Escalpelamento DOM: quais estratégias e programas usar

Negociar no mercado Forex pode trazer um lucro decente. Mas somente se o trader souber analisar corretamente as tendências e usar várias estratégias de negociação na prática. Existem muitos deles, e sua principal tarefa mútua é minimizar possíveis riscos ao executar ordens. A maioria dos traders prefere estratégias conservadoras, ou seja, aquelas projetadas para receber um lucro pequeno, mas quase constante, das transações. E um deles é o “escalpelamento de vidro”. O que é e como usar na prática?

Princípios gerais do escalpelamento DOM

O que afeta o preço das cotações? Em primeiro lugar, é a sua rentabilidade potencial. Convencionalmente, os pares de moedas são divididos em alta liquidez e baixa liquidez. Como eles diferem um do outro? Volatilidade, ou seja, a frequência das mudanças de preços, bem como seu alcance. E indiretamente, depende da disponibilidade de ativos, ou seja, quanto de uma determinada moeda está atualmente disponível no “mercado”. Quanto mais, menor o custo. Por outro lado, quando há escassez, o preço de uma moeda tende a subir. Como saber se há demanda para um determinado ativo? Um copo de pedidos feitos. Ou seja, o número de transações lançadas no trabalho. Isso se deve aos fatores comportamentais dos próprios comerciantes. E uma das principais regras que devem ser seguidas ao usar a estratégia de escalonamento DOM é o abandono temporário completo do gráfico. Valores atuais de cotações, sua análise técnica é irrelevante. Apenas o número total de ordens de compra e venda de um ativo (pares de moedas, se estivermos falando do mercado Forex) é levado em consideração.

A principal tarefa de um trader ao escalpelar na bolsa no livro de ordens

A principal tarefa de um trader é analisar o valor agregado dos negócios para comprar e vender um ativo. E com base nessas informações, você precisa determinar o que é mais. Se houver pedidos de compra, com um alto grau de probabilidade, o preço do ativo aumentará gradualmente. Este pode ser um pequeno aumento, apenas 1 – 2% do valor atual do ativo. Se houver mais ofertas de venda do que ordens de compra, o preço cairá. E essa regra se aplica quase sempre. Além disso, não apenas no mercado de câmbio, mas também em outras bolsas: ações, criptomoedas. A forte demanda dos traders eleva o preço. Baixa demanda – reduz. Porque o preço de um ativo sempre tende para a parte “descarregada” do livro de ordens.
Mas você precisa levar em conta que os próprios traders, incluindo “jogadores importantes”, estão cientes de tal situação. E eles podem usar sua influência para alterar o valor do ativo na direção que precisam. Como? Abra grandes pedidos fictícios, que serão cancelados no futuro. Por exemplo, podemos supor que a Profundidade do Mercado agora está condicionalmente equilibrada. Ou seja, o número de pedidos de compra de um ativo é aproximadamente o mesmo que o volume de vendas. E esta situação foi observada por mais de 1 a 2 horas. Ao mesmo tempo, um grande trader conseguiu comprar um ativo a um preço relativamente baixo e quer vendê-lo com um aumento de valor de pelo menos 5% (porque isso garante lucro). Como isso pode ser provocado? O mesmo investidor pode apresentar uma ordem de compra de uma grande quantidade de ativos, criando assim um aumento condicional da demanda. E isso certamente será seguido por um aumento no custo dos mesmos 3 a 5% do valor atual. Porque qualquer mercado funciona com base nesse princípio.
E são todas essas informações que são usadas ao usar a estratégia “scalping na bolsa de valores na carteira de pedidos”. Ou seja, o trader também precisa calcular os “jogadores principais” e monitorar seu comportamento. Se suas ações são seguidas pelo cancelamento de ordens, então com alto grau de probabilidade eles o fazem deliberadamente, tentando provocar o movimento do gráfico de cotações na direção que eles precisam. E outros traders, o próprio corretor, também sabem disso. Ou seja, com o tempo, seu impacto nas cotações será minimizado.

As principais opções para usar a estratégia de scalping DOM

Embora muitos professores apontem que você não precisa usar um gráfico ao ensinar escalpelamento do DOM, é difícil ficar sem ele. Porque o trader precisa levar em conta o nível de suporte e resistência das cotações de cada um dos ativos. Porque o excesso da parcela de ordens de compra em apenas 5-10% é improvável que provoque um aumento no valor. A diferença deve ser de pelo menos 15 – 25%. Mas também depende de que tipo de ativo é usado. Ou seja, não faz sentido negociar usando o escalonamento DOM, mas sem levar em consideração a densidade das cotações. Na maioria dos casos, essa abordagem termina com a fixação da perda.

Como os níveis de staking são escolhidos?

