Skalpování DOM: jaké strategie a programy použít

Obchodování na Forexovém trhu může přinést slušný zisk. Ale pouze v případě, že obchodník ví, jak správně analyzovat trendy a využívat různé obchodní strategie v praxi. Je jich poměrně hodně a jejich hlavním společným úkolem je minimalizovat možná rizika při realizaci příkazů. Většina obchodníků preferuje konzervativní strategie, tedy takové, které jsou navrženy tak, aby z transakcí získávaly malý, ale téměř konstantní zisk. A jedním z nich je „skalpování skla“. Co to je a jak to využít v praxi?

Obecné principy skalpování DOM

Co ovlivňuje cenu kotací? V první řadě je to jejich potenciální ziskovost. Obvykle se měnové páry dělí na vysoce likvidní a málo likvidní. Jak se od sebe liší? Volatilita, tedy frekvence změn ceny, a také její rozsah. A nepřímo záleží na dostupnosti aktiv, tedy na tom, kolik konkrétní měny je aktuálně dostupné na „trhu“. Čím více je, tím nižší jsou náklady. Naopak, když je nedostatek, cena měny má tendenci růst. Jak poznáte, že existuje poptávka po konkrétním aktivu? Sklenice zadaných objednávek. To znamená počet transakcí spuštěných do práce. To je způsobeno faktory chování samotných obchodníků. A jedním z hlavních pravidel, které je třeba dodržovat při používání strategie skalpování DOM, je úplné dočasné opuštění grafu. aktuální hodnoty nabídek, jejich technická analýza je irelevantní. V úvahu se bere pouze celkový počet příkazů k nákupu a prodeji aktiva (měnových párů, pokud mluvíme o trhu Forex).

Hlavní úkol obchodníka při skalpování na burze na knize objednávek

Klíčovým úkolem obchodníka je analyzovat celkovou hodnotu obchodů s nákupem a prodejem aktiva. A na základě těchto informací musíte určit, co je více. Pokud existují nákupní objednávky, pak s vysokou mírou pravděpodobnosti cena aktiva postupně poroste. Může se jednat o mírný nárůst, pouze 1 – 2 % aktuální hodnoty aktiva. Pokud existuje více prodejních než nákupních příkazů, cena podle toho klesne. A toto pravidlo platí téměř vždy. Navíc nejen na devizovém trhu, ale i na jiných burzách: akcie, kryptoměna. Silná poptávka obchodníků žene cenu nahoru. Nízká poptávka – snižuje ji. Protože cena aktiva vždy směřuje k „vybité“ části knihy objednávek.
Musíte však vzít v úvahu, že sami obchodníci, včetně „velkých hráčů“, o takové situaci vědí. A mohou využít svůj vliv ke změně hodnoty aktiva ve směru, který potřebují. Jak? Otevřete fiktivní velké objednávky, které budou v budoucnu zrušeny. Můžeme například předpokládat, že hloubka trhu je nyní podmíněně vyvážená. To znamená, že počet žádostí o koupi aktiva je přibližně stejný jako objem prodeje. A tato situace byla pozorována déle než 1 – 2 hodiny. Velký obchodník přitom dokázal nakoupit aktivum za relativně nízkou cenu a chce ho prodat s navýšením hodnoty alespoň o 5 % (protože to zaručuje zisk). Jak se to dá vyprovokovat? Stejný investor může podat příkaz k nákupu velkého množství aktiv, čímž vytvoří podmíněnou zvýšenou poptávku. A pak bude jistě následovat navýšení nákladů o stejných 3 – 5 % současné hodnoty. Protože na tomto principu funguje každý trh.
A právě tyto informace se využívají při použití strategie „skalpování na burze na knize objednávek“. To znamená, že obchodník navíc potřebuje vypočítat „hlavní hráče“ a sledovat jejich chování. Pokud po jejich akcích následuje zrušení objednávek, pak to s vysokou mírou pravděpodobnosti dělají záměrně a snaží se vyvolat pohyb kotačního grafu ve směru, který potřebují. A své o tom vědí i další obchodníci, samotný broker. To znamená, že v průběhu času bude jejich dopad na nabídky minimalizován.

Hlavní možnosti použití strategie skalpování DOM

Ačkoli mnoho učitelů zdůrazňuje, že při výuce skalpování DOM není nutné používat tabulku, je obtížné se bez ní obejít. Protože obchodník musí vzít v úvahu úroveň podpory a odolnosti kotací každého z aktiv. Protože překročení podílu nákupních objednávek pouze o 5-10 % pravděpodobně nevyvolá zvýšení hodnoty. Rozdíl by měl být minimálně 15 – 25 %. Záleží ale také na tom, jaký druh aktiva se používá. To znamená, že nemá smysl obchodovat pomocí skalpování DOM, ale bez zohlednění hustoty kotací. Ve většině případů tento přístup končí fixací ztráty.

Jak se volí úrovně sázek?

