تکنیکی تجزیہ میں رجحان کے تسلسل کے نمونے۔

ٹریڈنگ کا بنیادی عنصر چارٹس ہیں جو وقت کے ساتھ قیمتیں ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی نظر میں، چارٹ کسی بھی انحصار کے بغیر، عام غیر منظم ٹوٹی ہوئی لکیروں کی طرح لگ سکتے ہیں، اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بے ترتیب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دستی طور پر اور خاص تکنیکی آلات کی مدد سے ریاضی کے اعداد و شمار اور تجزیہ کے اصولوں پر مبنی چارٹس کا تجزیہ کرتے ہوئے، قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں، ان کی تبدیلی کے رجحانات میں چھپے ہوئے نمونوں کی نشاندہی کرنا اور زیادہ امکان کے ساتھ پیش گوئی کرنا ممکن ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں قیمتیں کیسی ہوں گی۔ اگلے لمحے میں تبدیلی، جو آپ کو منافع بخش لین دین کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
کئی سالوں کے تجارتی تجربے کی بنیاد پر، ماہرین نے تجرباتی اور تجزیاتی طور پر چارٹ پر کئی اعداد و شمار کی نشاندہی کی، جو چارٹ کے رویے کے لیے ممکنہ اختیارات میں سے ایک اعلی امکان کے ساتھ پیش گوئی کرتے ہیں – مثال کے طور پر، تسلسل یا رجحان میں تبدیلی۔ آپ اکثر انہیں اس حقیقت سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کافی تیزی سے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور باقی چارٹ سے الگ ہیں، اور ایک رجحان کے بیچ میں بھی ہیں۔ اس مضمون میں، ہم ان کے اعداد و شمار پر غور کریں گے جو رجحان کے تسلسل کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے، ایک تاجر کو رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان نمونوں کو جاننے سے وہ اعتماد کے ساتھ سب سے زیادہ قیمتوں پر کم سے کم خطرے کے ساتھ فروخت کی پوزیشنیں کھول سکے گا۔

جھنڈا۔

[کیپشن id=”attachment_13703″ align=”aligncenter” width=”601″]
پیکر “پرچم” [/ کیپشن] پہلی شکل جس پر ہم غور کریں گے اسے “پرچم” کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بیرونی مشابہت ہے۔ جھنڈا دیگر اعداد و شمار کے برعکس صرف مضبوط رجحان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس اعداد و شمار میں ہمارے لیے دلچسپی کا عنصر اس کا “فلیگ پول” ہے، جو ایک حقیقی فلیگ پول کی طرح بھی نظر آتا ہے۔ یہ مروجہ رجحان کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ زگ زیگ حصہ، کناروں پر مستطیل کی شکل سے جکڑا ہوا ہے، جھنڈے کا کپڑا ہے، خود جھنڈا، بازار میں ایک وقفہ دکھا رہا ہے۔ “جھنڈا” یا تو منفی یا مثبت ڈھلوان کے ساتھ ہو سکتا ہے، جب کہ اگر پرچم کی ڈھلوان مثبت ہے، تو جھنڈا بذات خود ایک منفی ڈھلوان رکھتا ہے، اور اس کے برعکس – اگر “پرچم” کی ڈھلوان مثبت ہے، تو پرچم کی ڈھلوان منفی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چارٹ کی مثبت یا منفی ڈھلوان قیمت میں اضافہ یا کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ [کیپشن id=”attachment_13942″ align=”
تجارت میں پرچم کا نمونہ[/caption]

“پرچم” پر تجارت کیسے کریں

رجحان جس سمت میں جا رہا ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے، لہذا قیمت کے صرف مقداری عنصر پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔ پیٹرن بننے کے بعد قیمت کا ہدف فلیگ پول کی اونچائی کا تعین کر کے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جھنڈے کا زیادہ سے زیادہ سائز عام طور پر پانچ زگ زیگ سے زیادہ نہیں ہوتا، جس کے بعد، پانچویں پر، قیمت اعداد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ [کیپشن id=”attachment_14816″ align=”aligncenter” width=”486″]
“پرچم” پر تجارت کیسے کی جائے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ دیے گئے بریک آؤٹ میں قیمت کتنی تیزی سے بدلے گی، ایک تاجر ایسے عددی پیرامیٹرز کا تعین کر سکتا ہے جیسے جھنڈے کا زاویہ، کپڑے کی گہرائی اور اس سے پہلے کی لہروں کی تعداد۔ ڈھلوان کی نفاست قیمت کے بریک آؤٹ کی طاقت کے متناسب ہے۔ تجارتی تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ فلیگ ٹریڈنگ کے لیے بہترین حربہ تب ہی ہوتا ہے جب بریک آؤٹ پہلے ہی ہو جائے۔ ہم یہاں اس حقیقت کے استدلال پر توجہ نہیں دیں گے، بس اسے انگوٹھے کے اصول کے طور پر یاد رکھیں جو عملی طور پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔

پینٹ

یہ ایک جھنڈے کی طرح لگتا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ: “پرچم” میں لہریں مستطیل کی شکل سے محدود ہوتی ہیں، یعنی چینل، اور قلمی شکل میں – مثلث کی شکل میں، دوغلوں کی اونچائی کو کم کرتی ہے۔ فلیگ پول سے مخالف سمت میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس حد میں قلم حرکت کرتا ہے وہ جھنڈے کے مقابلے میں تنگ ہے اور اس کے سامنے قیمت میں اضافہ تقریباً کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ، اس اعداد و شمار میں ایک قابل ذکر خصوصیت ہے: ایک مختصر وقت جس کے لئے یہ تشکیل دیا گیا ہے. اس پیٹرن کی دو قسمیں ہیں: ایک بلش پینینٹ اور بیئرش پینینٹ۔

تیزی سے پینینٹ ٹریڈنگ

اس وقت جب قیمت تشکیل شدہ مثلث کی اوپری سطح سے اوپر ہے، آپ کو خریداری کی پوزیشن کھولنے کی ضرورت ہے۔ سٹاپ نقصان کو نچلی لائن سے نیچے رکھنا ضروری ہے۔ ٹیک پرافٹ کو فلیگ پول کی لمبائی پر سیٹ کیا جانا چاہیے۔

بیئرش پینینٹ ٹریڈنگ

جب قیمت تشکیل شدہ پینینٹ کی نچلی سطح سے تجاوز کر جاتی ہے، تو آپ کو فروخت کی پوزیشن کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اوپری لائن سے آگے ایک سٹاپ نقصان سیٹ کریں اور پھر فلیگ پول کی لمبائی کے برابر ٹیک پرافٹ سیٹ کریں

پچر

یہ قیمت میں تیز تبدیلی کے بعد بنایا گیا ہے، جب کہ قلم سے مشابہہ ایک شکل بنتی ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جو مثلث اتار چڑھاؤ کو تشکیل دیتا ہے وہ مکمل طور پر نہیں بنتا۔ یہ عنصر رجحان کے مخالف سمت میں ڈھال رکھتا ہے۔
اوپر بیان کردہ دیگر اعداد و شمار کی طرح، یہ بھی صعودی اور نزول ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہوئے پچر کی صورت میں، اس کی اوپر کی طرف ڈھلوان ہوتی ہے، لیکن اس قسم کا اعداد و شمار نیچے کے رجحان کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس – اگر گرنے والا پچر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اوپر کی طرف حرکت جاری رہے گی۔ ٹریڈنگ کے طریقہ کار کے مطابق، یہ اعداد و شمار اس کی ذیلی نسلوں کے لحاظ سے مختلف ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں: چڑھتے یا نزول۔

پچر کی بڑھتی ہوئی تجارت۔

پچر کی نچلی لائن، جسے “سپورٹ” بھی کہا جاتا ہے، ٹوٹ جانے کے بعد تجارت شروع کرنے کے قابل ہے۔ پھر فروخت کے لیے پوزیشن کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اپنے سٹاپ نقصان کو “مزاحمت” سے اوپر رکھیں۔ اس صورت میں، ٹیک پرافٹ فگر کے سائز سے زیادہ ہونا چاہیے۔

گرتے ہوئے پچر میں تجارت

قیمت اوپری لائن سے ٹوٹ جانے کے بعد، ہم مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم ویج کے سائز سے بڑا ٹیک پرافٹ سیٹ کرتے ہیں اور نچلی لائن کے نیچے سٹاپ نقصان رکھتے ہیں۔

مثلث

مثلث مثلث کی شکل والے سموچ کے اندر زگ زیگ اتار چڑھاو کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ زیادہ تر معاملات میں، یہ مرکزی رجحان کے اختتام پر تشکیل دیا جاتا ہے. مثلث شکل کی قسم اور سگنل کی طاقت میں مختلف ہیں۔

