Скальпінг па шклянцы: якія стратэгіі і праграмы выкарыстоўваць

Гандаль на валютным рынку Форекс можа прыносіць годны прыбытак. Але толькі калі трэйдар умее правільна аналізаваць трэнды і выкарыстоўваць на практыцы розныя гандлёвыя стратэгіі. Іх існуе досыць шмат, а галоўная іх узаемная задача – гэта мінімізацыя магчымых рызык пры выкананні ордэраў. Большасць трэйдараў аддаюць перавагу кансерватыўным стратэгіям, гэта значыць разлічаных на атрыманне невялікай, але практычна сталага прыбытку са здзелак. І адна з такіх – “скальпінг па шклянцы”. Што яна сабой уяўляе і як яе выкарыстоўваць на практыцы?

Агульныя прынцыпы скальпінгу па шклянцы

Што ўплывае на кошт каціровак? У першую чаргу – гэта іх патэнцыйная даходнасць. Умоўна, валютныя пары дзеляцца на высокаліквідныя і нізка ліквідныя. Чым яны адрозніваюцца паміж сабой? Валацільнасць, гэта значыць перыядычнасцю змены кошту, а таксама яе дыяпазонам. І ўскосна гэта залежыць ад даступнасці актываў, то бок колькі той ці іншай валюты зараз маецца на «рынку». Чым яе больш – тым ніжэй кошт. І наадварот, пры дэфіцыце цана на валюту, як правіла, расце. А як зразумець, ці ёсць попыт на канкрэтны актыў? Па шклянцы выкладзеных ордэраў. Гэта значыць колькасці запушчаных у працу здзелак. Гэта звязана з фактарамі паводзінаў саміх трэйдараў. І адно з галоўных правілаў, якога варта прытрымлівацца пры выкарыстанні стратэгіі скальпінгу па шклянцы – гэта поўная часовая адмова ад графіка. Бягучыя значэнні каціровак, іх тэхнічны аналіз – не гуляюць ніякай ролі. Улічваецца толькі сукупная колькасць ордэраў на куплю і продаж актыву (валютных пар, калі гаворка ідзе аб рынку Форэкс).

Асноўная задача трэйдара пры скальпінгу на біржы на шклянцы

Ключавая задача трэйдара – гэта прааналізаваць сукупнае значэнне здзелак на куплю і продаж актыву. І на аснове гэтай інфармацыі трэба вызначыць, чаго больш. Калі ордэраў на набыццё, то з вялікай дзеллю верагоднасці кошт на актыў паступова будзе паднімацца. Гэта можа быць і нязначны рост, усяго ў 1 – 2% ад бягучага кошту актыву. Калі ж здзелак на продаж больш, чым ордэраў на куплю, то, адпаведна, кошт будзе падаць. І гэтыя правілы дзейнічае практычна заўсёды. Прычым, не толькі на валютным рынку, але і на іншых біржах: фондавых, крыптавалютных. Вялікі попыт з боку трэйдараў падахвочвае рост цаны. Малы попыт – зніжае яе. Таму што кошт на актыў заўсёды імкнецца да “разраджанай” часткі шклянкі.
Але трэба ўлічыць, што аб такой сітуацыі ведаюць і самыя трэйдары, у тым ліку і “буйныя гульцы”. І яны могуць выкарыстоўваць свой уплыў для таго, каб мяняць кошт актыву ў патрэбны для іх бок. Якім чынам? Адкрываць фіктыўныя буйныя ордэры, якія ў далейшым будуць ануляваныя. Напрыклад, можна меркаваць, што зараз шклянка цэн умоўна ўраўнаважана. Гэта значыць колькасць заявак на набыццё актыву складае прыкладна столькі ж, колькі і аб’ём продажаў. І такая сітуацыя назіраецца ўжо больш за 1 – 2 гадзіны. Буйны трэйдар пры гэтым змог набыць актыў па параўнальна нізкай цане і жадае яе прадаць з павелічэннем кошту мінімум у 5% (таму як гэта гарантуе прыбытак). Як гэта можна справакаваць? Гэты ж інвестар можа падаць ордэр на куплю вялікага аб’ёму актываў, тым самым стварыўшы ўмоўны падвышаны попыт. А за гэтым абавязкова рушыць услед павелічэнне кошту на тыя самыя 3 – 5% ад бягучага значэння. Бо па такім прынцыпе працуе любы рынак.
І менавіта ўся гэтая інфармацыя выкарыстоўваецца пры выкарыстанні стратэгіі “скальпінг на біржы на шклянцы”. Гэта значыць, трэйдару дадаткова трэба вылічыць “буйных гульцоў” і прасачыць за іх паводзінамі. Калі за іх дзеяннямі варта адмена ордэраў, то з вялікай дзеллю верагоднасці яны гэта робяць свядома, спрабуючы справакаваць рух графіка катыровак у патрэбны для іх бок. І пра гэта таксама ведаюць астатнія трэйдары, сам брокер. Гэта значыць, з часам іх уплыў на каціроўкі будзе мінімізавацца.

