الگوهای ادامه روند در تحلیل تکنیکال

عنصر اصلی معاملات نمودارهایی است که قیمت ها را در طول زمان نمایش می دهند. در نگاه اول، نمودارها ممکن است مانند خطوط شکسته غیرسیستماتیک معمولی و بدون هیچ وابستگی به نظر برسند و نوسانات قیمت تصادفی است، اما اینطور نیست. با تجزیه و تحلیل نمودارها هم به صورت دستی و هم به کمک ابزارهای فنی خاص بر اساس اصول آمار و تحلیل ریاضی، می توان الگوهای پنهان در تغییرات قیمت ها، روند تغییرات آنها را شناسایی کرد و با احتمال بالا پیش بینی کرد که قیمت ها در بورس چگونه خواهد بود. تغییر در لحظه بعد، که به شما امکان می دهد معاملات سودآوری انجام دهید.
بر اساس چندین سال تجربه معاملاتی، متخصصان به صورت تجربی و تحلیلی چندین رقم را در نمودار شناسایی کرده اند که به احتمال زیاد یکی از گزینه های ممکن برای رفتار نمودار را پیش بینی می کنند – به عنوان مثال، ادامه یا تغییر در یک روند. شما اغلب می توانید آنها را با این واقعیت تشخیص دهید که کاملاً واضح طراحی شده اند و از بقیه نمودارها متمایز هستند و همچنین در وسط یک روند قرار دارند. در این مقاله، ارقامی از آنها را در نظر خواهیم گرفت که نشان دهنده ادامه روند است، زیرا مشخص است که یک معامله گر برای موفقیت باید در جهت روند معامله کند. دانستن این الگوها به او این امکان را می دهد که با اطمینان موقعیت های فروش را با بالاترین قیمت ها با کمترین ریسک باز کند.

پرچم

نحوه تجارت بر روی “پرچم”

جهتی که روند در آن حرکت می کند مشخص می شود، بنابراین باید فقط بر روی عامل کمی قیمت تمرکز کرد. هدف قیمت پس از شکل گیری الگو را می توان با تعیین ارتفاع میله پرچم محاسبه کرد. همچنین شایان ذکر است که حداکثر اندازه خود پرچم معمولاً از پنج زیگزاگ تجاوز نمی کند ، پس از آن ، در پنجم ، قیمت از رقم فراتر می رود.

گوه

پس از تغییر شدید قیمت ساخته شده است، در حالی که شکلی شبیه به یک پرچم تشکیل می شود، اما با این تفاوت که مثلثی که نوسانات را تشکیل می دهد، به طور کامل تشکیل نشده است. این عنصر دارای شیب در جهت مخالف روند است.
مانند سایر شکل هایی که در بالا توضیح داده شد، این یکی می تواند صعودی و نزولی باشد. در مورد گوه صعودی شیب رو به بالا دارد اما این نوع رقم ادامه روند نزولی را نشان می دهد. و بالعکس – اگر گوه در حال سقوط به سمت پایین کج شود، این نشانه آن است که حرکت رو به بالا ادامه خواهد یافت. با توجه به روش معامله، این رقم بسته به زیرگونه آن که با آن سر و کار داریم متفاوت است: صعودی یا نزولی.

معاملات گوه در حال افزایش.

پس از شکسته شدن خط پایین گوه که “پشتیبانی” نیز نامیده می شود، ارزش معاملات را دارد. سپس لازم است موقعیت برای فروش در معرض دید قرار گیرد. توقف ضرر خود را بالاتر از “مقاومت” قرار دهید. در این حالت، سود برداشت باید بیشتر از اندازه شکل باشد.

معامله در گوه در حال سقوط

پس از اینکه قیمت از خط بالایی عبور کرد، وارد بازار می شویم. ما یک سود برداشت بزرگتر از اندازه گوه تعیین می کنیم و یک توقف ضرر در زیر خط پایین قرار می دهیم.

مثلث

مثلث مانند نوسانات زیگزاگی در یک کانتور به شکل مثلث به نظر می رسد. در اغلب موارد در انتهای روند اصلی شکل می گیرد. مثلث ها از نظر نوع شکل و قدرت سیگنال متفاوت هستند.

انواع بسته به شکل شکل

در مثلث های صعودی، محور تقارن دارای شیب مثبت است. در مثلث های نزولی، محور تقارن دارای شیب منفی است. برای مثلث های متقارن، محور تقارن موازی با محور زمان است، یعنی شیب ندارد. مثلث متقارن یک نشانگر قوی ادامه روند است.

چگونه تجارت کنیم

روش معامله مثلث به روند غالب بستگی دارد. در صورتی که یک مثلث صعودی در یک روند نزولی ظاهر شود یا یک مثلث نزولی در روند صعودی ظاهر شود، در این صورت روند قدرت پایینی خواهد داشت. سپس یک مثلث برای درک اینکه روند ادامه خواهد یافت کافی نیست. و بالعکس: یک سیگنال قوی با یک مثلث صعودی در یک روند صعودی و یک سیگنال نزولی در یک روند نزولی ظاهر می شود. همان الگوهایی که در شکل های دیگر دیده می شود شناخته شده است:

1. اگر بیش از پنج موج وجود داشته باشد، به احتمال زیاد قیمت پس از شکست سریعتر افزایش می یابد.
2. هرچه شکست زودتر رخ دهد، روند قوی تر است.