شکل کی شکل پر منحصر اقسام

صعودی مثلث میں، ہم آہنگی کا محور ایک مثبت ڈھلوان رکھتا ہے۔ نزولی مثلث میں، ہم آہنگی کا محور منفی ڈھلوان رکھتا ہے۔ ہم آہنگی مثلث کے لیے، ہم آہنگی کا محور وقت کے محور کے متوازی ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی ڈھلوان نہیں ہوتی۔ ایک سڈول مثلث ایک مضبوط رجحان کے تسلسل کا اشارہ ہے۔

تجارت کیسے کی جائے۔

مثلث کی تجارت کا طریقہ مروجہ رجحان پر منحصر ہے۔ ایسی صورت میں جب ایک چڑھتی مثلث مندی کے رحجان پر ظاہر ہوتا ہے، یا ایک تیزی پر نزولی مثلث ظاہر ہوتا ہے، تو رجحان کی طاقت کم ہوگی۔ پھر یہ سمجھنے کے لیے ایک تکون کافی نہیں ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا۔ اور اس کے برعکس: تیزی کے رجحان پر چڑھتے ہوئے مثلث کے ساتھ اور مندی والے پر نیچے کی طرف ایک مضبوط سگنل ظاہر ہوتا ہے۔ وہی نمونے معلوم ہیں جو دوسرے اعداد و شمار میں دیکھے گئے تھے:

1. اگر پانچ سے زیادہ لہریں ہوں تو، بریک آؤٹ کے بعد قیمت میں تیزی سے اضافہ ہونے کا امکان ہے۔
2. جتنی جلدی بریک آؤٹ ہوتا ہے، رجحان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ، پچھلے اعداد و شمار کے ساتھ، یہ بہتر ہے کہ مثلث پر تجارت صرف اس صورت میں کی جائے جب قیمت کے بریک آؤٹ کی تصدیق ہو جائے۔

تیزی مستطیل

ایک تیزی کا مستطیل ایک رجحان کے تسلسل کا نمونہ ہے جو اس وقت بنتا ہے جب ایک مضبوط اپ ٹرینڈ کے دوران قیمت میں تبدیلی میں وقفہ ہوتا ہے، اور متوازی خطوط سے آگے بڑھے بغیر تھوڑی دیر کے لیے دوہرتا بھی ہے – جو اتار چڑھاؤ کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ [کیپشن id=”attachment_14812″ align=”aligncenter” width=”478″]
Bullish rectangle[/caption] اس کے بعد، رجحان دوبارہ اوپر جاتا ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ ایک رجحان کے تسلسل کا نمونہ بنتا ہے، جسے تجارت میں “Bullish Rectangle” کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مستطیل کے دو ورژن ہیں – تیزی اور مندی، تاہم، دیگر اعداد و شمار کی طرح۔ ہم اس مضمون میں تیزی پر غور کریں گے، کیونکہ یہی اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ رجحان جاری رہنے کا امکان ہے۔ ہم ان کی شناخت کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان طریقوں، حکمت عملیوں اور حکمت عملیوں کو دیکھیں گے جو تیزی سے مستطیل پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کے لیے بہترین ہیں۔ [کیپشن id=”attachment_14100″ align=”aligncenter” width=”533″]
ٹریڈنگ میں تیزی کا مستطیل[/caption] اس کی سادہ شکل کی وجہ سے، اسے چارٹ پر تلاش کرنا اور شناخت کرنا بہت آسان ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے: زگ زیگس کی شکل میں دوغلے، ایک مستطیل کنٹور سے جکڑے ہوئے ہیں جن میں ایک دوسرے کے مقابل دو سیدھی لکیریں ہیں اور وقت کے محور کے متوازی ہیں۔ مستطیل نما رینج میں قیمت کے مضبوط ہونے سے پہلے اور بعد میں، اس نے تیز چھلانگیں لگائیں۔ اعداد و شمار اس وقت شروع ہوتا ہے جب قیمت مخصوص رینج میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہوتی ہے، اور اس وقت ختم ہوتی ہے جب یہ حدوں میں سے ایک – لائنوں میں سے ایک کو توڑتی ہے۔

