Техникалық талдаудағы трендтің жалғасу үлгілері

Сауда-саттықтың негізгі элементі уақыт бойынша бағаларды көрсететін диаграммалар болып табылады. Бір қарағанда, диаграммалар кәдімгі жүйесіз үзілген сызықтар сияқты көрінуі мүмкін, ешқандай тәуелділіксіз және бағаның ауытқуы кездейсоқ, бірақ олай емес. Диаграммаларды қолмен де, математикалық статистика мен талдау принциптеріне негізделген арнайы техникалық құралдардың көмегімен де талдай отырып, баға өзгерістерінің жасырын заңдылықтарын, олардың өзгеру тенденцияларын анықтауға және қор биржасында бағаның қалай болатынын жоғары ықтималдықпен болжауға болады. пайдалы транзакцияларды жасауға мүмкіндік беретін келесі сәтте өзгерту.
Көп жылдық сауда тәжірибесіне сүйене отырып, мамандар эмпирикалық және аналитикалық түрде диаграммадағы бірнеше цифрларды анықтады, олар жоғары ықтималдықпен диаграмма мінез-құлқының ықтимал нұсқаларының бірін болжайды – мысалы, трендтің жалғасуы немесе өзгеруі. Сіз оларды өте өткір жобаланған және диаграмманың қалған бөлігінен ерекшеленетіндігімен, сонымен қатар трендтің ортасында екендігімен жиі тануға болады. Бұл мақалада біз трендтің жалғасуын көрсететін сандарды қарастырамыз, өйткені табысты болу үшін трейдер тренд бағытында сауда жасау керек екені белгілі. Бұл үлгілерді білу оған ең аз тәуекелмен ең жоғары бағамен сату позицияларын сенімді түрде ашуға мүмкіндік береді.

Жалау

[ Caption id=”attachment_13703″ align=”aligncenter” ені=”601″]
«Ту» суреті [/ caption] Біз қарастыратын бірінші фигура сыртқы ұқсастығына байланысты «Ту» деп аталады. Ту басқа фигуралардан айырмашылығы күшті трендпен ғана пайда болады. Бұл фигурадағы бізді қызықтыратын элемент оның «ту тұғыры» болып табылады, ол да нағыз флагштокқа ұқсайды. Ол басым трендтің бағытын көрсетеді. Жиектерінен тіктөртбұрыштың пішінімен шектелген ирек бөлігі – бұл тудың матасы, тудың өзі, базардағы үзілісті көрсетеді. «Ту» теріс немесе оң еңіспен болуы мүмкін, ал егер тудың еңісі оң болса, онда тудың өзі теріс еңіске ие болады және керісінше – егер «жалау» еңісі оң болса, онда тудың еңісі оң болады. теріс. Көріп отырғаныңыздай, диаграмманың оң немесе теріс көлбеуі бағаның өсуін немесе төмендеуін көрсетеді. [ Caption id=”қосымша_13942″ туралау=”
Саудадағы жалауша үлгісі[/caption]

«Туда» қалай сауда жасауға болады?

Трендтің қай бағытта жүріп жатқаны анықталады, сондықтан бағаның сандық факторына ғана тоқталу қажет. Үлгіні қалыптастырғаннан кейін бағаның мақсатын флагштоктың биіктігін анықтау арқылы есептеуге болады. Сондай-ақ, тудың максималды өлшемі әдетте бес зигзагтан аспайтынын ескерген жөн, содан кейін бесіншіден, баға көрсеткіштен асып түседі. [ Caption id=”attachment_14816″ align=”aligncenter” ені=”486″]
«Тумен» қалай сауда жасауға болады[/ caption] Статистика бұл көрсеткіштің әдетте бағаның күрт құлдырауымен сәйкес келетінін растайды. Берілген үзілісте бағаның қаншалықты күрт өзгеретінін есептеу үшін трейдер жалаудың бұрышы, матаның тереңдігі және оған дейінгі толқындардың саны сияқты сандық параметрлерді анықтай алады. Еңістің өткірлігі бағаның құлдырау күшіне пропорционалды. Сауда тәжірибесі көрсеткендей, жалаушамен сауда жасаудың ең жақсы тактикасы үзіліс болғаннан кейін ғана болады. Біз бұл фактінің негіздемесіне тоқталмаймыз, мұны тәжірибеде қолдануға болатын қарапайым ереже ретінде есте сақтаңыз.

Вымпел

Бұл туға ұқсайды, бірақ бір айырмашылығы бар: «туда» толқындар тіктөртбұрыштың пішінімен, яғни арнамен, ал вымпелде – тербеліс биіктігін тарылтып, үшбұрыш түрінде шектелген. флагштокқа қарсы бағытта. Екінші айырмашылық, вымпелдің қозғалатын диапазоны туға қарағанда тар, ал оның алдындағы бағаның өсуі дерлік перпендикуляр. Сондай-ақ, бұл фигураның бір тамаша ерекшелігі бар: ол қалыптасатын қысқа уақыт. Бұл үлгінің екі түрі бар: бычий вымпел және аю вымпелі.

