanje. In temu bo zagotovo sledilo povečanje stroškov za istih 3 – 5% trenutne vrednosti. Ker vsak trg deluje po tem principu.
In prav vse te informacije se uporabljajo pri uporabi strategije »skalpiranje na borzi po knjigi naročil«. To pomeni, da mora trgovec dodatno izračunati “glavne igralce” in spremljati njihovo vedenje. Če njihovim dejanjem sledi preklic naročil, potem z veliko verjetnostjo to počnejo namerno in poskušajo izzvati gibanje grafikona ponudb v smeri, ki jo potrebujejo. In za to vedo tudi drugi trgovci, sam posrednik. To pomeni, da bo sčasoma njihov vpliv na ponudbe čim manjši.
Glavne možnosti za uporabo strategije skalpiranja DOM
Čeprav mnogi učitelji poudarjajo, da vam pri poučevanju skaliranja DOM ni treba uporabljati grafikona, je težko brez njega. Ker mora trgovec upoštevati raven podpore in odpornosti kotacij vsakega od sredstev. Ker presežek deleža nakupnih naročil za samo 5-10% verjetno ne bo povzročil povečanja vrednosti. Razlika naj bo vsaj 15 – 25 %. Odvisno pa je tudi od tega, kakšno sredstvo se uporablja. To pomeni, da nima smisla trgovati z uporabo skaliranja DOM, vendar brez upoštevanja gostote kotacij. V večini primerov se ta pristop konča s fiksacijo izgube.
Kako so izbrane ravni vložkov?
Najenostavnejša možnost je analiza senčnega repa. Za to se lahko uporabijo
formacije svečnikov .za prikaz trenutnih ponudb na trgu. Trgovec določi natančne ravni sam, pri čemer se osredotoča na lastne izkušnje pri delu z določenim sredstvom ali parom. Takoj, ko cena preseže vrednost nastavljenega stakinga, je v knjigi naročil takoj opaziti znatno povečanje gostote. In to je ravno tisti trenutek, ko morate skleniti posel z naknadnim prevzemom dobička. Seveda je priporočljivo dodati tudi zaustavitev izgube, tako da največje črpanje ni večje od istih 5%. Ob preboju ravni vedno pride do povečanja gostote knjige naročil v smislu nakupnih ali prodajnih vrednosti. Torej se mora trgovec le naučiti, kako “izkoristiti trenutek”. Kozarec preprosto nakazuje verjetnost takšne situacije na trgu. Dobiček je fiksiran bodisi na samem začetku spremembe gostote,
Uporaba skalpiranja DOM pri trgovanju z delnicami in terminskimi pogodbami
Pri delu z delnicami in terminskimi pogodbami bo učinkovitost te strategije bistveno nižja. Ker obseg transakcij ne odraža vedno trenutnih tržnih trendov. Lahko so povezani s pričakovanji različnih gospodarskih odločitev ali pripravami na izplačilo dividend. Zato morate včasih analizirati več knjig naročil hkrati: ločeno promocijske in terminske pogodbe. Izkušeni trgovci le ugotavljajo, da velika gostota terminskega stekla v 99% primerov odraža trenutna pričakovanja trga. To pomeni, da je neposreden signal za izvajanje transakcij. Pri delnicah pa je situacija veliko bolj zapletena. Tam se ne splača izvajati analize, pri čemer je treba upoštevati obseg naročil, tveganje znatno presega potencialni dobiček. Toda hkrati je visoka gostota na terminskih pogodbah redkost. Zato je dodatno priporočljivo analizirati stanje stekla na trgu vrednostnih papirjev. In začeti bi morali s terminskimi pogodbami po pogodbah Gazproma. Tu se razmerje aplikacij vedno osredotoča na količine, dobavljene v države EU. In cena plina se najhitreje odzove na spremembe pričakovanj. To lastnost je mogoče analizirati kot pomožno informacijo. Prav tako se skalpiranje po steklu ne uporablja pri delnicah, ker so tam kotacije močno odvisne od informacijskega ozadja. Grobo rečeno, če novice o podjetju niso objavljene (čeprav je glede donosnosti vse v redu), bo cena postopoma padla. In steklo skoraj nima učinka. Tega se zavedajo tudi drugi trgovci. Zato lahko umetno vplivajo na informacijsko polje in ustvarijo neveljaven hype.