Nejjednodušší možností je analýza stínového ocasu. K tomu lze použít
svícnové formace .k zobrazení aktuálních kotací na trhu. Obchodník si přesné úrovně určuje sám, přičemž se zaměřuje na vlastní zkušenosti s prací s konkrétním aktivem nebo párem. Jakmile cena překročí hodnotu stanoveného stakingu, lze v knize objednávek okamžitě pozorovat výrazný nárůst hustoty. A to je právě ten okamžik, kdy potřebujete uzavřít obchod s následným vybíráním zisků. Přirozeně se také doporučuje přidat stop loss tak, aby maximální čerpání nebylo větší než stejných 5 %. Právě na prolomení úrovní vždy dochází ke zvýšení hustoty knihy objednávek, pokud jde o hodnoty nákupu nebo prodeje. Takže obchodník se prostě potřebuje naučit, jak „využít okamžik“. Sklenice jednoduše naznačuje pravděpodobnost takové situace na trhu. Zisk je fixován buď na samém začátku změny hustoty,

Použití DOM skalpování při obchodování s akciemi a futures

Při práci s akciemi a futures bude efektivita této strategie výrazně nižší. Protože objem transakcí ne vždy odráží aktuální trendy na trhu. Mohou být spojeny s očekáváním různých ekonomických rozhodnutí nebo příprav na výplatu dividend. Proto někdy musíte analyzovat několik knih objednávek najednou: samostatně propagační a futures. Zkušení obchodníci pouze konstatují, že velká hustota ve skle futures v 99 % případů odráží aktuální očekávání trhu. To znamená, že je to přímý signál pro realizaci transakcí. U akcií je ale situace mnohem složitější. Nemá cenu tam provádět analýzu, klást na hlavu objemy zakázek, riziko výrazně převyšuje potenciální zisk. Ale zároveň je vysoká hustota na futures vzácností. Proto se navíc doporučuje analyzovat stav skla na trhu cenných papírů. A měli byste začít s futures v rámci kontraktů Gazprom. Zde se poměr aplikací vždy zaměřuje na objemy dodávané do zemí EU. A cena plynu reaguje nejrychleji na změny očekávání. Tuto charakteristiku lze analyzovat jako pomocnou informaci. Také skalpování po skle se nepoužívá u akcií, protože tam kotace velmi závisí na informačním pozadí. Zhruba řečeno, pokud nebudou zveřejňovány zprávy o firmě (ačkoli je z hlediska ziskovosti vše v pořádku), pak bude cena postupně klesat. A sklo nemá skoro žádný účinek. Toho si jsou vědomi i další obchodníci. Proto mohou uměle ovlivňovat informační pole a vytvářet tak neplatný humbuk.

Kde mohu použít skalpování DOM – disky

Skalpování DOM lze ve skutečnosti použít na jakékoli
burze , kde broker poskytuje relevantní informace. Nyní téměř všechny softwarové platformy podporují tvorbu souhrnné tabulky podle objemu objednávek. Skalpování na
skle QUIK se aktivně účastní .

Přímo v terminálu můžete vidět nejen objemy objednávek, ale také zprůměrované kotace. A na základě těchto informací již obchodník může předvídat další zvýšení nebo snížení kotací téměř jakéhokoli aktiva.
Provádění analýzy knihy zakázek pro skalpování je značně zjednodušeno při práci s aktivy s vysokou volatilitou. To znamená, že pokud je v QUIK zobrazeno pouze několik nabídek a byly zadány před více než 3-5 hodinami, znamená to, že taková objednávka by měla být vyhodnocena jako „neutrální“. S takovými aktivy je lepší nepracovat (pomocí této strategie). cTrader
také poskytuje informace o aktuálním objemu transakcí. Tam je DOM pro skalpování ještě snazší analyzovat, protože terminál ve skutečnosti provádí technickou analýzu a indikuje pravděpodobnost růstu nebo poklesu cenové nabídky. Ale to je čistě technická analýza, která neodráží náladu na trhu.
Ale nejlépe funguje skalpování na Binance sklem. Zejména ve vztahu k párům populárních kryptoměn, jako je ethereum, bitcoin, BTSD, USDT a tak dále. Tam volatilita přímo závisí na poptávce, protože digitální aktivum není peněžní aktivum v přímém smyslu. Cena závisí pouze na jednání obchodníka. Zároveň má ale Binance značnou nevýhodu: všichni účastníci trhu dostávají možnost uměle ovlivňovat knihu objednávek a vytvářet objednávky, které budou později zrušeny prakticky bez rozpětí (nebo je výrazně nižší než potenciální zisk velkého účastník trhu). A tomu nelze zabránit, protože příkaz k provedení lze odeslat až při dosažení hodnoty stop loss. Skalpování je snadné, základy a učení se skalpovat podle knihy objednávek, Cscalp a dalších skalpovacích programů: https:

Hlavní typy strategií skalpování pro knihu objednávek

Existují následující možnosti pro určení vstupních bodů při skalpování v knize objednávek:

1. Zachycování zpětných rázů . To je přesně ta možnost, když obchodník potřebuje odhalit situaci, kdy se hustota v knize objednávek dramaticky změní. To znamená, že počet transakcí pro prodej nebo nákup páru, aktiva se zvyšuje. Stop loss musí být umístěn nejen na „nižší“ hodnotě, ale také na „vyšší“. Jen je třeba počkat na špičkovou hodnotu vystavení smluv. Ihned poté začnou smlouvy aktivně „žrát“. Stejnou taktiku lze použít při obchodování futures.
2. Trendové skalpování . Jednodušší varianta, která zohledňuje celkový objem otevřených objednávek. A okamžitě na něm obchodník vytvoří předpověď růstu nebo poklesu kotací a zafixuje novou objednávku. Na Forexu existuje mnoho skriptů pro hledání „trendových bodů“. Mohou je používat začátečníci. Zkušenější obchodníci je zpravidla odmítají.

Skalpování DOM, pipsování, obchodování na Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 Celkově je skalpování DOM akcií, futures a dalších aktiv jednou z nejběžnějších konzervativních obchodních strategií, kde jsou potenciální rizika pro uživatele minimální. . S velkými zisky byste neměli počítat, důležitý je zde počet zveřejněných smluv. Ideální možností je pracovat s 5-10 aktivy současně. To bude více než stačit k fixaci celkového zisku ve výši 3 – 5 %.