דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני

Методы и инструменты анализа

המרכיב העיקרי במסחר הוא גרפים המציגים מחירים לאורך זמן. במבט ראשון, התרשימים עשויים להיראות כמו קווים שבורים לא שיטתיים רגילים, ללא כל תלות, ותנודות המחירים הן אקראיות, אבל הן לא. ניתוח תרשימים הן באופן ידני והן בעזרת כלים טכניים מיוחדים המבוססים על עקרונות סטטיסטיקה וניתוח מתמטיים, ניתן לזהות דפוסים נסתרים בשינויי מחירים, מגמות בשינוי שלהם ולחזות בסבירות גבוהה כיצד יהיו המחירים בבורסה. שינוי ברגע הבא, המאפשר לך לבצע עסקאות רווחיות.
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכניבהתבסס על שנים רבות של ניסיון במסחר, מומחים זיהו בצורה אמפירית ואנליטית מספר דמויות בגרף, המנבאות בסבירות גבוהה את אחת האפשרויות האפשריות להתנהגות הגרף – למשל המשך או שינוי במגמה. לעתים קרובות אפשר לזהות אותם לפי העובדה שהם מעוצבים בצורה די חדה ובולטים משאר הטבלה, וגם נמצאים באמצע טרנד. במאמר זה נשקול את אותם נתונים מהם המעידים על המשך המגמה, שכן ידוע שכדי להצליח, סוחר צריך לסחור בכיוון המגמה. הכרת הדפוסים הללו תאפשר לו לפתוח בביטחון פוזיציות מכירה במחירים הגבוהים ביותר עם מינימום סיכון.

דֶגֶל

דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני
דמות “דגל” [/ כיתוב] הדמות הראשונה שנבחן נקראת “הדגל” בגלל הדמיון החיצוני שלה אליה. הדגל מופיע רק עם מגמה חזקה, בניגוד לדמויות אחרות. האלמנט שמעניין אותנו באיור הזה הוא ה”תורן” שלו, שגם הוא נראה כמו תורן אמיתי. זה מראה את כיוון המגמה הרווחת. החלק הזיגזג, התחום בקצוות בצורת מלבן, הוא בד הדגל, הדגל עצמו, המראה הפסקה בשוק. ה”דגל” יכול להיות עם שיפוע שלילי או חיובי, בעוד שאם שיפוע מוט הדגל חיובי, אז לדגל עצמו יש שיפוע שלילי, ולהיפך – אם שיפוע ה”דגל” חיובי, אז שיפוע המוט הוא שלילי. כפי שניתן לראות, שיפוע חיובי או שלילי של התרשים מצביע על עלייה או ירידה במחיר. [caption id=”attachment_13942″ align=”
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכנידפוס דגל במסחר

כיצד לסחור על “הדגל”

הכיוון אליו הולכת המגמה נקבע ולכן יש להתמקד רק בגורם הכמותי של המחיר. ניתן לחשב את יעד המחיר לאחר היווצרות התבנית על ידי קביעת גובה מוט הדגל. כדאי גם לקחת בחשבון שהגודל המרבי של הדגל עצמו בדרך כלל אינו עולה על חמישה זיגזגים, ולאחר מכן, בחמישי, המחיר חורג מהנתון.

דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני
כיצד לסחור ב”דגל”[/ כיתוב] הסטטיסטיקה מאשרת שהנתון הזה בדרך כלל מתאם עם פריצת מחירים חדה. כדי לחשב באיזו חדה המחיר ישתנה בפריצה נתונה, סוחר יכול לקבוע פרמטרים מספריים כמו זווית הדגל, עומק הבד ומספר הגלים שהיו לפניו. חדות השיפוע היא פרופורציונלית לעוצמת פריצת המחיר. ניסיון המסחר מראה שהטקטיקה הטובה ביותר למסחר בדגל היא רק לאחר שכבר התרחשה פריצה. לא נתעכב כאן על הרציונל לעובדה זו, רק זכרו זאת ככלל אצבע שניתן ליישם בפועל.

