ტენდენციის გაგრძელების ნიმუშები ტექნიკურ ანალიზში

ვაჭრობის მთავარი ელემენტია სქემები, რომლებიც აჩვენებს ფასებს დროთა განმავლობაში. ერთი შეხედვით, სქემები შეიძლება ჩანდეს როგორც ჩვეულებრივი უსისტემო გატეხილი ხაზები, ყოველგვარი დამოკიდებულების გარეშე და ფასების რყევები შემთხვევითია, მაგრამ ეს ასე არ არის. სქემების ხელით და მათემატიკური სტატისტიკისა და ანალიზის პრინციპებზე დაფუძნებული სპეციალური ტექნიკური ინსტრუმენტების გაანალიზებით შესაძლებელია ფასების ცვლილებების ფარული შაბლონების იდენტიფიცირება, მათი ცვლილების ტენდენციების და დიდი ალბათობით პროგნოზირება, თუ როგორ იქნება ფასები ბირჟაზე. ცვლილება მომდევნო მომენტში, რაც მოგცემთ საშუალებას განახორციელოთ მომგებიანი გარიგებები.
მრავალწლიანი ვაჭრობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, სპეციალისტებმა ემპირიულად და ანალიტიკურად გამოავლინეს რამდენიმე ფიგურა გრაფიკზე, რომლებიც დიდი ალბათობით პროგნოზირებენ სქემის ქცევის ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტს – მაგალითად, გაგრძელებას ან ტენდენციის ცვლილებას. თქვენ ხშირად შეგიძლიათ მათი ამოცნობა იმით, რომ ისინი საკმაოდ მკვეთრადაა შექმნილი და გამოირჩევიან დანარჩენი სქემებისგან და ასევე არიან ტრენდის შუაგულში. ამ სტატიაში განვიხილავთ მათგან იმ ციფრებს, რომლებიც მიუთითებს ტენდენციის გაგრძელებაზე, ვინაიდან ცნობილია, რომ წარმატების მისაღწევად ტრეიდერს სჭირდება ტრენდის მიმართულებით ვაჭრობა. ამ შაბლონების ცოდნა საშუალებას მისცემს მას თავდაჯერებულად გახსნას გაყიდვის პოზიციები ყველაზე მაღალ ფასებში მინიმალური რისკით.

დროშა

როგორ ვაჭრობა “დროშაზე”

განსაზღვრულია მიმართულება, რომლითაც მიდის ტენდენცია, ამიტომ საჭიროა მხოლოდ ფასის რაოდენობრივ ფაქტორზე ფოკუსირება. ნიმუშის ჩამოყალიბების შემდეგ ფასის სამიზნე შეიძლება გამოითვალოს დროშის ბოძის სიმაღლის განსაზღვრით. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თავად დროშის მაქსიმალური ზომა ჩვეულებრივ არ აღემატება ხუთ ზიგზაგს, რის შემდეგაც, მეხუთეზე, ფასი სცილდება ფიგურას.

სოლი

იგი აგებულია ფასის მკვეთრი ცვლილების შემდეგ, მაშინ როცა ყალიბდება პენის მსგავსი ფიგურა, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ სამკუთხედი, რომელიც რყევებს ქმნის, ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული. ამ ელემენტს აქვს დახრილობა ტენდენციის საწინააღმდეგო მიმართულებით.
ზემოთ აღწერილი სხვა ფიგურების მსგავსად, ეს შეიძლება იყოს აღმავალი და დაღმავალი. ამომავალი სოლის შემთხვევაში მას აქვს აღმავალი დახრილობა, მაგრამ ამ ტიპის ფიგურა აჩვენებს დაღმავალი ტრენდის გაგრძელებას. და პირიქით – თუ ჩამოვარდნილი სოლი დახრილია, მაშინ ეს იმის ნიშანია, რომ აღმავალი მოძრაობა გაგრძელდება. ვაჭრობის მეთოდის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი განსხვავდება მისი ქვესახეობების მიხედვით, რომლებთანაც გვაქვს საქმე: აღმავალი ან დაღმავალი.

მზარდი სოლი ვაჭრობა.

ღირს ვაჭრობის დაწყება მას შემდეგ, რაც სოლი ქვედა ხაზი გატეხილია, რომელსაც ასევე უწოდებენ “მხარდაჭერას”. მაშინ აუცილებელია გასაყიდი პოზიციის გამოვლენა. განათავსეთ თქვენი გაჩერების დაკარგვა “წინააღმდეგობის” ზემოთ. ამ შემთხვევაში, მიიღოს მოგება უნდა იყოს უფრო დიდი ვიდრე ფიგურის ზომა.