A opção mais simples é a análise da cauda da sombra. Formações de velas podem ser usadas para isso.
para exibir cotações atuais no mercado. O trader determina os níveis exatos por conta própria, concentrando-se em sua própria experiência em trabalhar com um determinado ativo ou par. Assim que o preço ultrapassa o valor do staking definido, um aumento significativo na densidade pode ser observado imediatamente no livro de ordens. E este é o exato momento em que você precisa entrar em um acordo com a obtenção de lucros subsequente. Naturalmente, também é recomendável adicionar um stop loss para que o rebaixamento máximo não seja superior a esses mesmos 5%. É no rompimento dos níveis que há sempre um aumento da densidade do livro de ordens em termos de valores de compra ou venda. Portanto, o trader só precisa aprender a “aproveitar o momento”. Um copo simplesmente indica a probabilidade de tal situação no mercado. O lucro é fixado no início da mudança na densidade,

Usando o escalonamento DOM ao negociar ações e futuros

Ao trabalhar com ações e futuros, a eficácia dessa estratégia será significativamente menor. Porque o volume de transações nem sempre reflete as tendências atuais do mercado. Podem estar associados à expectativa de diversas decisões econômicas ou preparativos para o pagamento de dividendos. Portanto, às vezes você precisa analisar vários livros de pedidos de uma só vez: separadamente promocionais e futuros. Traders experientes observam apenas que uma grande densidade no vidro de futuros em 99% dos casos reflete a expectativa atual do mercado. Ou seja, é um sinal direto para a implementação das transações. Mas com ações, a situação é muito mais complicada. Não vale a pena fazer uma análise lá, colocando os volumes de pedidos à frente, o risco excede significativamente o lucro potencial. Mas, ao mesmo tempo, alta densidade em futuros é uma raridade. Portanto, também é recomendável analisar o estado do vidro no mercado de valores mobiliários. E você deve começar com futuros sob contratos da Gazprom. Aqui, a proporção de pedidos sempre se concentra nos volumes fornecidos aos países da UE. E o preço do gás reage mais rapidamente às mudanças nas expectativas. Esta característica pode ser analisada como informação auxiliar. Além disso, o scalping a copo não é usado com ações, porque as cotações são altamente dependentes do histórico de informações. Grosso modo, se as notícias sobre a empresa não forem publicadas (embora tudo esteja em ordem em termos de lucratividade), o preço cairá gradualmente. E o vidro quase não tem efeito. Outros comerciantes também estão cientes disso. Portanto, eles podem influenciar artificialmente o campo da informação, criando um hype inválido.

Onde posso usar o escalonamento DOM – drives

Na verdade, o escalonamento de DOM pode ser usado em qualquer
bolsa em que o corretor forneça informações relevantes. Agora quase todas as plataformas de software suportam a formação de uma tabela resumo pelo volume de pedidos. O escalpelamento no
vidro QUIK está ativamente envolvido .

Lá, diretamente no terminal, você pode ver não apenas os volumes de pedidos, mas também as cotações médias sobre eles. E com base nessas informações, um trader já pode prever um aumento ou diminuição nas cotações para quase qualquer ativo.
A análise da carteira de pedidos para scalping é bastante simplificada quando se trabalha com ativos de alta volatilidade. Ou seja, se apenas algumas ofertas forem exibidas no QUIK e tiverem sido feitas há mais de 3-5 horas, isso significa que tal pedido deve ser avaliado como “neutro”. É melhor não trabalhar com esses ativos (usando essa estratégia). O cTrader
também fornece informações sobre o volume atual de transações. Lá, o DOM para escalpelamento é ainda mais fácil de analisar, pois o terminal realmente realiza a análise técnica e indica a probabilidade de alta ou queda na cotação. Mas esta é uma análise puramente técnica que não reflete o humor do mercado.
Mas o escalpelamento na Binance por vidro funciona melhor. Especialmente em relação a pares de criptomoedas populares, como ethereum, bitcoin, BTSD, USDT e assim por diante. Lá, a volatilidade depende diretamente da demanda, pois um ativo digital não é um ativo monetário no sentido direto. O preço depende apenas das ações do trader. Mas, ao mesmo tempo, há uma desvantagem significativa na Binance: todos os participantes do mercado têm a oportunidade de influenciar artificialmente o livro de pedidos, criando pedidos que mais tarde serão cancelados praticamente sem spread (ou é significativamente menor do que o lucro potencial para um grande participante do mercado). E isso não pode ser evitado, pois uma ordem de execução só pode ser enviada quando o valor do stop loss for atingido. Escalpelamento é fácil, básico e aprendendo a escalpelar pelo livro de pedidos, Cscalp e outros programas de escalpelamento: https:

Os principais tipos de estratégias de scalping para a carteira de pedidos

Existem as seguintes opções para determinar os pontos de entrada ao escalpelar no livro de ordens:

1. Pegando propinas . Esta é exatamente a opção quando um trader precisa detectar uma situação em que a densidade no livro de pedidos muda drasticamente. Ou seja, o número de transações para a venda ou compra de um par, um ativo aumenta. O stop loss deve ser colocado não apenas no valor “mais baixo”, mas também no “mais alto”. Só é necessário aguardar o valor de pico da emissão dos contratos. Imediatamente depois disso, os contratos começam a “comer” ativamente. Essa mesma tática pode ser usada ao negociar futuros.
2. Escalpelamento de tendências . Uma opção mais simples, que leva em consideração o volume total de ordens abertas. E imediatamente nele, o trader faz uma previsão para o crescimento ou queda das cotações, fixando um novo pedido. Existem muitos scripts no Forex para encontrar “pontos de tendência”. Iniciantes podem usá-los. Os comerciantes mais experientes, como regra, os recusam.

Escalpelamento, pipsing, negociação de DOM na Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 No total, o escalonamento DOM de ações, futuros e outros ativos é uma das estratégias de negociação conservadoras mais comuns, onde os riscos potenciais para o usuário são mínimos . Você não deve contar com grandes lucros, o número de contratos publicados é importante aqui. A opção ideal é trabalhar com 5 a 10 ativos ao mesmo tempo. Isso será mais do que suficiente para fixar o lucro total de 3 a 5%.