Большая вымпел саудасы

Баға қалыптасқан үшбұрыштың жоғарғы деңгейінен жоғары болған кезде сатып алу позициясын ашу керек. Stoploss төменгі сызықтан төмен орналастырылуы керек. Пайда алу флагштоктың ұзындығына орнатылуы керек.

Аюлы вымпел саудасы

Баға қалыптасқан вымпелдің төменгі деңгейінен асып кеткенде, сізге сату позициясын ашу керек, содан кейін жоғарғы сызықтан тыс тоқтату жоғалтуды орнату керек, содан кейін жалаушаның ұзындығына тең ұзындық үшін алу пайдасын орнату керек

Сына

Ол бағаның күрт өзгеруінен кейін салынған, ал вымпелге ұқсайтын фигура қалыптасады, бірақ ауытқуларды құрайтын үшбұрыш толығымен қалыптаспаған. Бұл элемент трендке қарама-қарсы бағытта еңіске ие.
Жоғарыда сипатталған басқа фигуралар сияқты бұл да өсу және кему болуы мүмкін. Өсіп келе жатқан сына жағдайында ол жоғары қарай еңіске ие, бірақ фигураның бұл түрі төмендеу тенденциясының жалғасын көрсетеді. Және керісінше – егер құлап жатқан сына төмен еңкейтілген болса, онда бұл жоғары қозғалыстың жалғасатынының белгісі. Сауда әдісіне сәйкес, бұл көрсеткіш біз айналысатын оның кіші түрлеріне байланысты ерекшеленеді: өсу немесе кему.

Өсіп келе жатқан сына саудасы.

Сауда-саттықты «Қолдау» деп те аталатын сынаның төменгі сызығы бұзылғаннан кейін бастаған жөн. Содан кейін сатуға арналған позицияны ашу керек. Stoplossыңызды «қарсылықтан» жоғары қойыңыз. Бұл жағдайда алынған пайда көрсеткіштің өлшемінен үлкен болуы керек.

Құлаған сынамен сауда жасау

Баға жоғарғы сызықтан өткеннен кейін біз нарыққа кіреміз. Біз сына өлшемінен үлкенірек пайданы белгілейміз және тоқтату жоғалтуды төменгі сызықтан төмен орналастырамыз.

Үшбұрыш

Үшбұрыш үшбұрыш тәрізді контур ішіндегі зигзаг тербелістеріне ұқсайды. Көп жағдайда ол негізгі тенденцияның соңында қалыптасады. Үшбұрыштар пішін түрі мен сигнал күші бойынша ерекшеленеді.

Фигураның пішініне байланысты түрлері

Өсіп келе жатқан үшбұрыштарда симметрия осі оң көлбеу болады. Кеміп бара жатқан үшбұрыштарда симметрия осі теріс көлбеу болады. Симметриялы үшбұрыштар үшін симметрия осі уақыт осіне параллель болады, яғни оның еңісі жоқ. Симметриялық үшбұрыш – трендті жалғастырудың күшті көрсеткіші.

Қалай сауда жасау керек

Үшбұрышты саудалау тәсілі басым трендке байланысты. Аюлы трендте өсетін үшбұрыш немесе бычий трендте төмендейтін үшбұрыш пайда болған жағдайда, трендтің күші төмен болады. Сонда трендтің жалғасатынын түсіну үшін бір үшбұрыш жеткіліксіз. Және керісінше: бычий трендте өсетін үшбұрышпен және аюлы трендте төмендейтін күшті сигнал пайда болады. Басқа фигуралардағы дәл осындай үлгілер белгілі:

1. Бес толқыннан көп болса, баға бұзылудан кейін тезірек көтерілуі мүмкін.
2. Бұзылу неғұрлым ерте болса, тренд соғұрлым күштірек болады.

Сондай-ақ, алдыңғы сандар сияқты, бағаның ауытқуы расталған кезде ғана үшбұрыштар бойынша сауда жасаған дұрыс.