بلش مستطیل کے لیے تجارتی طریقے

پہلا طریقہ

ایک سودا کھولنا۔ موم بتی کے اوپری حد یعنی مزاحمتی لکیر سے اوپر بند ہونے کے فوراً بعد مارکیٹ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ یعنی، اگر سودا طویل ہے تو آپ کو خرید کی پوزیشن رکھنی چاہیے۔ سٹاپ نقصان کو سپورٹ لیول کے بالکل نیچے رکھا جانا چاہیے، جو چارٹ پر نچلی لائن سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو منافع کی سطح کو مندرجہ ذیل ترتیب دینے کی ضرورت ہے: اعداد و شمار کی اونچائی لیں اور منافع کی سطح کو مزاحمتی سطح (اوپری لائن) کے اوپر اسی فاصلے پر سیٹ کریں۔

دوسرا طریقہ

اعمال کا الگورتھم اسی طرح شروع ہوتا ہے جیسا کہ پہلے طریقہ میں ہوتا ہے – آپ کو پہلے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ موم بتی مزاحمتی سطح پر بند نہ ہو جائے، اسے ٹوٹ جائے۔ پھر آپ کو اس وقت خرید آرڈر کھولنے کی ضرورت ہوگی جب قیمت مزاحمتی سطح پر آجائے اور دوبارہ بڑھنے لگے (اس وقت ریزسٹنس لائن نئے مستطیل شکل کے لیے سپورٹ لائن میں بدل جاتی ہے)۔ سٹاپ نقصان کو مزاحمتی لائن (نئی) سے تھوڑا نیچے رکھا جانا چاہیے۔

منافع کی سطح کیسے طے کی جائے۔

بالکل اسی طرح جیسے پہلے طریقہ میں، منافع کی سطح کو مزاحمتی سطح سے اوپر کے اعداد و شمار کی اونچائی کے فاصلے پر مقرر کرنا ضروری ہے۔ [کیپشن id=”attachment_14728″ align=”aligncenter” width=”700″]
ٹریڈنگ میں مستطیل[/caption] ایک تیزی کا مستطیل ایک اپ ٹرینڈ کا تسلسل کا نمونہ ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ کیا منافع بخش خریدا جا سکتا ہے۔ ریزسٹنس لائن کے ٹوٹنے کے بعد ایک لمبی تجارت کھولی جا سکتی ہے (ٹریڈنگ کے پہلے طریقہ کے مطابق)، یا جب اس کے بعد قیمت بھی اس سطح سے اچھالتی ہے، اسے ایک نئی سپورٹ لائن میں تبدیل کر دیتی ہے (تیزی پر تجارت کا دوسرا طریقہ مستطیل) سٹاپ لاس کو نچلی سپورٹ لائن (ٹریڈنگ کا طریقہ 1) کے نیچے یا oa کے نئی سپورٹ لائن بننے کے بعد اوپری مزاحمتی لائن کے نیچے رکھا جانا چاہئے (بلش مستطیل ٹریڈنگ کا طریقہ 2)۔ منافع کی سطح کو اوپری مزاحمتی لکیر کے اوپر ایک فاصلے پر رکھا جانا چاہیے جو کہ اعداد و شمار کی اونچائی کے برابر ہو۔ تکنیکی تجزیہ میں رجحان کے تسلسل کے نمونے، کیسے تلاش کریں اور تجارت کیسے کریں: https://youtu.be/9p6ThSkgoBM

نتیجہ

اگرچہ مندرجہ بالا نمونوں کو استعمال کرتے ہوئے تلاش اور اس کے بعد کی تجارت کوئی قطعی سائنس نہیں ہے، لیکن یہ صرف ریاضی کے شماریاتی شعبے سے تعلق رکھتی ہے، جو قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی صرف تخمینی پیشین گوئیاں دیتی ہے، پھر بھی ان کی شناخت میں مشق کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اس طرح آپ کو پیٹرن زیادہ کثرت سے ملیں گے، اور یہ جاننا کہ ان کا کیا مطلب ہے، آپ کو درست پیشین گوئیاں کرنے میں مدد ملے گی اور سب سے زیادہ امکان اور کم سے کم خطرے والی تجارت سے زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں، یہ اعداد و شمار نہ صرف رجحان کے تسلسل کے اشارے کے طور پر کام کر سکتے ہیں، بلکہ قیمتوں کے اہداف کو بھی دکھا سکتے ہیں، جو کہ ایک تاجر کے لیے بھی اہم ہے جو عقلی اور سوچ سمجھ کر کاروبار سے رجوع کرتا ہے۔ بالآخر، ان اعداد و شمار کا استعمال، شماریاتی طور پر زیادہ فوائد لاتا ہے۔