Scalping DOM: ce strategii și programe să folosiți

Tranzacționarea pe piața Forex poate aduce un profit decent. Dar numai dacă comerciantul știe să analizeze corect tendințele și să folosească în practică diverse strategii de tranzacționare. Sunt destul de multe, iar principala lor sarcină reciprocă este de a minimiza posibilele riscuri la executarea comenzilor. Majoritatea comercianților preferă strategiile conservatoare, adică cele menite să primească un profit mic, dar aproape constant din tranzacții. Și unul dintre acestea este „scalpingul de sticlă”. Ce este și cum se folosește în practică?

Principii generale ale scalpingului DOM

Ce afectează prețul cotațiilor? În primul rând, este rentabilitatea lor potențială. În mod convențional, perechile valutare sunt împărțite în foarte lichide și lichide scăzute. Cum se deosebesc unul de celălalt? Volatilitatea, adică frecvența modificărilor prețului, precum și intervalul acestuia. Și indirect, depinde de disponibilitatea activelor, adică de cât de mult dintr-o anumită monedă este disponibilă în prezent pe „piață”. Cu cât este mai mult, cu atât costul este mai mic. În schimb, atunci când există un deficit, prețul unei monede tinde să crească. Cum știi dacă există cerere pentru un anumit activ? Un pahar de comenzi plasate. Adică numărul de tranzacții lansate în lucru. Acest lucru se datorează factorilor comportamentali ai comercianților înșiși. Și una dintre regulile principale care ar trebui urmate atunci când se utilizează strategia de scalping DOM este o abandonare completă temporară a diagramei. Valorile curente ale cotațiilor, analiza lor tehnică este irelevantă. Se ia in calcul doar numarul total de ordine de cumparare si vanzare a unui activ (perechi valutare, daca vorbim de piata Forex).

Sarcina principală a unui comerciant atunci când scalping pe bursă pe registrul de ordine

Sarcina cheie a unui comerciant este să analizeze valoarea agregată a tranzacțiilor de cumpărare și vânzare a unui activ. Și pe baza acestor informații, trebuie să determinați ce este mai mult. Dacă există comenzi de cumpărare, atunci cu un grad ridicat de probabilitate prețul activului va crește treptat. Aceasta poate fi o ușoară creștere, doar 1 – 2% din valoarea actuală a activului. Dacă există mai multe oferte de vânzare decât comenzi de cumpărare, atunci, în consecință, prețul va scădea. Și această regulă se aplică aproape întotdeauna. Mai mult, nu numai pe piața valutară, ci și în alte burse: acțiuni, criptomonede. Cererea puternică din partea comercianților crește prețul. Cerere scăzută – o reduce. Deoarece prețul unui activ tinde întotdeauna spre partea „descărcată” a registrului de comenzi.
Dar trebuie să țineți cont de faptul că comercianții înșiși, inclusiv „jucătorii majori”, sunt conștienți de o astfel de situație. Și își pot folosi influența pentru a schimba valoarea activului în direcția de care au nevoie. Cum? Deschideți comenzi mari fictive, care vor fi anulate în viitor. De exemplu, putem presupune că adâncimea pieței este acum echilibrată condiționat. Adică, numărul de cereri pentru achiziționarea unui activ este aproximativ același cu volumul vânzărilor. Și această situație a fost observată de mai bine de 1 – 2 ore. În același timp, un mare comerciant a putut să achiziționeze un activ la un preț relativ mic și dorește să-l vândă cu o creștere a valorii de cel puțin 5% (pentru că asta garantează un profit). Cum poate fi provocat asta? Același investitor poate depune un ordin de cumpărare a unei cantități mari de active, creând astfel o cerere crescută condiționată. Și aceasta va fi urmată cu siguranță de o creștere a costului cu același 3 – 5% din valoarea actuală. Pentru că orice piață funcționează pe acest principiu.
Și toate aceste informații sunt folosite atunci când se utilizează strategia de „scalping pe bursă pe carnetul de ordine”. Adică, comerciantul trebuie să calculeze în plus „jucătorii majori” și să le monitorizeze comportamentul. Dacă acțiunile lor sunt urmate de anularea comenzilor, atunci cu un grad ridicat de probabilitate o fac în mod deliberat, încercând să provoace mișcarea diagramei cotațiilor în direcția de care au nevoie. Și alți comercianți, brokerul însuși, știu și ei despre asta. Adică, în timp, impactul lor asupra cotațiilor va fi minimizat.