бычий төртбұрыш

Бичий тіктөртбұрыш – бұл күшті өсу үрдісі кезінде бағаның өзгеруінде үзіліс болған сәтте қалыптасатын трендтің жалғасу үлгісі, сонымен қатар параллель сызықтардан шықпай біраз уақыт тербеледі – ауытқулар шегін көрсетеді. [ Caption id=”attachment_14812″ align=”aligncenter” ені=”478″]
Bullish rectangle[/caption] Осыдан кейін тренд қайтадан жоғарылайды. Дәл осындай жағдайларда трендтің жалғасу үлгісі қалыптасады, ол саудада «Бычий тіктөртбұрыш» ретінде танымал. Тіктөртбұрыштардың екі нұсқасы бар – бычий және аю, алайда, басқа фигуралар сияқты. Біз бұл мақалада бычий туралы қарастырамыз, өйткені дәл осы тенденцияның жалғасуы мүмкін екендігінің белгісі. Біз оларды анықтау әдістерін, сондай-ақ бычий тіктөртбұрыш үлгісін пайдаланып сауда жасаудың ең жақсы жолдарын, стратегиялары мен тактикаларын қарастырамыз. [ Caption id=”attachment_14100″ align=”aligncenter” ені=”533″]
Саудадағы бычий тіктөртбұрыш[/caption] Пішіні қарапайым болғандықтан, оны диаграммада табу және анықтау өте оңай. Оның қалай көрінетінін айтып берейік: бір-біріне қарама-қарсы және уақыт осіне параллель екі түзу сызықты қамтитын тікбұрышты контурмен шектелген ирек тәрізді тербелістер. Тіктөртбұрыш тәрізді диапазонда шоғырланған бағаға дейін және кейін ол күрт секіріс жасады. Көрсеткіш баға көрсетілген диапазонда ауытқи бастағанда басталып, шектердің бірі – сызықтардың бірін бұзған кезде аяқталады.

Бичий тіктөртбұрыш үшін сауда әдістері

Бірінші әдіс

Мәміле ашу. Шам жоғарғы шегінен, қарсылық сызығынан жоғары жабылғаннан кейін бірден нарыққа кіру керек. Яғни, мәміле ұзақ болса, сатып алу позициясын орналастыру керек. Stop loss диаграммадағы төменгі сызықпен көрсетілген қолдау деңгейінен сәл төмен орналастырылуы керек. Пайда деңгейін келесідей орнату керек: фигураның биіктігін алыңыз және пайда деңгейін қарсылық деңгейінен (жоғарғы сызық) бірдей қашықтықта орнатыңыз.

Екінші әдіс

Әрекеттер алгоритмі бірінші әдістегідей басталады – алдымен шам қарсылық деңгейінде жабылғанша күту керек, оны бұзады. Содан кейін баға қарсылық деңгейіне түсіп, қайтадан өсе бастаған сәтте сатып алу тапсырысын ашу керек (осы сәтте қарсылық сызығы жаңа тіктөртбұрыш фигурасы үшін тірек сызығына айналады). Stop loss қарсылық сызығынан сәл төмен орналастырылуы керек (жаңа).

Пайда деңгейін қалай орнатуға болады

Бірінші әдіс сияқты, қарсылық деңгейінен жоғары фигура биіктігінің қашықтығында пайда деңгейін орнату қажет. [ Caption id=”attachment_14728″ align=”aligncenter” ені=”700″]
Саудадағы тіктөртбұрыш[/caption] Биік тіктөртбұрыш – бұл жоғарылау трендінің жалғасы үлгісі, ол нені тиімді сатып алуға болатынын көрсетеді. Ұзын сауда қарсылық сызығы бұзылғаннан кейін (сауда-саттықтың бірінші әдісіне сәйкес) немесе одан кейінгі баға да осы деңгейден көтеріліп, оны жаңа қолдау сызығына айналдырған кезде ашылуы мүмкін (бичийдегі сауданың екінші әдісі тіктөртбұрыш) Stoploss төменгі қолдау сызығының астына (сауда әдісі 1) немесе oa жаңа қолдау сызығына айналғаннан кейін жоғарғы қарсылық сызығының астына орналастырылуы керек (бычий тіктөртбұрышты сауда әдісі 2). Пайда деңгейі фигураның биіктігіне тең, жоғарғы қарсылық сызығынан жоғары қашықтықта орналасуы керек. Техникалық талдаудағы трендті жалғастыру үлгілері, қалай табуға және қалай сауда жасауға болады: https://youtu.be/9p6ThSkgoBM

Қорытынды

Жоғарыда келтірілген үлгілерді пайдаланып іздеу және одан кейінгі сауда-саттық нақты ғылым емес, тек бағаның өзгеруінің болжамды болжамдарын беретін математиканың статистикалық саласына жататынына қарамастан, оларды анықтауда әлі де тәжірибеден өту керек, өйткені осылайша сіз үлгілерді әлдеқайда жиі табасыз және олардың нені білдіретінін білу сізге дұрыс болжамдар жасауға және ең жоғары ықтималдықпен және ең аз тәуекелмен сауда-саттықтан ең көп құнды алуға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл сандар трендті жалғастыру сигналдары ретінде ғана емес, сонымен қатар бизнеске ұтымды және ойластырылған түрде қарайтын трейдер үшін маңызды баға мақсаттарын көрсете алады. Сайып келгенде, бұл сандарды пайдалану статистикалық тұрғыдан көбірек пайда әкеледі.