דֶגֶל

זה נראה כמו דגל, אבל בהבדל אחד: ב”דגל” הגלים מוגבלים בצורת מלבן, כלומר התעלה, ובדגלון – בצורת משולש, מצמצם את גובה התנודות. בכיוון ההפוך מהתורן. ההבדל השני הוא שהטווח בו נע הדגלון צר יותר מזה של הדגל, ועליית המחירים מולו כמעט בניצב. כמו כן, לדמות זו יש תכונה אחת יוצאת דופן: זמן קצר עבורו הוא נוצר. ישנם שני סוגים של דפוס זה: דגלון שורי ודגלון דובי.
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני

מסחר בדגלונים שורי

ברגע שהמחיר הוא מעל לרמה העליונה של המשולש שנוצר, אתה צריך לפתוח עמדת קנייה. Stop Loss חייב להיות ממוקם מתחת לקו התחתון. יש להגדיר את ה-Take profit לאורכו של מוט הדגל.

מסחר בדגלונים דובי

כאשר המחיר עולה על הרמה הנמוכה של הדגל שנוצר, אתה צריך לפתוח עמדת מכירה, ואז להגדיר סטופ לוס מעבר לשורה העליונה ואז להגדיר רווח טייק לאורך השווה לאורך המוט [caption id=" attachment_14817" align="aligncenter" width ="530"]
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכנימסחר בדגלונים שורי

טריז

הוא נבנה לאחר שינוי חד במחיר, בעוד שנוצרת דמות הדומה לדגלון, אך בהבדל שהמשולש שיוצר את התנודות לא נוצר לחלוטין. לאלמנט זה יש שיפוע בכיוון המנוגד למגמה.
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכניכמו דמויות אחרות שתוארו לעיל, זו יכולה להיות עולה ויורדת. במקרה של טריז עולה, יש לו שיפוע כלפי מעלה, אבל סוג זה של איור מראה את המשך מגמת הירידה. ולהיפך – אם הטריז הנופל מוטה כלפי מטה, אז זה סימן שהתנועה כלפי מעלה תימשך. לפי שיטת המסחר, נתון זה שונה בהתאם לתת-המין שבו אנו עוסקים: עולה או יורד.

מסחר טריז עולה.

כדאי להתחיל במסחר לאחר שהקו התחתון של הטריז, הנקרא גם “תמיכה”, נשבר. לאחר מכן יש צורך לחשוף את הפוזיציה למכירה. מקם את הסטופ לוס שלך מעל “התנגדות”. במקרה זה, ה-Take profit חייב להיות גדול מגודל הדמות.

דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני
מסחר עם טריז עולה.

מסחר בתוך טריז נופל

לאחר שהמחיר פרץ את השורה העליונה, אנחנו נכנסים לשוק. אנחנו מגדירים רווח לקחת גדול יותר מגודל הטריז ומניחים סטופ לוס מתחת לקו התחתון.
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני

משולש

המשולש נראה כמו תנודות זיגזג בתוך קו מתאר בצורת משולש. ברוב המקרים, הוא נוצר בסוף המגמה העיקרית. משולשים שונים בסוג הצורה ובעוצמת האות.
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני

סוגים בהתאם לצורת הדמות

במשולשים עולים, לציר הסימטריה יש שיפוע חיובי. במשולשים יורדים, לציר הסימטריה יש שיפוע שלילי. עבור משולשים סימטריים, ציר הסימטריה מקביל לציר הזמן, כלומר אין לו שיפוע. משולש סימטרי הוא אינדיקטור חזק להמשך מגמה.

דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני
משולש עולה ויורד

איך לסחור

הדרך לסחור במשולש תלויה במגמה הרווחת. במקרה שמשולש עולה במגמה דובית, או משולש יורד על מגמה שורי, אזי המגמה תהיה בעלת חוזק נמוך. ואז לא מספיק משולש אחד כדי להבין שהמגמה תימשך. ולהיפך: אות חזק מופיע עם משולש עולה במגמה שורית ומטה במגמה דובית. ידועים אותם דפוסים שנראו באיורים אחרים:

  1. אם יהיו יותר מחמישה גלים, סביר להניח שהמחיר יעלה מהר יותר לאחר הפריצה.
  2. ככל שהפריצה מתרחשת מוקדם יותר, כך המגמה חזקה יותר.

כמו כן, כמו בנתונים הקודמים, עדיף לסחור על משולשים רק כאשר אושרה פריצת מחיר.
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני

מלבן שורי

מלבן שורי הוא דפוס המשך מגמה שנוצר ברגע שבו יש הפסקה בשינוי המחיר במהלך מגמת עלייה חזקה, וגם מתנודד לזמן מה מבלי לחרוג מהקווים המקבילים – מה שמצביע על גבול התנודות.

דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני
מלבן שורי
לאחר מכן, המגמה עולה שוב. בתנאים כאלה נוצר דפוס המשך מגמה, המוכר יותר במסחר בשם “המלבן השוורי”. ישנן שתי גרסאות של מלבנים – שורי ודובי, לעומת זאת, כמו רוב הדמויות האחרות. אנו נשקול שורי במאמר זה, מכיוון שזהו הסימן לכך שהמגמה הנוכחית צפויה להימשך. נבחן את השיטות לזיהוין, כמו גם את הדרכים, האסטרטגיות והטקטיקות שהכי טוב לסחור בהן באמצעות דפוס מלבן שורי.
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני
מלבן שורי במסחר
בגלל צורתו הפשוטה, קל מאוד למצוא אותו ולזהות אותו בתרשים. בואו נגיד לכם איך זה נראה: תנודות בצורת זיגזגים, התחום בקווי מתאר מלבני המכיל שני קווים ישרים זה מול זה ומקבילים לציר הזמן. לפני ואחרי שהמחיר התאחד בטווח בצורת מלבן, הוא ביצע קפיצות חדות. הנתון מתחיל כשהמחיר מתחיל לנוע בטווח שצוין, ומסתיים כאשר הוא פורץ את אחד הגבולות – אחד מהקווים.

שיטות מסחר עבור מלבן שורי

שיטה ראשונה

פתיחת עסקה. יש צורך להיכנס לשוק מיד לאחר סגירת הנר מעל הגבול העליון, קו ההתנגדות. כלומר, כדאי להציב עמדת קנייה אם העסקה ארוכה. יש למקם את הפסקת הפסקה ממש מתחת לרמת התמיכה, המצוינת על ידי הקו התחתון בתרשים. אתה צריך להגדיר את רמת הרווח באופן הבא: קח את גובה הדמות והגדר את רמת הרווח באותו מרחק מעל רמת ההתנגדות (קו עליון).
דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני

שיטה שניה

אלגוריתם הפעולות מתחיל באותו אופן כמו בשיטה הראשונה – תחילה עליך לחכות עד שהנר ייסגר ברמת ההתנגדות, לשבור אותו. אז צריך לפתוח הזמנת קניה ברגע שהמחיר יורד לרמת ההתנגדות ומתחיל לצמוח שוב (ברגע זה קו ההתנגדות הופך לקו תמיכה לדמות המלבן החדשה). יש למקם את הפסקת העצירה מעט מתחת לקו ההתנגדות (חדש).

כיצד להגדיר את רמת הרווח

בדיוק כמו בשיטה הראשונה, יש צורך להגדיר את רמת הרווח במרחק של גובה הדמות מעל רמת ההתנגדות.

דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני
מלבן במסחר
מלבן שורי הוא דפוס המשך של מגמת עלייה, המראה מה ניתן לקנות ברווחיות. ניתן לפתוח מסחר ארוך לאחר שקו ההתנגדות נשבר (לפי שיטת המסחר הראשונה), או כאשר גם המחיר לאחר מכן קופץ מרמה זו, והופך אותו לקו תמיכה חדש (השיטה השנייה למסחר בשורית מלבן) יש למקם את הפסקת עצירה מתחת לקו התמיכה התחתון (שיטת מסחר 1), או מתחת לקו ההתנגדות העליון לאחר ש-oa הופך לקו תמיכה חדש (שיטת מסחר מלבן שוורי 2). יש למקם את רמת הרווח במרחק השווה לגובה הדמות, מעל קו ההתנגדות העליון. דפוסי המשך מגמה בניתוח טכני, איך למצוא ואיך לסחור: https://youtu.be/9p6ThSkgoBM

סיכום

למרות שהחיפוש והמסחר שלאחר מכן באמצעות הדפוסים הנ”ל אינם מדע מדויק, אלא שייך רק לתחום הסטטיסטי של המתמטיקה, שנותן רק תחזיות משוערות לשינויי מחירים, עדיין כדאי להתאמן בזיהוים, שכן בדרך זו תמצא דפוסים לעתים קרובות הרבה יותר, והידיעה מה המשמעות שלהם תעזור לך לבצע תחזיות נכונות ולהשיג את מירב הערך מעסקאות עם ההסתברות הגבוהה ביותר והמינימום סיכון. יתרה מכך, נתונים אלה יכולים לשמש לא רק כאות המשך מגמה, אלא גם להראות יעדי מחירים, וזה חשוב גם לסוחר שניגש לעסקים בצורה רציונלית ומתחשבת. בסופו של דבר, השימוש בנתונים אלה, מבחינה סטטיסטית מביא יתרונות נוספים.

info
Rate author
Add a comment