Асноўныя варыянты выкарыстання стратэгіі “скальпінг па шклянцы”

Хоць пры навучанні скальпінгу па шклянцы многія выкладчыкі паказваюць, што карыстацца графікам не трэба, без гэтага абысціся складана. Таму што трэйдару неабходна ўлічваць узровень падтрымкі і супраціву каціровак кожнага з актываў. Таму як перавышэнне долі ордэраў на куплю за ўсё на 5 – 10% наўрад ці справакуюць павелічэнне кошту. Розніца павінна складаць хаця б 15 – 25%. Але гэта таксама залежыць ад таго, які менавіта актыў выкарыстоўваецца. Гэта значыць весці гандаль з ужываннем скальпінгу па шклянцы, але без уліку шчыльнасці каціровак – бессэнсоўна. У большасці выпадкаў такі падыход заканчваецца фіксацыяй страт.

Як выбіраюцца ўзроўні для стэйкінга?

Самы просты варыянт – гэта аналіз па «ценявым хвасце». Для гэтага можна выкарыстоўваць
свячныя фармацыідля адлюстравання бягучых каціровак на рынку. Дакладныя ўзроўні трэйдар вызначае ўжо самастойна, арыентуючыся на сваім уласным досведзе па працы з канкрэтным актывам ці парай. Як толькі кошт заходзіць за значэнне ўстаноўленаму стэйкінгу – у шклянцы адразу ж можна назіраць істотнае павышэнне шчыльнасці. І гэта – той самы момант, калі неабходна ўваходзіць у здзелку з наступнай фіксацыяй прыбытку. Натуральна, рэкамендуецца таксама дадаваць стоп-лосс, каб максімальная прасадка была не больш за тых самых 5%. Менавіта на прарыве ўзроўняў заўсёды назіраецца павышэнне шчыльнасці шклянкі ў значэннях пакупкі ці продажаў. Так што трэйдару проста неабходна навучыцца “лавіць момант”. А шклянка проста паказвае на верагоднасць узнікнення такой сітуацыі на рынку. Прыбытак жа фіксуецца альбо ў самым пачатку змены шчыльнасці,

Выкарыстанне скальпінгу па шклянцы пры гандлі акцыямі і ф’ючэрсамі

Пры працы з акцыямі і ф’ючэрсамі эфектыўнасць дадзенай стратэгіі будзе істотна ніжэй. Таму што аб’ём здзелак не заўсёды адлюстроўвае бягучыя тэндэнцыі рынку. Яны могуць быць звязаныя з чаканнем розных эканамічных рашэнняў або падрыхтоўкай да выплаты дывідэндаў. Таму часам даводзіцца аналізаваць адразу некалькі шклянак: асобна акцыйная і ф’ючэрсная. Дасведчаныя трэйдары толькі адзначаюць, што вялікая шчыльнасць у ф’ючэрснай шклянцы ў 99% выпадкаў адлюстроўвае бягучае чаканне рынку. Гэта значыць, гэта з’яўляецца прамым сігналам да ажыццяўлення здзелак. А вось з акцыямі сітуацыя значна больш складаная. Там праводзіць аналіз, ставячы на ​​чале аб’ёмы ордэраў – не варта, рызыка істотна перавышае патэнцыйна магчымы прыбытак. Але пры гэтым на ф’ючэрсах вялікая шчыльнасць – гэта рэдкасць. Таму дадаткова рэкамендуецца аналізаваць стан шклянкі на рынку каштоўных папер. А пачынаць варта з ф’ючэрсаў па кантрактах “Газпрома”. Вось там суадносіны заявак заўсёды арыентуецца на пастаўляемыя аб’ёмы ў краіны ЕС. А хутчэй за ўсё рэагуе на змену чакання цана на газ. Гэтую характарыстыку можна аналізаваць як дапаможную інфармацыю. Таксама скальпінг па шклянцы не выкарыстоўваецца з акцыямі, бо там каціроўкі моцна залежаць ад інфармацыйнага фону. Грубіянска кажучы, калі аб кампаніі не публікуюцца навіны (хоць у плане прыбытковасці ў канцэрна – усё ў парадку), то кошт паступова будзе падаць. І шклянка пры гэтым практычна ніяк не ўплывае. Астатнія трэйдары аб гэтым таксама дасведчаныя. Таму яны могуць штучна ўплываць на інфармацыйнае поле, ствараючы несапраўдны ажыятаж.