ვაჭრობა ცვივა სოლით

მას შემდეგ, რაც ფასმა გაარღვია ზედა ხაზი, ჩვენ შევდივართ ბაზარზე. ჩვენ ვაყენებთ სოლის ზომაზე დიდ მოგებას და ვათავსებთ სტოპ ლოსს ქვედა ხაზის ქვემოთ.

სამკუთხედი

სამკუთხედი ჰგავს ზიგზაგის რყევებს სამკუთხედის ფორმის კონტურში. უმეტეს შემთხვევაში, იგი ყალიბდება ძირითადი ტენდენციის ბოლოს. სამკუთხედები განსხვავდება ფორმის ტიპისა და სიგნალის სიძლიერის მიხედვით.

ტიპები ფიგურის ფორმის მიხედვით

აღმავალ სამკუთხედებში სიმეტრიის ღერძს დადებითი დახრილობა აქვს. დაღმავალ სამკუთხედებში სიმეტრიის ღერძს აქვს უარყოფითი დახრილობა. სიმეტრიული სამკუთხედებისთვის სიმეტრიის ღერძი პარალელურია დროის ღერძისა, ანუ მას არ აქვს დახრილობა. სიმეტრიული სამკუთხედი ტენდენციის გაგრძელების ძლიერი მაჩვენებელია.

როგორ ვაჭრობა

სამკუთხედის ვაჭრობის გზა დამოკიდებულია გაბატონებულ ტენდენციაზე. იმ შემთხვევაში, თუ აღმავალი სამკუთხედი გამოჩნდება დაცემის ტენდენციაზე, ან დაღმავალი სამკუთხედი გამოჩნდება ზრდის ტენდენციაზე, მაშინ ტენდენციას ექნება დაბალი სიძლიერე. მაშინ ერთი სამკუთხედი არ არის საკმარისი იმის გასაგებად, რომ ტენდენცია გაგრძელდება. და პირიქით: ძლიერი სიგნალი ჩნდება აღმავალი სამკუთხედით ზრდის ტენდენციაზე და დაღმავალი – დაღმავალზე. ცნობილია იგივე ნიმუშები, რომლებიც სხვა ფიგურებში იყო ნანახი:

1. თუ ხუთზე მეტი ტალღაა, ფასი სავარაუდოდ უფრო სწრაფად გაიზრდება გარღვევის შემდეგ.
2. რაც უფრო ადრე მოხდება გარღვევა, მით უფრო ძლიერია ტენდენცია.

ასევე, როგორც წინა ფიგურებში, სამკუთხედებზე ვაჭრობა უკეთესია მხოლოდ მაშინ, როცა ფასის გარღვევა დადასტურდება.

ხარის მართკუთხედი

მზარდი მართკუთხედი არის ტენდენციის გაგრძელების ნიმუში, რომელიც ყალიბდება, როდესაც ხდება ფასის ცვლილების შეჩერება ძლიერი აღმავალი ტრენდის დროს და ასევე რყევა გარკვეული ხნით პარალელურ ხაზებს გასვლის გარეშე – მიუთითებს რყევების ზღვარზე.

ამის შემდეგ ტენდენცია კვლავ მაღლა იწევს. სწორედ ასეთ პირობებში ყალიბდება ტენდენციის გაგრძელების ნიმუში, რომელიც ვაჭრობაში უფრო ცნობილია როგორც “Bullish Rectangle”. მართკუთხედების ორი ვერსია არსებობს – აღმავალი და დათვი, თუმცა, ისევე როგორც სხვა ფიგურების უმეტესობა. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ ზრდის ტემპს, რადგან ეს არის ნიშანი იმისა, რომ მიმდინარე ტენდენცია სავარაუდოდ გაგრძელდება. ჩვენ განვიხილავთ მათ იდენტიფიკაციის მეთოდებს, ასევე გზებს, სტრატეგიებსა და ტაქტიკას, რომლებზეც უკეთესია ვაჭრობა ზრდის მართკუთხედის ნიმუშის გამოყენებით.

მისი მარტივი ფორმის გამო, დიაგრამაზე მისი პოვნა და ამოცნობა ძალიან ადვილია. მოდით გითხრათ, როგორ გამოიყურება: რხევები ზიგზაგების სახით, შემოიფარგლება მართკუთხა კონტურით, რომელიც შეიცავს ორ სწორ ხაზს ერთმანეთის საპირისპიროდ და დროის ღერძის პარალელურად. მართკუთხედის ფორმის დიაპაზონში ფასის კონსოლიდაციამდე და მის შემდეგ, მკვეთრი ნახტომები ხდებოდა. ფიგურა იწყება მაშინ, როდესაც ფასი იწყებს რყევას მითითებულ დიაპაზონში და მთავრდება, როდესაც ის არღვევს ერთ-ერთ ლიმიტს – ერთ-ერთ ხაზს.