همچنین، مانند ارقام قبلی، بهتر است فقط زمانی که شکست قیمت تایید شده است، روی مثلث ها معامله کنید.

مستطیل صعودی

مستطیل صعودی یک الگوی ادامه روند است که زمانی شکل می‌گیرد که تغییر قیمت در طول یک روند صعودی قوی متوقف شود، و همچنین برای مدتی بدون فراتر رفتن از خطوط موازی نوسان می‌کند – که نشان‌دهنده حد نوسانات است.

پس از آن، روند دوباره به سمت بالا حرکت می کند. در چنین شرایطی است که یک الگوی ادامه روند شکل می گیرد که در معاملات به عنوان “مستطیل صعودی” شناخته می شود. دو نسخه از مستطیل ها وجود دارد – صعودی و نزولی، با این حال، مانند بسیاری از ارقام دیگر. ما در این مقاله صعودی را در نظر خواهیم گرفت، زیرا نشانه‌ای از ادامه روند فعلی است. ما به روش‌هایی برای شناسایی آن‌ها و همچنین راه‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که بهتر است با استفاده از الگوی مستطیل صعودی مبادله کنیم، نگاه خواهیم کرد.

به دلیل شکل ساده آن، یافتن و شناسایی آن در نمودار بسیار آسان است. بیایید به شما بگوییم که چگونه به نظر می رسد: نوسانات به شکل زیگزاگ، محدود شده توسط یک کانتور مستطیلی شامل دو خط مستقیم در مقابل یکدیگر و موازی با محور زمان. قبل و بعد از تثبیت قیمت در محدوده مستطیلی شکل، جهش های شدیدی داشت. این رقم زمانی شروع می شود که قیمت در محدوده مشخص شده شروع به نوسان کند و زمانی پایان می یابد که از یکی از محدودیت ها – یکی از خطوط – عبور کند.

روش های معاملاتی برای مستطیل صعودی

روش اول

باز کردن معامله لازم است بلافاصله پس از بسته شدن شمع بالاتر از حد بالایی، خط مقاومت، وارد بازار شوید. به این معنا که اگر معامله طولانی باشد، باید یک موقعیت خرید قرار دهید. توقف ضرر باید درست زیر سطح حمایت قرار گیرد، که با خط پایین در نمودار نشان داده شده است. شما باید سطح سود را به صورت زیر تنظیم کنید: ارتفاع شکل را بگیرید و سطح سود را در همان فاصله بالاتر از سطح مقاومت (خط بالایی) قرار دهید.

روش دوم

الگوریتم اقدامات مانند روش اول شروع می شود – ابتدا باید منتظر بمانید تا شمع در سطح مقاومت بسته شود و آن را بشکنید. سپس باید در لحظه ای که قیمت به سطح مقاومت سقوط کرد و دوباره شروع به رشد کرد، یک سفارش خرید باز کنید (در این لحظه خط مقاومت به یک خط حمایت برای شکل مستطیل جدید تبدیل می شود). استاپ لاس باید کمی زیر خط مقاومت (جدید) قرار گیرد.

نحوه تعیین سطح سود

درست مانند روش اول، باید سطح سود را در فاصله ارتفاع رقم بالاتر از سطح مقاومت قرار داد.

مستطیل صعودی الگوی ادامه روند صعودی است که نشان می‌دهد چه چیزی را می‌توان با سود خرید کرد. یک معامله طولانی را می توان پس از شکسته شدن خط مقاومت (طبق روش اول معامله) باز کرد، یا زمانی که قیمت پس از آن نیز از این سطح برگشت و آن را به یک خط حمایت جدید تبدیل کرد (روش دوم معامله در روند صعودی). مستطیل) توقف ضرر باید در زیر خط حمایت پایین (روش معاملاتی 1) یا زیر خط مقاومت بالایی پس از تبدیل شدن oa به خط حمایت جدید قرار گیرد (روش معاملاتی مستطیل صعودی 2). سطح سود باید در فاصله ای برابر با ارتفاع شکل، بالای خط مقاومت بالایی قرار گیرد. الگوهای ادامه روند در تحلیل تکنیکال، نحوه یافتن و نحوه تجارت: https://youtu.be/9p6ThSkgoBM

نتیجه

اگرچه جستجو و تجارت بعدی با استفاده از الگوهای فوق یک علم دقیق نیست، بلکه فقط به حوزه آماری ریاضیات تعلق دارد که فقط پیش بینی های تقریبی تغییرات قیمت را ارائه می دهد، اما هنوز ارزش دارد که در شناسایی آنها تمرین کنید، زیرا به این ترتیب الگوها را خیلی بیشتر پیدا خواهید کرد و دانستن معنای آنها به شما کمک می کند پیش بینی درستی داشته باشید و بیشترین ارزش را از معاملات با بیشترین احتمال و کمترین ریسک به دست آورید. علاوه بر این، این ارقام نه تنها می‌توانند به عنوان سیگنال‌های ادامه روند عمل کنند، بلکه اهداف قیمتی را نیز نشان می‌دهند، که برای معامله‌گری که منطقی و متفکرانه به تجارت نزدیک می‌شود نیز مهم است. در نهایت استفاده از این ارقام از نظر آماری مزایای بیشتری را به همراه دارد.