Дзе можна выкарыстоўваць скальпінг па шклянцы – прывады

Фактычна, скальпінг па шклянцы можна выкарыстоўваць на любой
біржы , дзе брокер дае адпаведную інфармацыю. Цяпер практычна ўсе праграмныя платформы падтрымліваюць фармаванне зводнай табліцы па аб’ёме ордэраў. Актыўна задзейнічаецца скальпінг па шклянцы
QUIK .

Там непасрэдна ў тэрмінале можна паглядзець не толькі аб’ёмы ордэраў, але яшчэ і асераднёныя па іх каціроўкі. І на падставе гэтай інфармацыі трэйдар ужо можа прагназаваць далейшы рост ці зніжэнне каціровак практычна на любы актыў.
Правядзенне аналізу шклянкі для скальпінгу істотна спрашчаецца пры працы з актывамі вялікай валацільнасць. Гэта значыць, калі ў QUIK адлюстроўваецца ўсяго некалькі здзелак, і яны былі выстаўлены больш, чым 3 – 5 гадзін таму, то гэта азначае, што такі ордэр варта ацэньваць як “нейтральны”. З такімі актывамі лепш не працаваць (з выкарыстаннем дадзенай стратэгіі). У
cTrader таксама прадугледжаны вывад інфармацыі аб бягучым аб’ёме здзелак. Там шклянку коштаў для скальпінгу аналізаваць яшчэ прасцей, бо тэрмінал фактычна праводзіць тэхнічны аналіз і паказвае верагоднасць росту ці падзенні каціроўкі. Але гэта – асабліва тэхнічны аналіз, які не адлюстроўвае настрой рынку.
А вось лепш за ўсё працуе скальпінг на бінанс па шклянцы. Асабліва ў стаўленні пар папулярных криптовалют, па тыпе эфірыума, біткоіна, BTSD, USDT і гэтак далей. Там валацільнасць напрамую залежыць ад попыту, бо лічбавы актыў не з’яўляецца грашовым сродкам у прамым разуменні. Кошт залежыць толькі ад дзеянняў трэйдара. Але разам з гэтым у Фінанс ёсць і істотны недахоп: усім удзельнікам рынку прадастаўляецца магчымасць штучна ўплываць на шклянку, ствараючы заяўкі, якія ў далейшым будуць адменены практычна без спрэду (або ён істотна ніжэй, чым патэнцыйны прыбытак для буйнога ўдзельніка рынку). І перашкаджаць гэтаму нельга, бо ордэр на выкананне можа быць адпраўлены толькі па дасягненні кошту па стоп-лосс. Скальпінг гэта лёгка, базы і навучанне скальпінгу па шклянцы, Cscalp і іншыя праграмы для скальпера: https:

Асноўныя віды стратэгій скальпінгу па шклянцы

Можна вылучыць наступныя варыянты вызначэння кропак уваходу пры скальпінгу па шклянцы:

1. Лоўля адкатаў . Гэта менавіта той варыянт, калі трэйдару неабходна выявіць сітуацыю, пры якой у шклянцы рэзка мяняецца шчыльнасць. Гэта значыць павялічваецца колькасць здзелак на продаж або куплю пары, актыву. Стоп-лос неабходна ставіць не толькі на значэнні «ніжэй», але і «вышэй». Неабходны толькі дачакацца пікавага значэння выстаўлення дамоваў. Адразу ж пасля гэтага кантракты пачынаюць актыўна “з’ядаць”. Гэта ж тактыка можа быць выкарыстана пры гандлі ф’ючэрсамі.
2. Трэндавы скальпінг . Прасцейшы варыянт, дзе ўлічваецца агульны аб’ём адкрытых ордэраў. І адразу ж па ім трэйдар робіць прагноз на рост ці падзенне каціровак, фіксуючы новы ордэр. У Форексе ёсць мноства скрыптоў для пошуку “трэндавых кропак”. Навічкам можна карыстацца імі. Больш дасведчаныя трэйдары ад іх, як правіла, адмаўляюцца.

Скальпінг па шклянцы, піпсоўка, гандаль на Фінанс: https://youtu.be/msiz39fdnc4 Разам, скальпінг па шклянцы акцый, ф’ючэрсаў, іншых актываў – гэта адна з самых распаўсюджаных кансерватыўных стратэгій гандлю, дзе патэнцыйныя рызыкі для карыстальніка – мінімальныя. На буйны прыбытак разлічваць не варта, тут важна колькасць апублікаваных кантрактаў. Ідэальны варыянт – гэта адначасовая праца з 5 – 10 актывамі. Гэтага будзе больш чым дастаткова для фіксацыі агульнага прыбытку ў 3 – 5%.