ვაჭრობის მეთოდები ზრდის მართკუთხედისთვის

პირველი მეთოდი

გარიგების გახსნა. აუცილებელია ბაზარზე შესვლა მაშინვე მას შემდეგ, რაც სანთელი დაიხურება ზედა ზღვარს, წინააღმდეგობის ხაზს. ანუ, თქვენ უნდა განათავსოთ ყიდვის პოზიცია, თუ გარიგება გრძელია. Stop Loss უნდა განთავსდეს მხარდაჭერის დონის ქვემოთ, რომელიც მითითებულია დიაგრამაზე ქვედა ხაზით. მოგების დონე უნდა დააყენოთ შემდეგნაირად: აიღეთ ფიგურის სიმაღლე და დააყენეთ მოგების დონე იმავე მანძილზე წინააღმდეგობის დონის ზემოთ (ზედა ხაზი).

მეორე მეთოდი

მოქმედებების ალგორითმი იწყება ისევე, როგორც პირველ მეთოდში – ჯერ უნდა დაელოდოთ სანამ სანთელი დაიხურება წინააღმდეგობის დონეზე, გატეხავს მას. შემდეგ თქვენ უნდა გახსნათ ყიდვის შეკვეთა იმ მომენტში, როდესაც ფასი ეცემა წინააღმდეგობის დონემდე და კვლავ დაიწყებს ზრდას (ამ მომენტში წინააღმდეგობის ხაზი იქცევა საყრდენი ხაზად ახალი მართკუთხედის ფიგურისთვის). გაჩერების დაკარგვა უნდა განთავსდეს წინააღმდეგობის ხაზის ოდნავ ქვემოთ (ახალი).

როგორ დავადგინოთ მოგების დონე

ისევე, როგორც პირველ მეთოდში, აუცილებელია მოგების დონის დაყენება ფიგურის სიმაღლის მანძილზე წინააღმდეგობის დონის ზემოთ.

ზრდის მართკუთხედი არის აღმავალი ტენდენციის გაგრძელების ნიმუში, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რისი ყიდვა შეიძლება მომგებიანად. ხანგრძლივი ვაჭრობა შეიძლება გაიხსნას წინააღმდეგობის ხაზის გატეხვის შემდეგ (ვაჭრობის პირველი მეთოდის მიხედვით), ან როცა ფასი ამის შემდეგაც აბრუნდება ამ დონიდან და გადააქცევს ახალ მხარდაჭერის ხაზად (აგრესიული ვაჭრობის მეორე მეთოდი. მართკუთხედი) Stop Loss უნდა განთავსდეს ქვედა მხარდაჭერის ხაზის ქვეშ (ვაჭრობის მეთოდი 1), ან ზედა წინააღმდეგობის ხაზის ქვემოთ მას შემდეგ, რაც oa გახდება ახალი დამხმარე ხაზი (bullish მართკუთხედის სავაჭრო მეთოდი 2). მოგების დონე უნდა განთავსდეს ფიგურის სიმაღლის ტოლ მანძილზე, წინააღმდეგობის ზედა ხაზის ზემოთ. ტენდენციის გაგრძელების ნიმუშები ტექნიკურ ანალიზში, როგორ მოვძებნოთ და როგორ ვავაჭროთ: https://youtu.be/9p6ThSkgoBM

დასკვნა

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოაღნიშნული შაბლონების გამოყენებით ძებნა და შემდგომი ვაჭრობა არ არის ზუსტი მეცნიერება, მაგრამ მხოლოდ მათემატიკის სტატისტიკურ სფეროს ეკუთვნის, რომელიც იძლევა ფასების ცვლილების მხოლოდ სავარაუდო პროგნოზებს, მაინც ღირს მათ იდენტიფიცირებაში პრაქტიკა, რადგან ამ გზით თქვენ იპოვით შაბლონებს ბევრად უფრო ხშირად და იმის ცოდნა, თუ რას ნიშნავს ისინი, დაგეხმარებათ სწორი პროგნოზების გაკეთებაში და მაქსიმალური ღირებულების მიღებაში დიდი ალბათობით და მინიმალური რისკის მქონე ვაჭრობიდან. უფრო მეტიც, ეს მაჩვენებლები შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ტენდენციის გაგრძელების სიგნალი, არამედ აჩვენოს ფასების მიზნები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ტრეიდერისთვის, რომელიც რაციონალურად და გააზრებულად უახლოვდება ბიზნესს. საბოლოო ჯამში, ამ მაჩვენებლების გამოყენებას, სტატისტიკურად მეტი სარგებელი მოაქვს.