Principalele opțiuni pentru utilizarea strategiei de scalping DOM

Deși mulți profesori subliniază că nu trebuie să utilizați o diagramă atunci când predați scalpingul DOM, este dificil să faceți fără ea. Pentru că comerciantul trebuie să țină cont de nivelul de suport și rezistență al cotațiilor fiecăruia dintre active. Deoarece excesul ponderii ordinelor de cumpărare cu doar 5-10% este puțin probabil să provoace o creștere a valorii. Diferența ar trebui să fie de cel puțin 15 – 25%. Dar depinde și de ce tip de activ este utilizat. Adică, nu are sens să tranzacționezi folosind scalping DOM, dar fără a ține cont de densitatea cotațiilor. În cele mai multe cazuri, această abordare se termină cu fixarea pierderii.

Cum sunt alese nivelurile de miză?

Cea mai simplă opțiune este analiza cozii de umbră. Pentru aceasta se pot folosi
formațiuni de sfeșnic .pentru a afișa cotațiile curente pe piață. Comerciantul determină singur nivelurile exacte, concentrându-se pe propria experiență în lucrul cu un anumit activ sau pereche. De îndată ce prețul depășește valoarea mizei stabilite, o creștere semnificativă a densității poate fi observată imediat în cartea de comenzi. Și acesta este chiar momentul în care trebuie să încheiați o înțelegere cu luarea de profit ulterioară. Desigur, se recomandă, de asemenea, să adăugați un stop loss, astfel încât reducerea maximă să nu fie mai mare de aceleași 5%. La ruperea nivelurilor există întotdeauna o creștere a densității registrului de comenzi în ceea ce privește valorile de cumpărare sau vânzare. Așa că comerciantul trebuie doar să învețe cum să „exploateze momentul”. Un pahar indică pur și simplu probabilitatea unei astfel de situații pe piață. Profitul este fix fie chiar la începutul schimbării densității,

Utilizarea scalpingului DOM atunci când tranzacționați acțiuni și futures

Când lucrați cu acțiuni și contracte futures, eficacitatea acestei strategii va fi semnificativ mai scăzută. Pentru că volumul tranzacțiilor nu reflectă întotdeauna tendințele actuale ale pieței. Ele pot fi asociate cu așteptarea diferitelor decizii economice sau pregătiri pentru plata dividendelor. Prin urmare, uneori trebuie să analizați mai multe carnete de comenzi deodată: separat promoțional și futures. Comercianții cu experiență notează doar că o densitate mare în sticla futures în 99% din cazuri reflectă așteptările actuale ale pieței. Adică este un semnal direct pentru implementarea tranzacțiilor. Dar cu stocurile, situația este mult mai complicată. Nu merită să faceți o analiză acolo, punând în frunte volumele de comenzi, riscul depășește semnificativ profitul potențial. Dar, în același timp, densitatea mare a futures este o raritate. Prin urmare, se recomandă suplimentar să se analizeze starea sticlei pe piața valorilor mobiliare. Și ar trebui să începeți cu futures în baza contractelor Gazprom. Aici raportul de aplicații se concentrează întotdeauna pe volumele furnizate țărilor UE. Iar prețul gazului reacționează cel mai rapid la schimbările așteptărilor. Această caracteristică poate fi analizată ca informație auxiliară. De asemenea, scalpingul pe sticlă nu este folosit cu stocuri, deoarece cotațiile sunt foarte dependente de fundalul informațiilor. Aproximativ, dacă nu se publică știri despre companie (deși totul este în ordine în ceea ce privește profitabilitatea), atunci prețul va scădea treptat. Iar sticla nu are aproape niciun efect. Alți comercianți sunt, de asemenea, conștienți de acest lucru. Prin urmare, ele pot influența artificial câmpul informațional, creând un hype invalid.