Kje lahko uporabim skaliranje DOM – pogoni
Pravzaprav se lahko skalpiranje DOM uporablja na kateri koli
borzi , kjer posrednik zagotovi ustrezne informacije. Zdaj skoraj vse programske platforme podpirajo oblikovanje zbirne tabele glede na količino naročil. Skalpiranje na
steklu QUIK je aktivno vključeno . Tam, neposredno v terminalu, si lahko ogledate ne le količine naročil, ampak tudi povprečne ponudbe zanje. In na podlagi teh informacij lahko trgovec že napove nadaljnje povečanje ali znižanje kotacij za skoraj vsako sredstvo.
Izvajanje analize knjige naročil za skalpiranje je močno poenostavljeno pri delu s sredstvi z visoko volatilnostjo. To pomeni, da če je v QUIK-u prikazanih le nekaj poslov in so bili oddani pred več kot 3-5 urami, to pomeni, da je treba takšno naročilo oceniti kot “nevtralno”. Bolje je, da ne delate s takimi sredstvi (z uporabo te strategije). cTrader
zagotavlja tudi informacije o trenutnem obsegu transakcij. Tam je DOM za skaliranje še lažje analizirati, saj terminal dejansko izvaja tehnično analizo in nakazuje verjetnost dviga ali padca kotacije. Toda to je povsem tehnična analiza, ki ne odraža razpoloženja na trgu.
Toda skalpiranje na Binance by glass najbolje deluje. Še posebej v zvezi s pari priljubljenih kriptovalut, kot so ethereum, bitcoin, BTSD, USDT in tako naprej. Tam je volatilnost neposredno odvisna od povpraševanja, saj digitalno sredstvo ni denarno sredstvo v neposrednem smislu. Cena je odvisna samo od dejanj trgovca. Toda hkrati ima Binance pomembno pomanjkljivost: vsem udeležencem na trgu je dana možnost, da umetno vplivajo na knjigo naročil in ustvarijo naročila, ki bodo kasneje preklicana tako rekoč brez razmika (ali pa je znatno nižji od potencialnega dobička za večje udeleženec na trgu). In tega ni mogoče preprečiti, saj je naročilo za izvršitev mogoče poslati šele, ko je dosežena vrednost stop loss. Skalpiranje je enostavno, osnove in učenje lasišča po knjigi naročil, Cscalp in drugih programih za skalpiranje: https:
Glavne vrste strategij skalpiranja za knjigo naročil
Obstajajo naslednje možnosti za določanje vstopnih točk pri skalpiranju v knjigi naročil:
- Lovljenje povratnih udarcev . To je ravno tista možnost, ko mora trgovec zaznati situacijo, v kateri se gostota v knjigi naročil močno spremeni. To pomeni, da se poveča število transakcij za prodajo ali nakup para, sredstva. Stop izgubo je treba postaviti ne samo na “nižjo” vrednost, ampak tudi na “višjo”. Počakati je treba le na najvišjo vrednost izdaje pogodb. Takoj za tem se pogodbe začnejo aktivno “požreti”. To isto taktiko je mogoče uporabiti pri trgovanju s terminskimi pogodbami.
- Trend skalpiranje . Enostavnejša možnost, ki upošteva skupni obseg odprtih naročil. In takoj na njem trgovec naredi napoved za rast ali padec kotacij in določi novo naročilo. V Forexu obstaja veliko skriptov za iskanje “točk trenda”. Uporabljajo jih lahko začetniki. Bolj izkušeni trgovci jih praviloma zavrnejo.
Scalping DOM, pipsing, trgovanje na Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 Na splošno je skaliranje DOM delnic, terminskih pogodb in drugih sredstev ena najpogostejših konzervativnih strategij trgovanja, kjer so potencialna tveganja za uporabnika minimalna. . Ne smete računati na velike dobičke, tukaj je pomembno število objavljenih pogodb. Idealna možnost je delo s 5-10 sredstvi hkrati. To bo več kot dovolj za fiksiranje skupnega dobička v višini 3 – 5%.