Unde pot folosi DOM scalping – drive-uri

De fapt, scalpingul DOM poate fi utilizat pe orice
schimb la care brokerul furnizează informații relevante. Acum aproape toate platformele software acceptă formarea unui tabel rezumativ în funcție de volumul comenzilor. Scalpingul pe
sticla QUIK este implicat activ .

Acolo, direct în terminal, puteți vedea nu numai volumele de comenzi, ci și cotațiile mediate peste acestea. Și pe baza acestor informații, un comerciant poate deja prezice o creștere sau o scădere suplimentară a cotațiilor pentru aproape orice activ.
Efectuarea analizei carnetului de comenzi pentru scalping este mult simplificată atunci când se lucrează cu active cu volatilitate ridicată. Adică, dacă în QUIK sunt afișate doar câteva oferte și au fost plasate cu mai bine de 3-5 ore în urmă, asta înseamnă că o astfel de comandă ar trebui evaluată ca „neutră”. Este mai bine să nu lucrați cu astfel de active (folosind această strategie). cTrader
oferă , de asemenea, informații despre volumul curent al tranzacțiilor. Acolo, DOM-ul pentru scalping este și mai ușor de analizat, deoarece terminalul realizează de fapt o analiză tehnică și indică probabilitatea unei creșteri sau scăderi a cotației. Dar aceasta este o analiză pur tehnică care nu reflectă starea de spirit a pieței.
Dar scalpingul pe Binance cu sticlă funcționează cel mai bine. Mai ales în legătură cu perechile de criptomonede populare, cum ar fi ethereum, bitcoin, BTSD, USDT și așa mai departe. Acolo, volatilitatea depinde direct de cerere, deoarece un activ digital nu este un activ monetar în sens direct. Prețul depinde doar de acțiunile comerciantului. Dar, în același timp, există un dezavantaj semnificativ în Binance: tuturor participanților pe piață li se oferă posibilitatea de a influența în mod artificial registrul de comenzi, creând ordine care vor fi ulterior anulate practic fără spread (sau este semnificativ mai mic decât profitul potențial pentru un participant major pe piață). Și acest lucru nu poate fi prevenit, deoarece un ordin de execuție poate fi trimis doar atunci când este atinsă valoarea stop loss. Scalpingul este ușor, se bazează și să înveți să scalpezi după carnetul de comenzi, Cscalp și alte programe de scalping: https:

Principalele tipuri de strategii de scalping pentru carnetul de comenzi

Există următoarele opțiuni pentru a determina punctele de intrare la scalping pe registrul de comenzi:

1. Prinderea de kickback-uri . Aceasta este exact opțiunea atunci când un comerciant trebuie să detecteze o situație în care densitatea din registrul de comenzi se modifică dramatic. Adică, numărul de tranzacții pentru vânzarea sau cumpărarea unei perechi, un activ crește. Stop loss-ul trebuie plasat nu numai pe valoarea „inferioară”, ci și pe cea „mai mare”. Este necesar doar să așteptați valoarea de vârf a emiterii contractelor. Imediat după aceea, contractele încep să „mânânce” în mod activ. Aceeași tactică poate fi folosită atunci când tranzacționați contracte futures.
2. Trend scalping . O opțiune mai simplă, care ține cont de volumul total al comenzilor deschise. Și imediat pe acesta, comerciantul face o prognoză pentru creșterea sau scăderea cotațiilor, fixând o nouă comandă. Există multe scripturi în Forex pentru a găsi „puncte de tendință”. Începătorii le pot folosi. Comercianții mai experimentați, de regulă, le refuză.

Scalping DOM, pipsing, tranzacționare pe Binance: https://youtu.be/msiz39fdnc4 În total, scalping DOM de acțiuni, futures și alte active este una dintre cele mai comune strategii de tranzacționare conservatoare, în care riscurile potențiale pentru utilizator sunt minime . Nu ar trebui să contați pe profituri mari, numărul de contracte publicate este important aici. Opțiunea ideală este să lucrezi cu 5-10 active în același timp. Acest lucru va fi mai mult decât suficient pentru a fixa profitul total de 3 – 5%.